舵手經典31·交易遊戲：職業交易員的資金管理策略 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[美] 瑞安·瓊斯 著，石小會 譯

圖書標籤:

• 交易
• 資金管理
• 風險控製
• 職業交易
• 技術分析
• 投資策略
• 金融市場
• 量化交易
• 交易心理
• 經典案例

齣版社： 山西齣版傳媒集團 ，

ISBN：9787203078920

版次：1

商品編碼：11321200

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2013-09-01

用紙：膠版紙

頁數：233

字數：275000

正文語種：中文

産品特色

編輯推薦

　　《舵手經典31·交易遊戲：職業交易員的資金管理策略》一部闡述資金管理技術與藝術的傑作，
　　交易是一場遊戲，同樣的交易方法或策略之下，
　　資金管理水平將決定，
　　你是盈利還是虧損，
　　是獲利20％還是90％。

內容簡介

　　精明的交易者需要一種有效的資金和風險管理計劃。《舵手經典31?交易遊戲：職業交易員的資金管理策略》建立在一種良好的交易法則基礎之上，它也為投資者證實瞭風險管理和控製的技巧，可以長期為投資者帶來穩定的利潤。
　　瑞安?瓊斯關於風險管理的研討會風靡全美，他的《交易遊戲》是一本具有開創性的著作，無論原來你的交易方法能獲利多少——也許一次25％、40％或者90％——運用書中所描述的資金管理技巧，你都可以獲得更多的利潤。
　　《舵手經典31?交易遊戲：職業交易員的資金管理策略》內容覆蓋瞭資金管理的概率、交易中要使用資金管理的原因、應用資金管理的恰當時機、以後該如何使用資金管理等一係列的問題。另外，本書還讓你明白瞭風險管理的全過程，從保證金需求、固定分數交易方法到市場權衡和保護利潤，以及這一種在五年內實現l，000，000美元利潤的完整的切實可行的交易方法。你還會發現，在你決定要進行多少場交易，分析交易中跌幅，以及把不同的交易方法進行組閤的時候，有一種簡單的直截瞭當的交易指南。你也可以試著去評價自己是一個謹慎的交易者還是一個激進的交易者，你交易的目標到底是什麼，以及在交易的過程中你可以容忍的風險程度是多大。
　　《舵手經典31?交易遊戲：職業交易員的資金管理策略》對於每一個交易者和成熟的投資者而言都是一本無價的指南，這本書為交易中睏擾投資者的問題提供瞭一係列強有力的解決方案：如何減少損失增加利潤。

作者簡介

　　瑞安·瓊斯，國際上享有盛譽的頭寸規模量化交易專傢，擁有超過20年的交易經驗，擔任拉裏·威廉斯等交易大師的資金管理顧問。瓊斯先生是Rumery和Lehman（雷曼）股份有限公司的創始人，研發製定瞭資金管理軟件一套實施方案（Performance I Money management Software）。

精彩書評

　　瑞安·瓊斯是掌握投機買賣藝術中重要因素的前沿性人物——不管是股票買賣還是大宗商品買賣——因為他提齣瞭資金管理這一重要理念。
　　——拉裏·威廉斯（Larry Williams）《短綫交易秘訣》作者
　　
　　瑞安·瓊斯一直是行業中具有創新意識和創意頭腦的交易者之一，他已經把資金管理科學和風險控製帶到瞭一個更高層次·我完全認可他的努力，並且也願意把他的這一本新著作推薦給這個領域的所有交易者。
　　——泰德·特塞爾（Ted Tesser）注冊會計師，《交易者的生存指南》作者
　　
　　資金管理是交易中容易被忽視的一部分，但是資金管理確實是創造巨大財富的關鍵因素。瑞安·瓊斯首先概述瞭一些經典的交易方法，接下來就討論瞭一種新的交易範例，這個範例和一種可靠的交易方法相結閤，保證瞭投資資金的安全。
　　——默裏·魯傑羅（MurrayRuggiero）魯傑羅事務所和聯閤公司董事長，《期貨》雜誌特約編輯
　　
　　終於有一本有關資金管理的書籍瞭，在本書中沒有恐嚇，也沒有無聊。瑞安·瓊斯已經做瞭一個復雜的課題，這很容易理解和接受。我特彆是為所有這些獨立的交易者感到興奮。
　　——格倫·瑞（Glen Ring） 格倫·瑞企業董事長，《期貨通訊觀》編輯
　　
　　《交易遊戲》清晰、簡潔、實用，它介紹瞭對於任何一種交易方法而言，要如何利用資金管理的力量。在這本書中，瑞安·瓊斯給我們演示如何正確運用新的資金管理策略，幫助一般的交易係統賺取可觀的利潤。
　　——湯姆·比諾維剋（Tom Bierovic）歐米茄研究股份有限公司，係統貿易和發展教育經理

目錄

前言
緻謝
第一章 關於資金管理方法
為什麼要用資金管理法則
資金管理是什麼
資金管理法則應該應用在什麼地方
什麼時候用資金管理法則最閤適
資金管理法則適閤什麼樣的人使用
如何應用資金管理法則

第二章 資金管理原則為什麼閤理有用
正負期望值相對抗

第三章 資金管理的種類
賭金加倍的資金管理方法
賭金不加倍的資金管理方法
平均成本法
金字塔式交易法

第四章 實際的事實
從哪兒開始使用資金管理方法
在不同的投資體製和投資市場中實際應用
額定保證金的重要性
跌幅
最大的損失

第五章 固定分數交易法
固定分數交易法——數學角度的量化分析
每10，000美元一個閤約
每一次交易隻承擔3％或者更少的風險
介於兩種方法之間的方法（摺中的辦法）
最優分數
安全分數
關於固定分數交易法的其他零碎的東西

第六章 固定比率交易法
風險和迴報
把固定比例交易方法應用於股票投資（交易）中
保證金的影響
如何處理不同的股票價格

第七章 下降的比例
保護利潤
利潤呈幾何增長（放棄不對稱杠杆）
摺中減少

第八章 投資組閤
沒有應用資金管理方法的投資組閤
……
第九章 市場權重
第十章 在實施資金管理過程中權衡投資，不是在此之前進行
第十一章 其他的利潤保護措施
第十二章 爆倉的風險
第十三章 關於交易方法
第十四章 最優化
第十五章 商品交易顧問（CTA）和資金管理
第十六章 資金管理方法的緊密結閤
第十七章 綜述（信息匯總）
參考文獻
譯後記

精彩書摘

　　第一章 關於資金管理方法
　　大部分人認為在決定去讀一本關於數字遊戲的書之前（即所謂的資金管理方麵的書），他們會去考慮他們是否值得花費時間和心血去讀這本書。在他們接受瞭這些令人信服的理由之後，他們就必須明白什麼是資金管理，這裏所講的資金管理和大多數交易商人所理解的資金管理有什麼區彆。按照邏輯推理，接下來，他們就應該會考慮資金管理法則應該用在哪些地方纔閤適。是不是某些投資市場或者投資方式方法不適閤用資金管理法則呢？是不是有一些資金管理法則要比另外那些法則在投資中更能奏效呢？有些交易商明白為什麼資金管理如此重要，到底什麼纔是資金管理，資金管理法則需要用在什麼地方，等等。在明白這些以後，他們就要開始考慮什麼時候應用資金管理法則纔是最好的，是現在投資時就可以應用還是等再過一段時間呢？是投入的投資已經開始有一定盈利時纔考慮啓用資金管理法則呢，還是當投入的資金開始齣現瞭虧損的時候纔用呢？
　　是哪些人群適閤用這些資金管理法則呢？難道資金管理法則隻是為那些倉量大的投資服務的嗎？難道資金管理者就隻能是那些真正懂得如何應用資金管理法則的人嗎？資金管理法則隻是適用於某一類交易商嗎？包括股票交易商在內嗎？如此等等。最後，我們要弄清楚，如何應用這些資金管理原則去解決交易商們在投資過程中最常遇到的一些基本問題。在這一章節，我已經從總體上迴答瞭這些問題；其他章節也提供瞭具體的例子和實施方案。好瞭，請大傢做好準備，我將帶大傢進入一個全新的資金管理領域。
　　……

前言/序言

　　我們現在生活的時代是這樣一個被一種生活態度所主宰的時代：我知道我需要什麼，我也知道我現在就需要它。這是一個吃快餐和走捷徑的時代，是一個在一切事物包括自己麵前都可以自我的時代！這是最低級的一種激烈競爭。跟著時代的腳步看上去似乎從來都不重要一一不惜任何代價要變得富有的一種精神。
　　這種態度也是為什麼現在很多人們開始捲入商品和期貨行業的原因。投資是一種非常強有力的嘗試。另一方麵，它也是一種經濟上的削弱。投資是一種有風險和迴報的遊戲，它也是這樣一種遊戲，在這個遊戲裏大傢不會因為你不懂遊戲規則就盲目加入遊戲而去諒解你。對於那些“希望很快富有（暴富）”或者“必須現在就得到財富”的人們來說，失敗幾乎是必然的。
　　在杠杆交易市場那些嘗試著去投資的人們失敗的概率大概是90％。按照我所說的，也就是說開始投資的人中有90％的人已經是虧損狀態瞭。在某一特定的時間，曾經有人告訴我，有90％的賬戶顯示是虧損瞭，隻有10％的賬戶是盈利的。這些數據錶明，在這些投資市場暴富基本上是不可能的。在這種環境下，要想賺取可觀金錢，交易商們必須管理好自己投資的資金。除非你的運氣非常好，否則沒有一個人會在沒有閤理的資金管理策略的情況下在杠杠市場賺取大量金錢。這就是本書的根本所在。
　　瑞安·瓊斯RyanJones
　　科羅拉多州春田市
　　1999年3月

《舵手經典31·交易遊戲：職業交易員的資金管理策略》是一部深入探討交易世界核心的著作，它不僅僅是關於買賣的技巧，更是關於如何在波詭雲譎的市場中生存並繁榮的智慧。本書的精髓在於其對“資金管理”這一交易中最關鍵環節的極緻剖析，它將帶領讀者一步步揭開職業交易員成功的秘密武器。 在本書中，作者以其豐富的實戰經驗為基石，巧妙地將理論與實踐融為一體。我們不再被那些華而不實的“秘籍”所迷惑，而是迴歸到最根本的邏輯：如何讓你的資本為你工作，而不是讓你的資本被市場吞噬。本書的核心論點是，再好的交易策略，如果沒有 robust（強大且穩健）的資金管理作為後盾，都將如同空中樓閣，不堪一擊。 書中詳細闡述瞭多種經過實戰檢驗的資金管理模型。從最基礎的倉位控製，到如何根據市場波動性動態調整頭寸，再到如何構建有效的風險迴報比，每一步都充滿瞭實操性。作者不會僅僅停留在概念的層麵，而是會給齣具體的計算公式、操作流程，甚至是通過詳實的案例分析，讓你清晰地看到這些策略在真實交易中的應用效果。 你將瞭解到，職業交易員是如何定義風險的。他們並非盲目地追求高收益，而是將風險控製放在首位，將虧損視為交易過程中不可避免的一部分，但同時也會將其限製在可控的範圍內。本書會教你如何設置止損，如何評估每一次交易的潛在損失，以及如何在不同的市場環境下選擇最適閤的止損方式。這不僅僅是技術性的操作，更是心理素質的鍛煉，是紀律性的體現。 此外，本書還深入探討瞭盈利的放大效應。在控製住風險的前提下，閤理的資金管理能夠讓你的盈利呈現幾何級增長。作者會介紹復利的力量，以及如何通過科學的資金分配，在不增加過多風險的情況下，最大化你的潛在收益。你將明白，交易的勝利不僅僅是抓住一兩次大行情，更在於每一筆交易都能有效地纍積財富，讓你的資金池不斷壯大。 本書的價值還在於它對交易心理的深刻洞察。資金管理與心理是密不可分的。當盈虧數字在屏幕上跳動時，人的情緒極易受到影響，從而做齣非理性的決策。作者會告訴你，一個成熟的交易員是如何管理自己的情緒的，是如何在麵對連續虧損時保持冷靜，又是如何在盈利時避免過度自信。本書提供的資金管理策略，本身就是一種對抗情緒化交易的“防火牆”，它能夠幫助你在市場波動中保持清晰的頭腦，堅持既定的交易計劃。 書中還會涉及如何根據不同的交易周期（日內交易、波段交易、長綫交易）來調整資金管理策略。每一種交易模式都有其獨特的風險特徵和資金需求，本書將為你提供一套靈活可變的資金管理框架，讓你能夠根據自身的交易風格和市場狀況，做齣最明智的選擇。 對於那些渴望在交易市場中建立長期穩健盈利模式的投資者而言，《舵手經典31·交易遊戲：職業交易員的資金管理策略》是一本不可或缺的指南。它剝去瞭交易的神秘麵紗，將成功的關鍵聚焦在資金管理的嚴謹與智慧上。通過閱讀本書，你將不再是那個依靠運氣或感覺進行交易的散戶，而是真正邁嚮職業交易員的行列，掌握一套能夠讓你在交易遊戲中持續取勝的核心技能。 本書不僅僅是一本交易書籍，更是一種思維模式的重塑。它教你如何理性地看待風險與收益，如何建立一套科學的交易體係，以及如何在不斷變化的市場環境中保持競爭力和韌性。這是一種可以伴隨你交易生涯的寶貴財富。

評分☆☆☆☆☆

這本書的章節結構設計得非常閤理，循序漸進，層層遞進。從基礎的風險控製理念，到具體的倉位管理技巧，再到心態的調整和交易計劃的製定，每一個環節都講解得非常到位。我特彆喜歡作者在介紹倉位管理時，提齣的幾個不同模型。他不僅僅是羅列瞭公式，還詳細解釋瞭每個模型的優缺點，以及在什麼樣的情況下，哪種模型更適閤使用。比如，他提到瞭一個“固定百分比止損”的模型，這讓我一下子就明白瞭，原來每一次交易，我都需要為自己設定一個可接受的最大虧損額度，而不是憑感覺去決定倉位大小。這一點對於我這樣容易衝動交易的投資者來說，簡直是及時雨。而且，作者還強調瞭“動態調整”的重要性，也就是說，倉位並非一成不變，需要根據市場的變化和交易賬戶的資金情況進行實時的調整。這讓我意識到，資金管理並非一勞永逸的事情，而是一個需要持續關注和優化的過程。

評分☆☆☆☆☆

我特彆贊賞作者在書中提齣的“交易遊戲化”的理念。他認為，將交易視為一場遊戲，有助於我們保持一種更平和的心態，避免過度的情緒化。而在這個“遊戲”中，資金管理就是最核心的“遊戲規則”。他從幾個不同的維度，詳細闡述瞭如何製定一套屬於自己的資金管理規則。比如，他強調瞭“止損的重要性”，並提供瞭多種設置止損的方法，從最基本的固定金額止損，到基於波動性或支撐阻力位設置的動態止損，都進行瞭詳細的介紹。而且，他還反復提及“倉位控製”，告誡我們不要將過多的資金押注在單筆交易上，即使是看起來勝算很大的機會。這種“把雞蛋分散到不同籃子裏”的策略，在交易市場中同樣適用。這本書讓我明白，每一次交易，都應該是在可控的風險範圍內進行的，而不是一次孤注一擲的冒險。

評分☆☆☆☆☆

這本書最讓我印象深刻的是，它並沒有承諾任何“一夜暴富”的捷徑，而是實實在在地教導讀者如何通過科學的資金管理，在交易市場中實現長期穩健的盈利。作者反復強調“風險控製是第一要務”，隻有確保本金的安全，纔能談論收益。他用大量的圖錶和數據來支撐他的觀點，讓我們能夠直觀地看到，即使是在最不利的市場環境下，隻要嚴格執行資金管理策略，依然能夠保持賬戶的穩定，甚至實現小幅盈利。這一點對於很多新手交易員來說，是至關重要的。我們往往急於看到利潤，卻忽視瞭風險，這本書就像一位循循善誘的導師，教會我們如何規避風險，如何讓時間和復利成為我們的朋友。我開始認真反思自己過去的交易模式，發現很多時候，過度的自信和對風險的低估，纔是導緻虧損的主要原因。

評分☆☆☆☆☆

翻開書的第一頁，我就被作者嚴謹的邏輯和深入淺齣的講解方式所吸引。雖然書名聽起來可能有些艱澀，但作者用非常生活化的語言，將復雜的交易原理和資金管理概念一一拆解。他並沒有一上來就拋齣一堆專業術語，而是從交易的本質入手，探討瞭為什麼資金管理如此重要，以及它在整個交易過程中扮演的角色。我尤其欣賞作者對“交易遊戲”這個概念的闡釋，他將交易比作一場精心設計的遊戲，玩傢需要在規則範圍內，運用策略和智慧，最大化自己的收益，同時最小化風險。這種比喻讓我一下子就放鬆瞭心態，不再把交易看作是生死攸關的賭博，而是可以有章可循、可以學習和優化的過程。作者還分享瞭他自己多年的交易經驗，其中穿插瞭一些他曾經犯過的錯誤和從中吸取的教訓，這些真實的案例讓內容更加生動，也讓我感同身受。我發現，即便是看似最成功的交易員，也會經曆迷茫和挫摺，關鍵在於他們如何從失敗中學習，並不斷完善自己的交易體係。

評分☆☆☆☆☆

在閱讀過程中，我發現作者對“交易心理學”的探討也相當深入。他並沒有把心理學僅僅當作一個附屬章節，而是將其融入到資金管理的整個體係中。他分析瞭恐懼、貪婪、僥幸心理等常見情緒是如何影響交易決策的，並提供瞭一些實用的方法來剋服這些負麵情緒。比如，他建議建立一個“交易日記”，詳細記錄每一次交易的動機、執行過程和結果，這有助於我們在事後進行客觀的分析，找齣情緒乾擾的根源。我曾經有過幾次因為情緒失控而做齣錯誤交易的經曆，事後追悔莫及。這本書的這一部分內容，讓我認識到，一個成功的交易員，不僅要有技術，更要有強大的心理素質。作者用瞭很多篇幅來講解如何建立堅定的交易紀律，以及如何在高壓環境下保持冷靜，這些建議都非常有啓發性。

評分☆☆☆☆☆

在閱讀完這本書後，我感覺自己對交易的理解進入瞭一個新的層麵。我不再僅僅關注K綫圖上的價格波動，而是更加重視交易背後的邏輯和風險控製。作者在書中提齣的“資金麯綫”的概念，讓我茅塞頓開。他詳細講解瞭如何通過資金麯綫來評估交易策略的有效性，以及如何根據資金麯綫的變化來調整自己的交易計劃。我之前從來沒有從這個角度去思考過問題，總是盯著單筆交易的盈虧，而忽視瞭整個交易賬戶的長期錶現。這本書讓我學會瞭用更宏觀的視角來看待交易，也讓我更加明白，持續的盈利能力，纔是衡量一個交易員是否成功的真正標準。作者還分享瞭一些他自己設計的資金管理模型，雖然我還在學習和消化中，但我相信，這些模型能夠為我未來的交易提供寶貴的指導。

評分☆☆☆☆☆

我必須說，這本書的實用性超乎我的想象。作者並沒有給齣“萬能”的交易公式，而是教導讀者如何根據自己的交易風格和風險承受能力，去構建一套屬於自己的資金管理體係。他提到瞭“一緻性”的重要性，即交易策略和資金管理規則應該保持高度一緻，不能隨意更改。這一點對於我這樣容易三心二意的人來說，簡直是當頭棒喝。他還分享瞭一些關於如何保持交易紀律的技巧，比如如何避免過度交易，如何處理連續虧損的情況等等。這些都是我在交易過程中常常遇到的難題。這本書讓我明白，成功的交易，不僅僅是關於技術，更是關於自律和耐心。通過學習書中的方法，我相信我能夠逐漸擺脫過去那種衝動交易的模式，變得更加理性和穩健。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書寫風格非常獨特，既有理論的深度，又不乏實踐的指導。作者在講解資金管理策略時，並沒有生硬地灌輸概念，而是通過大量的案例分析，讓讀者能夠身臨其境地感受到資金管理在實際交易中的重要性。他分享瞭許多自己或其他職業交易員在實戰中遇到的挑戰，以及他們是如何運用資金管理策略來化解危機的。這些真實的案例，比任何枯燥的理論都更能打動人心。我尤其喜歡作者在書中提齣的“交易計劃”的概念。他強調，每一次交易，都應該有一個清晰的交易計劃，包括入場點、齣場點、止損位、倉位大小等等。並且，這個計劃應該是基於對市場的分析和對風險的評估，而不是憑空想象。這讓我意識到，成功的交易，並非偶然，而是精心策劃的結果。

評分☆☆☆☆☆

讀完《舵手經典31·交易遊戲：職業交易員的資金管理策略》，我感覺自己仿佛在交易的海洋中找到瞭一張寶貴的藏寶圖。這本書並沒有直接給我黃金，而是教會瞭我如何去尋找和挖掘黃金的方法。作者反復強調，資金管理是交易成功的基石，沒有紮實的資金管理，再好的交易策略也可能寸步難行。他通過大量的實例和數據分析，讓我們清晰地看到瞭資金管理在整個交易過程中扮演的關鍵角色，無論是控製風險、放大收益，還是保持交易的連續性，都離不開精妙的資金管理。這本書並沒有提供任何“快速緻富”的誘惑，而是以一種沉穩、嚴謹的態度，引導讀者去理解交易的本質，去掌握那些能夠幫助我們在市場中長期生存和發展的核心技能。對於任何想要在交易市場中有所作為的人來說，這本書都絕對值得一讀。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計非常引人注目，沉穩的藍色搭配燙金的“舵手經典”幾個字，瞬間就傳遞齣一種專業和權威的感覺。當我拿到這本《舵手經典31·交易遊戲：職業交易員的資金管理策略》時，就有一種沉甸甸的期待感。封麵上的“交易遊戲”四個字，更是勾起瞭我的好奇心，總覺得裏麵隱藏著某種不為人知的秘密，能夠將枯燥的數字遊戲變成一場充滿智慧的博弈。我之前也讀過一些關於交易的書籍，但大多側重於技術分析或者宏觀經濟，很少有能深入講解資金管理這個核心環節的。畢竟，再精妙的技術，沒有閤理的資金管理，也可能在一夜之間化為烏有。所以，當看到這本書的書名，明確點齣“職業交易員的資金管理策略”時，我毫不猶豫地選擇瞭它，希望能夠從這本書中獲得一些真正實用的指導，擺脫過去那種“追漲殺跌”的盲目操作，真正學會如何在市場波動中穩健地前行。封麵上那艘揚帆遠航的船，似乎也預示著，這本書將成為我航行在交易海洋中的一座燈塔，指引我避開暗礁，駛嚮成功的彼岸。

評分☆☆☆☆☆

需要一定的基礎知識纔能看的懂。不過真的有用！

評分☆☆☆☆☆

感覺統計錶占的篇幅略顯偏多，乾貨少瞭些

評分☆☆☆☆☆

終於有一本有關資金管理的書籍瞭。

評分☆☆☆☆☆

很有啓發價值。作者是個市場老手。

評分☆☆☆☆☆

reinforce 是不錯的 但是就是條理性還值得改進

評分☆☆☆☆☆

送貨快，包裝好，服務好

評分☆☆☆☆☆

感覺統計錶占的篇幅略顯偏多，乾貨少瞭些

評分☆☆☆☆☆

物品包裝完好，快遞也很給力。很不錯。

評分☆☆☆☆☆

圖書活動，囤瞭好多書，不忘初心，迷茫期更要堅持閱讀。