交易圣经 [The Universal Principles of Successful Trading Ess] pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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[澳] 布伦特·奔富（Brent Penfold）著，郑磊译

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出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111546689

版次：1

商品编码：12042228

品牌：机工出版

包装：精装

外文名称：The Universal Principles of Successful Trading Ess

开本：32开

出版时间：2016-09-01

用纸：胶版纸

具体描述

编辑推荐

?穿越各类投资市场的通则

股指期货大师30年交易智慧

内容简介

技术与复杂的预测方法可以帮你了解市场的趋势，但却很难让你盈利。

真正能让交易者在市场残酷的搏杀中胜出的是强大的交易心理，以及清醒的认识风险与细致的资金管理筹划，这一切构成了完整的交易系统。

本书为所有志在从事交易的读者提供了一份详细的交易系统构建解决方案。作者归纳了系统交易制胜的六大原则：

1. 做好心理准备，明确自己的交易底线在哪里。

2. 用明确的交易理念启蒙自己的交易思想。

3. 寻找真正适合自己的正确交易风格。

4. 聪明地选择适合开展交易的投资市场。

5. 理顺交易的三大支柱：资金管理、交易方法、

交易心理，在此基础上构架自己的交易系统。

6. 用合适的交易程序规范自己的交易。

在六大系统交易制胜原则之外，作者还总结了交易新手在头三年会遇到的种种问题。同时，本书还在最后列举了十余位成功的交易员，希望通过他们的交易系统启迪广大读者。

作者简介

?布伦特·奔富，经验丰富的期货交易大师，注册投资咨询顾问，交易思想的普及者，交易书籍作者。

他于1983年在美国银行(Bank of America)以机构自营商的身份开始了他自己作为全职交易员的职业生涯。时至今日，他已纵横驰骋寰球交易市场30余年，是期货、大宗商品、外汇、贵金属与全球各类金融指数的交易专家。布伦特精通机械/算法交易，在当今科技的支持下，他全天候24小时交易的产品包括但不限于：指数期货（恒生指数、标普500、富时指数、德国DAX指数、日经225指数、台湾加权指数、E-Mini Nasdaq和E-Mini SP500等）、外汇期货（美元、欧元、日元、瑞郎、澳元、加元等）、大宗商品（原油、黄金、小麦、大豆等）以及期权等等流通性极高的、波动幅度较大的金融工具。

作为一名受欢迎的国际投资教育工作者，他常年往返于包括澳大利亚、新西兰、马来西亚、越南、泰国、印度及中国等国家，所到之处深受期货、外汇交易者的拥戴。拥有金融商业硕士学位的布伦特·奔富还是特许期货投资顾问。

精彩书摘

　　《交易圣经》：
　　如果你能从我的书中学到些什么，你能做的是记录下汤姆的结论，并张贴在交易屏前的墙上显眼处。这是汤姆给予交易者的一个令人惊异的贡献，分享一个重大研究和开发项目的结果。极少数的交易者喜欢像保罗·都德·琼斯那样，承担雇用17位程序员以及花费超过四五年的时间做这样的研究。许多交易者都不喜欢这样做。仅仅雇用一位程序员就花费惊人，何况17位，甚至超过四五年的时间。这是非常非常昂贵的。
　　我们应该重视汤姆的观察报告。在耗费如此多的时间和精力后，还是汤姆的基本的或简单的四五个策略运行得很好。如果你不相信我，请你相信汤姆，也请你不要为了另辟蹊径而试图逆流而行，请用简单的方式做事。
　　顺便插一句，昨晚我与一个朋友在聊应如何制作比萨番茄酱时，一如往常我们的对话又涉及市场。我的朋友拥有并成功管理着一家追求绝对回报的基金公司。他管理经营的基金有数百万美元。我们评论了另一个交易员朋友的报告，这是对市场的一次简单的观测。尽管简单，但仍强大有力，我们还互相谈论在交易方面不为人知的秘密是简单：简单地工作。
　　制胜之道都是简单的、客观的。它们并不需要主观的阐释。10名交易者根据上述这个简单的方法，能够创建出相同的交易预案。只有当一个方法是客观的，它才可被衡量，才会有一个简单的交易计划，用于确定这个方法的历史预期，并去估量交易成败与否。盈利的方法将拥有一个正的预期值，且其将会在多种多样的市场上起作用。
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前言/序言

前言

总的来说，所有人都会在交易中受损——所有人，无一例外。

无论是外汇、股票、商品、期权、权证、期货还是合同交易，所有人都会不同程度地遭受损失，即便是交易赢家，也在很多交易中遭受过损失。世上没有百分之百的精准交易。

交易的一个让人悲伤的现实是：少于（甚至是远少于）10%的交易者能保持长时间的经常盈利。对于置身营销炒作喧嚣之中的我们，这种情况可能难以置信。

拨开云雾现真容。对所有从事交易的人而言，不管在什么市场，采用多长时段或使用什么样的交易工具，仅有极少数交易者能够在较长的时期内保持盈利，这样的真相真是令人沮丧，但这就是实情。能够长期保持盈利的交易者可谓万里挑一、凤毛麟角。

你们大可对晚宴上听到的令人眼热的市场传奇故事一笑而过，也可以对成功人士沾沾自喜炫耀的显赫交易业绩不以为然，因为这些交易斗士的失败次数要比成功交易更多，他们只透露了一半事实。他们擅长只报喜不报忧，只字不提过往的失误和重大损失。他们不记得自己的失败，不愿意分享不幸运的经历。相信我，绝大部分成功人士都有过惨败经历，世上没有不受挫的人。大家尽可以忽略这些人。

这是坏消息。

好消息是，胜出的交易精英并没有什么独家秘籍。当然，其中一些人掌握了一些很有趣的入市、止损和退出的技巧，还有些人遵循的是简单得令人惊讶的理念——非常简单的想法。而且，不管这些交易精英运用的是什么样的交易技巧，追根溯源都遵循了成功交易的一些基本通用原则。这些通用原则被那些长期立于不败之地的交易者，即那些不到10%的赢家广为运用。赢家对这些通用原则丝毫不陌生，这也是赢家与其他众多输家的不同之处。

他们并不是依靠某个神秘指标或某种交易秘诀获利，他们的成功不取决于他们选择哪个或哪些市场，不靠选对了交易时间段，也不取决于选择的金融产品，这些都不是。他们的成功源于遵循了成功交易通用原则，也就是那些几乎所有交易失败者都不了解的通用原则。

如果你渴望成为持续盈利的交易者，就必须去学习、领会和践行每个赢家都恪守的通用原则，对这些通用原则视而不见，注定会导致交易失败。

无论交易对象是什么，也无论如何进行交易，持续盈利的前提是坚持最基本的交易通用原则，必须明白市场就是市场，图表就是图表。不管选择哪个市场，确定哪个时段或者交易哪种证券，盈利的第一要务是接受并实施好的交易程序，这个交易程序是所有成功交易共同遵循的通则，其次才是考虑介入哪个市场，交易哪些金融产品。

所以，如果想在交易中获利，就必须懂得并接受简单的原理，正是这些基本通用原则而不是独有的买卖技巧，使交易赢家从众多输家中脱颖而出。

交易输家并不懂这些，他们对交易的基本通用原则也一无所知。他们屡战屡败却浑然不知，一如既往地追求万无一失的买卖技巧，丝毫没有意识到交易中须恪守一些重要的通用原则。

我认为，无论你选择做外汇、股票、固定收益债券、能源、金属、谷物或者肉类等商品，成功交易通用原则关系到交易的成败。这也适用于各种交易者，不管是日内交易者、短线交易者、中线交易者还是长线交易者，莫不如此。也无论你做期权、差价合约、期货、股票、外汇保证金交易或权证交易，成功交易通用原则决定着交易的成败。虽然这并非唯一的决胜因素，但无论你在交易中运用传统技术分析法、基本面分析法、艾略特波浪理论、江恩股市定律、K线图、斐波那契法、指标法、机械操作系统、周期理论、几何法、模式识别法还是占星法，交易成败仍然取决于那些成功交易通用原则。

简而言之，只要你从事交易，那么不管你在哪儿，如何或者为什么做交易，成功交易通用原则决定了你的成败，无视这些通用原则就是无视事实，无视自己的交易损失。

在我看来，交易只有一个普世真理，那就是，只要正确贯彻交易基本通用原则，那么获利就是必然的结果，交易不过就是这么回事，没有其他。但是，如果你无视这些基本通用原则，那么就等着亏钱吧，不用商量，无须争辩，必然不断地亏钱，无一

幸免。

你希望结束不断亏钱的梦魇吗？你愿意知道交易持续获利的真正原因吗？你想开始稳稳当当地赚钱吗？你期待告别失败的交易方法，开始领略稳健的交易策略吗？如果是，那么本书就很适合你。

如果你想在交易中赚钱，我将教会你成功交易的基本通用原则，告诉你如何做到这一点。

不过，还是需要明确几点。如果你希望从本书中获得买卖技巧，分析市场结构的新技术或者获利捷径的话，那么本书就不适合你，我无法在这些方面帮助你。虽然交易基本通用原则相当简单，但学起来并不容易，这世界没有获得长期持续盈利的捷径。

如果你想在交易中稳操胜券，那么本书并不适合你，我对此也无能为力。市场瞬息万变，交易也是如此，没有什么是一成不变的。如果你只想旱涝保收，如稳定的工作带来的稳定收入那般，那么你并不适合做交易。

如果你聪明且死不认错，也不适合做交易，因为市场总是让人感觉到自身的渺小并让你不断地犯错，聪明人却把力气花在了拒绝纠正错误，不想受到控制，不愿意经常被指出错误。

不过，如果你准备从事交易，那么交易会带给你无限多的机会。当今世界，交易越来越平等，所有人在交易中平等竞争，没有阻挡你进入的壁垒。现在，机构在个人投资者面前并没有多少优势，机构交易员也会和个人投资者一样，会犯这样或那样的错误，比如在无知和粗心方面，两者并无二致。个人投资者完全有可能赚取比机构交易员更丰厚的利润，当今世界中公平交易无处不在。

如果你有耐心，愿意做交易，并且思想开放，我相信这些基本通用原则一定会让你的交易盈利。不过，能否成功最终取决于你自己，而不是别人。改变你的交易行为，那么你的交易账户也将会改写。

祝你好运，认真学习，谨慎交易。

布伦特·奔富

写于澳大利亚悉尼

好的，以下是为您的图书《交易圣经》撰写的一份详细的图书简介，内容侧重于其他金融和投资领域的主题，不涉及您提到的特定书籍的内容： --- 探索投资的无限可能：洞悉市场、驾驭风险与实现财富增长的实战指南在这个信息爆炸的时代，金融市场的复杂性与日俱增。无论是经验丰富的基金经理，还是刚刚踏入投资领域的个人投资者，都需要一套系统化的知识体系来导航瞬息万变的全球经济环境。本书旨在为您提供一个全面的、跨越传统界限的投资视角，聚焦于宏观经济分析、资产配置策略、行为金融学的实战应用，以及新兴投资工具的深入解析。本书并非停留在基础概念的罗列，而是深入探讨在复杂市场中，如何构建一个稳健且富有弹性的投资组合。我们将带领读者穿越宏观经济的迷雾，理解地缘政治对资本流动的影响，并掌握利用周期性趋势进行前瞻性布局的方法。第一部分：宏观经济的深度透视与周期性思维一、全球经济引擎的运转逻辑本部分将拆解当前全球经济体系的运作机制，从全球贸易失衡、主权债务结构到中央银行政策传导的完整链条。我们将深入分析通货膨胀与通货紧缩的结构性驱动力，探讨技术进步（如人工智能和生物科技）如何重塑传统产业的价值创造方式。读者将学会如何通过关键的宏观指标（如PMI、收益率曲线、就业数据）构建一个实时监测的“全球健康仪表盘”，从而提前预判经济周期的转向点。二、理解与利用金融市场的周期性金融市场并非随机波动，它服从于更深层次的经济与心理周期。本书详细阐述了康德拉季耶夫长波、朱格拉周期与基钦周期在不同资产类别（股票、债券、大宗商品）中的具体表现。我们将提供一套实用的工具，用以识别当前所处的周期阶段，并据此调整投资组合的久期和风险敞口。重点案例分析将展示历史上关键的经济转折点，以及当时最有效的应对策略。三、解析地缘政治风险溢价在全球化遭遇逆流的背景下，地缘政治已成为影响资产价格的决定性因素之一。本书系统地评估了特定区域冲突、贸易政策转向、以及监管环境变化如何直接影响跨国公司的盈利能力和资本的跨境流动。读者将学习如何量化（或至少定性评估）政治风险对特定板块或新兴市场投资的“风险溢价”，并建立起有效的风险对冲模型。第二部分：构建面向未来的资产配置蓝图一、超越传统的投资组合理论现代投资组合理论（MPT）在低利率和高波动性环境下显示出局限性。本书转向更具韧性的“全天候”与“风险平价”模型，并引入了不可替代性资产（Illiquidity Premium）的考量。我们探讨如何有效地将私募股权、基础设施和风险资本纳入主流投资组合，以期获取长期超额回报。二、固定收益市场的精细化管理在利率环境不确定的今天，债券投资需要更精细的操作。本章详细阐述了信用风险分析（从违约概率到恢复率的量化）、利率互换的基础操作以及期限结构策略。特别地，我们将关注高收益债券市场与主权债券市场的差异化投资机会，以及如何利用通胀保值债券（TIPS）对冲意料之外的通胀压力。三、另类投资与对冲策略的整合真正的多元化要求投资者跳出股票和传统债券的范畴。本书深入分析了对冲基金的结构（如多空策略、事件驱动策略）以及其在市场下跌时的表现机制。同时，对大宗商品的结构性配置——包括能源、贵金属和农产品——将作为重要的通胀与去风险工具进行探讨。第三部分：行为金融学与投资心理学的实战应用一、识别与对抗认知偏差投资决策往往被非理性的情感和认知偏差所主导。本书重点剖析了“锚定效应”、“处置效应”和“羊群效应”在散户和机构投资者中的具体表现。我们将提供一系列自我监测的工具和结构化的决策框架，帮助投资者在市场狂热或恐慌时保持客观性。二、建立系统化的交易与风险控制流程成功的投资更依赖于一致的流程而非临时的天才预测。本部分专注于建立清晰的“入场、出场与头寸调整”标准操作程序（SOP）。我们将详细阐述如何设定可接受的损失上限（Drawdown Limits），以及如何在不预设价格点的情况下，基于波动性目标进行动态仓位管理。三、长期主义的心理基石本书最后强调了时间在复利中的核心作用。我们将探讨如何培养“复利思维”，抵抗市场噪音的短期干扰，专注于企业内在价值的长期增长。这不仅是财务策略，更是一种看待世界和规划人生的哲学。 --- 本书面向所有渴望超越市场平均表现、追求长期稳健财富增值的投资者、财务规划师以及金融专业人士。它提供的是一个跨越单一技术分析或基本面分析的全景视角，助您在变幻莫测的金融世界中，构建一个坚不可摧的投资哲学与实践体系。

用户评价

评分☆☆☆☆☆

从哲学层面探讨交易，这是我在这本书中感受到的最大惊喜。坦白讲，很多金融书籍都沉溺于数字和图表，显得有些冰冷。但这本书却将人类心理学、概率论甚至一点点行为经济学的原理巧妙地融入了交易逻辑之中。作者似乎在提醒我们，市场行为的本质是人性的集体投射，而真正的圣杯，不在于找到那个“完美的指标”，而在于如何管理好自己内心的贪婪与恐惧。那些关于“市场先生的脾气”和“等待时机的艺术”的描述，读起来简直就像在阅读一本关于自我修行的经典。它迫使你去反思自己过去的每一次决策，不是从技术层面，而是从动机层面去审视。这种由内而外的审视，带来的震撼是持久的，它让交易不再仅仅是赚钱的手段，而成为一种磨练心性、认识自我的过程。这本书的格局之大，远超我最初的期待，它更像是一本关于人生决策的指南。

评分☆☆☆☆☆

这本书在信息密度和可读性之间找到了一个近乎完美的平衡点。我平时阅读速度比较快，但这本书我反而放慢了节奏，因为每一句话似乎都蕴含着不同的深意，需要咀嚼一番才能完全吸收。它没有冗余的修饰词，每一个段落都是紧凑且富有信息的。特别是关于“市场周期性”和“信息不对称性”的讨论，作者的处理方式非常精妙，他没有给出简单的线性预测，而是强调了动态适应性和情景分析的重要性。这对于我们理解市场的复杂性和不可预测性至关重要。我发现自己不得不频繁地停下来，在脑海中复盘过去一年自己犯下的错误，然后对照书中的理论进行自我纠偏。这种阅读体验，与其说是学习知识，不如说是一种深度的自我诊断和修正过程。对于那些已经有一定基础，但感觉自己处于“瓶颈期”的交易者来说，这本书提供了一种突破性的视角和工具。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构设计非常巧妙，它不像那种堆砌理论的教科书，更像是一部精心编排的剧本。开篇迅速抓住你的注意力，让你感受到市场中存在的巨大财富和随之而来的残酷性。随后，作者开始搭建起一个宏大的知识体系，这个体系的逻辑链条非常清晰，仿佛你手中的指南针在面对一片迷雾时突然清晰地指向了北方。我尤其欣赏作者对“概率思维”的反复强调，他成功地将这个抽象的概念具象化为日常决策中的一个个小小的权衡。阅读过程中，我多次感叹作者对细节的关注度，许多地方的处理都体现出一种“大道至简”的智慧——最复杂的问题，往往需要最朴素的原则来驾驭。总而言之，这是一本真正能够提升交易者底层认知的书，它不仅教你如何“看懂”图表，更教你如何“活在”市场之中，它的价值是长期且不可替代的，值得反复研读，每次翻阅都会有新的领悟。

评分☆☆☆☆☆

这本书的叙事节奏把握得非常到位，简直就是一次酣畅淋漓的阅读体验。作者似乎有一种魔力，能将看似枯燥的金融理论包装成引人入胜的故事。从开篇那种充满悬念的铺陈，到中间层层递进的逻辑推演，再到最后豁然开朗的总结，每一步都像精心设计的棋局，让人忍不住想立刻翻到下一页。我尤其欣赏作者在处理复杂概念时的耐心和清晰度，他没有采取那种高高在上的说教姿态，而是更像一个经验丰富的导师，一步步引导你走出迷雾。读到后面，我甚至能感觉到自己思维模式的微妙转变，看待市场的角度不再是零散的片段，而是一个相互关联的系统。那种被深入浅出地讲解了某个看似高深莫测的交易心法的感觉，真是让人欲罢不能。这本书的文字功底也令人称道，既有学术的严谨，又不失文学的美感，读起来一点也不费劲，反而像是在品读一篇篇精心打磨的散文，但其内核的深刻性却远超一般读物。

评分☆☆☆☆☆

这本书的实操指导性可以说是超乎预期的强悍。很多市面上的理论书籍往往停留在“知其然不知其所以然”的层面，告诉你应该怎么做，却不深入剖析背后的驱动力和风险点。然而，这本著作非常注重体系的构建，它不是简单地罗列一些技术指标或者形态，而是构建了一个从宏观认知到微观执行的完整框架。我特别喜欢其中关于“风险敞口管理”那一章节的阐述，它不仅仅是教你如何设置止损，更是教你如何在心态上构建一道坚不可摧的心理防线。作者用大量生动的案例来佐证观点，这些案例的选取角度非常刁钻，都是那些平时容易被新手忽略的“陷阱”。读完之后，我感觉自己像是完成了一次全方位的“操作系统升级”，对于如何构建一套适合自己的交易流程，有了一个非常清晰的蓝图。对于那些希望从纯粹的“赌徒”心态转向“专业投资者”心态的读者来说，这本书无疑是一剂猛药，而且是效果立竿见影的那种。

评分☆☆☆☆☆

正版图书，印刷精美，质量很好！

评分☆☆☆☆☆

在网上评价还比较高的一本书，但不急于买，放在购物车里也很长时间了，刚好618的活动力度很大，买了以后看

评分☆☆☆☆☆

一直在京东买东西，主要是放心便捷，很多时候都默认好评，相信京东的品质和服务，难得出点问题，后续服务也很贴心，退换货都会电话沟通，基本都能解决问题，最最主要还是我人好+人品好，特此表扬下。

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

经典作品已经开始仔细研读了不同的交易员不同的交易风格和理念需要结合自己的理念进行取舍不然会有冲突想博采众长反而四不像

评分☆☆☆☆☆

实战的经验之谈，分析透彻

评分☆☆☆☆☆

书角被甩烂了，有个洞。

评分☆☆☆☆☆

通向财务自由之路（原书第2版珍藏版）通向财务自由之路（原书第2版珍藏版）通向财务自由之路（原书第2版珍藏版）通向财务自由之路（原书第2版珍藏版）通向财务自由之路（原书第2版珍藏版）通向财务自由之路（原书第2版珍藏版）通向财务自由之路（原书第2版珍藏版）通向财务自由之路（原书第2版珍藏版）通向财务自由之路（原书第2版珍藏版）通向财务自由之路（原书第2版珍藏版）通向财务自由之路（原书第2版珍藏版）

评分☆☆☆☆☆

好书好书！值得读一读当消遣的读物，这个系列真的很好！值得看看！