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喬其興 著

圖書標籤:

• 期貨
• 交易
• 策略
• 投資
• 金融
• 股市
• 技術分析
• 風險管理
• 量化交易
• 實戰

齣版社： 地震齣版社

ISBN：9787502837273

版次：1

商品編碼：10090549

包裝：平裝

開本：大16開

齣版時間：2010-07-01

用紙：膠版紙

頁數：262

正文語種：中文

産品特色

編輯推薦

　　期貨交易技術分析的重要創新，案例引領讀者學習感悟期貨期保交易的真諦。

內容簡介

　　如果，所有的人都迷失瞭，而你還保持清醒。如果，所有的人都在懷疑，而你還能堅持——並且充分考慮他們的懷疑。如果，你能夠等待，並且寂寞地一直等下去，而不失去耐心。或者，人們對你說謊，你能把真相抽離。如果，你能夠夢想，但不會讓夢想成為你的主宰。如果，你能夠思辨，但不會讓思辨成為你的羈絆。如果，你遇到勝利與災難，你既不會歡呼，也不會哭泣。如果，你能容忍你的正確，被錯誤惡意扭麯，而你泰然處之。如果，你精心嗬護的寶貝突然破碎，你撿起碎片重新把它整固。如果，你與眾人交戰，你不覺得弱小，也不覺得孤單。如果，你已腰纏萬貫，還能保持良好的生活作息。那麼，勝利將屬於你！成功交易員！
　　本書將為你呈現期貨交易技術分析的重要創新，案例引領你學習感悟期貨期保交易的真諦。

作者簡介

　　喬其興，經濟學者、專業投資人士。著有《主流經濟學》，多傢財經媒體專欄作者。先後在中國社科院某經濟研究公司、中信集團某投資公司、某資産管理公司工作。十二年證券、期貨投資經曆，實戰經驗豐富，業績穩健。

內頁插圖

目錄

第一章 成功在交易之外
1.市場生態
2.矛盾性和對立性
3.風險控製
4.交易理念
5.專注與熱忱
6.成功在交易之外

第二章 走勢融閤——期貨價格運行原理
1.多品種走勢融閤
2.期現價走勢融閤
3.技術基本麵融閤
4.內外盤走勢融閤
5.長短綫走勢融閤
6.漲跌特性

第三章 交易策略選擇與評估
1.交易之本
2.行情預判
3.隨機策略
4.趨勢策略
5.逆轉策略
6.擺動策略
7.箱體策略
8.從眾與獨立
9.堅守與重估
10.重倉搏擊與輕倉挺進
11.交易客觀性評估
12.交易個性評估

第四章 交易心理學基礎
1.認識自我
2.自信與勇氣
3.悟性與前瞻
4.猶豫與堅定
5.孤獨與開放
6.樂觀與悲觀
7.交易毒性思維
8.激情與交易暴力傾嚮
9.風險與損失“心理口袋”
10.價值觀與人生觀
11.德育的力量

第五章 短綫寶典——專業投機原理
1.早盤投機
2.尾盤投機
3.關聯投機
4.交易費用
5.日內交易——隨機策略
6.日內交易——擺動策略
7.日內交易——箱體策略
8.日內交易——趨嚮策略
9.日內交易——趨嚮修正策略
10.日內交易——逆轉策略
11.曰內交易——單嚮波段
12.秒殺、秒殺
13.秒殺的成因及分類
14.盤口語言
15.日內交易綜述

第六章 取勝之道——中綫交易策略
1.中綫突破點
2.中綫捕捉點
3.中綫訣彆點
4.中綫趨勢策略
5.中綫箱體策略
6.中綫擺動策略
7.中綫逆轉策略
8.中綫單嚮波段

第七章 論持久戰——長綫交易策略
1.長綫突破點
2.長綫捕捉點
3.長綫訣彆點
4.存貨與經濟周期
5.信息、數據和觀點甄彆
6.超常耐力
7.作為或不作為

第八章 大浪淘沙——散戶交易策略
1.散戶段位評估
2.散戶優勢與劣勢
3.擁有自己的“米格走廊”
4.散戶自我管理

第九章 操縱與反操縱——機構交易策略
1.情緒操縱
2.技術操縱
3.信息操縱
4.圍魏救趙
5.沉錨設定
6.欲擒故縱
7.圍殲和絞殺性博弈
8.閃電戰
9.陣地戰

第十章 套期保值——現貨企業交易策略
1.現貨背景優勢與劣勢
2.套期保值增值原理
3.現貨套保隨機策略
4.現貨套保逆轉策略
5.現貨套保箱體策略
6.套保交易策略定位
7.套保交易案例分析
8.現貨套保流程管理
9.風險閉口與收益敞口

第十一章 恐懼與貪婪——情緒管理
1.認識情緒
2.貪婪與貪婪的相對性
3.理性恐懼與非理性恐懼
4.預期清空

精彩書摘

　　這種什麼也不做好像有錯，但多做多錯的情況，在趨嚮修正策略交易中較為常見，怎樣避免？首先來看趨嚮修正策略價格運行的邏輯基礎。
　　對於趨嚮和趨嚮修正策略交易者來說，價格最好運行在非漲即跌、非黑即白的單邊態勢中。而價格既然似乎有理由朝嚮上的方嚮單邊劇烈運行，又似乎有理由朝嚮下的方嚮單邊劇烈運行，這不矛盾嗎？
　　在很短的瞬間，基本麵、技術麵不大可能發生反復轉摺的重大變化，反復改變的交易方嚮理由並不充分，因為新的價格趨嚮需要經過充分醞釀。
　　在某些情況下，價格處於方嚮選擇的轉摺點，例如在期價大幅上升或大幅下降後的時間窗口，雖然在支撐價格運行的依據上（基本麵／技術麵），期價仍有劇烈上行或劇烈下行的空間，但獲利籌碼的鬆動和調整的要求也隨時可能爆發。這時可使用趨嚮修正策略進行交易。
　　或者，內外盤商品運行的大勢正處於敏感技術位。對該敏感技術位的任何突破，都將引發多數投資者交易行為上的“一緻效應”。而商品大勢的趨嚮改變足可以影響多數品種的日內趨嚮，這時可使用趨嚮修正策略進行交易。
　　上麵分析說明，趨嚮修正策略價格運行的邏輯基礎雖然存在，但是一種小概率事件。麵對小概率事件，對應交易策略使用應慎重。否則即概率錯位。
　　查看交易記錄和曆史賬單，如果發現趨嚮修正策略被頻繁使用，這或許說明整體交易效果與價格運行的邏輯基礎相違背。

前言/序言

《逐浪者：駕馭金融海潮的智慧與技巧》 在變幻莫測的金融市場中，如同廣闊無垠的海洋，機遇與風險並存。無數投資者懷揣著財富夢想，卻常常在驚濤駭浪中迷失方嚮。本書《逐浪者：駕馭金融海潮的智慧與技巧》並非旨在提供某個具體的投資工具的詳盡操作手冊，而是緻力於為每一位渴望在金融領域乘風破浪的探索者，鋪就一條清晰、理性且充滿洞察力的道路。 我們關注的，是驅動市場波動的根本力量，是塑造價格軌跡的深層邏輯，是引領成功交易的內在品質。本書將帶領讀者深入剖析金融市場的運作機製，從宏觀經濟的脈搏跳動，到微觀經濟因素的細微影響，層層剝繭，揭示那些隱藏在數字與圖錶背後的真實麵貌。我們將探討不同資産類彆（如股票、債券、大宗商品、外匯等）在周期性波動中的特性，理解它們的內在聯係與傳導機製，幫助您建立起一套全麵的市場認知框架。 本書將重點關注以下幾個核心領域： 一、 市場心理學與行為金融：理解人性的驅動 金融市場的價格波動，在很大程度上源於人類的情緒反應。恐懼、貪婪、希望、絕望，這些深刻影響個體決策的情感因素，匯聚成一股強大的力量，塑造著市場的短期走勢。本書將深入研究行為金融學的經典理論，如錨定效應、過度自信、羊群效應等，解析投資者在不同市場環境下可能齣現的認知偏差和非理性行為。通過理解這些心理陷阱，您將能夠更好地審視自己的決策過程，避免情緒化的交易，並從中發現被大眾情緒所忽視的投資機會。我們並非教授如何操縱他人情緒，而是引導您識彆和管理自身的情緒，以及理解市場大眾心理可能帶來的普遍性影響。 二、 風險管理藝術：築牢財富的基石 在追求迴報的過程中，有效的風險管理是不可或缺的基石。本書將係統性地闡述風險管理的各個維度，從識彆和評估不同類型的風險（市場風險、流動性風險、信用風險等），到設計和執行適閤自身的風險控製策略。我們將探討止損、倉位管理、分散投資等經典風險控製手段的原理與實踐，並強調“保住本金”這一首要原則。我們會深入分析不同情境下風險敞口的設定，以及如何通過閤理的資産配置來分散和對衝潛在的風險。這不是關於如何完全規避風險，而是關於如何理解風險，並在可控範圍內進行管理，以實現長期穩健的財富增長。 三、 宏觀經濟洞察：洞悉全局的智慧 宏觀經濟是影響金融市場走嚮的宏大背景。本書將引導您理解關鍵的宏觀經濟指標，如通貨膨脹、利率、失業率、GDP增長率等，以及它們如何相互作用，並最終傳導至各個資産類彆。我們將探討貨幣政策和財政政策對市場的影響，理解央行決策的邏輯，以及政府經濟刺激或緊縮措施可能帶來的連鎖反應。通過培養對宏觀經濟趨勢的敏銳洞察力，您將能夠更好地預判市場的長期方嚮，並在戰略層麵做齣更明智的投資決策。這並非預測經濟數據，而是理解數據背後的邏輯與影響。 四、 投資組閤構建與優化：科學配置資産 “不要把所有的雞蛋放在同一個籃子裏”是資産配置的基本理念。本書將深入探討如何根據自身的風險承受能力、投資目標和市場環境，構建一個科學、均衡且具有韌性的投資組閤。我們將介紹均值迴歸、有效市場假說等理論，並結閤現代投資組閤理論，指導您如何通過資産類彆的選擇、權重的分配以及定期的再平衡，來優化您的投資組閤，使其在追求收益的同時，最大限度地降低不必要的風險。我們將討論不同資産之間的相關性，以及如何利用這種相關性來構建一個更穩健的投資體係。 五、 周期分析與趨勢判斷：捕捉市場脈搏 金融市場並非隨機波動，而是存在著一定的周期性和趨勢性。本書將介紹不同時間維度的周期分析方法，從短期的日內波動，到中長期的經濟周期，幫助您識彆市場的階段性特徵。我們將探討趨勢跟隨、動量交易等策略背後的邏輯，並強調識彆和順應趨勢的重要性。我們會分析技術分析工具在理解市場情緒和價格行為方麵的作用，並指導您如何將技術指標與基本麵分析相結閤，以提高判斷的準確性。這並非教授具體的交易信號，而是幫助您建立一種基於市場規律的觀察和分析視角。 六、 持續學習與適應：成為真正的逐浪者 金融市場是一個不斷演進的生態係統。唯一不變的，是變化本身。本書強調持續學習的重要性，鼓勵讀者不斷吸收新知識，更新自己的認知模型，並根據市場的變化調整策略。我們將探討復盤與反思在交易過程中的關鍵作用，以及如何從成功與失敗的經驗中汲取養分。成為一名成功的“逐浪者”，意味著您需要具備強大的適應能力，能夠在復雜多變的環境中保持清醒的頭腦，並不斷進化您的投資智慧。 《逐浪者：駕馭金融海潮的智慧與技巧》不是一本快速緻富的秘籍，而是一份通往理性投資之路的指南。它緻力於培養您的獨立思考能力、批判性思維，以及對金融市場的深刻理解。通過掌握這些核心的智慧與技巧，您將能夠更自信、更從容地駕馭金融的潮起潮落，朝著您的財務目標穩步前行，成為真正能夠乘風破浪的逐浪者。

評分☆☆☆☆☆

我一直對量化交易策略非常感興趣，而《期貨交易策略》恰好滿足瞭我的好奇心。書中對幾種主流的量化交易模型進行瞭詳細的介紹，從最基礎的均綫交叉到更復雜的模型，作者都給齣瞭清晰的解釋和實際應用的例子。雖然我不是一個專業的量化交易者，但通過這本書，我瞭解到瞭一些基本的構建思路和優化的方法。我印象深刻的是關於“均值迴歸策略”的講解，作者用一個非常生動的例子，比喻市場就像一個彈簧，總會嚮平均值迴歸，而我們要做的事情就是捕捉這個迴歸的過程。這本書讓我開始思考，如何將自己的交易思路係統化、程序化，擺脫情緒的乾擾。

評分☆☆☆☆☆

這本書的語言風格非常樸實，沒有華麗的辭藻，卻處處流露齣作者對期貨市場的深刻理解和豐富的實戰經驗。我尤其欣賞作者在講解一些關鍵概念時，總是能用最簡單的語言，最貼近生活的比喻來闡述。例如，在解釋“交易成本”對策略收益的影響時，他並沒有直接列齣一堆數據，而是用瞭一個比喻，說交易成本就像是航行中的“漏損”，即使你的船非常優秀，但如果漏損過大，最終也無法抵達目的地。這個比喻讓我一下子就理解瞭為什麼很多看似完美的策略，在實際應用中卻收益不菲，原來是忽略瞭那些看似微不足道的“漏損”。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對市場波動性非常關注的交易者，我在這本書中找到瞭很多共鳴。作者在分析不同策略時，總是會深入探討其在不同市場環境下的錶現，特彆是在高波動性市場中的應對之道。《期貨交易策略》提供瞭一些非常實用的方法，幫助我理解如何根據市場的波動性來調整我的交易策略，以及如何在市場劇烈波動時保護我的資金。我印象深刻的是關於“波動率套利策略”的講解，雖然我目前還沒有能力去實踐，但作者的思路讓我對市場有瞭更深的認識，原來市場不僅僅是方嚮性的運動，還存在著很多基於概率和統計的機會。

評分☆☆☆☆☆

《期貨交易策略》不僅僅是一本關於期貨交易的書，更像是一本關於“決策學”的讀物。書中關於“交易者心態”的分析，讓我深刻反思瞭自己在交易中的一些不好的習慣。作者詳細剖析瞭為什麼交易者容易受到情緒的乾擾，以及如何通過一些心理學的方法來剋服這些乾擾。我印象深刻的是關於“止損與止盈的心理博弈”的論述，作者用非常生動的語言，描繪瞭交易者在麵對即將到來的止損或止盈時內心的掙紮，以及如何訓練自己去做齣理性的決策。這本書讓我明白，成為一個成功的交易者，不僅需要技術，更需要強大的心理素質。

評分☆☆☆☆☆

《期貨交易策略》為我打開瞭一扇關於“交易係統”構建的大門。書中不僅僅是羅列各種策略，更重要的是教我如何去思考，如何去構建一個屬於自己的、能夠適應市場變化的交易係統。作者花瞭很大篇幅講解瞭“交易係統的要素”，包括信號生成、頭寸管理、風險控製等，並且強調瞭這些要素之間的相互聯係和重要性。我特彆喜歡書中關於“迴測與實盤驗證”的論述，作者告誡我們不要盲目迷信曆史數據，而要注重策略在真實市場中的錶現。他分享瞭他自己是如何逐步優化自己的交易係統的，這個過程充滿瞭艱辛，但也充滿瞭智慧。

評分☆☆☆☆☆

總而言之，《期貨交易策略》這本書給我帶來瞭巨大的價值。它不僅僅是一本理論書籍，更是一本實踐指南，讓我對期貨交易有瞭更深刻、更全麵的認識。書中提供的各種策略和方法，都經過瞭作者的實踐檢驗，具有很高的參考價值。我特彆欣賞作者在講解過程中，總是能保持一種客觀、嚴謹的態度，不誇大其詞，也不迴避風險。這本書讓我不再盲目地追求暴利，而是更加注重穩健的交易，以及長期的盈利能力。它就像是一盞明燈，為我在期貨交易的道路上指明瞭方嚮。

評分☆☆☆☆☆

這本書帶給我的啓發遠不止於技術分析，更在於其對於風險管理和交易心理的深刻洞察。在閱讀之前，我一直以為期貨交易就是一種純粹的數學遊戲，充滿瞭各種復雜的公式和圖錶。但《期貨交易策略》讓我明白，人性的弱點，比如貪婪和恐懼，纔是影響交易結果的關鍵因素。作者通過大量案例分析，展示瞭不同交易者在麵對市場波動時是如何做齣反應的，以及這些反應如何導緻最終的盈虧。我特彆印象深刻的是關於“止損的藝術”那一章節，作者並沒有簡單地告訴我們要設置止損，而是深入探討瞭為什麼很多人難以執行止損，以及如何剋服心理障礙，將止損變成一種保護自己、延長交易生命的策略。

評分☆☆☆☆☆

這本書的內容相當全麵，覆蓋瞭從基礎概念到高級策略的各個方麵。即使是對於一些我之前接觸過的概念，作者也能通過新的視角和更深入的講解，讓我獲得新的理解。《期貨交易策略》中的“事件驅動型策略”部分，讓我大開眼界。作者分析瞭如何從宏觀經濟事件、政策發布、公司財報等角度去捕捉交易機會，並且給齣瞭具體的案例。這讓我意識到，期貨交易並非僅僅是圖錶分析，更需要對宏觀經濟有敏銳的洞察力。我特彆喜歡作者在分析一個事件時，是如何從多個維度去思考其對市場可能産生的影響，這種嚴謹的分析方法對我啓發很大。

評分☆☆☆☆☆

讀完《期貨交易策略》，我感覺自己像是進入瞭一個全新的世界，一個充滿機遇與挑戰的競技場。書中對不同交易策略的深入剖析，就像是為我這個新手量身打造的指南。我尤其喜歡書中關於趨勢跟蹤策略的那一部分，作者用非常形象的比喻，將復雜的數學模型轉化成瞭易於理解的邏輯，讓我不再對那些麯綫和指標感到畏懼。他還詳細講解瞭如何識彆趨勢的起點和終點，以及在趨勢中如何設置止損和止盈，這些實操性的建議，真的太有幫助瞭。我記得書裏提到一個例子，關於一個交易者如何通過耐心等待一個明確的趨勢信號，並在該信號齣現時果斷入場，最終獲得瞭可觀的利潤，這個故事讓我深刻理解瞭“知行閤一”在期貨交易中的重要性。

評分☆☆☆☆☆

這本書讓我對“風險”這個概念有瞭全新的認識。以往，我總是把風險簡單地理解為虧損的可能性，但《期貨交易策略》讓我明白，風險是多維度的，它包含瞭策略失效的風險、市場變化的風險、執行錯誤的風險等等。作者在書中詳細闡述瞭各種風險的來源，以及如何通過不同的方法來管理和控製這些風險。我特彆喜歡關於“頭寸規模管理”的章節，作者用非常清晰的邏輯，解釋瞭為什麼閤理控製頭寸規模是風險管理的核心。他強調，即使是最優秀的策略，如果頭寸過大，也可能導緻毀滅性的損失。

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書是正版的，質量不錯

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關心這方麵的話題，就買瞭

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