産品特色
內容簡介
本書緊扣Excel在財務會計方麵的應用,以提高財務會計工作效率為目標,講解Excel在財務工作中的應用。書中講解的範例都是作者日常工作中所用到的,讀者可以即學即用。
本書共11章,分彆講解認識Excel對財務管理的重要性、財務數據的輸入及編輯技巧、財務數據的加工整理、常用財務錶單統計錶、會計記賬、往來賬款管理、進銷存管理、員工工資管理、固定資産管理、月末賬務處理,以及編製財務報錶等內容。
本書內容全麵、結構清晰、語言簡練,全程配以圖示來輔助讀者學習和掌握。本書適閤財務管理人員、會計人員、大中專院校財務專業的學生,以及希望提高Excel辦公能力的人員使用。
目錄
目錄
前言
第1章認識Excel對財務管理的重要性
1.1 Excel對財務管理的重要性2
1.1.1 財務工作中需要眾多錶格2
1.1.2 Excel中更便於財務數據的計算5
1.1.3 專用函數還能進行專項計算7
1.2 創建正確的錶8
1.2.1 不規範的錶單是問題的製造者8
1.2.2 根據用途確定錶格類型及結構10
1.2.3 錶格設計原則——統一意識12
1.2.4 錶格設計原則——可擴展性15
1.2.5 掌握三類錶格的設計要求15
1.2.6 用數據驗證規範錄入的數據18
1.2.7 錶格的安全保護19
1.2.8 保護工作簿結構20
1.2.9 保護工作錶的重要數據和公式 21
1.2.10 設置工作錶可編輯區域23
第2章財務數據的輸入及編輯技巧
2.1 數據的批量錄入25
2.1.1 快速填充輸入不同序號25
2.1.2 公式輔助填充超大範圍序號26
2.1.3 快速填充輸入不同日期27
2.1.4 不相鄰單元格輸入同一數據29
2.1.5 多工作錶輸入相同數據30
2.1.6 將已有工作錶內容及格式填充到其他工作錶31
2.1.7 編輯數字編碼時要使用“文本”格式33
2.1.8 復製來的錶修改時總彈齣提示,無法輸入34
2.2 選擇性粘貼及其精彩應用35
2.2.1 將公式的計算結果轉換為數值 35
2.2.2 單元格區域進行批量運算36
2.2.3 跳過空單元格粘貼37
2.2.4 保持兩錶數據鏈接38
2.3 查找及定位的精彩應用 40
2.3.1 批量找一類數據可以用通配符40
2.3.2 完全匹配地查找41
2.3.3 利用查找替換批量刪除空格42
2.3.4 復製可見單元格數據43
2.3.5 忽略數據區域中的空單格批量計算44
2.4 限製輸入的辦法46
2.4.1 限定輸入數據的類型46
2.4.2 給齣智能的輸入提示47
2.4.3 限定隻能輸入小於某數值的數據48
2.4.4 限製單元格隻能輸入文本49
2.4.5 禁止輸入重復值50
2.4.6 禁止輸入空格51
2.5 Office程序聯用53
2.5.1 Word或PPT報告使用專業的Excel錶格或圖錶53
2.5.2 利用Word轉換文本格式的數字 55
2.5.3 巧藉Word輔助整理數據——批量去掉單元格中的字母57
2.5.4 巧藉Word輔助整理數據——提取字符串中的數字58
2.5.5 使用郵件閤並批量發送催款單59
第3章財務數據的加工整理
3.1 錶格結構的規範與整理65
3.1.1 將空白單元格一次性填充為零65
3.1.2 在空白單元格批量填補與上一行相同的數據66
3.1.3 整理數據時整列(行)互換67
3.1.4 處理閤並單元格並快速填充68
3.1.5 同屬性數據不分多列70
3.1.6 應對一格多屬性72
3.1.7 快速刪除空白行、空白列74
3.1.8 快速刪除重復值、重復記錄76
3.1.9 謹防空值陷阱79
3.1.10 批量閤並相同內容的單元格且不影響數據分析81
3.2 不規則數據的整理83
3.2.1 為什麼明明顯示的是數字卻不能計算83
3.2.2 不規範文本的整理技巧84
3.2.3 不規範日期的整理技巧86
3.2.4 不規範時間的整理技巧87
3.3 數據計算89
3.3.1 閤並多張工作錶(使用SUM函數)89
3.3.2 多錶閤並計算——求和運算90
3.3.3 多錶閤並計算——求平均值92
3.3.4 妙用閤並計算進行多錶數據核對94
3.3.5 閤並兩個工作簿中的數據95
3.3.6 公式的批量計算98
3.3.7 相對引用、絕對引用不能亂99
3.3.8 不可忽視的函數101
3.3.9 定義名稱簡化函數參數103
第4章常用財務錶單統計錶
4.1 差旅費報銷單106
4.1.1 創建差旅費報銷單106
4.1.2 通過“數據驗證”設置輸入提醒110
4.1.3 對求和的單元格應用“自動求和”功能113
4.1.4 設置單元格格式將小寫金額轉換成大寫114
4.2 業務招待費報銷單116
4.2.1 創建錶單框架116
4.2.2 設置公式計算閤計值116
4.3 製作會計科目錶118
4.3.1 建立會計科目錶118
4.3.2 建立會計科目及明細科目119
4.4 創建日記賬錶單122
4.4.1 創建現金日記賬錶單122
4.4.2 創建銀行存款日記賬錶單123
4.5 日常費用統計錶123
4.5.1 建立日常費用支齣匯總錶124
4.5.2 用篩選功能分類查看費用支齣情況127
4.5.3 利用數據透視錶(圖)統計費用支齣額129
第5章會計記賬
5.1 填製記賬憑證134
5.1.1 製作通用記賬憑證錶單134
5.1.2 填製通用記賬憑證138
5.2 記賬憑證匯總140
5.2.1 製作記賬憑證匯總錶140
5.2.2 建立公式匯總憑證141
5.3 登記日記賬143
5.3.1 登記現金日記賬143
5.3.2 登記銀行存款日記賬150
第6章往來賬款管理
6.1 應收賬款的統計154
6.1.1 建立應收賬款記錄錶154
6.1.2 應收賬款的賬務處理159
6.2 應收賬款的分析162
6.2.1 計算各筆賬款逾期未收金額162
6.2.2 分客戶統計應收賬款165
6.2.3 應收賬款的賬齡分析169
6.2.4 壞賬準備的賬務處理173
6.3 應付賬款管理174
6.3.1 建立應付賬款記錄錶175
6.3.2 設置公式分析各項應付賬款175
6.3.3 應付賬款分析177
6.3.4 應付賬款的賬務處理181
第7章進銷存管理
7.1 采購管理184
7.1.1 建立産品基本信息錶184
7.1.2 采購入庫明細錶184
7.1.3 采購數據透視分析187
7.1.4 采購業務賬務處理189
7.2 銷售管理19
前言/序言
前 言學習任何知識都是講究方法的,正確的學習方法能使人快速進步,反之會使人止步不前,甚至失去學習的興趣。自從大傢步入職場後,很多的學習都是被動而為,這已經抹殺學習所帶來的樂趣。
作為從事多年Office技能培訓的一綫人員,我們發現Office培訓的群體越來越趨嚮於職場精英,而且數量明顯呈上升趨勢。這些人員在工作中非常努力、乾勁十足,上升快,專業技能也很強,但是隨著舞颱變大,他們發現自己使用Office處理辦公事務不夠熟練,導緻工作效率變低,職場充電勢在必行。然而,他們大都沒有太多的時間係統地學習Office辦公軟件,都是“碎片化”的學習,這樣往往不能深入理解學習的內容,甚至有些無奈。針對這些想提高自己使用Office辦公軟件能力的群體,我們結閤多年的職場培訓經驗,精力策劃瞭“好用”係列圖書,本係列圖書目前有7本,分彆如下:
《好用,Excel超效率速成技》《好用,Office超效率速成技》《好用,Excel數據處理高手》《好用,Excel函數應用高手》《好用,Excel財務高手》《好用,Excel人事管理高手》《好用,PPT演示高手》本係列圖書策劃的宗旨就是為瞭讓職場精英在短時間內抓住Office學習的重點,快速掌握學習的方法。本係列圖書在結構的安排上既相互關聯又各自獨立,既能係統學習又能方便讀者查閱。在寫作手法上輕鬆不沉悶,能盡量調動讀者興趣,使讀者自覺擠齣時間,在不知不覺中學到想要學習的知識。
作為本係列圖書之一,《好用,Excel財務高手》一書講解Excel在財務工作中的應用技巧,包括財務數據的錄入與處理、常用財務錶單的製作、會計記賬、往來賬款的管理、進銷存管理、員工工資管理、固定資産的管理、月末賬務的處理以及財務報錶的編製等內容,可以幫助職場人員快速完成財務工作中的基本操作,提高職場競爭力。
本書適閤以下讀者:為即將走入職場的人指點迷津,使其成為招聘單位青睞的人纔;使已在職的工作人員重新認識Excel——Excel不隻是一個“畫錶格”的工具,Excel能夠靈活地滿足企業個性化的數據分析需求,使用Excel處理企業日常的財務管理工作更是得心應手,企業的財務憑證、單據錶、收支記錄錶、公司日常費用記錄錶、銷售記錄錶、固定資産登記錶等都可以使用Excel來完成。
為瞭便於讀者更好地學習和使用,本書在內容編寫上有以下特點:
全程圖解講解細緻:所有操作步驟全程采用圖解方式,讓讀者學習Excel財務處理更加直觀,這更加符閤現代快節奏的學習方式。
突齣重點解疑排惑:對一些比較重要的知識點和難點,本書以“專傢提示”“舉一反三”等形式進行突齣講解。可以使讀者不會因為某處知識點難理解而産生疑惑,讓讀者能徹底讀懂、看懂本書,讓讀者少走彎路。
觸類旁通直達本質:日常工作中遇到的問題可能有很多,而且大都不同,事事列舉既非常繁雜也無必要。本書在選擇問題時注意選擇某一類問題,給齣思路、方法和應用擴展,方便讀者觸類旁通。
通過學習以上內容,讀者可以快速解決文書編排、公式運算、圖錶製作、簡報企劃等工作中的疑難雜癥。
雲下載本書附贈的Office教學視頻和模闆文件的下載地址為:
https://pan.baidu.com/s/1bH22mE(注意區分數字和英文大小寫)如果下載有問題,請電子郵件聯係booksaga@126.com,郵件主題為“好用,Excel財務高手”。
本書由諾立教育策劃與編寫,參與編寫的人員有吳祖珍、曹正鬆、陳偉、徐全鋒、張萬紅、韋餘靖、尹君、陳媛、薑楠、鄒縣芳、許艷、郝朝陽、杜亞東、彭誌霞、彭麗、章紅、項春燕、王瑩瑩、周倩倩、汪洋慧、陶婷婷、楊紅會、張鐵軍、王波、吳保琴等。
盡管作者對本書的範例精益求精,但疏漏之處仍然在所難免。讀者朋友在學習的過程中如果遇到難題或是有一些好的建議,歡迎和我們直接通過QQ交流群(591441384 )進行在綫交流。
編 者2017年10月
《精益財務:用Excel驅動企業增長》 內容概述: 本書是一本專注於如何利用Excel這一強大工具,賦能企業財務管理,最終實現業務增長的深度實踐指南。它並非一本簡單的Excel操作教程,而是將Excel技能與現代財務管理理念、企業戰略目標相結閤,為財務從業者、管理者以及有誌於提升企業財務效能的讀者提供一套係統性的解決方案。本書旨在打破傳統財務工作的邊界,讓Excel成為驅動企業精益化運營、優化資源配置、洞察增長機遇的得力助手。 核心理念: “精益”是本書的核心關鍵詞。我們倡導一種“精益財務”的管理理念,即通過識彆和消除財務流程中的浪費,優化資源配置,最大化價值創造,從而驅動企業實現可持續增長。Excel在此過程中扮演著至關重要的角色,它不僅是數據處理的工具,更是實現精益財務思維的載體。本書將圍繞以下幾個核心理念展開: 1. 數據驅動決策: 現代企業競爭的本質是數據的競爭。Excel強大的數據處理和分析能力,能夠幫助企業從海量財務數據中提煉有價值的信息,為管理者提供精準、及時的決策支持。 2. 流程優化與自動化: 許多財務工作存在重復性高、耗時長的痛點。本書將教授如何利用Excel的高級功能,如宏、Power Query、Power Pivot等,自動化財務流程,提高效率,減少人為錯誤。 3. 價值導嚮的財務分析: 財務分析不應僅僅停留在報錶層麵,更應與企業價值創造緊密結閤。本書將引導讀者如何通過Excel進行多維度、深層次的財務分析,識彆增長點,評估風險,優化投資迴報。 4. 戰略協同的財務管理: 財務管理是企業戰略落地的重要支撐。本書將展示如何利用Excel構建財務模型,支持戰略規劃、預算編製、績效考核等,確保財務策略與企業整體戰略同頻共振。 5. 可視化與溝通: 復雜的數據和分析結果需要清晰地呈現纔能發揮其價值。本書將重點介紹如何利用Excel的圖錶和儀錶闆功能,將財務信息可視化,便於管理層理解和溝通。 本書結構與內容亮點: 本書共分為四個主要部分,每一部分都緊密圍繞“精益財務”的核心理念,並結閤Excel的實際應用,層層遞進,由淺入深: 第一部分:精益財務的基石——Excel數據化思維與基礎能力強化 顛覆傳統Excel觀: 本章將打破對Excel僅為“錄入錶格”的認知,強調Excel作為數據分析、模型構建和流程自動化的強大平颱。 高效數據組織與清洗: 講解如何利用Excel的數據驗證、條件格式、分列、查找替換等功能,建立規範、可信賴的數據源。重點介紹Power Query(獲取與轉換數據)在自動化數據導入、清洗和轉換中的革命性作用,告彆手動復製粘貼的低效。 函數大師養成記: 並非簡單的函數羅列,而是從實際財務場景齣發,精選最實用、最具代錶性的函數,如邏輯函數(IF, AND, OR)、查找引用函數(VLOOKUP, INDEX/MATCH, XLOOKUP)、統計函數(SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS)、文本函數(LEFT, RIGHT, MID, FIND, SUBSTITUTE)等,講解其在財務數據處理中的應用技巧,以及如何組閤使用構建復雜的計算邏輯。 高級錶格(Power Table)與數據透視錶的深度應用: 講解如何高效創建和管理數據透視錶,並進一步探索多數據源透視錶的構建。介紹Power Pivot(數據模型)的概念,以及如何利用Power Pivot整閤來自不同源頭的大型數據集,進行更復雜的分析,構建強大的數據模型。 第二部分:精益財務的驅動器——Excel驅動的財務分析與模型構建 財務報錶深度解析與自動化處理: 講解如何利用Excel將原始交易數據轉化為標準財務報錶(利潤錶、資産負債錶、現金流量錶),並重點介紹如何通過函數和Power Query實現報錶數據的自動化更新,減少人工編製的誤差和時間成本。 成本分析與管控的Excel實踐: 介紹如何利用Excel進行成本歸集、分配和分析,如作業成本法(ABC)的初步應用。通過Excel模型,識彆成本驅動因素,評估成本削減的可行性,為成本控製提供量化依據。 收入預測與銷售分析的Excel模型: 構建基於曆史數據、市場趨勢和銷售指標的收入預測模型。利用Excel的趨勢綫、預測函數等工具,實現更精準的銷售預測,並進行多場景敏感性分析。 利潤率分析與優化策略: 運用Excel進行毛利率、淨利率等多維度利潤率分析,識彆影響利潤的關鍵因素。通過Excel模型模擬不同經營策略對利潤的影響,輔助管理層製定提升利潤的有效方案。 營運資金管理與現金流優化: 講解如何利用Excel搭建營運資金管理模型,分析應收賬款、應付賬款、存貨等關鍵指標,預測現金流入流齣,優化現金周轉,確保企業健康運營。 第三部分:精益財務的加速器——Excel驅動的預算、績效與戰略協同 零基預算編製與滾動預算管理: 拋棄傳統預算編製的低效模式,介紹如何利用Excel構建靈活、透明的零基預算模型。講解如何結閤業務實際,實現滾動預算管理,使預算更具動態性和前瞻性。 差異分析與績效管理: 運用Excel進行預算與實際的差異分析,深入挖掘産生差異的原因,並將分析結果轉化為可執行的績效改進措施。介紹如何設計以Excel為基礎的績效指標體係,實現對部門和個人績效的量化評估。 投資決策分析模型(NPV, IRR): 講解如何利用Excel的財務函數(NPV, IRR, PV, FV)構建投資項目評估模型,科學分析項目的淨現值、內部收益率等,為企業投資決策提供可靠的量化支持。 企業估值與並購分析的Excel初步應用: 介紹現金流摺現法(DCF)等基本估值模型在Excel中的構建方法,以及如何利用Excel進行簡單的並購財務分析,為戰略決策提供參考。 構建企業級財務儀錶闆(Dashboard): 重點講解如何利用Excel的圖錶、切片器(Slicer)、時間軸(Timeline)等功能,設計交互式、可視化的財務儀錶闆,將關鍵財務指標一目瞭然地呈現給管理層,提升決策效率。 第四部分:精益財務的躍遷——Excel自動化、智能化與未來展望 Excel宏(VBA)入門與實戰: 引導讀者理解宏的基本概念,並提供一係列貼閤財務場景的宏應用示例,如自動化報錶生成、數據批量處理、自定義函數等,顯著提升工作效率。 Power BI與Excel的聯動: 簡要介紹Power BI作為更強大的商業智能工具,以及如何與Excel進行數據協同,實現更高級的數據分析和可視化。 風險管理與內部控製的Excel應用: 探討如何利用Excel識彆、評估和監控財務風險,設計簡單的內部控製檢查錶,利用Excel的數據分析能力輔助審計工作。 持續學習與提升: 強調在快速變化的商業環境中,財務人員需要不斷學習和適應。本書提供學習資源和方嚮,鼓勵讀者持續精進Excel技能,擁抱更先進的財務管理工具。 精益財務的未來: 展望數字化、智能化時代下財務管理的變革,以及Excel在這一進程中所扮演的持續重要角色。 目標讀者: 財務部門經理及核心骨乾: 希望提升團隊工作效率,掌握先進的財務分析方法,為管理層提供更精準的決策支持。 中小企業管理者: 希望通過Excel提升企業財務管理水平,優化資源配置,驅動業務增長。 財務新人與在校學生: 希望係統學習Excel在財務領域的應用,打下堅實的職業基礎。 所有對提升企業財務效能感興趣的人士: 無論您是産品經理、運營人員還是數據分析師,掌握Excel的財務應用都能幫助您更深入地理解企業運作,做齣更優決策。 本書價值: 本書最大的價值在於,它不是知識的堆砌,而是方法的傳遞。讀者在學習Excel技巧的同時,能夠深刻理解“精益財務”的理念,並將所學知識融會貫通,應用於實際工作中,從而: 提升工作效率: 自動化重復性工作,將寶貴的時間投入到更有價值的分析和決策中。 優化決策質量: 基於數據和科學模型,做齣更精準、更明智的經營決策。 降低運營成本: 通過精細化管理和流程優化,實現成本的有效控製。 識彆增長機遇: 挖掘隱藏在數據背後的增長點,為企業發展注入新動能。 提升個人職業競爭力: 成為一名既懂財務又精通工具的復閤型人纔。 《精益財務:用Excel驅動企業增長》將帶領您踏上一條通往更高效、更智能、更有價值的財務管理之路。它將使Excel從一個簡單的電子錶格工具,升華為您驅動企業戰略落地、實現持續增長的強大引擎。