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新阅文化 著

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• Excel 2016
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• 财务管理
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出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115472069

版次：1

商品编码：12262445

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-12-01

用纸：胶版纸

页数：512

正文语种：中文

编辑推荐

　　1.本书采用新版本Excel 2016为操作平台，结合了企业新的财务会计知识和实践案例。
　　2.本书结合作者及众多实施工程师所在企业的多年信息化实践的经验，同时提供了相当丰富的企业实践操作案例，注重财务会计知识的实用性、操作性、实践性。
　　3.提供企业真实账套及操作演示视频。

内容简介

　　本书以Excel 2016的使用和操作作为基础，以Excel 2016众多的功能特点为辅，穿插整个财务应用和管理点面。作者结合自身多年的财务管理经验，努力把本书做到易学易用、细致全面，通过一个个典型的职场例子将经济理论和操作实践层层结合，为广大读者朋友们提供职场之路的第1块“敲门砖”。
　　本书共分为21章，各章又根据所述主题划分为各个小节。从Excel的建表、填制、函数使用到各图表使用、报表制作和网络管理，以新颖、条理、系统、实用为原则，以大量的开发实例贯穿全书，可谓是面面俱到，非常实用。
　　本书既可以作为初入职场年轻人迅速提升自我竞争力的“捷径之路”，又可作为计算机专业、财务管理专业的参考教材，相信读者在读完本书之后一定会受益匪浅。

目录

第 1章 工作簿与工作表的基本应用 1
1．1 启动与退出Excel应用程序 1
1．1．1 启动Excel 2016 1
1．1．2 Excel 2016工作界面 2
1．1．3 退出Excel 2016 3
1．2 工作簿与工作表的操作 3
1．2．1 工作簿与工作表的关系 3
1．2．2 新建Excel工作簿 3
1．2．3 保存Excel工作簿 5
1．2．4 插入工作表 6
1．2．5 删除工作表 8
1．2．6 重命名工作表 10
1．2．7 移动工作表 12
1．2．8 复制工作表 14
1．2．9 隐藏与显示工作表 16
1．2．10 更改工作表标签颜色 19
1．3 快速创建新会计科目表 20
1．3．1 并排比较新旧科目表 20
1．3．2 使用查找与替换功能更新旧科目表 21
第 2章 设置单元格格式和样式 23
2．1 单元格的基本操作 23
2．1．1 选取单元格 23
2．1．2 选取单元格区域 24
2．1．3 删除表格中的单元格 26
2．1．4 设置行高与列宽 27
2．2 设置通用记账凭证格式 28
2．2．1 合并单元格 29
2．2．2 设置文本格式 30
2．2．3 设置自动换行 31
2．2．4 设置表格边框格式 32
2．2．5 设置单元格填充格式 33
2．3 为收款凭证使用单元格样式 34
2．3．1 套用单元格样式 35
2．3．2 新建单元格样式 36
2．3．3 合并样式 37
2．4 使用表格格式快速美化收款凭证表 39
2．4．1 套用内置表格格式美化收款凭证表 39
2．4．2 自定义表格样式 40
第3章 建立财务报表的基本方法 43
3．1 创建财务报表 43
3．1．1 建立新工作簿 43
3．1．2 输入标题 44
3．1．3 输入日期 45
3．1．4 输入表头 46
3．1．5 输入表体固定栏目 47
3．2 输入数据与建立公式 48
3．2．1 输入数据 48
3．2．2 建立公式 49
3．3 格式化财务报表 53
3．3．1 设置字体格式 53
3．3．2 设置数据对齐方式 54
3．3．3 设置工作表的行高和列宽 55
3．3．4 设置数字的格式 56
3．3．5 设置单元格的边框和底纹 57
3．4 保存工作簿 60
第4章 账务处理表格管理 62
4．1 登记现金日记账 62
4．1．1 相关函数介绍 62
4．1．2 输入文本类型数据 66
4．1．3 输入数值类型数据 71
4．1．4 输入符号 74
4．2 登记银行存款日记账 76
4．2．1 相关函数介绍 76
4．2．2 打开“现金日记账”工作簿 79
4．2．3 清除单元格内容和格式 80
4．2．4 修改并另存为银行存款日记账 84
4．2．5 使用填充功能快速录入相同数据 87
4．3 数量金额式明细分类账的设置与登记 90
4．3．1 录入“原材料”明细分类账数据 91
4．3．2 设置公式自动计算 92
4．3．3 隐藏工作表中的零值 95
4．4 总账设计 97
4．4．1 创建总账表格 97
4．4．2 使用数据有效性设置总账科目下拉列表 100
第5章 常见的财务报表 104
5．1 资产负债表 104
5．1．1 相关函数介绍 104
5．1．2 编制资产负债表 108
5．1．3 设置万元显示格式 114
5．2 现金流量表 115
5．2．1 编制现金流量表 115
5．2．2 现金流量表的查看方式 127
5．2．3 拆分和冻结窗口 132
5．3 科目余额表 133
5．4 利润表 136
5．4．1 编制利润表 136
5．4．2 创建费用统计图表 140
第6章 财务投资决策分析函数 142
6．1 投资决策概述 142
6．2 固定资产折旧计算 142
6．2．1 直线折旧法与SLN函数 142
6．2．2 固定余额递减折旧法与DB函数 144
6．2．3 双倍余额递减折旧法与DDB函数 147
6．2．4 可变余额递减折旧法与VDB函数 150
6．2．5 年数总和折旧法与SYD函数 153
6．3 本金和利息计算 154
6．3．1 分期付款函数PMT 155
6．3．2 计算付款中的本金和利息函数PPMT及IPMT 156
6．3．3 计算阶段本金和利息函数CUMPRINC及CUMIPMT 157
6．4 投资计算 159
6．4．1 计算一笔投资的未来值函数FV 159
6．4．2 计算可变利率下投资的未来值函数FVSCHEDULE 160
6．4．3 计算投资的现值函数PV 162
6．4．4 计算非固定回报的投资函数NPV 163
6．4．5 计算现金流的净现值函数XNPV 164
6．4．6 计算投资回收率函数RATE 165
6．5 报酬率计算 166
6．5．1 返回现金流的内部收益率函数IRR 166
6．5．2 返回现金流的修正内部收益率MIRR 167
6．5．3 返回不定期发生现金流的内部收益率XIRR 168
第7章 进销存管理 170
7．1 商品列表的制作 170
7．2 进销记录工作表的制作 171
7．2．1 商品基本数据 172
7．2．2 进货数据 174
7．2．3 销售数据 175
7．3 进销存汇总工作表的制作 177
7．3．1 数据透视表 177
7．3．2 数据透视表计算字段 180
第8章 固定资产管理 185
8．1 建立固定资产管理表 185
8．1．1 建立固定资产表 185
8．1．2 格式添加使用时间 186
8．1．3 计算总价 187
8．1．4 计算使用状态 188
8．1．5 计算净残值 188
8．2 固定资产筛选与排序 190
8．2．1 按类别查找固定资产 191
8．2．2 按年限段查找固定资产 192
8．2．3 按总价对固定资产排序 193
8．2．4 标记报废固定财产 195
8．3 固定资产折旧 196
8．3．1 计算折旧时间 196
8．3．2 年数总和法计算折旧值 198
8．3．3 直线法计算折旧值 200
8．3．4 双倍余额递减法计算折旧值 203
第9章 员工工资管理 208
9．1 建立基本工资表单 208
9．1．1 建立基本工资表 208
9．1．2 计算工龄工资 209
9．1．3 建立考勤统计表 210
9．1．4 建立奖惩统计表 212
9．2 个人所得税计算 214
9．2．1 建立个人所得税表 214
9．2．2 计算应缴纳所得额 215
9．2．3 计算适用税率 215
9．2．4 计算速算扣除数 216
9．2．5 计算个人所得税 217
9．3 员工工资汇总管理 218
9．3．1 建立工资汇总表 218
9．3．2 制作银行转账表 220
9．3．3 制作工资条 222
9．3．4 制作工资查询系统 225
第 10章 公司部门费用管理 228
10．1 部门费用管理表 228
10．1．1 创建费用管理表 228
10．1．2 创建费用明细表 229
10．2 部门费用统计 230
10．2．1 引用本月实用支出 231
10．2．2 计算预算余额 234
10．2．3 合计费用项目 234
10．2．4 季度费用结算 235
10．3 部门费用管理 238
10．3．1 计算使用比率 239
10．3．2 柱状图分析部门费用 240
第 11章 公司损益表管理 244
11．1 制作损益表 244
11．1．1 创建损益表 244
11．1．2 设置货币格式 245
11．2 损益表计算 247
11．2．1 销售数据计算 247
11．2．2 计算毛利 248
11．2．3 计算营业费用总额 248
11．2．4 计算本期损益 249
11．3 批注添加管理 249
11．3．1 添加批注 250
11．3．2 显隐批注 251
11．3．3 删改批注 252
11．3．4 修改批注框 252
11．4 损益表管理 253
11．4．1 创建销售费用图表 253
11．4．2 创建费用支出图表 256
第 12章 现金流量表管理 259
12．1 现金流量表 259
12．1．1 创建现金流量表 259
12．1．2 填制现金流量表数据 260
12．2 现金流量表结构分析 264
12．2．1 创建现金流量表分析表 264
12．2．2 利用饼状图分析现金流量表 267
12．2．3 利用折线图分析季度流量变化 272
12．3 现金流量比率计算 277
12．3．1 创建现金比率分析表 277
12．3．2 计算现金比率 278
12．3．3 计算经营现金比率 279
12．3．4 现金比率分析 281
第 13章 会计报表制作 284
13．1 制作参数设置表 284
13．1．1 建立参数设置表 284
13．1．2 定义参数名称 285
13．2 制作凭证输入表 286
13．2．1 创建凭证输入表 286
13．2．2 数据有效性填充数据 287
13．3 制作资金平衡表 289
13．3．1 创建资金平衡表 289
13．3．2 修改数据小数位 292
13．3．3 设置负债类科目 293
13．4 制作资产负债表 294
13．4．1 建立资产负债表 295
13．4．2 计算期初/期末数 295
13．5 制作收入支出表 298
13．5．1 创建收入支出表 298
13．5．2 计算收支数据 299
13．5．3 创建支出明细表 300
第 14章 账务分析与处理 301
14．1 制作会计科目表 301
14．1．1 创建会计科目表 301
14．1．2 转置行列数据 302
14．2 制作记账数据库 303
14．2．1 创建记账数据库 303
14．2．2 设置二级数据有效性 305
14．3 杜邦分析图 306
14．3．1 创建杜邦分析图 306
14．3．2 绘制分析图流程线 308
14．3．3 填制杜邦分析图数据 309
14．4 财务分析处理的基本过程 310
14．4．1 财务分析方式 310
14．4．2 Excel财务分析的步骤 310
第 15章 企业往来账务处理 313
15．1 完善应收账款数据 313
15．1．1 定义名称 313
15．1．2 使用“名称管理器”管理名称 317
15．1．3 在公式中使用名称 319
15．1．4 定义和使用三维名称计算全年销量 321
15．2 使用“排序”功能分析应收账款 322
15．2．1 简单排序 322
15．2．2 多关键字排序 324
15．2．3 自定义排序 329
15．3 使用Excel中的筛选功能分析应收账款 331
15．3．1 自动筛选 331
15．3．2 自定义自动筛选方式 332
15．3．3 高*级筛选 343
15．3．4 筛选中新增“搜索”功能 346
15．4 分类汇总应付账款 348
15．4．1 创建简单分类汇总 348
15．4．2 创建嵌套分类汇总 349
15．4．3 分级显示分类汇总数据 351
15．4．4 删除分类汇总 352
15．5 实战技巧──使用排序和汇总功能分析应收账款账龄 354
第 16章 数据透视表与数据透视图的应用 358
16．1 数据透视表的概念 358
16．1．1 创建数据透视表 358
16．1．2 创建数据透视表的同时创建数据透视图 360
16．1．3 使用外部数据源创建数据透视表 362
16．2 设置数据透视表的字段格式 364
16．2．1 更改数据透视表字段列表视图 365
16．2．2 向数据透视表添加字段 365
16．2．3 报表区域间移动字段 367
16．2．4 调整字段顺序 368
16．2．5 删除字段 369
16．2．6 字段设置 370
16．3 编辑数据透视表 373
16．3．1 选择数据透视表 373
16．3．2 移动数据透视表 376
16．3．3 重命名数据透视表 378
16．3．4 更改数据透视表的数据源区域 379
16．4 设置数据透视表的外观和格式 381
16．4．1 设计数据透视表布局 381
16．4．2 为数据透视表应用样式 385
16．5 在数据透视表中分析与处理数据 386
16．5．1 对数据透视表进行排序操作 386
16．5．2 为数据透视表应用筛选 389
16．5．3 在数据透视表中插入切片器 390
16．5．4 为切片器应用样式 393
16．5．5 使用切片器筛选数据透视表中的数据 394
16．5．6 使用切片器连接同步控制多个数据透视表 395
16．6 创建数据透视图 396
16．7 编辑数据透视图 397
16．7．1 隐藏数据透视图中的字段按钮 397
16．7．2 使用字段按钮在数据透视图中筛选数据 398
第 17章 利用条件格式和图形分析数据 402
17．1 使用条件格式分析产品单位利润 402
17．1．1 使用条件格式突出显示数据 402
17．1．2 使用项目选取规则快速选择数据 404
17．1．3 使用数据条分析数据 406
17．1．4 使用色阶分析数据 407
17．1．5 使用图标集分析数据 409
17．2 自定义多条件规则分析销售税金 410
17．2．1 新建规则 410
17．2．2 管理规则 416
17．2．3 删除规则 418
17．3 使用迷你图分析营业费用 421
17．3．1 创建迷你图 421
17．3．2 更改迷你图类型 423
17．3．3 修改迷你图数据和位置 424
17．3．4 调整迷你图显示属性 427
17．3．5 为迷你图应用样式 427
17．3．6 隐藏迷你图中的空值 431
17．4 实战技巧──使用Excel中的迷你图比较盈利状况 432
第 18章 规划求解算出zui大利润 435
18．1 分析规划求解问题 435
18．1．1 问题分析 435
18．1．2 建立工作表 436
18．1．3 输入公式 436
18．2 进行规划求解 438
18．2．1 规划求解的意义 438
18．2．2 加载“规划求解加载项” 438
18．2．3 规划求解的条件设置 439
18．3 变更规划求解条件 443
18．3．1 修改规划条件 443
18．3．2 修改求解约束 445
18．4 查看规划求解报表 447
18．4．1 运算结果报告 448
18．4．2 敏感性报告 448
18．4．3 极限值报告 449

第 19章 财务预测 450
19．1 资金需要量预测 450
19．1．1 创建资金需要量预测模型 450
19．1．2 高低点法资金需要量预测 451
19．1．3 回归分析法资金需要量预测 454
19．2 企业营业费用线性预测 455
19．2．1 创建营业费用预测模型 455
19．2．2 线性拟合函数LINEST及应用 456
19．2．3 设置公式预测营业费用 459
19．3 使用指数法预测产量和生产成本 460
19．3．1 创建指数法预测模型 460
19．3．2 使用GROWTH函数预测 460
19．3．3 使用图表和趋势线预测 462
19．4 销量和利润总额回归分析 469
19．4．1 加载分析工具 469
19．4．2 使用“回归工具”进行预测 471
第 20章 网络化财务管理 474
20．1 局域网与共享资源基本定义 474
20．1．1 在Excel 2016 中使用共享工作簿进行协作 474
20．1．2 在Excel 2016 中使用共享文件夹进行协作 476
20．2 远程协同办公 479
20．2．1 将财务数据发送到对方邮箱 479
20．2．2 将财务数据保存到Web网页 482
20．3 共享财务报表 485
20．3．1 保护并共享工作簿 485
20．3．2 突出显示修订 486
20．3．3 接受或拒绝工作簿的修订 487
第 21章 工作表的打印 490
21．1 打印会计凭证 490
21．1．1 会计凭证的页面设置 490
21．1．2 打印会计凭证 494
21．2 打印会计报表 496
21．2．1 会计报表的页面设置 496
21．2．2 打印会计报表 506
21．3 打印“本期余额”图表 507
21．4 打印整个工作簿 508

Excel 2016在会计与财务管理中的高效应用 前言 在当今瞬息万变的商业环境中，精准、高效的财务数据管理与分析是企业生存与发展的基石。Excel作为一款功能强大且普及率极高的电子表格软件，早已超越了简单的记账工具，成为会计与财务从业人员不可或缺的利器。本书旨在深度挖掘Excel 2016在会计与财务管理领域的强大潜力，为读者提供一套系统、实用的解决方案，帮助您驾驭海量财务数据，洞察经营状况，做出明智的决策。 本书并非一本入门级的Excel教程，而是聚焦于Excel 2016在会计与财务管理特定场景下的高级应用。我们假设您已经具备Excel的基础操作能力，并希望进一步提升在财务分析、报表制作、数据管理及模型构建等方面的专业技能。通过本书的学习，您将能够： 精通财务数据处理与清洗： 掌握Excel 2016中强大的数据导入、导出、转换及清理功能，确保财务数据的准确性和一致性。 构建专业财务报表： 学习如何利用Excel 2016创建和优化各类财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等，并实现数据的自动化更新。 进行深入财务分析： 运用Excel 2016的函数、公式、图表及数据透视表等工具，进行多维度、深层次的财务比率分析、趋势分析、同比/环比分析等，发现财务亮点与潜在风险。 设计与应用财务模型： 学习如何构建实用的财务预测模型、预算模型、估值模型，并利用Excel 2016的模拟分析功能进行敏感性分析和场景分析。 实现财务流程自动化： 探索Excel 2016的自动化工具，如宏、Power Query等，以简化重复性财务任务，提升工作效率。 提升数据可视化与报告能力： 学习如何利用Excel 2016丰富的数据可视化选项，将复杂的财务数据以直观、易懂的方式呈现，为管理层提供清晰的决策依据。 第一部分：Excel 2016在会计核算与数据管理中的基石 本部分将深入探讨Excel 2016如何作为会计工作的核心平台，从基础的数据录入、管理到高级的账务处理，奠定坚实的财务数据基础。 第一章：Excel 2016数据准备与清洗的艺术 高效的数据导入与导出： 详细介绍Excel 2016支持的多种数据导入方式（如从文本文件、数据库、网页导入），并探讨如何通过“获取和转换数据”（Power Query）功能实现数据的自动化导入和更新，极大减少手动录入的繁琐。同时，讲解数据导出至不同格式（如PDF、CSV、HTML）的最佳实践，以满足信息共享与外部协作的需求。 数据验证与完整性保障： 学习如何利用Excel 2016的数据验证功能，设置单元格输入规则（如日期范围、文本长度、列表选择），强制数据输入规范，从源头上杜绝错误。深入讲解条件格式在突出异常数据、识别缺失值或重复值方面的应用，帮助财务人员快速定位和纠正数据质量问题。 数据清理与转换的高级技巧： 掌握文本函数的组合应用（如LEFT、RIGHT、MID、FIND、SUBSTITUTE、REPLACE），用于提取、修改和合并文本信息。学习使用“分列”、“查找与替换”等功能处理不规则的数据格式。重点介绍Power Query在数据清理中的强大能力，包括删除重复项、合并列、拆分列、数据类型转换、错误值处理等，实现对原始数据的批量、自动化清洗。 跨工作簿与跨工作表的数据引用与整合： 讲解Excel 2016中不同引用方式（相对引用、绝对引用、混合引用）的精确使用，以及如何通过命名区域提高公式的可读性和维护性。深入探讨三维引用和外部链接功能，实现跨工作簿数据的快速整合与汇总，为财务数据的全面分析提供便利。 第二章：Excel 2016的账务处理与凭证管理 创建与维护会计科目表： 演示如何利用Excel 2016的表格功能（List/Table）构建灵活、可扩展的会计科目表，并设置科目编码规则。讲解如何利用下拉列表（数据验证）功能，在记账时自动选择科目，减少输入错误。 模拟与实现凭证录入： 设计实用的凭证录入模板，包含日期、摘要、借方科目、贷方科目、金额等关键字段。学习如何利用公式检查借贷平衡，并通过条件格式突出不平衡凭证。讲解如何利用数据透视表对凭证进行汇总分析，生成不同维度的账簿（如明细账、总账）。 生成各类会计报表的基础： 介绍如何将凭证数据转化为基础的财务报表要素。演示如何使用SUMIF、SUMIFS、COUNTIF、COUNTIFS等函数，根据会计科目和日期范围汇总数据。讲解如何构建简单资产负债表、利润表的基本框架，为后续的数据填充和分析打下基础。 利用Excel 2016的查找与引用函数进行辅助核算： 深入讲解VLOOKUP、HLOOKUP、INDEX/MATCH组合等函数的应用，用于根据科目编码快速查找科目名称、所属类别等信息。演示如何利用这些函数实现辅助账的自动生成，例如按客户、项目或部门进行费用分摊和汇总。 第二部分：Excel 2016在财务分析与洞察中的核心应用 本部分将重点讲解如何利用Excel 2016提供的强大分析工具，将原始财务数据转化为有价值的洞察，支持管理层做出更科学的决策。 第三章：Excel 2016数据透视表与数据透视图的财务分析魔法 构建多维度的财务数据透视表： 详细讲解如何利用数据透视表功能，快速对大量的财务数据进行汇总、分组和分析。演示如何将日期、科目、部门、客户等字段拖拽至行、列、值区域，生成不同维度的财务报表，如按月度的收入明细、按部门的费用分析、按客户的销售额统计等。 利用计算字段与计算项进行深入分析： 学习如何通过数据透视表中的计算字段和计算项，创建新的财务指标，如毛利率、净利率、利润率等，无需离开数据透视表即可完成复杂计算。 数据透视图的直观呈现： 讲解如何将数据透视表生成的数据透视图，以柱状图、折线图、饼图等多种形式直观展示财务趋势和结构，让复杂的数据一目了然。 数据透视表的条件格式与切片器： 演示如何为数据透视表应用条件格式，突出显示关键数据点（如盈利能力强的产品、成本过高的部门）。讲解如何使用切片器和日程表，实现交互式的数据筛选和钻取，让使用者能够方便地探索不同数据组合下的财务表现。 第四章：Excel 2016函数与公式在财务比率分析中的威力 核心财务比率的计算与解读： 系统讲解如何利用Excel 2016的函数，计算各类重要的财务比率，包括： 盈利能力比率： 毛利率、营业利润率、净利率、总资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE）等。 偿债能力比率： 流动比率、速动比率、资产负债率、利息保障倍数等。 营运能力比率： 存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率等。 成长能力比率： 营业收入增长率、净利润增长率等。 动态计算与年度/季度分析： 学习如何构建能够自动适应数据范围变化的财务比率计算公式，并通过下拉填充实现跨周期（如年度、季度）的财务比率分析。 函数组合与条件判断： 掌握IF、AND、OR等逻辑函数与财务函数的结合使用，实现基于特定条件的财务比率分析，例如，找出 ROE 高于行业平均水平的公司。 时间序列分析与趋势预测基础： 讲解如何利用Excel 2016的日期函数（如YEAR、MONTH、TODAY）和IF函数，进行同比（Year-on-Year）和环比（Month-on-Month）分析，识别财务趋势。 第五章：Excel 2016图表在财务报告与可视化中的艺术 选择合适的图表类型： 详细介绍Excel 2016中各种图表类型的特点及适用场景，如折线图（展示趋势）、柱状图（比较数据）、饼图（显示比例）、散点图（揭示关系）等，以及在财务报告中的最佳应用。 自定义与优化财务图表： 学习如何对图表进行精细化设置，包括标题、坐标轴、数据标签、图例的添加与调整，以及颜色、字体、线型的美化，使图表更加专业、清晰。 组合图表与复合分析： 演示如何创建组合图表，将不同类型的数据（如收入和利润）在同一图表中进行展示，更直观地反映其关联性。 制作动态财务仪表板： 介绍如何将多个图表和数据透视表整合到一个工作表中，结合切片器或下拉列表，创建一个交互式的财务仪表板，实现对公司财务状况的概览式监控。 避免图表误导： 强调在制作和解读财务图表时需要注意的陷阱，如坐标轴刻度的选择、数据的异常值处理等，确保图表的准确性和客观性。 第三部分：Excel 2016在财务建模与预测中的高级应用 本部分将带领读者进入Excel 2016在财务建模与预测领域的深度探索，掌握构建预测模型、进行敏感性分析以及优化预算管理的方法。 第六章：Excel 2016财务预测模型的构建与应用 建立基础的收入与成本预测模型： 演示如何利用历史数据、增长率假设和关键驱动因素（如市场规模、销售人员数量）来构建收入预测模型。讲解如何预测各项成本费用，如销售成本、管理费用、销售费用等，并计算出预测的毛利润和营业利润。 构建预测的利润表与现金流量表： 学习如何将预测的收入和费用数据，整合到预测的利润表中。进一步讲解如何基于利润表和资产负债表变动，构建预测的现金流量表（直接法和间接法），全面反映公司未来的现金流状况。 整合资产负债表预测： 介绍如何预测资产负债表中的关键项目，如应收账款、存货、固定资产、应付账款、有息负债等，并确保预测的资产负债表能够保持平衡。 预测模型中的关键假设管理： 强调模型假设的清晰化和系统化管理，讲解如何将所有预测假设集中在一个区域，方便修改和追踪。 第七章：Excel 2016模拟分析与情景分析在风险管理中的作用 单变量求解与目标达成： 讲解如何利用“单变量求解”功能，找出使特定目标（如利润达到某个数值）所需的某个输入变量的具体值。 方案管理器实现多场景对比： 演示如何使用“方案管理器”，为不同的假设情景（如乐观、基本、悲观）创建多个方案，并生成包含所有方案结果的汇总报告，直观对比不同情景下的财务表现。 数据表进行敏感性分析： 深入讲解“数据表”功能，分别针对一个或两个关键输入变量，展示其变化对输出结果（如净利润、NPV）的影响。演示如何绘制敏感性分析图，清晰地识别对公司财务影响最大的关键驱动因素。 蒙特卡洛模拟的基础概念（选讲）： 简要介绍蒙特卡洛模拟在财务风险评估中的应用，并演示如何在Excel 2016中（结合第三方插件或简单函数模拟）实现基础的随机抽样和结果分布分析。 第八章：Excel 2016在预算编制与管理中的效率提升 构建灵活的预算模板： 演示如何设计一个可复用、易于扩展的预算模板，包含部门预算、项目预算、费用预算等。利用Excel 2016的表格功能、下拉列表和公式，实现预算数据的结构化管理。 预算编制与滚动预测： 讲解如何结合历史数据和业务预测，编制年度预算。介绍滚动预测的概念，并演示如何在Excel 2016中实现预算的滚动更新，使预算更具时效性。 预算执行情况的跟踪与分析： 学习如何通过公式和数据透视表，将实际发生数据与预算进行对比，计算预算差异（Variance）。演示如何分析差异原因，并利用条件格式突出显示超预算或低于预算的关键项目。 预算编制的协同与审批： 探讨如何在Excel 2016中实现多人协同编制预算，以及如何利用工作表保护、共享工作簿等功能，简化预算的审批流程。 第四部分：Excel 2016自动化与高级功能在财务工作中的实践 本部分将进一步探索Excel 2016的高级功能，帮助财务人员大幅提升工作效率，实现财务流程的自动化。 第九章：Excel 2016宏与VBA基础在财务自动化中的应用 宏录制与基本自动化任务： 学习如何使用Excel 2016的宏录制器，记录一系列重复性的操作（如报表格式化、数据导出），并将其转化为可执行的宏。演示如何为录制的宏分配快捷键或按钮，实现一键执行。 VBA基础语法与对象模型： 介绍VBA（Visual Basic for Applications）的基础语法，包括变量、数据类型、流程控制语句（If Then Else, For Next, Do Loop）。讲解Excel对象模型（Application, Workbook, Worksheet, Range）的基本概念，为编写更复杂的宏打下基础。 编写自定义财务函数： 演示如何利用VBA编写自定义函数（UDF），以实现Excel内置函数无法完成的特定财务计算，例如，根据复杂的公式计算特定金融产品的价值。 批量处理与数据迁移自动化： 编写VBA宏，实现批量处理文件（如汇总多个Excel文件的报表）、自动生成图表、导入导出大量数据等任务，极大节省人工时间。 用户窗体（UserForm）的简单应用： 介绍如何创建简单的用户窗体，设计友好的输入界面，让非专业用户也能轻松完成一些财务数据输入或查询任务。 第十章：Excel 2016 Power BI与Power Query的高级数据整合与可视化 Power Query（获取和转换数据）的深化应用： 再次强调Power Query在数据清洗、转换和合并方面的强大能力。讲解更高级的M语言函数，实现复杂的数据源连接、数据结构调整和数据预处理。 Power Pivot构建数据模型： 介绍Power Pivot如何让Excel处理海量数据，并构建关系型数据模型。学习如何创建多个相关表，定义表之间的关系，为复杂的分析打下基础。 DAX（Data Analysis Expressions）语言基础： 讲解DAX语言的基础概念，以及如何使用DAX创建度量值（Measures）和计算列，实现比Power Pivot中的常规汇总更复杂的计算，例如，累积销售额、同比销售额增长等。 与Power BI Desktop的联动： 简要介绍如何将Excel中的Power Pivot数据模型导出到Power BI Desktop，以创建更强大、更具交互性的BI报表和仪表板，实现财务数据的全面可视化与深度洞察。 仪表板设计的最佳实践： 结合Power Query、Power Pivot和Excel图表，分享构建专业、动态、信息丰富的财务仪表板的设计原则和技巧。 附录 Excel 2016常用财务函数速查表 Excel 2016快捷键大全 案例分析：某公司财务报表分析实操 案例分析：某公司预算编制与执行分析实操 结语 Excel 2016作为一款功能全面且不断进化的电子表格软件，其在会计与财务管理领域的应用潜力远超您的想象。本书通过系统性的讲解和丰富的实践案例，旨在赋能您掌握Excel 2016的各项高级功能，将您的财务工作提升到新的高度。无论您是资深的会计师、经验丰富的财务分析师，还是初入职场的财务新人，本书都将是您提升专业技能、应对复杂挑战的得力助手。愿您通过本书的学习，在财务工作的道路上游刃有余，创造更大的价值。

评分☆☆☆☆☆

对于我这样在财务管理领域摸爬滚打了多年的老手来说，一本能够带来新启发、新方法的书籍是极其难得的。《Excel 2016会计与财务管理应用》正是这样一本令人惊喜的书。书中对Excel在财务战略、投资分析、风险管理等方面的应用进行了深入的探讨，这远超出了我之前对Excel仅限于日常报表制作的认知。我印象最深刻的是关于“敏感性分析”和“场景分析”的部分，作者通过实际案例，清晰地展示了如何利用Excel内置的功能，对不同的市场变量进行模拟，从而评估投资项目的潜在回报和风险。这对于我制定长期财务规划和风险控制策略，提供了全新的视角和工具。此外，书中还分享了一些关于数据可视化和仪表板的构建方法，让我能够更直观、更全面地呈现财务数据，从而更好地支持管理层的决策。虽然我已经是Excel的熟练用户，但通过这本书，我学会了如何将Excel的能力提升到战略层面，这对我来说是一笔宝贵的财富。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，Excel不仅仅是一个表格工具，更是一个强大的数据分析和决策支持平台，而《Excel 2016会计与财务管理应用》这本书，则将Excel的这一潜能发挥到了极致。我特别欣赏作者在书中构建的那些复杂但逻辑清晰的财务模型，例如关于项目成本效益分析、折旧计算、盈亏平衡点分析等。书中没有简单地罗列公式，而是详细解释了每个公式背后的财务逻辑，以及它们是如何一步步构建成一个完整的财务分析体系的。这对于我这种需要经常进行项目评估和预算编制的人来说，帮助巨大。我尝试着按照书中的方法，对我们公司的一个新产品开发项目进行了详细的成本效益分析，结果发现一些潜在的风险点，这使得我们能够提前做出调整，避免了可能造成的损失。光盘附带的案例文件，让我可以亲手操作，加深理解，而不是停留在理论层面。这本书不仅提升了我的Excel技能，更重要的是，它让我对财务管理有了更深刻的理解和更科学的认识。

评分☆☆☆☆☆

最近有幸拜读了《Excel 2016会计与财务管理应用》，这本书对于我这个刚入行的财务新人来说，简直就是一场及时雨。在学校里学到的财务知识，到了实际工作中，如何高效地利用工具来处理，一直是我头疼的问题。这本书记载了大量Excel在会计和财务管理中的实际应用场景，从基础的账务处理、成本核算，到高级的财务分析、风险评估，几乎涵盖了财务工作的大部分环节。我特别赞赏作者在书中提供的那些“快捷键”和“小技巧”，很多都是我在日常工作中反复操作，却从未想过有更便捷方式的。比如，利用SUMIFS函数来多条件汇总数据，比以前我层层套用IF函数效率高出太多了。还有关于VBA宏的介绍，虽然一开始觉得有点难度，但跟着书中的步骤一点点尝试，竟然真的做出了一些自动化的小工具，能够自动生成月度报表，这让我感到无比的成就感！光盘中的附带资源更是锦上添花，提供了大量的模板和练习数据，让我可以边学边练，巩固知识。

评分☆☆☆☆☆

刚拿到《Excel 2016会计与财务管理应用》这本书时，我抱着试试看的心态翻阅，没想到立刻就被其内容所吸引。作为一名小企业主，我一直需要自己处理公司的财务账目，但又不是专业的会计出身，常常感到力不从心，尤其是对于一些税务申报、成本利润分析方面，总觉得做得很不规范。这本书就像一位经验丰富的财务顾问，手把手地教我如何运用Excel来解决这些问题。从如何规范地录入原始凭证，到如何自动生成资产负债表和利润表，再到如何进行基本的税务筹划，书中都有非常详细的步骤讲解。尤其让我惊喜的是，书中还提供了很多关于现金流管理和营运资金优化的 Excel 模型，这对于我这样的小微企业来说，简直是救星。我按照书中的方法，优化了库存管理，成功降低了资金占用，也改善了应收账款的周转速度。光盘中的模板真是太实用了，省去了我大量摸索的时间。

评分☆☆☆☆☆

这本书真是太棒了！一直以来，我都觉得Excel在会计和财务管理方面有着巨大的潜力，但苦于没有系统的方法去发掘。这本《Excel 2016会计与财务管理应用》简直就是我一直在寻找的宝藏！作者的讲解深入浅出，从最基础的Excel操作讲起，逐步引导我们掌握各种高级函数和技巧，如何利用它们来处理复杂的财务数据。我尤其喜欢书中关于数据透视表和图表的章节，以前我对这些功能总是一知半解，现在我能熟练地用它们来分析销售数据、制作预算报表，甚至进行复杂的财务预测。而且，光盘里的案例文件也极其实用，我可以直接套用，然后根据自己的实际情况进行修改，大大节省了学习和实践的时间。我尝试着用书中介绍的方法制作了一份季度损益表，发现比以前用手动输入的方式效率高了好几倍，而且出错率也大大降低。这本书不仅仅是介绍Excel的功能，更重要的是它教会了我如何用Excel的思维去解决实际的会计和财务问题，这对于我提升工作效率和职业技能非常有帮助。