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编辑推荐

　　终于有一本书将风险价值（VaR）置于金融危机的聚光灯之下，现在到了彻底揭露这场金融危机真相的时候了！
　　聚焦重复带来严重危机的风险测量工具

内容简介

从美国信孚银行出的绝佳点子到贻害国际金融市场二十余年的毒瘤，帕布罗·特里亚纳娴熟地把VaR的前世今生娓娓道来。在20世纪80年代末期，金融创新开始在国际金融市场喷涌迸发。此时，凭借简单明了的数据分析，与VaR相类似的计量分析模型似乎成为测量市场风险的可靠工具。然而，帕布罗·特里亚纳的深入研究却显示，监管当局愚蠢地将VaR引入评估市场风险的监管标准之中，最终导致市场灾难的发生。让人抓狂的是，即使已经发生了若干起与VaR相关的危机——亚洲货币大幅贬值、美国长期资本管理公司的倒闭，以及最近的次级贷款和CDO市场危机等，VaR仍依旧光彩照人，继续曲解市场风险并引发金融动荡。

作者简介

　　帕布罗·特里亚纳，西班牙艾萨德（ESADE）学院的商学院教授，《教鸟儿飞行》和《公司衍生金融》等书的作者。他的著述领域非常宽泛，涉及风险管理、衍生金融、银行监管等，其著作被众多国际著名的财经图书出版社出版。同时，他还在金融行业担任各种职务。
　　在其上部书《教鸟儿飞行》（Lecturing Birdson Flying）中，作者帕布罗·特里亚纳将原本不受人关注的重要金融议题带入公众视野，并就此引发了一场充满争议的公开论战。通过这场论战，人们认识到金融市场的非稳定特性，同时也发现在过去二十年作为市场风险计量标杆的VaR模型其实漏洞百出、不切实际。

内页插图

目录

引言
第一章 不为人所知的伟大故事
第二章 追根溯源
第三章 他们试图挽救我们
第四章 融入监管
第五章 CDO狂欢派对
第六章 VaR在华盛顿接受审判
第七章 应该主导世界的常识
结束语简单问题复杂化的危害
友情奉献
致谢

精彩书摘

　　与其将目前看来运转良好的经济制度改得面目全非，倒不如让我们静下心来专注于到底发生了什么，确保今后不再犯同样的错误。如果我们不能准确指出和解决问题，而是将时间精力浪费在一些老生常谈的事情上，那么今后我们注定还会在同样的问题上反复栽跟头。我们当然不愿意在5年之后再一次大唱资本主义的挽歌，不是吗？
　　那么，关键的问题应该是：究竟是什么原因使肆无忌惮的赌博长期存在？这里面存在着若干因素，而它们在很大程度上还将继续为这样一种混乱局面的存在负责。
　　关于这场危机，传统的罪犯名单里通常包含以下几个关键角色：难言完美的商业银行薪资结构，复杂证券化金融产品的滥用，坐视不管的监管当局，漏洞百出的抵押贷款规则，盲目贪婪的投资者，行事荒谬的评级机构。很明显，以上这些因素中的每一个都在危机中扮演了重要角色，都理应承担相当大的责任。不过，在这份为世人所熟知的罪犯清单中，却唯独少了一个我眼中的首犯名字。由于前述的各种危机因素给人形成了先人为主的印象，而这场浩劫的规模又远远超乎人们的想象，以至于让这个光鲜照人同时却又被人忽视的罪犯迟迟没有走上前台。在这里，我提出的观点是：一个变量（确切地说，一个数值）最终使这场世纪大赌博和随后爆发的危机成为现实。
　　这个数字就是VaR值。毫无疑问，凭借在证券交易室里所发挥的关键性的市场风险测量角色，特别是作为银行监管资本要求规则中交易头寸评估工具，VaR怂恿投资银行大量累积高杠杆交易头寸。基于VaR值，人们天真地认为自己所下赌注的风险是可以忽略和承受的，以至于不顾一切进行大规模的投资活动。假如不是因为这些不切实际而又毫不起眼的风险估测数值，人们也不至于疯狂积累有毒证券，最终导致银行倒闭和危机蔓延。
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前言/序言

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