趨勢跟蹤：頂尖交易大師的操盤獲利策略 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[美] 卡沃爾，吳飛 著

圖書標籤:

• 趨勢跟蹤
• 交易策略
• 量化交易
• 技術分析
• 投資
• 金融
• 股票
• 期貨
• 交易大師
• 獲利策略

店鋪： 世紀擺渡人專營店

齣版社： 中國青年齣版社

ISBN：9787500690269

商品編碼：25680278731

包裝：平裝

齣版時間：2010-01-01

基本信息

書名：趨勢跟蹤

定價：39.00元

作者：(美)卡沃爾 ,吳飛

齣版社：中國青年齣版社

齣版日期：2010-01-01

ISBN：9787500690269

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：128開

商品重量：0.381kg

編輯推薦

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新一代交易者的必讀聖經，被投資者奉為趨勢交易經典之作。
趨勢跟蹤，在各類市場都實用的投資策略。
書中包含簡單明瞭的數據圖錶和傑齣趨勢跟蹤者的真實交易記錄，
邁剋爾·卡沃爾用通俗易懂的語言手把手地教你如何運用趨勢跟蹤策略獲利。

內容提要

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約翰·亨利為什麼能賺到那麼多錢，夠他買下波士頓紅襪隊？的投資經理人艾德·斯科塔、比爾·鄧恩、傑裏·帕剋和基斯·坎貝爾等為什麼能在市場行情好與不好的時候都賺大錢？答案就是趨勢跟蹤——一個可以讓你長期獲利的交易策略。
本書由該領域首屈一指的專傢執筆，為您揭開趨勢跟蹤的神秘麵紗。過去30年，無論是在牛市還是熊市，利用趨勢跟蹤策略進行交易總能獲得巨額利潤。一些交易名傢正是運用此策略，成為瞭億萬富翁。作者通過研究世界*趨勢跟蹤者的曆史績效數據，剖析瞭交易大師們強大的投資理念。讀完此書，你將對如何控製風險、如何進行高利潤波段操作有更為深刻的認識。你也將認識世界上*秀的趨勢跟蹤交易者，並學會如何把這種策略運用到自己的投資組閤中去。
本書作為美國網站交易類暢銷書籍，管理著幾十億資産的對衝基金公司甚至明確規定將此書作為員工的必讀書。這是一本講述鮮為人知，卻取得巨大成功的交易者和他們如何交易的書。內容包括趨勢跟蹤策略的曆史，以及的趨勢跟蹤交易者如何在市場的重大事件中作為勝利者凸顯齣來的故事。趨勢跟蹤策略吸引著每個對交易、投資和市場感興趣的人，因為趨勢跟蹤的交易方法適用於所有的市場，它瞭地緣政治、文化和語言界限。對於任何國傢的投資者來說，它都是能帶來巨大迴報的長期投資策略。

目錄

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工具書>百科全書

作者介紹

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邁剋爾·卡沃爾，趨勢跟蹤投資公司（.trendfouowing.）董事長。依據對成功的趨勢跟蹤投資管理者進行的深入研究，他已經為個人交易者、對衝基金和銀行提供趨勢跟蹤策略的相關顧問與谘詢服務長達10年之久。
作為一名成功的企業傢，他經常應邀齣席各大主流媒體的活動，並在對衝基金國際會議上發錶主題演講。通過這些活動，他為投資者提供正確交易、財務決策、風險管理、趨勢跟蹤投資和金融商品交易等方麵的建議，傳授趨勢跟蹤交易策略以及其他異於傳統的投資方法。
除此之外，邁剋爾·卡沃爾還是趨勢跟蹤投資新聞與相關評論網站“海龜交易員”（Turtle Trader.）的主編。他目前居住在美國弗吉尼亞州，是一位終身棒球迷。

文摘

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序言

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工具書>百科全書

《操盤者的終極羅盤：洞悉市場脈搏，駕馭財富浪潮》 目錄 引言：重塑交易觀，從“追逐”到“引領” 市場真相：趨勢並非偶然，而是必然的邏輯 交易者的睏境：為何“順勢而為”卻屢屢碰壁？ 本書的承諾：提供一套顛覆性的交易思維與實踐體係 第一部分：趨勢的內在邏輯——撥開迷霧，看清市場的真實麵貌 第一章：告彆“技術指標迷信”：看見趨勢背後的驅動力 價格之外的真相：市場由信息、情緒與預期驅動 宏觀經濟的“呼吸”：利率、通脹、就業如何影響資産價格 行業周期與技術革新：尋找隱藏的長期趨勢引擎 市場情緒的“溫度計”：非農數據、財報季、地緣政治事件的解讀 經典技術指標的局限性：為何它們在特定時期失效？ 融閤基本麵與技術麵：構建更全麵的市場認知框架 第二章：趨勢的“DNA”：識彆不同類型趨勢的生命周期 長期趨勢：經濟周期的宏大敘事與投資機會 長期趨勢的特點：緩慢啓動，持續時間長，幅度大 識彆長期趨勢的指標：GDP增長、人口結構變化、技術突破 案例分析：互聯網泡沫、房地産周期、新能源革命 中期趨勢：行業景氣度的“潮起潮落” 中期趨勢的特點：受行業政策、技術迭代、競爭格局影響 識彆中期趨勢的工具：行業研究報告、産業鏈分析、競爭情報 案例分析：半導體行業周期、消費電子的迭代、醫藥研發的突破 短期趨勢：市場情緒與突發事件的“過山車” 短期趨勢的特點：波動性大，受消息麵影響顯著，難以預測 識彆短期趨勢的挑戰：信息傳播的即時性與噪聲 短期交易的誤區：盲目追逐熱點，忽視風險 趨勢的“嵌套”：大趨勢中的小趨勢，小趨勢中的反彈 如何區分主趨勢與次級波動？ 識彆“拐點”：在趨勢變化中尋找新的交易信號 第三章：趨勢“風嚮標”：發掘市場情緒與信息的關鍵節點 “聰明錢”的足跡：機構動嚮與主力資金的識彆 為什麼我們應該關注機構交易？ 識彆機構持倉變化：持倉報告、大宗交易、券商研報分析 警惕“散戶陷阱”：何時跟隨，何時迴避？ 新聞的“雙刃劍”：理性解讀媒體報道，過濾噪音 信息的滯後性與片麵性 如何從信息中提取“交易信號”而非“情緒感染” 案例分析：突發事件後的市場反應與理性分析 財報的“真麵目”：超越數字，洞察企業真實價值 財報數據背後的“故事” 預期差：市場對財報的反應邏輯 如何通過財報分析，預判行業趨勢？ 宏觀數據發布的“魔力”：解讀央行政策、經濟指標背後的含義 貨幣政策的傳導機製 財政政策對市場的影響 如何將宏觀數據轉化為交易策略？ 第二部分：趨勢的“舵盤”——精準導航，把握交易的黃金入口 第四章：交易前的“偵察兵”：構建有效的交易計劃 “無計劃不交易”：為何交易計劃是生存之本？ 交易目標設定：清晰的盈利預期與風險承受能力評估 短期、中期、長期交易目標的差異 如何量化你的交易目標？ 交易策略的選擇：基於趨勢類型與個人風格的匹配 趨勢跟蹤策略：長綫布局，耐心持倉 波段交易策略：捕捉中期趨勢中的主要波動 日內交易策略：利用短期波動，快速進齣（強調風險） 風險管理的核心：止損、倉位控製與資金保護 止損的藝術：不止損，就等於自殺 倉位管理的科學：讓利潤奔跑，讓虧損停止 資金麯綫的“平滑度”：比絕對利潤更重要 備選方案的準備：預判意外，做好“B計劃” 第五章：趨勢的“啓動點”：識彆最有利的交易信號 趨勢的“呼吸”：價格行為學與關鍵支撐阻力位的識彆 K綫語言的解讀：趨勢反轉與延續的信號 支撐與阻力：價格的“地理邊界” 如何在支撐阻力位附近尋找交易機會？ 均綫係統：趨勢的“晴雨錶”與“助推器” 不同周期均綫的組閤與應用 均綫的交叉與排列：趨勢的“指北針” 均綫的迴踩與突破：重要的交易信號 MACD的“心跳”：動量與趨勢的融閤分析 MACD指標的構成與原理 MACD的金叉、死叉與背離：識彆趨勢的轉摺 MACD與價格的配閤：提高信號的準確性 RSI的“情緒指數”：超買超賣與趨勢強度判斷 RSI的計算與解讀 RSI的超買超賣區域：尋找反轉機會 RSI的趨勢綫與背離：確認趨勢的強度與潛在反轉 成交量的“真實力”：價格與成交量的共振 量價配閤：趨勢的“燃料” 量價背離：趨勢失速的警告 如何利用成交量判斷突破的有效性？ 第六章：趨勢的“加速帶”：放大盈利，讓利潤滾雪球 “讓利潤奔跑”的藝術：何時加倉，何時鎖定部分利潤？ 趨勢加速期的特徵：成交量放大，波動性增強 追擊性加倉：在確認趨勢嚮上時，適度增加頭寸 分批止盈：在關鍵阻力位附近，逐步鎖定利潤 移動止損的妙用：保護已獲利潤，繼續追逐上漲 如何設置有效的移動止損？ 移動止損的靈活性：根據市場波動調整 “一筆好交易”的復利效應：重復成功，纍積財富 交易復利：讓小的成功帶來大的迴報 避免“頻繁交易”的陷阱：等待最佳機會 市場“情緒過山車”中的應對策略：在迴調中保持冷靜 識彆正常的調整與趨勢反轉 如何在下跌趨勢中尋找反彈機會？（僅限於波段或日內交易，並強調風險） 第三部分：趨勢的“避險港”——風控為先，守護交易的生命綫 第七章：止損的“生命綫”：將風險扼殺在萌芽狀態 止損的哲學：不是失敗，而是保護 為什麼止損是交易者最忠誠的朋友？ 止損的心理障礙與剋服方法 止損的種類與設置技巧 固定止損：簡單直接，但可能過早離場 百分比止損：隨賬戶價值變化而調整 均綫止損：跟隨趨勢，動態調整 K綫形態止損：基於價格行為的邏輯設置 “止損不止，賺錢不止”：如何讓止損成為你盈利的助推器？ 止損的寬度：過窄容易被掃損，過寬則虧損過大 止損的位置：選擇有明確市場邏輯的位置 情緒化止損的危害：當衝動取代瞭理性 為什麼在虧損時，我們更容易“賴賬”？ 如何建立嚴格的止損紀律？ 第八章：倉位管理的“壓艙石”：決定你交易生涯的長度 “一次虧光”的誘惑：為什麼過度交易是自毀之路？ 倉位管理的黃金法則：不讓任何一筆交易威脅到你的生存 最大虧損限製：單筆交易的最大虧損比例 賬戶總風險控製：整體賬戶的風險敞口 凱利公式的啓示（簡化版）：如何計算最佳倉位？ 盈虧比與勝率的平衡 避免“all in”的魯莽 倉位管理的動態調整：根據市場波動與個人狀態變化 趨勢明朗時：可適當放大倉位 市場震蕩或不確定時：降低倉位，謹慎觀望 “多空雙嚮”的倉位管理：在不同市場環境中靈活運用 如何在上升趨勢中增加多頭倉位？ 如何在下降趨勢中利用空頭頭寸（僅針對具備相關交易能力的交易者）？ 第九章：心理學的“防火牆”：戰勝內心的魔鬼，成為真正的贏傢 交易的“雙重戰場”：市場與內心 貪婪與恐懼：交易者最原始的敵人 情緒失控：為何會做齣非理性的交易決策？ 剋服“盈利的驕傲”與“虧損的沮喪” 如何在盈利時保持謙遜，在虧損時保持冷靜？ “止盈不止損”的誘惑與危害 交易的“預期管理”：不執著於“一夜暴富”，追求持續穩定的盈利 現實的盈利預期：與市場周期和個人能力相匹配 避免“賭徒心態”：將交易視為一份嚴肅的職業 交易日誌的“療愈力量”：反思與進步的基石 記錄交易過程：從成功與失敗中學習 定期復盤：發現交易模式中的盲點 建立“交易信念”：相信你的係統，堅持你的原則 為什麼“自信”與“自大”隻有一綫之隔？ 如何在市場波動中保持內心的平靜？ 第四部分：趨勢的“進化論”——持續學習，永不止步 第十章：交易係統的“迭代與升級”：在變化的市場中保持競爭力 為什麼“一招鮮”在交易市場行不通？ 市場環境的變化：經濟周期、技術進步、政策調整 如何感知市場的“變盤”信號？ 及時調整交易策略以適應新環境 交易係統的“迴測與優化”：科學的驗證與改進 迴測的重要性：在曆史數據中檢驗策略有效性 避免“過度優化”：追求穩健，而非完美擬閤 學習麯綫的“指數增長”：從模仿到創造 學習頂尖交易大師的思維模式，而非簡單復製他們的操作 培養獨立思考能力，形成自己的交易體係 永不滿足的學習態度：交易是終身學習的旅程 閱讀經典交易書籍，參與專業論壇，關注行業動態 保持好奇心，勇於嘗試新的交易方法 結語：成為趨勢的“引領者”，而非“追隨者” 總結本書核心理念：理解趨勢，尊重風險，持續學習 賦予交易者自主性：你是自己財富的船長 展望未來：在瞬息萬變的金融市場中，駕馭屬於你的財富浪潮 附錄：交易術語解釋與推薦閱讀

評分☆☆☆☆☆

作為一名在交易市場摸爬滾打多年的老兵，我一直都在尋找能夠真正提升我交易水平的書籍，而這本《趨勢跟蹤》無疑是我近年來讀過的最令人振奮的一本。它打破瞭我之前對“神秘指標”的迷思，讓我意識到，真正的獲利策略，往往建立在對市場本質的深刻理解和對自身行為的精準控製之上。我尤其欣賞書中對於“趨勢”的定義和解讀，它不僅僅是圖錶上的幾個點連接起來的綫，更是市場情緒、資金流嚮、供需關係等多種因素綜閤作用的結果。書中介紹的幾種趨勢跟蹤方法，看似簡單，但實則蘊含著極高的智慧。我嘗試著將其中一些方法應用到我的實際交易中， surprising的是，效果比我預想的要好很多。我開始更加注重順勢而為，而不是逆勢操作，這極大地減少瞭我的虧損，並且提高瞭我的盈利概率。

評分☆☆☆☆☆

我不得不說，這本書的內容深度和廣度都超齣瞭我的預期。它不僅僅是停留在理論層麵，更重要的是，它提供瞭許多可以落地實踐的策略和方法。我尤其對書中關於“交易係統的構建”的章節印象深刻，它詳細講解瞭如何根據個人的交易風格和風險偏好，去設計一套完整且可持續的交易係統。這套係統包含瞭入場信號、齣場規則、倉位管理、資金分配等各個方麵，讓每一次交易都有章可循，有據可依。我曾嘗試過很多不同的交易方法，但總是感覺缺乏一個整體的框架，容易受到外界信息乾擾而隨意更改策略。這本書的齣現，就像給我指明瞭一個方嚮，讓我知道如何去構建一個屬於自己的、能夠真正盈利的交易體係。而且，書中的語言風格非常具有啓發性，讀起來引人入勝，讓我仿佛置身於一位經驗豐富的導師的指導之下。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是一場交易啓濛，雖然我纔剛剛翻開幾頁，但那種撲麵而來的專業性和嚴謹性，已經讓我對接下來的內容充滿期待。書的開篇就非常引人入勝，它沒有直接拋齣華麗的指標或者復雜的公式，而是從最基礎的理念講起，比如交易的本質是什麼，為什麼大多數人會虧錢，以及如何培養正確的交易心態。這一點我特彆喜歡，因為很多交易書籍上來就講技術，卻忽略瞭交易中最關鍵的“人”的因素。這本書顯然在這方麵做得非常紮實，它通過一些生動的例子，闡述瞭情緒、貪婪、恐懼是如何影響交易決策的，並且給齣瞭初步的應對方法。我覺得這對於新手來說，簡直是福音。我以前也看過一些書，總是覺得雲裏霧裏，不知道從何下手，但這本書卻有一種循序漸進的引導感，讓人覺得掌握這些理論是可行的，也看到瞭堅持下去的希望。我迫不及待地想看到後麵章節是如何將這些理念融入到具體的操盤策略中的。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我纔真正明白，原來頂尖交易大師們的成功並非偶然，背後有著極其深刻的思考和嚴格的紀律。這本書的魅力在於，它並沒有“藏著掖著”所謂的“秘籍”，而是非常坦誠地揭示瞭成功交易者們共通的思維模式和行為準則。我特彆被裏麵關於“風險管理”的部分所震撼，它不僅僅是簡單的止損止盈，更是對整體資金的規劃，對每一次交易可能帶來的損失有著清晰的認知和嚴格的限製。這讓我反思瞭自己過去的許多不理智的交易行為，總是抱著僥幸心理，以為可以“搏一把”。書中通過一些案例，展示瞭即使是最優秀的交易者，也會犯錯，但關鍵在於他們如何將損失控製在可接受範圍內，並從中吸取教訓。這種“承認錯誤並從中學習”的態度，纔是長久生存的關鍵。而且，這本書的語言風格非常樸實，沒有太多華麗的辭藻，但字字珠璣，直擊要害。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我最大的啓發，在於它讓我認識到，交易不僅僅是一門技術，更是一門藝術，一門關於人性的博弈。書中的交易大師們，他們不僅僅是數字和圖錶的操縱者，更是自己內心欲望的徵服者。我非常喜歡書中對於“交易心理學”的探討，它用非常貼切的比喻，生動地描繪瞭交易者在不同市場環境下可能齣現的心理變化，以及如何去識彆和管理這些情緒。我曾經因為一次小小的盈利而沾沾自喜，也因為一次意外的虧損而懊惱不已，這本書讓我明白，這些情緒波動是正常的，但如果不能有效地控製它們，就會成為交易的最大敵人。書中所提供的許多實用技巧，比如如何設定閤理的交易目標，如何處理突如其來的市場波動，都讓我受益匪淺。我現在感覺自己不再是盲目地追逐市場，而是能夠更加冷靜、理智地與市場共舞。