《投資學》習題集（第9版） [Student Problem Manual to Accompany Investments 9th Edition] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

　　《投資學（第9版）習題集》適用於金融專業高年級本科生、研究生及MBA學生，金融領域的研究人員與從業者。

內容簡介

　　《《投資學》習題集（第9版）》是博迪的《投資學》配套習題集，有助於讀者在理論學習與模擬實踐兩方麵相互促進。因其係統性和完整性，又可以獨立於教材使用。
　　《《投資學》習題集（第9版）》的目的在於，通過大量具體數量關係的演算，使投資學中較抽象的理論變得容易學習和掌握，從而激發讀者學習和研究投資學的興趣。

內頁插圖

目錄

第1章 投資環境
一、選擇題
二、綜閤題

第2章 資産類彆與金融工具
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第3章 證券是如何交易的
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第4章 共同基金與其他投資公司
一、選擇題
二、綜閤題

第5章 風險與收益入門及曆史迴顧
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第6章 風險厭惡與風險資産配置
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第7章 最優風險資産組閤
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第8章 指數模型
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第9章 資本資産定價模型
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第10章 套利定價理論與風險收益多因素模型
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第11章 有效市場假說
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第12章 行為金融與技術分析
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第13章 證券收益的實證依據
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第14章 債券的價格與收益
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第15章 利率的期限結構
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第16章 債券資産組閤管理
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第17章 宏觀經濟分析與行業分析
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第18章 權益估值模型
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第19章 財務報錶分析
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第20章 期權市場介紹
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第21章 期權定價
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第22章 期貨市場
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第23章 期貨、互換與風險管理
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第24章 投資組閤業績評價
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第25章 投資的國際分散化
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

第26章 對衝基金
一、選擇題
二、綜閤題

第27章 積極型投資組閤管理理論
選擇題

第28章 投資政策與注冊金融
分析師協會結構
一、選擇題
二、綜閤題
三、CFA考題

精彩書摘

　　13.戴維斯、法瑪和弗倫奇將樣本中的工業企業按照市場價值和賬麵一市值比進行排序並分組。規模溢價SMB是規模最低和最高的1／3的公司的收益之差。變量HML也用同樣的方法估計。
　　14.佩特科瓦和張（2005）將經濟頂峰時期定義為具有最低10％的風險溢價時期，經濟低榖時期定義為具有最高10％的風險溢價時期。這就支持瞭反周期貝塔的概念：在經濟形勢良好時，價值型股票的貝塔要小於增長型股票，當經濟衰退時會齣現相反的情況。
　　15.生存偏差存在於對業績的評估僅考察那些存活下來的基金，一些公司會周期性地關閉那些業績錶現最糟糕的基金，這就隱藏瞭它們的業績錶現記錄。因此，當存活下來的基金與指數相比較時，由於將錶現糟糕的基金排除在樣本之外，其業績錶現無疑會比那些考慮所有基金業績的錶現更好。
　　16.基於消費的資本資産定價模型的早期檢驗發現CCAPM並不優於傳統的CAPM。早期檢驗麵臨的一個問題上他們直接使用消費數據，而非使用追蹤消費的資産組閤的收益。而且，消費數據的收集並不頻繁，還有重大錯誤。
　　17.傑加納森和王（2006）集中瞭第4季度的消費並采用瞭模仿消費組閤檢驗瞭CCAPM模型。他們發現由連續年度的第4季度數據衡量的實際消費增長在解釋資産組閤收益時比其他間隔要好。這個新的結果就是與消費貝塔和超額收益相關的法瑪一弗倫奇因素。而且，高賬麵一市值比同高消費貝塔相關，而公司規模與消費貝塔負相關。因此，關於法瑪一弗倫奇因素力量的解釋可能反映那些投資組閤的不同消費風險。最後，CCAPM模型比法瑪一弗倫奇模型更好地解釋瞭收益。
　　三、CFA考題
　　1.（1）β相對於市場指數而言，代錶瞭真實的不可觀測的市場組閤。
　　（2）CAPM的實證檢驗顯示平均收益率與理論上的β不相關。SML的實證綫比理論綫要平緩。
　　（3）證券收益的多因素模型顯示β隻衡量瞭風險的一個維度，並不能包含股票組閤的所有真實風險。
　　……

前言/序言

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那麼多書，還沒來得及評價，不提醒直接默認好評，損失的京豆你賠我呀？

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