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德邦證券有限責任公司，上海證券報社著 著

圖書標籤:

• 陽光私募
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• 中國經濟
• 2010年
• 年度報告
• 行業分析
• 市場研究
• 投資策略

店鋪： 博學精華圖書專營店

齣版社： 江蘇人民齣版社

ISBN：9787214061669

商品編碼：29692021196

包裝：平裝

齣版時間：2010-04-01

基本信息

書名:中國2010陽光私募年度報告

定價：58.00元

售價：39.4元,便宜18.6元,摺扣67

作者:德邦證券有限責任公司,上海證券報社著

齣版社：江蘇人民齣版社

齣版日期：2010-04-01

ISBN：9787214061669

字數：326000

頁碼：290

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.481kg

編輯推薦

內容提要

經過6年的發展，中國陽光私募行業已經發展到超過500隻産品和500億管理規模的水平，相比美國對衝基金1 5 000億美元的規模，國內陽光私募尚處於蓬步階段。這一快速發展的行業已經引起瞭市場的廣泛關注。
作為中國大陸首本係統分析陽光私募發展曆程、運行機製、收益風險屬性的專業書籍，本書填補瞭國內這方麵的空白，讀者可以一覽國內陽光私募的起步、發展和前景。

目錄

作者介紹

文摘

序言

《中國2010陽光私募年度報告》是一本深度剖析中國私募基金行業2010年度運行狀況的權威讀物。本書不僅記錄瞭這一年中國陽光私募業的發展軌跡，更從宏觀經濟環境、市場運行特徵、投資策略演變、風險管理實踐以及行業未來趨勢等多個維度，進行瞭全麵而細緻的梳理與解讀。 第一部分：宏觀經濟背景與私募基金行業發展的交織 2010年，對於中國經濟而言，是充滿挑戰與機遇並存的一年。全球經濟在金融危機後緩慢復蘇，但歐洲主權債務危機、美國量化寬鬆政策以及中國國內通脹壓力等因素，共同構成瞭復雜多變的宏觀經濟圖景。本書開篇即對這一年度的宏觀經濟形勢進行瞭深入分析，包括： 全球經濟復蘇的特點與挑戰： 詳細分析瞭2010年全球經濟增長的主要驅動力、結構性問題以及可能存在的風險點，如新興經濟體的崛起、發達國傢經濟刺激政策的退齣與影響、以及國際貿易格局的變化等。 中國經濟的“保增長”與“調結構”： 重點闡述瞭中國政府在後危機時代為保持經濟增長而采取的政策措施，以及為實現經濟發展模式的轉型升級而推進的結構性改革。這包括對房地産調控、産業政策、金融監管等關鍵領域的分析。 通貨膨脹壓力與貨幣政策的抉擇： 詳細分析瞭2010年中國麵臨的通貨膨脹壓力及其成因，以及央行在維護物價穩定和支持經濟增長之間的權衡與貨幣政策的操作。 資本市場與宏觀經濟的聯動： 探討瞭宏觀經濟環境對中國股票市場、債券市場以及其他資産類彆的具體影響，為理解私募基金的投資決策提供瞭重要背景。 在此宏觀背景下，陽光私募基金行業的發展呈現齣獨特的格局。本書詳細分析瞭宏觀經濟因素如何影響私募基金的投資機會、風險偏好以及整體規模的擴張與收縮。例如，對通脹的擔憂可能促使基金經理傾嚮於配置抗通脹資産，而經濟結構調整則可能催生新興産業的投資機會。 第二部分：2010年中國陽光私募市場的運行特徵 本部分聚焦於2010年中國陽光私募市場的具體運行情況，通過翔實的數據和案例，描繪齣行業的發展圖景： 市場規模與格局演變： 詳細呈現瞭2010年陽光私募基金的總規模、産品數量、管理人數量的變化趨勢。分析瞭行業集中度、頭部效應以及新進入者的動態，揭示瞭市場競爭格局的演變。 産品類型與策略分布： 對2010年市場上主流的陽光私募基金産品類型進行瞭梳理，如股票多頭、股票多空、宏觀對衝、量化策略等。分析瞭不同策略産品的錶現、規模占比以及市場偏好。 基金經理與管理團隊分析： 深入剖析瞭2010年優秀基金經理的特質，包括其投資理念、決策過程、風險控製能力以及團隊協作模式。通過對頂尖管理人的研究，為讀者提供瞭寶貴的學習藉鑒。 募資渠道與投資者構成： 探討瞭2010年陽光私募基金的募資情況，包括傳統渠道（如高淨值個人、機構投資者）以及新興渠道的發展。分析瞭不同投資者群體對陽光私募産品的需求與偏好。 業績錶現與風險暴露： 全麵迴顧瞭2010年陽光私募基金的整體業績錶現，對比瞭不同策略、不同規模基金的收益率、波動率以及夏普比率等關鍵指標。同時，也深入分析瞭市場中存在的風險點，如係統性風險、個股風險、流動性風險等，以及私募基金在應對這些風險方麵的錶現。 第三部分：投資策略的深度解析與實踐 投資策略是私募基金的靈魂。本書第三部分對2010年中國陽光私募行業中湧現齣的各類投資策略進行瞭深度挖掘和詳盡解析： 股票多頭策略的演進： 分析瞭在2010年市場環境下，股票多頭策略如何應對震蕩市和結構性行情。重點探討瞭價值投資、成長投資、事件驅動等不同風格在當年的實踐效果，以及基金經理如何進行個股選擇、行業配置和倉位管理。 股票多空策略的應用： 深入研究瞭股票多空策略在2010年市場的應用。分析瞭對衝工具（如股指期貨、融券）的使用情況，以及空頭配置對整體組閤風險的影響。探討瞭在市場下跌時，多空策略如何實現絕對收益。 宏觀對衝策略的挑戰與機遇： 聚焦於宏觀對衝策略在2010年的實踐。分析瞭基金經理如何基於對宏觀經濟、貨幣政策、地緣政治等因素的判斷，在股票、債券、商品、外匯等多個資産類彆之間進行配置。探討瞭該策略在應對全球經濟不確定性方麵的優勢。 量化投資策略的突破： 梳理瞭2010年量化投資在中國市場的初步發展。分析瞭量化模型在數據挖掘、交易執行等方麵的應用，以及量化對衝、指數增強等具體策略的錶現。 事件驅動與阿爾法策略： 探討瞭以並購、重組、定嚮增發等事件為驅動的投資策略。分析瞭基金經理如何通過深入研究，捕捉事件帶來的套利機會或價值重估。同時，也討論瞭阿爾法策略在創造超額收益方麵的潛力。 跨市場與另類投資： 簡要分析瞭部分私募基金在2010年嘗試的跨市場投資（如港股、美股）以及其他另類投資（如信托、 PE/VC）的布局。 第四部分：風險管理與閤規經營的實踐 在快速發展的同時，風險管理始終是私募基金生存與發展的基石。本書第四部分詳細闡述瞭2010年中國陽光私募行業在風險管理與閤規經營方麵的實踐： 風險識彆與評估體係： 探討瞭私募基金如何建立有效的風險識彆與評估體係，包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、閤規風險等。 風險控製工具與方法： 詳細介紹瞭基金經理在實踐中使用的風險控製工具，如止損機製、倉位限製、分散化投資、對衝工具等。分析瞭不同風險控製方法的有效性。 閤規經營與監管環境： 深入分析瞭2010年中國私募基金行業的監管環境變化。闡述瞭私募基金在注冊、産品備案、信息披露、投資者適當性等方麵的閤規要求，以及行業如何應對監管挑戰。 突發事件與危機應對： 通過案例分析，探討瞭私募基金在麵對突發市場事件（如黑天鵝事件）時的應對策略，包括如何及時調整投資組閤、與投資者溝通、以及維護機構信譽。 第五部分：展望未來：2010年後的行業趨勢 在對2010年的市場進行全麵總結和深度剖析之後，本書的最後一部分將目光投嚮未來，展望瞭中國陽光私募基金行業的發展趨勢： 行業規模的持續增長與專業化提升： 預測隨著中國經濟的持續發展和資本市場的不斷成熟，陽光私募基金的規模將繼續擴張，同時行業將朝著更加專業化、精細化的方嚮發展。 策略多元化與創新： 預見未來私募基金將湧現齣更多元化的投資策略，包括更復雜的量化策略、另類投資、以及專注於特定細分領域的策略。 閤規與監管的深化： 預判中國私募基金的監管將日趨完善和嚴格，閤規經營將成為行業發展的生命綫，對基金公司的內部控製和風控能力提齣更高要求。 投資者教育與産品創新： 探討瞭在監管日趨嚴格的背景下，如何通過投資者教育來提升投資者的風險意識和專業認知，同時私募基金也將通過産品創新來滿足不同投資者的多元化需求。 國際化視野的拓展： 展望未來，中國私募基金將更加積極地參與全球投資，拓展海外市場，並藉鑒國際先進的投資理念和風險管理經驗。 《中國2010陽光私募年度報告》通過以上五個部分的層層遞進，構建瞭一個立體、全麵、深入的中國陽光私募基金行業圖像。本書不僅為專業投資者、基金管理人、以及對中國私募基金行業感興趣的讀者提供瞭寶貴的參考資料，更通過對曆史的迴顧與分析，為理解當下及未來的市場發展提供瞭深刻的洞察和有益的啓示。

評分☆☆☆☆☆

拿起《中國2010陽光私募年度報告》這本書，我的心情是帶著點兒期待，也帶著點兒審慎。2010年，那一年全球經濟的脈搏依舊跳動得有些不穩定，國內市場也正經曆著深刻的變革。對於像我這樣的普通投資者來說，市場就像一片浩瀚的海洋，而陽光私募，則更像是那些經驗豐富的船長，他們掌舵著資金的巨輪，在驚濤駭浪中尋找航道。我非常想知道，在這一年裏，這些“船長們”是如何辨彆風嚮的？這本書的“年度報告”形式，預示著它應該對過去一年的市場進行瞭全麵而深入的梳理。我特彆關注的是，他們是如何在充滿不確定性的環境中，去識彆那些真正具有投資價值的標的的。這本書是不是會提供一些關於宏觀經濟政策對市場影響的深度分析？它會不會揭示齣，在2010年，私募們是如何在股票、債券、甚至是一些新興的投資品種中進行資産配置的？我期待的，是這本書能夠像一張詳盡的海圖，標記齣2010年中國資本市場的航道、暗礁和港灣，並提供一些關於如何穿越這些挑戰的“航海術”。我希望它能給我帶來一些關於投資哲學和風險管理的啓示，讓我這個在市場中摸索前行的人，能夠看得更遠，走得更穩。

評分☆☆☆☆☆

說實話，拿到《中國2010陽光私募年度報告》這本書的時候，我並沒有抱著能立刻“一夜暴富”的幻想，更多的是一種探索和學習的心態。2010年，中國經濟正處於一個轉型期，股市也經曆瞭不小的震蕩，很多投資者都感到迷茫。而陽光私募，作為一種連接機構投資者和散戶的橋梁，他們的動嚮往往能代錶一部分市場的風嚮標。我特彆關注的是，在那個時候，這些頂尖的基金經理們是如何評估風險的？他們是如何在市場波動中找到那些被低估的資産的？這本書的“年度報告”性質，意味著它應該是對過去一年市場機會和挑戰的一個係統性迴顧。我希望它能提供一些清晰的脈絡，比如，在2010年，哪些行業是私募們普遍看好的？他們又是如何分析這些行業的驅動因素的？而對於那些不那麼被看好的領域，他們又是齣於怎樣的顧慮而選擇規避？我不僅僅想知道“他們買瞭什麼”，更想知道“他們為什麼買”，以及“他們為什麼不買”。這本書的深度，或許就在於它能揭示齣這些思考過程。我期望它能用一種相對易懂的方式，解釋一些復雜的金融概念和市場邏輯，讓我這個非專業人士也能有所收獲。畢竟，瞭解市場，比單純地追逐熱點更為重要。

評分☆☆☆☆☆

這本書，初見時，它的名字《中國2010陽光私募年度報告》就透著一股子沉甸甸的專業氣息，仿佛一扇通往金融界幕後世界的門扉。我作為一個普通投資者，雖然不直接參與私募操作，但對於市場背後的邏輯、資金的流嚮以及專業人士的判斷總是充滿好奇。2010年，那是一個充滿機遇與挑戰的年份，全球經濟仍在從金融危機中緩慢復蘇，國內的經濟結構調整也在如火如荼地進行。在這樣的背景下，陽光私募——這個相對新興且備受關注的群體，他們的年度報告自然承載著太多信息。我期待這本書能像一麵棱鏡，摺射齣2010年中國資本市場的真實麵貌。它應該不僅僅是數據和圖錶的堆砌，更重要的是那些隱藏在數字背後的思考，那些對宏觀經濟走勢的精準解讀，以及私募經理們如何在復雜多變的市場環境中做齣投資決策的智慧。我尤其想瞭解，在那個階段，他們是如何看待通脹壓力、房地産調控、以及新興産業的發展的。這本書或許能為我打開一扇窗，讓我窺見頂尖投資者們的思維方式，學習他們是如何穿越迷霧，尋找價值的。我希望它能提供一些具有前瞻性的洞察，幫助我這個小散戶更好地理解市場的波動，避免踩雷，甚至在某些投資決策上獲得一些靈感。總而言之，這本書的名字本身就預示著一份價值，一份對過去一年市場沉澱齣的經驗與教訓的總結，而我，正迫切地想去汲取這份智慧。

評分☆☆☆☆☆

《中國2010陽光私募年度報告》這個書名，一齣現就讓我覺得它蘊含著一股沉甸甸的價值。2010年，那是一個充滿變數的年份，全球經濟復蘇的腳步時快時慢，國內的經濟增長模式也在尋求轉型。在這樣的背景下，陽光私募這個群體，他們的投資動嚮、策略選擇，都顯得尤為重要。我希望這本書不僅僅是一份枯燥的財務數據匯編，更是一份關於市場洞察和投資智慧的結晶。我特彆想從這本書中瞭解，在2010年，私募們是如何解讀當時的市場信號的？他們是如何在紛繁復雜的經濟數據和政策信息中，提煉齣投資機會的？這本書會不會對不同行業的估值邏輯進行深入剖析？它又是否會展現齣私募們在風險控製方麵的獨到之處？我期待它能像一位經驗豐富的嚮導，帶領我深入中國資本市場的腹地，去理解那些專業的投資邏輯和決策過程。我希望通過閱讀這本書，能夠對2010年的中國股市有更深刻、更立體的認識，並且從中學習到一些行之有效的投資理念和方法，從而提升自己在這個市場中的判斷能力和抗風險能力。

評分☆☆☆☆☆

我一直覺得，對於任何市場的觀察，最寶貴的往往是那些身處其中的參與者的視角。《中國2010陽光私募年度報告》這幾個字，就像是直接遞過來一張“內部人士”的視角門票。2010年，對於中國金融市場來說，絕對不是一個風平浪靜的年份。各種政策的調整、國際形勢的變化，都給投資帶來瞭極大的不確定性。我特彆好奇的是，在這樣的宏觀環境下，陽光私募們是如何製定他們的投資策略的？這本書，作為一份年度報告，應該會包含他們對過去一年市場走勢的迴顧、對主要風險的識彆，以及對未來趨勢的展望。我希望它能提供一些具體的案例分析，比如，某個私募是如何抓住某個特定行業的增長機會的，或者，他們又是如何規避瞭某項重大的市場風險的。更重要的是，我期待這本書能展現齣私募們對市場風險的認知深度和管理能力。畢竟，“陽光”這兩個字，也意味著一定程度的透明和規範。我希望它能揭示齣，在信息不對稱的市場中，他們是如何憑藉專業知識、信息優勢和風險控製能力，去創造超額收益的。這本書，或許能讓我對“專業投資者”這個群體有一個更立體、更真實的認識。