《国际金融市场(第三版)》 [美]J·奥林·戈莱比 ,刘曼红,陈雨露,赵锡， 中国人民大学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] J·奥林·戈莱比，刘曼红，陈雨露，赵锡 著

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出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300029191

商品编码：28603726377

包装：平装

出版时间：2003-01-01

基本信息

书名：国际金融市场(第三版)

定价：45.00元

作者：J·奥林·戈莱比 ,刘曼红,陈雨露,赵锡

出版社：中国人民大学出版社

出版日期：2003-01-01

ISBN：9787300029191

字数：

页码：408

版次：1

装帧：平装

开本：

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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内容提要

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J·奥林·戈莱比博士的《国际金融市场》（第三版）填补了国际金融市场教材上的空白。在过去的国际金融领域里，大部分教材都是以外汇、国际资本流动、国际金融机构等为中心的，很少从国际金融市场本身着眼。本书的出版，及时适应了国际经济发展的需要。它思路清晰、层次 分明，紧紧围绕国际金融市场的外汇市场、欧洲货币市场和国际*市场和国际*市场三个分支展开。每一个市场又分别从市场的历史背景、市场的体制及其运行、市场的经济情况和市场的经济统计资料四个方面进行论述。在分别对这三个市场进行了剖析之后，本书还探讨了当今国际金融市场上的其他实际问题，如汇率的变化以及这些变化对经济决策的影响。因此，无论理论上还是从研究方法上，本书都不同于标准经济学中的国际金融教材，它侧重于国际金融市场的运行和操作，可以作为管理和金融专业及MBA的教材，也可作为直接参与国际金融市场实际工作的人的 重要参考资料和工具书。

目录

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I篇 国际金融体系的历史
1章 布雪顿森林的升起与降落
外汇和黄金价格的固定化
冷战，马歇尔计划和欧洲的统一
美元的限制和欧洲美元市场的起源
黄金政治与特别权
《布雷顿森林协议》的崩溃
2章 全球化和金融衍生工具的成长
外汇市场的发展
欧洲货币市场的发展
国际债券市场的发展
从“蛇”到欧洲货币体系
《马斯特里赫特条约》
国际债务危机
日本金融市场的开放
3章 1994年—1996年的崩溃及以后
概论：未来的印象
世界贸易与经济学的重商主义理论
对金融衍生工具的政治性的和经常性的攻击
国际金融政策的社会影响
金融崩溃的过程
Ⅱ篇 外汇市场
4章 外汇市场导论
造市者与瓦尔拉斯式拍卖者
货币交易的机制
来自外汇敞口的风险
结算日期
外汇管制
5章 远期交易、掉期交易和利率平价
远期汇率报价
利率平价
利率平价与掉期交易
利率平价偏差
存在买/卖差们的利率平价
利率平价与信息成本
远期市场与利率：历史背景
远期合约与双重货币债券
6章 期货
导论
国际货币市场
监管与
保证金要求
期货合约与远期合约的比较
外汇交易及买卖
通过期货套期保值
期货价格与现货价格的关系
计算德尔塔 套期保值的风险
注意易变的相关系数
外汇风险管理与者的毁灭性问题
保证金管理
外汇期货市场的经济功能
7章 期权
导论
现汇期权
期货期权
期货式期权
期权市场
作为保险的外汇期权
开立期权
外汇期权定价的一些基本原则
外汇期权定价的更深奥原则
外汇期权定价模型
美式外汇期权的定价
套期保值和风险管理中的一些期权概念
隐含的波动性
外汇期权中的造市
范围远期与柱形期权
其他远期期权
平均汇率（亚式）外汇期权
障碍期权
期权的期权
回头期权
期权与期货：一个简短的历史回顾
附录：计算美式外汇期权的价值
Ⅲ篇 欧洲货币市场
8章 欧洲银行和欧洲货币中心
欧洲银行业务
欧洲货币中心
西欧
欧洲货币存款和国家风险
欧洲货币市场规则
9章 存款交易和欧洲货币的利率期限结构
银行同业市场
利率的期限结构
远期利率合约
收益率曲线
10章 欧洲货币的期货和期权
欧洲货币的期货与期权
欧洲美元的收益率曲线与国际货币市场上的掉期
利用欧洲美元期货进行套期保值
利率期权与欧洲美元期货期权
利率上限，利率下限和利率上下限
LIBOR利率期权与远期利率合约
11章 欧洲货币的辛迪加贷款
辛迪加银团
贷款成本
贷款协议和贷款风险
欧洲货币贷款的二级市场
参与贷款
互换
欧洲票据和欧洲商业票据
Ⅳ篇 国际债券市场
12章 国际债券市场导论
欧洲债券特点
美国对欧洲美元债券发行的法律规定
销售限制
私募豁免
预扣税和无记名债券
扬基债券
德国马克欧洲债券与德国马克外国债券
武士债券和日元欧洲债券
瑞士法郎国际债券
13章 欧洲债券市场发债程序
传统的欧洲债券银团组织结构
欧洲债券发行的费用结构
欧洲债券发行的传统时间安排
灰色市场
稳定市们
发债程序的变化
14章 欧洲债券的定价和套期保值
交易
利率市场的时间测度
清算
利率与附息票债券的价格
欧洲债券的定价
附息票债券的远期价格
债券期货
债券期货套期保值
15章 利率掉期和货币掉期
掉期的经济目的
货币掉期的种类
利率掉期
掉期市场
掉期定价
上限、下限和上下限
掉期期权
掉期期权的定价
掉期协议的风险
16章 具有期权性质的国际债券的定价
导论
确定债券的期权特性
具有期权性质的债券定价：数字实例
债券现货的期权
债券期货的期权
可提前赎回债券
V篇 国际金融选题
17章 预测和对未来的设想
社会；一个自组织系统
自组织和对未来的设想
信息交易者和现实的社会建设
无成本预测：投机效率假说
投机者特征
即期汇率的鞅特征
附录：一元线性回归及统计推断
18章 国际金融市场上的混沌
金苹果的滚动
预测以多快的速度出错：李雅普诺夫指数
构造预测模型的困难
外汇建模和预测的方法
预测模型的评估
19章 外汇和利率的分形分布
分形，跳蚤和灰尘
分形分布 布朗运动
分形布朗运动和赫斯特指数
市场骤跌和非正态稳定分布
相关积分与相关维数
预测误差及风险
国际大环境下的组合选择
20章 购买力平价说
引言
一价定律
购买力平价的形式
购买力平价的相对形式
相对通货膨胀率
实际汇率
经验证明及理论上的重新设定
21章 中央银行和国际收支
国际交易账户
经常项目
资本项目
资本项目和中央银行干预
资产组合选择和国际收支
外汇市场上央行有选择地干预
22章 欧洲货币体系
汇率机制
平价关系中平价值的计算
围绕平价干预幅度的计算
偏离指数的计算
货币危机和欧洲货币体系前景展望

作者介绍

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J·奥林·戈莱比博士于1976年在加州大学伯克利分校经济系获学士学位；1981年，他又于哈佛大学经济系获博士学位。毕业后，他在的奥尔顿工商学院任教。戈莱比博士专职任教仅五年却在国际金融市场专业取得了显赫的业绩，成为国际金融市场学中出类拔萃的教授。1986年，

文摘

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序言

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拨开迷雾，洞悉全球资本的潮汐：一本关于国际金融市场的通识指南 在全球经济日益交织、资本流动无远弗届的今天，理解国际金融市场的运作机制，已不仅仅是专业人士的必备技能，更是每个关注世界经济脉搏的个体所必需的知识。本书正是一本旨在揭示这片广阔而复杂水域的面纱，为读者提供一套系统、深入且实用的分析工具。它并非一本简单的市场数据汇编，也不是一份预测未来走势的玄学指南，而是一次对国际金融市场核心原理、关键要素和演变逻辑的深刻探索。 本书首先将带领我们从宏观视角审视国际金融市场的基本框架。我们将一同追溯其历史发展轨迹，理解不同历史时期对市场结构、参与者以及监管模式产生的深远影响。从布雷顿森林体系的建立与解体，到后来的汇率制度变迁，再到金融自由化浪潮的兴起，每一个里程碑事件都塑造了今天的国际金融格局。这种历史的回顾，有助于我们理解当前市场运行的深层原因，并为预测未来趋势奠定坚实基础。 随后，本书将聚焦于构成国际金融市场核心的几大关键领域。 一、 国际外汇市场：货币的战场与价值的晴雨表 外汇市场是国际金融市场中最为活跃、交易量最大的组成部分。本书将深入剖析外汇市场的本质，探讨其交易机制、主要参与者（包括中央银行、商业银行、企业、投资机构以及个人交易者）及其各自扮演的角色。我们将详细讲解汇率是如何形成的，分析影响汇率变动的各种因素，如宏观经济指标（通货膨胀率、利率、经济增长率、贸易平衡等）、政治事件、市场情绪以及投机行为。 本书还将详细介绍各种外汇交易工具，如即期交易、远期交易、外汇掉期、外汇期权和外汇期货。每一类工具都将被赋予清晰的定义，并结合实际案例，阐述其在风险管理和投资投机中的具体应用。例如，我们将分析企业如何利用远期合约锁定未来的汇率，规避汇兑风险；投资机构如何通过期权策略来保护投资组合免受汇率波动的影响。此外，对于不同国家的货币政策、央行干预以及汇率制度（固定汇率、浮动汇率、有管理的浮动汇率）的选择，本书也将给予详尽的解读，帮助读者理解这些因素如何对外汇市场产生直接或间接的影响。 二、 国际债券市场：长期资本的集散地与经济的融资动脉 债券市场是国际金融体系中提供长期融资的关键平台。本书将引导读者理解不同类型国际债券的特性，包括欧洲债券（Eurobonds）、外国债券（Foreign Bonds）和扬基债券（Yankee Bonds）等。我们将深入分析发行方（如政府、国际组织、跨国公司）发行债券的目的、过程以及债券的定价机制。 利率是影响债券市场价格的核心因素。本书将详细阐述利率如何通过供求关系、通货膨胀预期、央行货币政策以及信用风险等因素波动，并进一步分析利率变动对债券价格的负面影响。读者将学习如何评估债券的信用质量，理解信用评级机构的作用，以及违约风险（default risk）如何影响债券的收益率。 此外，本书还将探讨债券市场的结构性特征，如不同期限债券的收益率曲线（yield curve）及其所传递的经济信号。读者将学习如何解读收益率曲线的形状，以及它如何反映市场对未来经济增长和通货膨胀的预期。对于像国际货币基金组织（IMF）和世界银行（World Bank）等国际机构发行的债券，以及它们在全球金融体系中扮演的角色，本书也将给予深入的分析。 三、 国际股票市场：股权融资的舞台与企业价值的反映 股票市场是企业通过发行股票来筹集长期资金的重要场所，也是衡量企业价值和经济活力的重要指标。本书将深入剖析国际股票市场的结构，包括不同交易所的特点（如纽约证券交易所、伦敦证券交易所、东京证券交易所等）、上市公司的分类以及股票的发行与交易机制。 本书将详细讲解股票价格的决定因素，从宏观经济环境、行业发展趋势到公司自身的财务状况、盈利能力和管理水平。读者将学习如何运用各种财务分析工具，如市盈率（P/E ratio）、市净率（P/B ratio）、股息收益率（dividend yield）等，来评估股票的内在价值。 我们还将探讨机构投资者（如养老基金、共同基金、对冲基金）在股票市场中的主导作用，以及他们的投资策略如何影响市场波动。对于跨境股票投资，本书将分析其带来的机遇与挑战，包括信息不对称、政治风险、汇率风险以及不同国家证券监管的差异。此外，本书还将介绍一些新兴的股票市场参与者和交易方式，如交易所交易基金（ETFs）和高频交易（high-frequency trading），以及它们对市场效率和稳定性的影响。 四、 国际金融衍生品市场：风险对冲与投机套利的工具箱 衍生品市场因其高度的杠杆性和灵活性，在现代金融体系中扮演着日益重要的角色。本书将系统介绍主要的国际金融衍生品，包括股指期货、商品期货、利率期货、期权、互换（swaps）等。 每一类衍生品都将被赋予清晰的定义，并深入剖析其基本的定价原理和交易策略。例如，对于期货，我们将讲解其与现货价格的关系，以及套期保值（hedging）和投机（speculation）的应用；对于期权，我们将深入分析其买卖双方的权利与义务，以及“内在价值”和“时间价值”的概念，并介绍跨式、勒式等经典期权组合策略。 本书还将重点探讨衍生品在风险管理中的关键作用。企业和金融机构如何利用利率互换来对冲利率风险，如何利用外汇期权来规避汇率波动，以及这些工具如何帮助它们在不确定的市场环境中稳健经营。同时，本书也清醒地指出衍生品市场潜在的风险，如杠杆放大效应可能带来的巨额损失，以及市场操纵和信息不对称等问题，呼吁理性使用和审慎监管。 五、 国际金融监管与风险管理：维护市场秩序的基石 任何一个有效的金融市场都离不开健全的监管框架和有效的风险管理机制。本书将深入探讨国际金融监管的演变及其主要原则，分析各国监管机构（如美联储、欧洲央行、中国人民银行）的职能，以及国际组织（如金融稳定委员会FSB、国际清算银行BIS）在协调全球金融监管中的作用。 我们将详细阐述巴塞尔协议（Basel Accords）等重要的监管框架，理解其对银行资本充足率、流动性以及风险暴露提出的要求。本书还将深入分析金融危机（如2008年全球金融危机）的成因，以及这些危机如何推动国际监管的改革与完善。 风险管理将是本书另一条重要的主线。从宏观审慎性监管（macroprudential regulation）的角度，本书将分析如何识别和防范系统性风险（systemic risk），即金融体系中各参与者之间相互关联而可能引发的整体性风险。微观层面，我们将探讨金融机构如何建立有效的内部风险管理体系，包括信用风险、市场风险、操作风险以及流动性风险的识别、计量、监控和控制。 六、 全球化与金融市场：挑战与机遇并存的未来 在本书的最后部分，我们将目光投向全球化进程对国际金融市场带来的深刻影响。我们将分析跨境资本流动的驱动因素、表现形式及其对各国经济的影响，探讨金融自由化与资本管制的争论，以及在不同发展阶段和经济体中，如何平衡金融开放与金融稳定。 本书还将探讨金融科技（FinTech）的兴起，如数字货币、区块链技术、智能投顾等，如何重塑国际金融市场的交易方式、服务模式和竞争格局。我们将分析这些新兴技术带来的机遇，如提高效率、降低成本、扩大金融普惠，同时也警示其可能带来的风险，如监管套利、数据安全和系统性风险的潜在转移。 最后，本书将展望国际金融市场的未来发展趋势，包括全球经济格局的演变、地缘政治风险的影响、气候变化对金融市场的影响，以及可持续金融（sustainable finance）的兴起。通过对这些前沿议题的探讨，本书旨在帮助读者形成对未来金融市场的全面认知，并为应对未来的挑战和抓住未来的机遇做好准备。 总而言之，本书是一次系统性的国际金融市场之旅。它不仅会为你提供专业的知识和分析工具，更会激发你对全球经济运行规律的深刻洞察。无论你是金融领域的初学者，还是希望深化理解的专业人士，亦或是任何对世界经济抱有好奇心的人，本书都将是你不可或缺的向导。它将帮助你拨开迷雾，洞悉全球资本的潮汐，从而更好地理解我们所处的这个瞬息万变的金融世界。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计很简洁大气，厚度也适中，拿在手里沉甸甸的，一看就是内容扎实的分量。我之前在网上看到过关于国际金融市场的一些零散资料，但总是感觉不成体系，不成系统，学习起来总是断断续续的，效果也不理想。这次偶然翻到这本书，封面上的“第三版”字样让我觉得它应该经过了几轮的打磨和更新，内容会更加成熟和完善。最吸引我的是作者名字，J·奥林·戈莱比，这个名字本身就带着一种权威感，加上国内三位知名的学者联合翻译和校订，让我对这本书的专业性和可靠性有了极大的信心。中国人民大学出版社的出品，也再次印证了这一点，毕竟这是一家在经济学领域享有盛誉的出版社。我一直想系统地学习国际金融市场的知识，希望能对全球经济的运行机制有更深入的理解，也希望能在投资理财方面获得更专业的指导。这本书的出现，似乎恰好满足了我这个需求，我期待它能成为我探索这个复杂领域的绝佳向导。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计透露出一种沉稳和专业的气质，封面采用的配色和字体都显得十分考究，拿在手里非常有质感。我之前对国际金融市场一直怀有一种敬畏感，感觉这是一个离我生活比较遥远，但也至关重要的领域。我渴望能通过一本权威的书籍，了解这个世界的金融脉络是如何运转的，各国之间的金融联系有多么紧密，以及这些联系对我们普通人的生活会产生怎样的影响。这本书的作者组合，既有国际知名学者，又有国内顶尖学者，这种跨国界的合作，让我相信它能够提供一个既有全球视野，又有中国视角的深刻洞察。我非常期待这本书能够帮助我建立起一个相对完整和系统的国际金融知识体系，让我能够更清晰地理解全球经济格局的变化，也希望能从中汲取一些投资的智慧，让自己的财富能够保值增值。

评分☆☆☆☆☆

这本书的整体排版和字体我非常喜欢，阅读起来十分舒适，没有那种压迫感。我之前尝试阅读过一些国外翻译过来的经济学书籍，有时候翻译腔会比较重，阅读体验不太好，甚至会影响理解。但从这本书的出版信息来看，它是由国内顶尖的学者翻译和审校的，这让我对翻译质量寄予厚望。我期待这本书的语言能够流畅自然，既能准确传达原文的意思，又能符合中国读者的阅读习惯。对于国际金融市场这样宏大且动态的领域，清晰的逻辑和准确的表达至关重要。我希望这本书能够用通俗易懂的语言，将复杂的金融理论和实际操作讲解清楚，让我这个非专业人士也能有所收获。我对这本书的期待，不仅仅在于知识的获取，更在于能够通过阅读，提升自己的金融素养，更理性地看待和参与到国际金融活动中来。

评分☆☆☆☆☆

翻开这本书，立刻被其严谨的学术态度所吸引。我一直认为，在金融这样一个高度专业化的领域，只有根植于扎实的理论基础，才能做出更明智的决策。这本书的作者J·奥林·戈莱比，以及国内几位学者的加入，都预示着它将是一部体系完整、论证严密的学术著作。我希望能在这本书中找到关于国际金融市场运作的深层逻辑，了解不同国家和地区金融体系的特点，以及它们之间是如何相互影响和制约的。特别是对于全球性金融危机、货币政策传导机制、以及国际金融监管等热门话题，我期待能从书中获得更深入的分析和解读。这本书的“第三版”意味着它在前两版的基础上进行了更新和完善，很可能融入了最新的研究成果和市场动态，这对于我这样希望紧跟时代步伐的学习者来说，无疑是巨大的福音。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我最深刻的印象是它在理论深度和实践应用之间的平衡。我之前接触过一些理论性极强的金融学著作，读起来晦涩难懂，很多概念都停留在抽象的层面，难以与实际的市场情况联系起来。但这本书的叙述方式，似乎更加注重从实际出发，用鲜活的案例来解释复杂的金融原理。我之前在新闻里经常听到关于汇率波动、国际资本流动、金融衍生品等术语，但具体是什么意思，背后有什么驱动因素，我一直没能完全弄明白。我希望这本书能够像一位经验丰富的老师，循序渐进地引导我理解这些概念，让我能够真正把握国际金融市场的脉搏。特别是“第三版”的更新，意味着它可能包含了近年来一些重要的金融事件和市场变化，这对于理解当下和未来的金融格局至关重要。我更看重的是它能否帮助我建立一个清晰的知识框架，让我不再对国际金融市场的诸多现象感到困惑。