投资交易笔记2002-2010+2011-2015债券投资策略+债券组合投资 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024
发表于2024-11-10
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9787514106701 9787111530152 9787514172331 9787111524434
基本信息
书名:投资交易笔记(续)
原 价:50元
作者:董德志 著
出版社:经济科学出版社
出版日期:2011-9
ISBN:9787514172331
版次:1
装帧:平装
开本:16开
内容介绍
《投资交易笔记(续)—2011-2015年中国债券市场研究回眸》主要介绍的是2011-2015年期间以来中国债券市场的变化,并在《投资交易笔记—2002-2010年中国债券市场研究回眸》的基础上梳理了影响驱动中国债券市场运行的逻辑线条。同时对于经济基本面、政策面以及金融货币内容进行了深入探讨。
作者简介
董德志,上海社会科学院世界经济研究所金融学博士,长期从事金融市场工作。2002—2011年,就职于中国银行全球金融市场部上海人民币交易中心,2011年进入证券分析行业,目前任国信证券经济研究所宏观与固收首席分析师。
由董德志编著的《投资交易笔记》并非是从制度建设角度来讲述中国债券市场的发展,而是从一个交易员、投资者以及分析员的角度来描述那些曾经发生,而且未来一定会再度发生的事件。本书所涉及的2002~2010年也正是笔者精力为旺盛、求知欲强的时期,每每望着自己这些年来积累的厚厚九本心得笔记,总觉得这是自己的一笔财富,也由此萌生了将其总结归纳,保留一份历史资料的念头,这也是写作本书的主要原因。
篇 2002~2010年利率市场变化回顾导读 章 2002年:强弩之末 节 2002年基准国债利率运行轨迹综述 第二节 2002年长期利率波动详解 第二章 2003年:
定价:¥59.00 作者:
本书分为七大部分,主要由风险与收益、构建基石、资产组合结构、宏观分析、复制、压力测试与尾部风险管理、资产配置中的债券组成。本书为关键的观点就是超额收益必定建立在超额风险承担上,而且所有的风险都一定与某个期权相关,或者说可以解释为某一种期权头寸,超额的风险一定是某种期权的空头头寸。恰当地设定头寸规模,采取合适的尾部风险对冲,投资者就能获得稳健的收益。
目录
丛书序
丛书序(英文版)
丛书介绍
推荐序
译者序
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