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德邦证券有限责任公司，上海证券报社著 著

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• 2010年
• 年度报告
• 行业分析
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• 投资策略

店铺： 博学精华图书专营店

出版社： 江苏人民出版社

ISBN：9787214061669

商品编码：29692021196

包装：平装

出版时间：2010-04-01

基本信息

书名:中国2010阳光私募年度报告

定价：58.00元

售价：39.4元,便宜18.6元,折扣67

作者:德邦证券有限责任公司,上海证券报社著

出版社：江苏人民出版社

出版日期：2010-04-01

ISBN：9787214061669

字数：326000

页码：290

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.481kg

编辑推荐

内容提要

经过6年的发展，中国阳光私募行业已经发展到超过500只产品和500亿管理规模的水平，相比美国对冲基金1 5 000亿美元的规模，国内阳光私募尚处于蓬步阶段。这一快速发展的行业已经引起了市场的广泛关注。
作为中国大陆首本系统分析阳光私募发展历程、运行机制、收益风险属性的专业书籍，本书填补了国内这方面的空白，读者可以一览国内阳光私募的起步、发展和前景。

目录

作者介绍

文摘

序言

《中国2010阳光私募年度报告》是一本深度剖析中国私募基金行业2010年度运行状况的权威读物。本书不仅记录了这一年中国阳光私募业的发展轨迹，更从宏观经济环境、市场运行特征、投资策略演变、风险管理实践以及行业未来趋势等多个维度，进行了全面而细致的梳理与解读。 第一部分：宏观经济背景与私募基金行业发展的交织 2010年，对于中国经济而言，是充满挑战与机遇并存的一年。全球经济在金融危机后缓慢复苏，但欧洲主权债务危机、美国量化宽松政策以及中国国内通胀压力等因素，共同构成了复杂多变的宏观经济图景。本书开篇即对这一年度的宏观经济形势进行了深入分析，包括： 全球经济复苏的特点与挑战： 详细分析了2010年全球经济增长的主要驱动力、结构性问题以及可能存在的风险点，如新兴经济体的崛起、发达国家经济刺激政策的退出与影响、以及国际贸易格局的变化等。 中国经济的“保增长”与“调结构”： 重点阐述了中国政府在后危机时代为保持经济增长而采取的政策措施，以及为实现经济发展模式的转型升级而推进的结构性改革。这包括对房地产调控、产业政策、金融监管等关键领域的分析。 通货膨胀压力与货币政策的抉择： 详细分析了2010年中国面临的通货膨胀压力及其成因，以及央行在维护物价稳定和支持经济增长之间的权衡与货币政策的操作。 资本市场与宏观经济的联动： 探讨了宏观经济环境对中国股票市场、债券市场以及其他资产类别的具体影响，为理解私募基金的投资决策提供了重要背景。 在此宏观背景下，阳光私募基金行业的发展呈现出独特的格局。本书详细分析了宏观经济因素如何影响私募基金的投资机会、风险偏好以及整体规模的扩张与收缩。例如，对通胀的担忧可能促使基金经理倾向于配置抗通胀资产，而经济结构调整则可能催生新兴产业的投资机会。 第二部分：2010年中国阳光私募市场的运行特征 本部分聚焦于2010年中国阳光私募市场的具体运行情况，通过翔实的数据和案例，描绘出行业的发展图景： 市场规模与格局演变： 详细呈现了2010年阳光私募基金的总规模、产品数量、管理人数量的变化趋势。分析了行业集中度、头部效应以及新进入者的动态，揭示了市场竞争格局的演变。 产品类型与策略分布： 对2010年市场上主流的阳光私募基金产品类型进行了梳理，如股票多头、股票多空、宏观对冲、量化策略等。分析了不同策略产品的表现、规模占比以及市场偏好。 基金经理与管理团队分析： 深入剖析了2010年优秀基金经理的特质，包括其投资理念、决策过程、风险控制能力以及团队协作模式。通过对顶尖管理人的研究，为读者提供了宝贵的学习借鉴。 募资渠道与投资者构成： 探讨了2010年阳光私募基金的募资情况，包括传统渠道（如高净值个人、机构投资者）以及新兴渠道的发展。分析了不同投资者群体对阳光私募产品的需求与偏好。 业绩表现与风险暴露： 全面回顾了2010年阳光私募基金的整体业绩表现，对比了不同策略、不同规模基金的收益率、波动率以及夏普比率等关键指标。同时，也深入分析了市场中存在的风险点，如系统性风险、个股风险、流动性风险等，以及私募基金在应对这些风险方面的表现。 第三部分：投资策略的深度解析与实践 投资策略是私募基金的灵魂。本书第三部分对2010年中国阳光私募行业中涌现出的各类投资策略进行了深度挖掘和详尽解析： 股票多头策略的演进： 分析了在2010年市场环境下，股票多头策略如何应对震荡市和结构性行情。重点探讨了价值投资、成长投资、事件驱动等不同风格在当年的实践效果，以及基金经理如何进行个股选择、行业配置和仓位管理。 股票多空策略的应用： 深入研究了股票多空策略在2010年市场的应用。分析了对冲工具（如股指期货、融券）的使用情况，以及空头配置对整体组合风险的影响。探讨了在市场下跌时，多空策略如何实现绝对收益。 宏观对冲策略的挑战与机遇： 聚焦于宏观对冲策略在2010年的实践。分析了基金经理如何基于对宏观经济、货币政策、地缘政治等因素的判断，在股票、债券、商品、外汇等多个资产类别之间进行配置。探讨了该策略在应对全球经济不确定性方面的优势。 量化投资策略的突破： 梳理了2010年量化投资在中国市场的初步发展。分析了量化模型在数据挖掘、交易执行等方面的应用，以及量化对冲、指数增强等具体策略的表现。 事件驱动与阿尔法策略： 探讨了以并购、重组、定向增发等事件为驱动的投资策略。分析了基金经理如何通过深入研究，捕捉事件带来的套利机会或价值重估。同时，也讨论了阿尔法策略在创造超额收益方面的潜力。 跨市场与另类投资： 简要分析了部分私募基金在2010年尝试的跨市场投资（如港股、美股）以及其他另类投资（如信托、 PE/VC）的布局。 第四部分：风险管理与合规经营的实践 在快速发展的同时，风险管理始终是私募基金生存与发展的基石。本书第四部分详细阐述了2010年中国阳光私募行业在风险管理与合规经营方面的实践： 风险识别与评估体系： 探讨了私募基金如何建立有效的风险识别与评估体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险等。 风险控制工具与方法： 详细介绍了基金经理在实践中使用的风险控制工具，如止损机制、仓位限制、分散化投资、对冲工具等。分析了不同风险控制方法的有效性。 合规经营与监管环境： 深入分析了2010年中国私募基金行业的监管环境变化。阐述了私募基金在注册、产品备案、信息披露、投资者适当性等方面的合规要求，以及行业如何应对监管挑战。 突发事件与危机应对： 通过案例分析，探讨了私募基金在面对突发市场事件（如黑天鹅事件）时的应对策略，包括如何及时调整投资组合、与投资者沟通、以及维护机构信誉。 第五部分：展望未来：2010年后的行业趋势 在对2010年的市场进行全面总结和深度剖析之后，本书的最后一部分将目光投向未来，展望了中国阳光私募基金行业的发展趋势： 行业规模的持续增长与专业化提升： 预测随着中国经济的持续发展和资本市场的不断成熟，阳光私募基金的规模将继续扩张，同时行业将朝着更加专业化、精细化的方向发展。 策略多元化与创新： 预见未来私募基金将涌现出更多元化的投资策略，包括更复杂的量化策略、另类投资、以及专注于特定细分领域的策略。 合规与监管的深化： 预判中国私募基金的监管将日趋完善和严格，合规经营将成为行业发展的生命线，对基金公司的内部控制和风控能力提出更高要求。 投资者教育与产品创新： 探讨了在监管日趋严格的背景下，如何通过投资者教育来提升投资者的风险意识和专业认知，同时私募基金也将通过产品创新来满足不同投资者的多元化需求。 国际化视野的拓展： 展望未来，中国私募基金将更加积极地参与全球投资，拓展海外市场，并借鉴国际先进的投资理念和风险管理经验。 《中国2010阳光私募年度报告》通过以上五个部分的层层递进，构建了一个立体、全面、深入的中国阳光私募基金行业图像。本书不仅为专业投资者、基金管理人、以及对中国私募基金行业感兴趣的读者提供了宝贵的参考资料，更通过对历史的回顾与分析，为理解当下及未来的市场发展提供了深刻的洞察和有益的启示。

评分☆☆☆☆☆

《中国2010阳光私募年度报告》这个书名，一出现就让我觉得它蕴含着一股沉甸甸的价值。2010年，那是一个充满变数的年份，全球经济复苏的脚步时快时慢，国内的经济增长模式也在寻求转型。在这样的背景下，阳光私募这个群体，他们的投资动向、策略选择，都显得尤为重要。我希望这本书不仅仅是一份枯燥的财务数据汇编，更是一份关于市场洞察和投资智慧的结晶。我特别想从这本书中了解，在2010年，私募们是如何解读当时的市场信号的？他们是如何在纷繁复杂的经济数据和政策信息中，提炼出投资机会的？这本书会不会对不同行业的估值逻辑进行深入剖析？它又是否会展现出私募们在风险控制方面的独到之处？我期待它能像一位经验丰富的向导，带领我深入中国资本市场的腹地，去理解那些专业的投资逻辑和决策过程。我希望通过阅读这本书，能够对2010年的中国股市有更深刻、更立体的认识，并且从中学习到一些行之有效的投资理念和方法，从而提升自己在这个市场中的判断能力和抗风险能力。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，对于任何市场的观察，最宝贵的往往是那些身处其中的参与者的视角。《中国2010阳光私募年度报告》这几个字，就像是直接递过来一张“内部人士”的视角门票。2010年，对于中国金融市场来说，绝对不是一个风平浪静的年份。各种政策的调整、国际形势的变化，都给投资带来了极大的不确定性。我特别好奇的是，在这样的宏观环境下，阳光私募们是如何制定他们的投资策略的？这本书，作为一份年度报告，应该会包含他们对过去一年市场走势的回顾、对主要风险的识别，以及对未来趋势的展望。我希望它能提供一些具体的案例分析，比如，某个私募是如何抓住某个特定行业的增长机会的，或者，他们又是如何规避了某项重大的市场风险的。更重要的是，我期待这本书能展现出私募们对市场风险的认知深度和管理能力。毕竟，“阳光”这两个字，也意味着一定程度的透明和规范。我希望它能揭示出，在信息不对称的市场中，他们是如何凭借专业知识、信息优势和风险控制能力，去创造超额收益的。这本书，或许能让我对“专业投资者”这个群体有一个更立体、更真实的认识。

评分☆☆☆☆☆

说实话，拿到《中国2010阳光私募年度报告》这本书的时候，我并没有抱着能立刻“一夜暴富”的幻想，更多的是一种探索和学习的心态。2010年，中国经济正处于一个转型期，股市也经历了不小的震荡，很多投资者都感到迷茫。而阳光私募，作为一种连接机构投资者和散户的桥梁，他们的动向往往能代表一部分市场的风向标。我特别关注的是，在那个时候，这些顶尖的基金经理们是如何评估风险的？他们是如何在市场波动中找到那些被低估的资产的？这本书的“年度报告”性质，意味着它应该是对过去一年市场机会和挑战的一个系统性回顾。我希望它能提供一些清晰的脉络，比如，在2010年，哪些行业是私募们普遍看好的？他们又是如何分析这些行业的驱动因素的？而对于那些不那么被看好的领域，他们又是出于怎样的顾虑而选择规避？我不仅仅想知道“他们买了什么”，更想知道“他们为什么买”，以及“他们为什么不买”。这本书的深度，或许就在于它能揭示出这些思考过程。我期望它能用一种相对易懂的方式，解释一些复杂的金融概念和市场逻辑，让我这个非专业人士也能有所收获。毕竟，了解市场，比单纯地追逐热点更为重要。

评分☆☆☆☆☆

拿起《中国2010阳光私募年度报告》这本书，我的心情是带着点儿期待，也带着点儿审慎。2010年，那一年全球经济的脉搏依旧跳动得有些不稳定，国内市场也正经历着深刻的变革。对于像我这样的普通投资者来说，市场就像一片浩瀚的海洋，而阳光私募，则更像是那些经验丰富的船长，他们掌舵着资金的巨轮，在惊涛骇浪中寻找航道。我非常想知道，在这一年里，这些“船长们”是如何辨别风向的？这本书的“年度报告”形式，预示着它应该对过去一年的市场进行了全面而深入的梳理。我特别关注的是，他们是如何在充满不确定性的环境中，去识别那些真正具有投资价值的标的的。这本书是不是会提供一些关于宏观经济政策对市场影响的深度分析？它会不会揭示出，在2010年，私募们是如何在股票、债券、甚至是一些新兴的投资品种中进行资产配置的？我期待的，是这本书能够像一张详尽的海图，标记出2010年中国资本市场的航道、暗礁和港湾，并提供一些关于如何穿越这些挑战的“航海术”。我希望它能给我带来一些关于投资哲学和风险管理的启示，让我这个在市场中摸索前行的人，能够看得更远，走得更稳。

评分☆☆☆☆☆

这本书，初见时，它的名字《中国2010阳光私募年度报告》就透着一股子沉甸甸的专业气息，仿佛一扇通往金融界幕后世界的门扉。我作为一个普通投资者，虽然不直接参与私募操作，但对于市场背后的逻辑、资金的流向以及专业人士的判断总是充满好奇。2010年，那是一个充满机遇与挑战的年份，全球经济仍在从金融危机中缓慢复苏，国内的经济结构调整也在如火如荼地进行。在这样的背景下，阳光私募——这个相对新兴且备受关注的群体，他们的年度报告自然承载着太多信息。我期待这本书能像一面棱镜，折射出2010年中国资本市场的真实面貌。它应该不仅仅是数据和图表的堆砌，更重要的是那些隐藏在数字背后的思考，那些对宏观经济走势的精准解读，以及私募经理们如何在复杂多变的市场环境中做出投资决策的智慧。我尤其想了解，在那个阶段，他们是如何看待通胀压力、房地产调控、以及新兴产业的发展的。这本书或许能为我打开一扇窗，让我窥见顶尖投资者们的思维方式，学习他们是如何穿越迷雾，寻找价值的。我希望它能提供一些具有前瞻性的洞察，帮助我这个小散户更好地理解市场的波动，避免踩雷，甚至在某些投资决策上获得一些灵感。总而言之，这本书的名字本身就预示着一份价值，一份对过去一年市场沉淀出的经验与教训的总结，而我，正迫切地想去汲取这份智慧。