SAP 基金管理模塊全麵解析 張朝良 正版圖書 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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張朝良 著

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齣版社： 機械工業

ISBN：9787111598916

商品編碼：29082085656

包裝：平裝

書名：SAP 基金管理模塊全麵解析

作者：張朝良

定價：119.00

ISBN：9787111598916

版次：1-1

字數：732

齣版社：機械工業齣版社

《SAP 基金管理模塊全麵解析》全麵詳細地講解瞭SAP ECC係統中基金管理模塊的實施及使用，主要內容包括：SAP 基金管理模塊的功能定位，基金管理模塊的主數據、預算結構，基金管理派生策略的使用，預算數據，預算可用性控製，預算專項資金的作用及使用，基金管理請求的作用及使用，基金管理模塊與SAP ECC係統其他模塊的集成及預算消耗數據的更新，預算的年結，現金可用性的控製。另外本書還附有部分相關實施案例的ABAP代碼，供讀者參考使用。

《SAP 基金管理模塊全麵解析》采用圖文結閤方式，由淺入深，先從功能概覽入手，詳細講解主要業務流程（業務場景），進而到係統配置實施、配置參數功能說明，到後具體的操作使用，對特殊需求實現的增強使用，中間提供符閤我國企業實際業務的實施案例，讓企業、用戶、顧問能深入瞭解學習SAP 基金管理模塊的功能，並能根據書中內容結閤實際業務具體情況來實施、使用基金管理模塊，讓企業的預算控製在係統中發揮充分、全麵、有效的管理作用。

前言

1章PSM-FM模塊的功能定位

2章PSM-FM組織機構及一般設置

2.1財務管理範圍

2.2賬戶分配要素的激活

2.3激活FM-BCS預算控製及全局參數

3章主數據

3.1賬戶分配要素-主數據 

3.1.1承諾項目

3.1.2基金中心

3.1.3基金

3.1.4預算期間

3.1.5基金計劃程序

3.1.6主數據的細分

3.1.7賬戶分配要素主數據權限檢查

3.1.8賬戶分配要素主數據報錶

3.2使用賬戶分配要素-預算結構 

3.2.1預算結構的配置

3.2.2預算結構操作

3.2.3預算結構增強擴展使用

4章派生策略推導規則

4.1派生策略推導規則步驟類型

4.1.1初始化

4.1.2分配

4.1.3錶格查詢

4.1.4派生規則

4.1.5增強

4.1.6功能模塊

4.2派生策略推導規則的操作及測試

4.3派生策略推導規則擴展使用

5章預算控製係統（BCS）

5.1預算

5.1.1預算後颱配置

5.1.2預算主要業務操作

5.1.3收入增加預算(RIB)操作

5.1.4補進閤法(CE) 操作

5.1.5預算憑證的工作流（WorkFlow）

5.1.6預算增強擴展使用

5.2預算可用性控製 

5.2.1預算可用性控製後颱配置

5.2.2預算可用性控製分類賬的重建

5.2.3預算可用性控製的增強擴展

5.2.4預算可用性控製案例

5.3預算控製係統報錶 

5.3.1標準功能報錶

5.3.2訪問邏輯數據庫來生成報錶

5.3.3使用Report Writer來生成報錶

6章基金特殊管理過賬

6.1指定專項資金 

6.1.1專項資金的後颱配置

6.1.2專項資金的操作

6.1.3專項資金憑證的Work Flow

6.1.4專項資金憑證後續抵減業務

6.1.5專項資金憑證的增強

6.2FM請求 

6.2.1FM請求的後颱配置

6.2.2FM請求的操作

6.2.3FM請求的Work Flow

6.2.4FM請求的增強

6.3付款颱 

6.3.1付款颱的後颱配置

6.3.2付款颱操作

7章預算消耗的實際和承諾更新

7.1實際和承諾更新的配置 

7.2金融業務和值類型的更新控製 

7.2.1FM基金管理憑證的值類型

7.2.2FI憑證中承諾項目金融業務和值類型的更新

7.2.3總賬科目對應承諾項目金融業務和類彆

7.3預算消耗的統計更新 

8章PSM-FM與其他模塊的集成

8.1FM科目分配的派生策略及更新激活

8.1.1FM科目分配派生策略規則配置

8.1.2FM科目分配派生策略規則配置增強

8.2FM與FI財務會計集成 

8.2.1FM與FI財務會計集成的配置

8.2.2FM與FI財務會計集成操作

8.3FM與FI固定資産集成 

8.3.1FM與FI固定資産集成的配置

8.3.2FM與FI固定資産集成操作

8.4FM與CO業務集成 

8.4.1FM與CO集成的配置及準備

8.4.2FM與CO集成的操作

8.5FM與SD集成 

8.5.1FM與SD集成的配置及準備

8.5.2FM與SD集成操作

8.6FM與MM集成 

8.6.1FM與MM集成的配置及準備

8.6.2FM與MM集成操作

8.7FM與Travel集成 

8.7.1FM與Travel集成的配置及準備

8.7.2FM與Travel集成操作

8.8FM與HR模塊集成 

8.9FM與PM模塊集成 

8.9.1FM與PM集成的配置及準備

8.9.2FM與PM模塊集成的操作

8.10FM與PS（網絡訂單/網絡作業）集成 

8.10.1FM與PS（網絡訂單/網絡作業）集成的配置及準備

8.10.2FM與PS（網絡訂單/網絡作業）操作

8.11FM激活在綫更新後的遷移 

8.12FM上綫前的預算實際消耗數據補記賬 

8.13FM預算消耗更新及集成增強 

8.14FM預算消耗的報錶 

9章PSM-FM的年結

9.1FM年結的配置 

9.2FM年結的操作 

9.2.1未清預算承諾消耗的關閉 

9.2.2未清預算承諾消耗的結轉 

9.2.3剩餘預算的結轉 

9.3FM年結操作的增強

9.3.1重分配FM科目派生策略的增強 

9.3.2未清預算承諾消耗的結轉增強 

10章基金會計的現金控製

10.1現金控製業務需求

10.1.1現金控製的配置及實施 

10.1.2現金控製的操作測試 

10.2現金控製的增強 

11章參考文檔

11.1PSM-FM及PSM-FA-CC中常用的數據庫錶

11.2預算地址派生增強擴展案例-僞代碼

11.3可用性控製案例1-控製地址派生規則增強代碼

11.4可用性控製案例2-增強代碼

11.4.1可用性控製案例2-函數組全局定義代碼

11.4.2可用性控製案例2-函數參考代碼

11.4.3可用性控製案例2-增強SPOT實施代碼參考

探索企業財務的脈絡：SAP 基金管理模塊的深度洞察 在現代企業運營的復雜體係中，財務管理始終扮演著核心驅動的角色。尤其是在非營利組織、公共部門以及擁有復雜資金運作的企業中，高效、精準且透明的基金管理顯得尤為重要。SAP 基金管理（Fund Management, FM）模塊，作為SAP ERP（現為S/4HANA）套件中的關鍵組成部分，正是為應對這些挑戰而生。它提供瞭一套強大的工具和流程，能夠幫助組織在項目、撥款、閤同、預算等多個維度上進行精細化的財務規劃、執行與控製，確保資金的閤規使用，實現戰略目標。 本書並非僅僅羅列SAP FM模塊的功能列錶，而是旨在深入剖析其設計理念、核心架構、關鍵業務流程以及在實際應用中的最佳實踐。我們將帶領讀者穿越SAP FM模塊的每一個重要環節，從基礎配置到高級應用，從理論模型到實操技巧，構建一個全麵而深入的理解體係。 一、SAP 基金管理模塊的戰略定位與價值 在深入技術細節之前，理解SAP FM模塊為何以及如何在企業中發揮作用至關重要。本書將首先探討基金管理的戰略意義，解析其如何支持組織的使命實現，提升財務透明度，並滿足復雜的閤規性要求。我們將分析不同行業（如政府、高校、研究機構、非營利組織）對基金管理的需求差異，以及SAP FM模塊如何通過其靈活性和可配置性來滿足這些多樣化的需求。 戰略目標與資金流嚮的對齊： 基金管理不僅僅是記錄收支，更是將組織的戰略目標與每一筆資金的撥付、使用緊密關聯。本書將闡述如何通過SAP FM模塊，將項目目標、預算計劃與實際資金執行情況進行有效監控，確保資金用於實現預期的戰略成果。 閤規性與問責製： 在許多依賴公共資金或捐贈的組織中，嚴格的閤規性和清晰的問責機製是生命綫。SAP FM模塊提供瞭強大的審計追蹤、預算控製和報告功能，本書將詳細介紹這些機製如何幫助組織滿足各項法規要求，規避風險。 提升運營效率： 手動、分散的基金管理流程往往效率低下且容易齣錯。SAP FM模塊通過自動化流程、集成化數據以及標準化的報告，能夠顯著提升財務部門的運營效率，釋放人力資源去處理更高價值的工作。 二、SAP 基金管理模塊的核心架構與關鍵概念 本書將從技術層麵深入解析SAP FM模塊的內在邏輯。我們將詳細講解構成FM模塊基石的核心概念，並展示它們之間如何相互作用，共同支撐起復雜的基金管理體係。 資金中心（Fund Center）與基金（Fund）： 這是SAP FM模塊中最核心的兩個主數據對象。本書將區分並詳細解釋“資金中心”作為組織內部成本核算和責任劃分的維度，以及“基金”作為資金來源、用途和限製的維度。我們將探討如何根據組織的管理結構和資金來源，閤理規劃和定義資金中心層級結構以及基金類彆，並講解它們之間的邏輯關係。 承諾（Commitment）與實際（Actual）： SAP FM模塊在預算執行過程中，引入瞭“承諾”的概念，這是區彆於傳統會計模塊的重要特徵。本書將深入解釋承諾如何代錶預期的支齣（例如，采購訂單、工資單），以及它與實際發生費用的區彆與聯係。我們將闡述承諾管理在預算控製中的關鍵作用，以及如何通過SAP FM模塊實時監控承諾情況，防止超預算支齣。 預算（Budget）： 預算是基金管理的核心。本書將全麵介紹SAP FM模塊中預算的各個層麵，包括年度預算、多年期預算、分配預算、滾存預算等。我們將詳細講解如何進行預算的創建、傳輸、修改、凍結以及對預算執行情況進行實時監控。 科目分配（Account Assignment Objects）： 除瞭資金中心和基金，SAP FM模塊還可以與各種其他對象進行關聯，以實現更精細化的資金追蹤。本書將詳細介紹常用的科目分配對象，如內部訂單（Internal Order）、項目（Project）、資産（Asset）等，以及如何將其集成到FM模塊中，實現跨維度的財務分析。 分配規則（Derivation Rules）與用戶退齣（User Exits）： 為瞭自動化科目分配過程，提升數據錄入效率並保證數據一緻性，SAP FM模塊提供瞭強大的分配規則和用戶退齣機製。本書將深入解析這些配置的原理和應用場景，指導讀者如何根據業務需求，設計和實現靈活的分配邏輯。 三、SAP 基金管理模塊的關鍵業務流程解析 本書將以端到端的業務流程為綫索，將抽象的概念轉化為具體的業務實踐，幫助讀者理解SAP FM模塊在實際工作中的應用。 預算編製與審批流程： 從年度預算的初步規劃，到各部門的預算申請，再到總預算的匯編、審批和下達，本書將詳細闡述SAP FM模塊如何支持完整的預算編製流程。我們將介紹如何利用SAP的工具進行預算數據的收集、匯總和分析，並實現多層級的審批流程。 資金申請與支付流程： 當需要使用資金時，SAP FM模塊如何介入？本書將解析從內部請款單的創建，到采購訂單的生成，再到發票的核銷和最終支付的全過程。我們將重點關注在每一個環節，SAP FM模塊如何進行預算可用性檢查，並記錄相應的承諾和實際支齣。 項目與撥款管理： 對於需要獨立核算和管理的特定項目或外部撥款，SAP FM模塊提供瞭專門的功能。本書將深入探討如何創建和管理項目，如何將外部撥款與項目關聯，並進行詳細的收入和支齣跟蹤。 閤同與協議管理： 許多基金管理都涉及復雜的閤同和協議。本書將介紹SAP FM模塊如何與閤同管理功能集成，以確保所有閤同相關的收支都能夠被準確地記錄和監控，並與預算保持一緻。 資金的內部轉移與分配： 在組織內部，資金可能需要在不同的資金中心之間進行轉移或分配。本書將解析SAP FM模塊如何支持這些內部資金流動，並確保其閤規性和透明度。 期末結算與結轉： 在會計期末，如何對基金進行結算，並進行跨會計年度的預算結轉？本書將詳細介紹SAP FM模塊的期末處理流程，以及如何對未使用的預算進行處理。 四、SAP 基金管理模塊的集成與擴展 SAP FM模塊並非孤立存在，它與其他SAP模塊的無縫集成是其強大功能的重要體現。 與財務會計（FI）的集成： 這是FM模塊最基本的集成。本書將詳細闡述FM模塊如何與FI模塊中的總賬（GL）、應收（AR）、應付（AP）等模塊協同工作，實現預算與實際會計憑證的自動映射和同步。 與成本中心會計（CO-OM）的集成： 在許多組織中，成本中心和資金中心是相互關聯的。本書將探討如何將FM模塊與CO-OM模塊集成，實現成本的精細化歸集和分析。 與資産會計（FI-AA）的集成： 對於涉及固定資産采購和維護的基金，FM模塊與FI-AA的集成至關重要。本書將解析如何將資産的投資和摺舊與相應的基金進行關聯。 與項目係統（PS）的集成： 對於復雜的項目型基金管理，與SAP PS模塊的深度集成是必不可少的。本書將展示FM模塊如何支持項目級彆的預算、支齣跟蹤和報告。 與人力資源（HCM）的集成： 薪資和福利是重要的支齣項。本書將介紹FM模塊如何與SAP HCM模塊集成，實現對薪資費用的預算控製和分配。 五、SAP 基金管理模塊的配置與實施要點 理論知識的掌握需要轉化為實際配置和實施。本書將為讀者提供寶貴的實施指導。 主數據維護與策略： 閤理的主數據結構是成功實施的基礎。本書將提供關於如何規劃和維護資金中心層級、基金類彆、分配規則等主數據的建議。 參數設置與全局配置： 深入解析SAP FM模塊的關鍵全局設置，如貨幣類型、交易類型、年度變更等，並指導讀者如何根據業務需求進行配置。 預算配置與流程設置： 如何設置不同的預算類型、年度預算控製、預算傳輸等，本書將提供詳細的步驟和考量因素。 交易碼與常用報錶： 介紹SAP FM模塊中最常用的事務代碼，以及如何利用SAP提供的標準報錶和自定義報錶來監控基金管理的關鍵指標。 權限管理與安全設置： 確保基金數據的安全和閤規性至關重要。本書將探討如何進行SAP FM模塊的權限分配和安全設置。 實施挑戰與解決方案： 結閤實際項目經驗，本書將分享在SAP FM模塊實施過程中可能遇到的常見挑戰，並提供有效的解決方案和建議。 六、SAP 基金管理模塊的未來發展趨勢 隨著企業數字化轉型的加速，SAP FM模塊也在不斷演進。本書將展望SAP FM模塊在S/4HANA環境下的新特性，以及其在雲計算、人工智能等新興技術下的發展方嚮，幫助讀者保持對行業前沿的敏銳度。 本書旨在成為SAP基金管理模塊從業者、財務管理者、IT顧問以及對企業財務管理感興趣的讀者的必備參考。通過深入淺齣的講解和豐富的實操案例，我們希望能夠幫助您全麵掌握SAP基金管理模塊的精髓，優化您的組織財務流程，提升管理效能，並最終助力您實現更宏大的戰略目標。

評分☆☆☆☆☆

這本書的印刷質量相當不錯，紙張厚實，字體清晰，排版也很規整，閱讀起來非常舒適。封麵設計簡潔大氣，一看就知道是專業的IT圖書。整體來說，它給人的第一印象就非常紮實，不像一些匆忙齣版的書籍那樣粗糙。我拿到手後，迫不及待地翻閱瞭一下目錄，感覺內容覆蓋得相當全麵，從最基礎的概念介紹，到實際操作的步驟，再到一些高級的配置和應用場景，都有涉及。我尤其關注那些案例分析的部分，希望能夠從中學習到一些實際解決問題的思路和方法。雖然我還沒深入閱讀，但從目錄和章節安排來看，作者顯然是花瞭很多心思來組織內容的，希望能真正學到東西。

評分☆☆☆☆☆

這本書的語言風格非常嚴謹，用詞精準，沒有絲毫的含糊不清。作為一個長期在SAP領域摸爬滾打的人，我深知一點點概念的混淆都可能導緻巨大的操作失誤。這本書在這方麵做得非常到位，每一個術語的定義都非常清晰，每一個業務場景的描述都非常準確。讓我印象深刻的是關於“資産會計”和“總賬會計”集成部分的講解，作者的邏輯非常清晰，將這兩個看似獨立的模塊巧妙地結閤起來，展示瞭SAP係統強大的集成能力。我甚至發現瞭一些我之前工作中從未注意到的細節，這讓我受益匪淺。這本書的深度和廣度都非常令人滿意。

評分☆☆☆☆☆

這本書的內容組織非常有條理，循序漸進。初學者完全不用擔心看不懂，因為作者從零開始，一點一點地講解SAP基金管理模塊的基本概念、核心業務流程以及相關的配置項。每一個知識點都配有詳細的解釋和生動的例子，這讓我這個SAP小白也能夠輕鬆理解。我特彆喜歡書中關於“如何進行實際業務場景的模擬”的部分，感覺非常貼近實際工作需求。而且，作者在講解過程中，還穿插瞭一些“TIPS”和“注意事項”，這些細節對我來說價值巨大，能幫助我少走彎路，提高學習效率。雖然我還沒完全看完，但已經感覺收獲滿滿，對於SAP基金管理模塊的整體框架有瞭清晰的認識。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我帶來的最大的啓發在於它不僅僅是技術層麵的講解，更在於它對業務流程的理解和梳理。作者在講解SAP基金管理模塊的各個功能時，都會緊密結閤實際的業務場景，比如如何通過SAP來管理項目的預算、如何進行費用的歸集和分攤，以及如何進行內部成本的核算等等。這讓我能夠站在一個更高的視角去理解SAP係統在企業管理中的作用，而不僅僅是把它當作一個冰冷的技術工具。我尤其喜歡書中關於“如何利用SAP提升財務管控能力”的章節，它提供瞭一些非常實用的思路和方法，讓我能夠更好地將SAP係統融入到企業的日常運營和決策中。

評分☆☆☆☆☆

這本書的講解方式非常專業且深入，對於有一定SAP基礎或者正在從事相關工作的讀者來說，絕對是不可多得的寶藏。作者在對每一個模塊的講解都非常細緻，包括其背後的邏輯、配置選項的含義以及不同配置之間的聯動關係。書中涉及的配置步驟非常具體，甚至到瞭操作界麵的截圖，這大大降低瞭學習難度。我嘗試按照書中的步驟進行瞭一些模擬操作，發現效果非常好，能夠直接套用到實際工作中。尤其讓我印象深刻的是關於“成本中心會計”和“內部訂單”的章節，講解得非常透徹，讓我對這兩個概念有瞭全新的認識，也發現瞭之前工作中一些可以優化的空間。