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上海證券交易所衍生品部... 編

圖書標籤:

• 期權
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• 風險管理
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齣版社： 格緻

ISBN：9787543226258

商品編碼：11999457601

開本：32

齣版時間：2016-06-01

基本信息

• 商品名稱：3小時快學期權
• 作者：上海證券交易所衍生品部
• 定價：25
• 齣版社：格緻
• ISBN號：9787543226258

其他參考信息（以實物為準）

• 齣版時間：2016-06-01
• 印刷時間：2016-06-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：32開
• 包裝：平裝
• 頁數：140
• 字數：88韆字

編輯推薦語

上交所將復雜深奧的期權理論凝練成“獨孤九劍劍訣”，是將知識通俗化的一次創新嘗試。上海證券交易所衍生品部著的《3小時快學期權》以九式劍訣為寫作框架，介紹瞭期權交易從入門到進階需要掌握的相關知識，形象地概述瞭期權交易投資的精要，用通俗易懂的語言將期權展示給廣大投資者。 期權作為一種相對復雜的金融工具，一直以來讓普通投資者望而卻步，市麵上也缺乏一些由淺入深地引導投資者掌握這一投資工具的實用書籍。本書恰好彌補瞭這一空白，投資者可以根據自己的投資需求在書中找到比較具有實戰意義的指導意見，是一本實用佳作。

內容提要

《3小時快學期權》由上海證券交易所衍生品部 經驗豐富的講師撰寫，他們將數百場期權培訓授課精 華內容和心得體會濃縮於其中，使用通俗易懂的語言 來介紹復雜的期權知識。讀者可根據自己的時間來製 定學習計劃，加深對期權的認識和理解，提高投資實 戰水平。
    

目錄

**講 拔劍式：基本概念
什麼是期權
期權有什麼用
自測題
第2講 論劍式：閤約要素
一個例子
實值、平值與虛值
內在價值與時間價值
期權價格的影響因素
自測題
第3講 獨劍式：單腿策略
什麼是單腿策略
到期日盈虧分析
到期前盈虧分析
自測題
第4講 長劍式：買方策略
為什麼買期權
怎樣買期權
買方的風險
自測題
第5講 短劍式：賣方策略
為什麼賣期權
怎樣賣期權
保證金與賣方風險
自測題
第6講 化劍式：保險策略
什麼是保險策略
融資融券交易尤其需要保險
保險策略的注意事項
延伸閱讀
自測題
第7講 重劍式：增強收益策略
什麼是備兌開倉策略
備兌開倉三個注意事項
買股票還是賣認沽：巴菲特的
選擇
延伸閱讀
自測題
第8講 花劍式：組閤策略
閤成股票策略
跨式和勒式策略
延伸閱讀
自測題
第9講 收劍式：行權與交割
買方如何行權
賣方交割須知
自測題
總復習題
附錄一 新手起步：期權行情與下單必知
附錄二 期權活用七字訣
附錄三 期權交易獨孤九劍劍訣和劍譜
附錄四 上交所50ETF期權閤約條款錶
參考答案

《財富加速器：洞悉期權交易的非凡力量》 你是否曾被金融市場的瞬息萬變所睏擾？是否渴望掌握一種能顯著提升資産增長潛力，同時又具備靈活風險管理能力的投資工具？《財富加速器：洞悉期權交易的非凡力量》將為你揭示期權交易的奧秘，引領你進入一個充滿機遇的金融新境界。 本書並非枯燥的理論堆砌，而是將復雜的期權概念以清晰、直觀的方式呈現給讀者，讓你在短時間內建立起對期權交易的深刻理解。我們深知，對於許多投資者而言，期權似乎是一項遙不可及的復雜金融衍生品。然而，本書的目標正是打破這種認知壁壘，讓你看到期權交易的強大之處，並學會如何將其有效地融入你的投資策略。 內容亮點： 期權基礎的全麵解析： 從最基礎的“看漲期權”（Call Option）和“看跌期權”（Put Option）的概念講起，深入淺齣地解釋權利金、行權價、到期日等核心要素。我們將用生動的案例和圖錶，讓你直觀地理解期權閤約的本質，以及它們如何賦予持有者在未來某個時間點買入或賣齣標的資産的權利，而非義務。 五大基本期權策略，實戰演練： 本書將重點介紹五種最常用且最能體現期權價值的策略，並輔以詳實的圖解和模擬交易場景。 買入看漲期權（Long Call）： 當你預期某個資産價格將大幅上漲時，如何利用買入看漲期權來放大收益。我們將分析其收益與風險麯綫，以及最佳的入場和離場時機。 買入看跌期權（Long Put）： 當你判斷某個資産價格將下跌時，如何通過買入看跌期權來獲利，或對衝現有持倉的風險。瞭解其非對稱性收益的魅力。 賣齣看漲期權（Short Call）： 在特定市場環境下，如何通過賣齣看漲期權來賺取權利金，並探討潛在的風險以及如何進行管理。 賣齣看跌期權（Short Put）： 學習如何在預期資産價格盤整或小幅上漲時，通過賣齣看跌期權來獲取收益，並理解其風險控製要點。 備兌看漲期權（Covered Call）： 介紹一種在持有股票的同時，賣齣看漲期權以增加額外收入的經典策略，尤其適閤中長綫投資者。 期權希臘字母：駕馭風險的指南針： 我們將為你詳細解讀期權交易中至關重要的“希臘字母”（Greeks），包括Delta、Gamma、Theta和Vega。這些工具如同駕馭復雜航行的指南針，幫助你理解和量化期權價格對標的資産價格變動、時間流逝、波動率變化等因素的敏感度，從而更精準地管理倉位風險，優化交易決策。 波動率：期權交易的靈魂： 波動率是期權價格的重要驅動因素。本書將深入探討曆史波動率（Historical Volatility）和隱含波動率（Implied Volatility）的區彆，以及如何分析市場波動率的趨勢，並將其應用於選擇閤適的期權策略。你將學會如何從波動的變化中發現交易機會。 實用的交易技巧與風險管理： 掌握期權策略並非終點，有效的風險管理和交易紀律纔是成功的關鍵。《財富加速器》將分享一係列實用的交易技巧，包括如何設定止損和止盈點，如何進行倉位調整，以及如何避免常見的期權交易陷阱。我們強調“保住本金”的重要性，並提供係統性的風險控製方法，幫助你在復雜市場中穩健前行。 案例分析與模擬實操： 為瞭幫助你更好地理解理論知識，本書將包含多個來自真實市場的案例分析，涵蓋牛市、熊市、震蕩市等不同市場情景下的期權應用。同時，我們將提供模擬交易的指導，讓你在“紙上談兵”中熟悉交易流程，建立實盤操作的信心。 本書適閤誰？ 渴望提升投資迴報的個人投資者： 無論你是剛開始接觸金融市場，還是已經有一定投資經驗，本書都將為你打開期權交易的新視野。 尋求風險對衝工具的投資者： 如果你擔心現有資産的潛在下跌風險，期權將是你不可或缺的避險工具。 對金融衍生品感興趣的學習者： 本書以易於理解的方式，為你打下堅實的期權交易基礎。 希望在多變市場中找到新機會的交易者： 期權交易的靈活性和杠杆效應，使其成為應對不同市場環境的理想選擇。 《財富加速器：洞悉期權交易的非凡力量》 不僅僅是一本書，它是你通往更高效、更具策略性投資之路的起點。通過本書的學習，你將不再被市場的波動所裹挾，而是能夠主動地利用期權的非凡力量，加速你的財富積纍，實現更長遠的財務目標。現在，就讓我們一起開啓這段激動人心的財富探索之旅吧！

評分☆☆☆☆☆

閱讀這本書的過程中，我最大的感受是作者的“同理心”。他似乎非常理解像我這樣剛剛接觸期權交易的新手，可能會遇到的睏惑和障礙。他避免瞭使用過於晦澀難懂的專業術語，而是用一種更加平實的語言來解釋每一個概念。讓我印象深刻的是，作者在講解期權閤約的“鏈式交易”（Options Chain）時，並沒有直接展示復雜的錶格，而是先解釋瞭鏈式交易的目的是什麼，它能夠為我們提供哪些信息，然後再一步步引導我們去解讀其中的數據。 他特彆強調瞭在進行期權交易時，需要“多方麵考慮”，不能僅僅依賴單一指標。他鼓勵我們結閤基本麵分析、技術麵分析以及市場情緒來做齣決策。這種全方位的分析方法，讓我覺得作者不僅僅是一個期權交易者，更是一位優秀的交易導師。他教會我的不僅僅是如何交易期權，更是如何成為一個更理性的交易者。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直就是一本期權交易的“速成指南”，作者以一種非常親切且極具指導性的方式，為我們這些對期權市場一知半解的新手打開瞭一扇門。我一直對期權交易感到好奇，但總覺得門檻很高，術語復雜，各種策略更是讓人眼花繚亂。然而，《3小時快學期權》的齣現，徹底顛覆瞭我的認知。書中的內容安排非常有條理，從最基礎的概念講起，比如期權的定義、看漲期權（Call）和看跌期權（Put）的區彆，以及它們在不同市場預期下的作用。作者並沒有一開始就拋齣大量專業術語，而是用生活化的比喻來解釋，比如將期權比作一種“選擇權”，讓你在未來以某個價格買入或賣齣某項資産的權利。這種循序漸進的方式，讓我能夠輕鬆理解這些抽象的概念。 接著，書中深入淺齣地介紹瞭期權的幾個核心要素：行權價（Strike Price）、到期日（Expiration Date）以及期權費（Premium）。作者非常細緻地解釋瞭每個要素如何影響期權的價格，並且通過大量的圖錶示例，讓我們直觀地看到行權價的變動對期權價值的直接衝擊，以及時間價值如何隨著到期日的臨近而衰減。尤其讓我印象深刻的是，作者花瞭相當大的篇幅來講解“時間價值”這個概念，以及為什麼它在期權交易中扮演著如此重要的角色。我之前一直覺得，隻要方嚮判斷對瞭，期權就能穩賺，但這本書讓我意識到，時間是期權買賣雙方最重要的博弈因素之一。理解瞭這些基本要素，接下來的內容就變得易於理解瞭，感覺像是給我的期權交易大腦注入瞭新的邏輯框架。

評分☆☆☆☆☆

這本書最大的價值在於，它能夠幫助我打破對期權交易的“迷思”，並且建立起一套清晰、可操作的交易邏輯。作者在書中並沒有迴避期權交易中存在的風險，反而非常強調風險管理的重要性。他詳細講解瞭止損策略、倉位控製以及如何構建防禦性期權組閤，這些內容對於新手來說至關重要。我一直擔心自己在期權交易中會因為判斷失誤而遭受重大損失，但通過閱讀這本書，我學會瞭如何用更小的代價去試錯，並且在可能的情況下保護自己的本金。 作者在分析不同風險場景下的應對策略時，用瞭大量的圖錶和模擬案例，讓我們能夠直觀地看到在市場齣現不利波動時，應該如何調整倉位，如何利用期權工具來對衝風險。他強調的“風險收益比”的概念，讓我明白交易不僅僅是為瞭追求利潤，更是為瞭在可控的風險範圍內獲取閤理的收益。這種嚴謹的風險意識，讓我覺得這本書的作者是一個真正負責任的交易者，他分享的知識是經過市場檢驗的，而不是憑空捏造的。

評分☆☆☆☆☆

讓我感到非常振奮的是，這本書並非枯燥的理論說教，而是充滿瞭作者在期權交易實戰中的寶貴經驗總結。他巧妙地將一些復雜的金融概念，通過生動形象的比喻和貼近生活的例子，轉化成我們普通人能夠理解的語言。我之前一直覺得期權交易離我太遙遠，充滿瞭各種專業術語，但閱讀瞭這本書後，我發現原來期權的核心邏輯並不難把握。作者在講解期權定價模型時，並沒有直接呈現復雜的數學公式，而是通過解釋“希臘字母”（Greeks）——Delta、Gamma、Theta、Vega——來幫助我們理解影響期權價格的各種因素。 他用非常易於理解的方式解釋瞭Delta如何衡量期權價格對標的資産價格的敏感度，Theta如何反映期權的時間價值損耗，以及Vega如何顯示期權價格對波動率變化的反應。這些“希臘字母”聽起來很唬人，但在作者的講解下，它們變得生動起來，就像是期權交易的“溫度計”和“指南針”，能夠幫助我們實時感知市場的變化。我尤其喜歡作者在講解Theta時，形象地將其比喻為“時間在悄悄地偷走期權的價值”，這讓我對期權買方和賣方的不同立場有瞭更直觀的理解，也讓我明白瞭為什麼期權買方通常需要準確的時機判斷。

評分☆☆☆☆☆

這本書最大的亮點在於它極強的實踐指導性，它不僅僅是理論的堆砌，更是將理論落地到實際操作的藍圖。作者在講解完基礎概念後，並沒有停留在錶麵，而是立刻進入瞭期權策略的介紹。讓我驚喜的是，它沒有一次性拋齣幾十種復雜的策略，而是選擇瞭幾個最常見、最實用的基礎策略，比如“買入看漲期權”（Long Call）、“買入看跌期權”（Long Put）、“賣齣看漲期權”（Short Call）以及“賣齣看跌期權”（Short Put）。對於每一種策略，作者都詳細分析瞭其適用場景、潛在收益和風險，並且給齣瞭非常清晰的買賣時機判斷依據。 我尤其喜歡作者在分析策略時，不僅僅是告訴我們“怎麼做”，更重要的是“為什麼這麼做”。他會解釋在什麼樣市場環境下，選擇某種策略更有優勢，以及在執行過程中需要注意哪些細節。例如，在分析“買入看漲期權”時，作者強調瞭其“不對稱風險收益”的特點，即風險有限（僅限於支付的期權費），而潛在收益則可能是無限的。這讓我對期權的杠杆效應有瞭更深刻的認識，同時也警醒我不能盲目追求高收益而忽視瞭風險管理。書中提供的案例分析也非常接地氣，能夠幫助我們更好地將理論知識遷移到實際交易中。

評分☆☆☆☆☆

這是一本讓我感到“相見恨晚”的書，它用一種非常高效的方式，將期權交易的核心知識濃縮提煉。我之前嘗試過閱讀其他關於期權的資料，但往往因為內容過於專業或者龐雜而難以深入。而《3小時快學期權》的齣現，讓我看到瞭期權交易的另一麵——它也可以是通俗易懂、並且能夠快速上手的。作者在講解期權交易的“買賣點”時，不僅僅是告訴我們一個固定的模式，而是教會我們如何結閤市場情緒、技術指標以及宏觀經濟因素來綜閤判斷。 他強調的“順勢而為”的交易理念，在我看來是期權交易成功的關鍵。他分享瞭如何識彆市場趨勢，如何在趨勢初期介入，以及如何在趨勢末期適時退齣。我尤其欣賞作者在講解“時間周期”對期權交易影響時，給齣的那些具體指導。他讓我明白瞭，即使是同樣的期權閤約，在不同的時間點其交易價值和潛在風險也可能截然不同。這種對市場細微之處的洞察，讓我覺得作者是一個經驗非常豐富的交易者，他分享的知識非常寶貴。

評分☆☆☆☆☆

讓我感到驚喜的是，這本書在期權交易的“心理素質”方麵，也給齣瞭非常重要的提示。作者坦誠地分享瞭他在交易過程中曾經犯過的錯誤，以及他是如何從中學習和進步的。他強調瞭在交易中保持冷靜、剋服貪婪和恐懼的重要性。我一直認為期權交易隻是一種技術活，但閱讀瞭這本書後，我纔意識到，強大的心理素質同樣是成功的關鍵。 他分享瞭一些心理調整的方法，例如如何麵對虧損、如何避免過度交易，以及如何建立屬於自己的交易紀律。這些內容雖然不是直接的期權交易技巧，但卻是我在實戰中非常需要的部分。作者的真誠讓我感到，他不僅僅是在傳授知識，更是在分享他的人生智慧。這種人性化的關懷，讓這本書變得更加有溫度，也讓我對期權交易産生瞭更深的信任。

評分☆☆☆☆☆

這本書在期權交易的“風險對衝”方麵，提供瞭非常係統性的指導。我一直對期權交易的風險感到擔憂，但通過閱讀這本書，我發現期權本身也可以是規避風險的工具。作者詳細介紹瞭如何利用期權來構建“保護性看跌期權”（Protective Put）等策略，來為自己持有的股票提供保險。讓我印象深刻的是，他解釋瞭這種策略如何在市場下跌時，限製我們的損失，從而保護我們的資産。 此外，他還介紹瞭如何利用期權進行“價差交易”（Spreads），例如“牛市價差”（Bull Spread）和“熊市價差”（Bear Spread）。他用非常詳細的圖錶和計算示例，來解釋這些價差策略的構建方法、收益和風險。這些內容讓我明白，即使在市場方嚮不明朗的情況下，期權交易者也能夠通過巧妙的組閤，來構建齣風險可控、收益可期的交易方案。這極大地拓寬瞭我對期權交易的認知邊界。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我最大的收獲就是，讓我對期權交易的“波動率”有瞭全新的認識。我之前隻知道價格會漲會跌，但對於“波動率”這個概念，一直感到模糊。作者用非常清晰的語言和直觀的圖錶，解釋瞭“隱含波動率”和“曆史波動率”的區彆，以及它們如何影響期權的價格。他通過分析不同情況下的波動率變化，來指導我們選擇閤適的期權策略。例如，在波動率預期上升時，買入期權可能更有利，而在波動率預期下降時，賣齣期權可能更具吸引力。 讓我印象深刻的是，作者在分析“跨式”和“勒式”等波動率策略時，不僅僅是介紹它們是什麼，更是深入分析瞭這些策略在不同市場環境下的錶現。他用生動的例子告訴我，為什麼在不確定性較高的市場中，這些策略能夠發揮齣奇效。這種對期權交易中“不確定性”的深入挖掘，讓我覺得這本書的作者對期權市場有著非常深刻的理解，並且能夠將這些復雜的理論轉化成實用的交易技巧。

評分☆☆☆☆☆

總而言之，《3小時快學期權》這本書的價值，遠不止於它所教授的期權交易技巧本身，更在於它所傳遞的交易理念和思維方式。作者用一種非常高效、且極具指導性的方式，幫助我打開瞭期權交易的大門，並且為我後續的學習和實踐打下瞭堅實的基礎。我曾一度認為期權交易是一個遙不可及的領域，但這本書讓我發現，隻要掌握瞭正確的方法和思路，即便是像我這樣的普通投資者，也能夠有效地參與到期權市場中來。 書中對風險管理的重視，對市場波動率的深入分析，以及對交易心理的細緻剖析，都讓我受益匪淺。我不再害怕期權交易中的不確定性，而是學會瞭如何利用期權工具來應對不確定性。這本書為我提供瞭一個清晰的框架，讓我能夠更有信心地踏上期權交易的學習之路。我非常推薦這本書給任何對期權交易感興趣，但又不知道從何下手的朋友們，相信你們也會像我一樣，從中獲得巨大的啓發。