外汇交易圣经（第4版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

魏强斌，W.St.Shocker 著

图书标签:

• 外汇交易
• 外汇市场
• 技术分析
• 基本面分析
• 交易策略
• 风险管理
• 货币交易
• 金融市场
• 投资理财
• 交易圣经

出版社： 经济管理出版社

ISBN：9787509653364

版次：4

商品编码：12271620

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-12-01

用纸：胶版纸

编辑推荐

　　绝不会告诉你股票式的外汇交易方法
　　要告诉你的是多年跨国交易的真实经验和手法
　　不是让你先学会盈利，而是先学会如何亏损
　　总结了全球技术分析和基本分析的重要进展
　　囊括交易心理和交易实务

内容简介

　　《外汇交易圣经（第4版）》很多内容都是国内同类书籍没有的，比如交易理念、交易手法、基本分析和技术分析有效的前提，交易时间规律，货币走势的季节性，外汇与股票指数的关系，数据行情的交易方法，收益曲线用于外汇交易，技术分析的重新构造，势位态三要素分析法，真假突破的辨析，金融市场间的差异，螺旋历法，Gartley理论、英镑择时交易法，交易心理控制等，其实我们觉得《外汇交易圣经（第4版）》尤其精彩的部分还是“波幅分析和交易方法”，这里我们将告诉你主要货币对的走势规律，从中你可以估计到具体的当日波幅和走势，由此展开交易。我们不会将那些股票市场上的蜡烛图硬套到外汇市场上，我们进行着交易思路和手法上的革命，传统的股票交易方法不能照搬。作为跨国的私人基金，我们希望与你携手于全球zui爱的对战平台，沿着生命的刀锋滑行，为明天喝彩！

作者简介

　　魏强斌，长期从事股票、外汇、黄金和期货的一线交易，曾供职于Dina Privately-owned Investment & Speculation Fund,任首席策略师，该离岸对冲基金管理的私人信托资金超过1亿美元。现为独立交易者和资深投资人、著名财经作家,本着教学相长的目的将10多年来的经验总结和内训讲义出版成册。所著《外汇交易进阶》和《外汇交易圣经》长期位居中文外汇类书籍总销量的第yi名和第二名，与他人合著的《黄金高胜算交易》和《黄金短线交易的24堂精品课》是国内*早的黄金交易专著，被专业人士广为推崇，获得广泛好评。曾受多家ding级外汇经纪商、中欧工商管理学院校友会和北京高校团委的邀请举办讲座，长期参与多家国际知名宏观对冲基金的交易员授课项目,在土耳其重要媒体Zaman和国内多家财经媒体发表过重要财经评论，与圣彼得堡、伊斯坦布尔、开罗、法兰克福的交易界同行有深入的交流和往来。近年大手笔的预判和操作包括：2008～2011年率领旗下分析师和交易员成功捕捉到黄金的大牛市；2012年末到2014年末成功抓住安倍经济学推出前后的日元大熊市而做多美元兑日元；2012年末到2015年，成功捕捉到黑色产业链品种和有色品种的期货大熊市；2013年4月成功预判并且抓住了澳元的大熊市做空机会；2014～2015年成功捕捉到沪深300股指期货的大牛市。近年来积极转型为以低仓位减杠杆的方式捕捉外汇、股票和商品市场的重大变化。

目录

第一章开篇语001
在金融市场中亏损是很正常的，也是必然的，亏损的次数不是最重要的事情，也就是说胜率WIN%不是最重要的，许多中长线和波段交易者的胜率可能还不到50%，但他们能持续地以客观而稳定的速度积累利润，其原因在于他们有很好的防御措施， 也就是在进场的同时就结合阻力支撑位置为失误定下自己可以承受的代价。
第一节先立于不败之地，而后求胜001
第二节先为不可胜，以待敌之可胜003
第三节时间是第一重要的因素004
第二章基本理念007
严峻的现实统计表明，90%的交易者会在一年之内被市场清洗出局。因为他们缺乏防守意识，他们的主要精力集中于“将利润翻倍”。心存幻想是人类的天性，但金融市场不太喜欢这个天性，墨菲定律是金融游戏的最大定律。记住，是最重要而且是唯一重要的事情：只要你学会防守，市场就会在1/2 的概率游戏中让你尝到甜头。
第一节外汇交易是一种概率游戏007
第二节防守是外汇交易的最重要前提009
第三节墨菲法则与汇市012
第四节提高盈利的三个因素016
第五节防守的方式020
第六节进攻的方式030
第三章基本分析033
市场中价格所处的位置是理性和有效率的，是对基本面有限但理性的理解，是对已经兑现和确定无疑将兑现的基本面的反应。图表反映的都是自然的生长节点，无论是时间上还是空间上的都是驱动的能量在其中得到了抑制或者助长，时间上的称为螺旋历法，空间上的称为波浪理论。黄金率和圆周率是其中的主宰：黄金率主宰发展，圆周率主宰平衡。能量总是一个根源因素，是个本质的东西，是个关乎质的变量，而图表显示的行为是一种现象，一种关乎数量和程度的变量。
第一节基本分析的概况033
第二节基本分析的结构054
第三节基本分析之货币分析055
第四节基本分析之经济分析116
第五节基本分析之地缘分析165
第六节基本分析高级技巧192
第四章技术分析211
主流的技术分析是从分析群体行为的角度建立起来的。所以，对于市场流动性缺乏的市场，对于庄家聚集垄断的市场和品种，技术分析是不太适合的。当然，对于这类市场也要一些非主流的技术分析出现，比如分时图理论和跟庄战术、博弈分析等。但我们一再提醒大家注意的是，主流技术分析假设市场上的价格运动是群体行为的结果，在波浪理论中这个前提则更为重要。
第一节技术分析的概况211
第二节技术分析的结构221
第三节技术分析之空间要素分析224
第四节技术分析之空间结构分析282
第五节技术分析之时间分析305
第六节技术分析高级技巧319
第五章交易手法369
在没有重大的基本面持久改变的情况下，区间市的可能性
更大，所以我们先运用边缘介入，失败后再利用反身介入；而在具有明显重大基本面持久改变，也就是结构性因素改变的情况下，趋势市的可能性更大，所以我们先运用反身介入，失败后再利用边缘介入法。
第一节区间行情的交易手法：边缘介入法369
第二节趋势行情的交易手法：反身介入法371
第三节金字塔顺势加码法373
第四节数据行情的交易手法375
第五节区间优化交易法382
002
第六节英镑择时交易法386
第六章交易心理和实务391
胜率的提高有两种方法：一种是过早兑现盈利，将停损拖得过久；另一种是通过顺势而为。第一种方法会把胜率提升到一个很高的水平，但却让风险报酬率很难看；第二种方法不仅可以提高胜率，而且可以协助风险报酬率提高。所以，正确控制方法就是顺势而为。
第一节交易心理和控制391
第二节交易绩效衡量标准397
第三节实际交易401
第七章结篇语409
不设定停损，意味着你认为自己的假设不可能错误，你对市场的看法没有错误。如果设定止损，则意味着在市场碰到你的止损前，軨胾C煅軨之前关于市场的认识都是正确的。坚持设定止损就是坚持了交易的可证伪性，只有坚持可证伪性，交易水平才能提高。这是我们对哈耶克思想在交易方面的发展，也就是对索罗斯反身理论的延伸，表明除了人的不完备性之外，交易还要注意提供可以证明错误的条件，也就是设定止损。
第一节一致性原理409
第二节紧握你的枪，保护自己，然后攻击411
附录413
一、对冲基金的含义和分类413
二、美联储历任主席415
三、美联储机构组成及联储成员分布图416
四、英联邦的成员国416
五、外汇交易术语418
六、主要货币代码428
七、前一百名外汇网站排行榜433
八、MT4 精选服务器地址433
九、蜡烛图模式辞典435
十、外汇分析和交易的重要框架441
十一、读者疑问解答444

前言/序言

　　第4 版序拾级而上，登顶之路
　　本书第一版在2008 年面世，出版后一直饱受好评，因此有了第二版和第三版，因为交易事务繁忙这三个版本并未做太多的修改，但我对书中的内容还是有许多不满意的地方。借着这次再版的机会，我重新批阅了全书，并对正文和附录做了大幅的修改和增补。
　　本书的难度介于《外汇交易进阶》和《外汇交易三部曲》之间，是一本中级的进阶指南，承前启后是本书的定位。毕竟，《外汇交易进阶》属于最为初级的读物，虽然最受欢迎，经常名列当当网外汇书籍的榜首，但却非我们的重点所在。《外汇交易三部曲》属于我们外汇交易框架的精华版本，但对于很多读者而言却过于晦涩，缺乏足够实践经验的人认为理论太多，具体案例太少，没有什么简单具体的指标和方法。
　　“当机说法”和“因材施教”是我们撰写这三本书的初衷，毕竟读者的经验和理解能力存在差别，不可能一本书满足所有人的需要。根据自己经验的多寡和实践的程度选择适合自己的进阶指南，这才是正确的技能提升之道。
　　外汇交易之路充满荆棘，学习之路永无止境，在本书出版后多年，我对很多问题有了更全面的体悟。如果说有些原则以前只是了解的话，现在应该说是彻悟，这种彻悟不是来自于逻辑思辨或者人云亦云，而是来自于更多和更久的实践与反思。
　　当然，如果你与我们一样选择了远方，那么就必须选择风雨兼程了。从这一刻开始，你才真正开始攀登外汇交易这座“世界级高峰”。登顶是你的目标，严格来讲是穷其一生都不能完全达到的目标。那么，具体的阶梯次第又是怎样的呢？我想要在第四次修订这本书的时候来谈一谈这个问题。
　　第一重境界是“欲赋新词，强说愁”。刚开始进入外汇交易的时候，你会接触一些“大而化之”的原理，比如“顺势而为”、“严格止损”等。其实，这些原理与你没有半点的关系，因为这些不过是极少数人切身体会的浓缩版和大多数人拾人牙慧的不知所谓而已。不是体会，则不能作为你的层次标志。
　　第二重境界是“拔剑四顾心茫然”。随着你开始实践操作，账户的亏损一直像噩梦一样缠绕着你，指标换了又换，增加了一个又一个，别人的策略试了又试，都难以令你满意。一切努力如泥牛入海，犹如深陷沼泽，总是感觉无处着力，找不到方向，找不到着眼点。很多人在这个阶段开始后不久就放弃了，这是常人和超人的“分水岭”。能否真正成就，就看你能否度过这个阶段。
　　第三重境界是“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。极少数人从第二重境界来到此层次。这个境界的具体表现就是不服输，不断失败，不断总结。有一段英文讲的就是这种精神：
　　The greatest glory in living lies not in never falling，
　　but in rising every time we fall.
　　If you win，
　　win with dignity and enjoy the moment.
　　If you lose，
　　lose with grace，
　　because it’s a valuable learning lesson.
　　But always come back stronger，hungrier
　　to prove yourself you can do better.
　　交易日志在这个阶段具有最为重要的作用，而且你必须尝试建立一个不断完善的系统，在实践中不断完善并修改它。系统最初的构架并不重要，关键你要有一个明确的起点，这样你才谈得上进步。毫无章法的乱试一气，则无法获得明确的反馈，也无法进行明确的调整，当然也就无法获得真正的进步。
　　第四重境界是“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。在这个躬身实践的过程中，你肯定会迷茫，但每到一个特殊的时刻你便能真正获得一点进步。当这种进步逐步累积，到达一定程度之后你便会有“顿悟”的那一刻，这个时候你体会到那些“大而化之”的原理确实是真实不虚的，不过这个时候你是用自己的具体系统和体会证悟了一切。
　　第五重境界是“会当凌绝顶，一览众山小”。当你可以从市场中持续挣钱之后，你开始“俯瞰”绝大多数还不能持续盈利的交易者，你有一种尝尽世间百态之后君临天下的豪情，不过这并非真正的登顶。
　　第六重境界是“欲穷千里目，更上一层楼”。在持续盈利之后，经过一段实践，你会有新的体会，让你的系统效力更上一层楼，这个过程每过一段时间就会发生。“吾生也有涯，而知也无涯”，你心里明白“远方永远在远方”，登顶只是一个努力下去的目标而已，从未有人真正登顶，也从未有人一直在路上。
　　朋友们，市场是浓缩的人生，起起伏伏，为的是让你不忘初心，从而体悟实相。交易者的境界有层次之分，却无终点可见可言，唯有奋力前行，才不负初心！让我们沿着生命的刀锋滑行，践行庖丁解牛的伟大不二哲学！

市场脉动：深入解析全球宏观经济与外汇市场运作的实践指南 内容提要： 本书旨在为读者提供一个全面、深入且高度实用的框架，用以理解和驾驭瞬息万变的外汇市场。我们聚焦于宏观经济基本面如何驱动货币价值的波动，并结合现代量化分析工具，为专业交易者、金融分析师以及希望在国际金融领域深耕的严肃投资者提供一套行之有效的决策逻辑。全书内容涵盖了从汇率决定理论、中央银行政策解读到复杂衍生品结构分析的各个层面，避免了华而不实的理论堆砌，强调实战中的应用价值。 第一部分：全球宏观经济图景的绘制——货币价值的底层逻辑 第一章：超越利率：理解货币价值的决定性因素 本章深入探讨了传统教科书之外的汇率决定因素。我们首先剖析了购买力平价（PPP）和利率平价（IRP）理论的局限性，并引入了“资本流动三角”模型，强调资本账户开放程度与财政可持续性对外汇市场的隐性影响。重点解析了长期资本流动（如外国直接投资FDI）与短期投机性资金（Carry Trade）对汇率波动的不同作用机制。 深度解析： 财政赤字、公共债务的可持续性分析——如何量化“财政风险溢价”在汇率定价中的权重。 实战工具： 构建“相对通胀压力指数”（RCPI），用于预测未来六个月内主要货币对的趋势方向。 第二章：中央银行的“艺术”与“科学”：政策信号的精确定位 货币政策是影响汇率最直接的因素。本章旨在帮助读者“读懂”央行的真实意图，而不仅仅是记录会议公告。我们详细分析了主要央行（美联储、欧洲央行、日本央行、英格兰银行）的政策传导机制、非传统工具（如量化宽松/紧缩的“存量”与“流量”效应）以及前瞻性指引（Forward Guidance）的语言学陷阱。 案例研究： 比较美联储“数据依赖型”与欧洲央行“前瞻型”政策指引对市场预期的塑造差异。 分析方法： 介绍“市场隐含概率模型”（如基于期权定价的未来联邦基金利率路径分析），以评估市场对央行政策意外的定价情况。 第三部分：经济数据解构——从原始数据到交易信号 经济数据发布是引发短期市场波动的关键。本章侧重于如何对关键宏观指标进行深入解读，区分哪些是“噪音”，哪些是“信号”。我们关注数据的“质量”而非“数量”。 就业数据精修： 区别非农就业报告中的“新增岗位”、“失业率”与“劳动参与率”背后的经济结构变化。探讨“初请失业金人数”的周度趋势如何预示商业周期转折。 通胀指标的复杂性： 深入分析核心PCE与核心CPI的差异，并探讨“租金滞后效应”对未来通胀预测的指导意义。如何利用生产者价格指数（PPI）来预估未来的消费者通胀压力。 信心指数与领先指标： 比较ISM采购经理人指数（PMI）的内部结构（新订单、库存变化）与消费者信心指数（CCI）在不同经济周期中的相对领先性。 第三部分：技术分析的深化应用——超越简单的形态识别 本部分将技术分析从简单的图表识别提升到基于市场结构和流动性分析的层面。我们强调技术指标只有与宏观背景相结合时才具有真正的预测价值。 第四章：市场结构与流动性分析 理解谁在交易、在哪里交易，比猜测价格去向更重要。本章聚焦于订单流（Order Flow）和市场微观结构。 关键支撑与阻力的动态性： 介绍如何利用历史交易量加权平均价格（VWAP）和时间加权平均价格（TWAP）来确定机构投资者建仓和平仓的真实成本区域。 波动率交易基础： 深入解析隐含波动率（Implied Volatility）与已实现波动率（Realized Volatility）之间的背离，及其对期权策略选择的指导作用。如何使用VIX指数及其跨期结构来判断市场恐慌水平与潜在的反转机会。 第五章：高级时间序列与量化工具的应用 本章为具备一定基础的读者提供了更精细化的分析工具。我们探讨如何应用时间序列模型来捕捉趋势的衰减和均值回归的特性。 协整关系（Cointegration）的应用： 介绍如何识别长期稳定的配对交易关系，并利用残差分析进行套利。 基于机器学习的特征工程（仅理论探讨）： 概述如何将宏观经济因子（如利差、相对购买力）转化为可用于构建预测模型的特征变量，强调特征工程在金融建模中的核心地位。 第四部分：风险管理与交易纪律——从盈利到生存的转变 成功的外汇交易不仅是发现机会，更是管理损失。本部分聚焦于风险控制的系统性方法。 第六章：构建稳健的风险预算体系 本章强调交易资本的保护性管理，区分不同策略的风险敞口。 资本配置的动态调整： 如何根据当前市场的系统性风险（VIX水平、地缘政治不确定性）来调整各策略的头寸规模。 压力测试与尾部风险： 介绍“历史情景回溯”与“蒙特卡洛模拟”在评估极端市场波动对投资组合影响中的作用。 第七章：心理学与执行：消除认知偏差 交易中的最大风险往往来自交易者自身。本章着眼于如何建立一套标准化的执行流程，以对抗常见的心理陷阱。 处置效应（Disposition Effect）的量化干预： 设计交易日志结构，强制记录止盈和止损决策的客观原因，以减少过早锁定利润或延迟止损的倾向。 一致性的力量： 强调在不确定性市场中，严格遵循既定交易计划（包括入场、出场、资金管理规则）比追求高胜率更为关键。 结语：持续学习与适应 外汇市场永不停止进化，本书提供的框架旨在培养读者的批判性思维和适应能力，而非提供一成不变的“圣杯”。真正的圣经是持续学习和适应市场结构演变的能力。 --- 本书特色： 聚焦基本面驱动力： 深入挖掘宏观政策的传导机制，而非停留在技术指标的表面。 强调量化思维： 引入必要的数据分析和统计概念，帮助读者建立更客观的决策模型。 实战导向： 每一章节的论述都旨在指导读者如何在真实交易环境中应用所学知识，有效识别风险与机会。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构设计体现了极高的专业素养。它不是简单地罗列知识点，而是构建了一个层层递进的知识体系。一开始是基础概念的夯实，然后逐步过渡到复杂的宏观经济模型构建，最后落脚于具体的交易策略执行和资金管理。我尤其欣赏它对“情绪管理”这块内容的论述，很多交易者，包括我自己，都深陷于“贪婪与恐惧”的泥潭，而这本书提供了一套近乎工程学的流程来驯服这些非理性的力量。它没有提供任何“必胜秘籍”，而是强调了纪律和一致性的极端重要性。读完后，我感觉自己对市场的敬畏之心更强了，不再抱有任何不切实际的幻想。这更像是一本关于如何成为一个成熟的、可持续盈利的专业交易者的“操作手册”，而非一本速成读物。

评分☆☆☆☆☆

我向几位在圈内略有经验的朋友推荐了这本书，他们的反馈也高度一致：信息密度极高，需要反复阅读消化。这本书的语言风格非常凝练，几乎没有废话，每个句子都承载了重要的信息量。例如，在描述流动性枯竭时的市场特征时，作者用了一段极简的文字，却精准地描绘出了当时市场的脆弱性和危险性。这种文字功力，结合其深厚的市场洞察力，使得整本书读起来酣畅淋漓，但又必须保持高度的专注。它成功地将那些晦涩难懂的金融理论，转化成了可以直接应用于市场决策的实用工具。对于任何严肃对待外汇市场、并希望从“赌徒”转变为“专业人士”的读者来说，这本书无疑是一笔值得的投资，它提供的视角和方法论，是短期内无法通过其他渠道轻松获得的。

评分☆☆☆☆☆

说实话，市面上关于金融交易的书籍汗牛充栋，很多都存在“虎头蛇尾”或者“理论大于实践”的问题。然而，这本书给我的感觉是，作者仿佛将自己多年在交易室里摸爬滚打积累下来的“血泪教训”都毫无保留地倾囊相授了。它对市场的心理博弈层面挖掘得特别深。有一章专门讲了“群体羊群效应与逆向操作的时机选择”，里面的心理模型构建得极其复杂但又逻辑自洽。阅读过程中，我经常会产生一种“原来如此！”的顿悟感。更值得一提的是，它对于不同交易风格的适应性也考虑得非常周到，无论你是偏好日内短线操作，还是倾向于波段或头寸交易，都能从中找到适合自己的方法论和工具箱。这本书的深度和广度，远超出了我对一本“第4版”教材的预期，它显然经过了多次市场的实战检验和迭代优化。

评分☆☆☆☆☆

我花了整整一个周末的时间来研读这本书的某些核心章节，尤其是关于技术分析和基本面分析如何结合的部分。这本书的厉害之处在于，它没有固执地站在某一方（纯技术派或纯基本面派）的立场上说话，而是倡导一种更加辩证和全面的分析视角。比如，它详细解析了不同央行政策声明背后的“潜台词”，以及这些潜台词如何影响短线和长线走势，这一点非常精妙。我尝试着将书中学到的框架应用到最近的几个重要货币对的走势预测中，发现其准确率有了显著提高。阅读过程中，我几乎全程都伴随着大量的笔记和批注，生怕遗漏了任何一个细微的提示。这本书的语言风格非常直接，甚至带有一丝犀利的批判性，它敢于指出市场中普遍存在的认知偏差和陷阱，这种诚实的态度让读者感到非常舒服，因为它是在教你如何独立思考，而不是盲目跟风。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计得非常简洁有力，黑金配色，给人一种专业、沉稳的感觉。拿到手里分量十足，纸张质感也相当不错，看得出是精装版本，很适合长期阅读和收藏。我本来对金融市场的一些基本概念就比较模糊，尤其是涉及到外汇这个专业领域，感觉门槛很高，但这本书的排版布局很清晰，章节划分也很合理，即使是初学者也能很快找到自己的切入点。它不是那种堆砌术语的书，而是非常注重实操层面的讲解，很多图表和案例分析都非常直观。我特别喜欢它在风险管理部分的处理方式，这一点很多同类书籍都比较浅尝辄止，但这本书却深入剖析了不同市场环境下，如何构建有效的风险对冲策略，这一点让我受益匪浅。总体来说，这本书给人的第一印象是“靠谱”，不像市面上那些浮夸的“快速致富”指南，更像是一位经验丰富的老手在跟你进行一次深入的、不带任何保留的经验分享会。

评分☆☆☆☆☆

经典书挺厚的一本，非常喜欢，值得收藏品读。

评分☆☆☆☆☆

不错的了，你不想你是说不是什么样啊嗯我知道嗯好这口啊嗯嗯我知道啊嗯我知道你们在我

评分☆☆☆☆☆

内容丰富，也有实战性。追逐热点有了新思路，需要反复看才好。

评分☆☆☆☆☆

内容详实，对思维很有启发，开阔眼界。

评分☆☆☆☆☆

做活动，买了好多书，之前是一本一本买，现在是一箱一箱买

评分☆☆☆☆☆

一套读完了，挺好的，这个方法很适合我。

评分☆☆☆☆☆

偏重于交易理论和交易哲学方面的书

评分☆☆☆☆☆

宝贝收到了，跟网上说的一样，质量很好，我很喜欢。

评分☆☆☆☆☆

买来学习，认真研究，学以致用