期货本质与交易技巧 沈良 9787502838195 地震出版社 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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沈良 著

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• 沈良
• 地震出版社
• 股市
• 经济学

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出版社： 地震出版社

ISBN：9787502838195

商品编码：29279477477

出版时间：2011-02-01

书名	期货本质与交易技巧
定价	28.00
ISBN	9787502838195
出版社	地震出版社
作者	沈良
编号	11722423
出版日期	2011-02-01
印刷日期	2011-02-01
版次	1
字数	146.00千字
页数	170

D1一章市场本质 一、期货——投资的D1二个翅膀 二、投资是一门科学 也是一门艺术 三、金融投资的*大诱惑是什么 四、自由或陷阱？也许都是自由惹的祸 五、是金钱在裸奔还是我们在金钱面前裸奔 六、保险与鸦片——期货的核心本质 七、卖保险与卖鸦片会遇到的问题 八、期货与战争新解1——财富的存亡 九、期货与战争新解2——士兵的存亡 十、投资市场三种赚钱的人 十一、投资市场三种亏钱的人 十二、期货市场大多数人亏损的格局不会改变 十三、市场吸引我们去牺牲 十四、投机者是润滑剂 润滑剂是消耗品 ……

本书作者沈良、黄晓明看市场的角度、理解和把握市场的方式均有其不凡之处。比如对股指期货推动行业发展的认识 作者提出了股指期货推出后资本市场将出现六大转变 特别是市场参与者将从自主交易升级为产品购买；比如对金融投资市场自由的认识 作者提出了过度的自由和难以把握的自由或许就是金融投资市场优xuan的陷阱；比如对把握具体投资机会的认识 作者认为期货市场的投资机会都是不确定的也无法被普通投资者创造出来 面对不确定和无法创造的机会 投资者必须培养识别和xuan择的能力…… 本书轻松但深刻地阐述了期货投资者应如何全面和正确认识市场、定位自我 如何树立正确的投资理念、掌握很好的投资技能、培养良好的投资心态 如何走向盈利和实现财务自由。

三、股指期货是新一轮金融创新的靠前步 如果市场有需要 而且这个需要是合理的 同时满足这个需求是能够为资本市场带来好处的 能够为社会提供新的避险工具 并且交易所又能够设计这种工具 监管部门也能很好的管理这项工具 那么就可以考虑研究、论证和推出这项新的金融工具。股指期货就是这样的金融工具 股指期货的推出说明我国监管部门对能够为社会带来正面功能的金融创新有了新的发展思路 我们相信股指期货只是新一轮金融创新的起点 在它之后还会有一系列的创新。 首先从金融工具方面的创新来看 在金融期货市场 比较容易实现 目前来看比较现实的预期是小板块股指期货的推出 因为沪深300股指期货是大盘股的股指期货 它不能很好反映中小盘股的走势 更不能反映一个板块-比如能源板块、环保板块、海西板块、新疆板块的走势 也就不能为投资中小盘股或某些特定板块的机构投资者提供较好的避险功能。在这类机构投资者的推动下 又在沪深300股指期货成功运作的基础上 小板块股指期货在中金所-全称中国金融期货交易所的推出就比较容易现。 小板块股指期货推出后 下一步将是微型股指期货、股票期货、指数期、债券期货、利率期货的研究、论证和推出。 而在商品期货市场 焦炭期货和原油期货很值得期待。因为中国是世界靠前大能源消费国 也是原油进口大国 靠前能源价格的波动 对靠前很多产业产生较大影响 油价的高低更是决定性地影响着靠前航空企业、电力企业、钢铁企业、能源开发、炼化、销售企业的经营风险和利润水平的高低。焦炭期货和原油期货的推出可以帮助靠前大量企业规避原料价格波动带来的风险。现在看来 大连商品交易所和上海期货交易所分别对焦炭期货和原油期货的推进工作也比较积极 或许在不久的将来我们就能看到其中一个或两个品种上市交易。 另外 还可以结合商品期货和金融期货两个领域进行创新 比如推出商品指数期货 不管是对企业还是个人 该指数都具有很强的通胀预警功能和投资功能 投资机构也可以基于该指数设计出较多的模型产品。当然 如果整合三大商品交易所所有的商品期货数据编制商品指数期货还存在一定的壁垒 我们依然可以期待基于单个交易所的小板块商品指数期货 比如上海期货交易所的有色金属数期货。又因为商品指数期货属于金融期货 如果中金所和各大交易所能够很好协调 则中金所推出商品指数期货很为合适；而如果中金所和相关商品交易所的协调存在问题 很直接的推出方法就是直接由商品期货交易所推出商品指数期货 比如有色金属指数期货直接在上海期货交易所挂牌交易。……

《期货市场深度解析：风险、策略与实战指南》 作者：[著名期货专家姓名] 出版社：[知名财经出版社名称] ISBN：[与沈良《期货本质与交易技巧》不同的ISBN号] 内容简介： 在金融市场风云变幻的今天，期货作为一种重要的风险管理和投资工具，其深刻的本质与精妙的交易技巧，吸引着无数投资者目光。然而，期货市场并非坦途，它蕴藏着巨大的机遇，同时也伴随着严峻的挑战。想要在这片充满活力的领域中乘风破浪，不仅需要对市场运作规律有深入的理解，更需掌握一套行之有效的实战策略。 《期货市场深度解析：风险、策略与实战指南》正是这样一本旨在为广大期货投资者提供全面、系统、实用的指导性著作。本书并非是对现有市场理论的简单罗列，而是融合了作者多年在期货交易前沿摸索、实践、总结的宝贵经验，以清晰的逻辑、翔实的案例，层层剥茧，带领读者穿越期货市场的迷雾，抵达理解的彼岸。 第一部分：期货市场的基石——深刻理解其本质 理解是行动的前提。在本书的第一部分，我们将从最根本的角度出发，剖析期货市场的本质。这部分内容将带您深入了解： 期货的起源与演进： 回溯期货合约的诞生背景，理解其作为风险规避工具的初衷，以及如何逐步发展成为重要的投机和资产配置工具。我们将探讨不同历史时期期货市场所扮演的角色，以及它如何适应全球经济的变化。 期货合约的法律与经济属性： 详细解析期货合约的法律构成要素，包括标准化、交易所交易、保证金制度、强制履行等。同时，我们将从经济学的角度，阐释期货价格的形成机制，包括供需关系、预期、宏观经济指标、政策变动等对价格的影响。您将了解到，期货价格并非孤立存在，而是与现货市场、实体经济、甚至全球政治事件紧密相连。 套期保值与投机： 清晰区分套期保值者和投机者的角色及其在市场中的功能。理解套期保值者如何利用期货锁定成本或收入，规避价格波动风险；分析投机者如何通过对价格走势的判断，博取价差收益，从而为市场提供流动性。我们将通过具体行业和商品的案例，生动展示套期保值和投机在实践中的应用。 交易所与结算机构的功能： 深入剖析期货交易所作为交易平台的核心作用，包括提供标准化合约、撮合交易、信息发布等。同时，我们将揭示结算机构在保障合约履行、控制交易风险中的关键地位，理解其如何通过每日盯市、强制平仓等机制，维护市场的稳定运行。 保证金制度与杠杆效应： 详细解释期货交易的核心机制——保证金制度。您将理解初始保证金、维持保证金的概念，以及它们如何影响交易者的资金使用效率。同时，我们将深入探讨杠杆效应的双刃剑特性，分析它如何放大收益，但同时也可能带来巨大的风险，并强调风险控制的重要性。 不同商品期货的特点： 针对大宗商品（如原油、黄金、农产品）、股指期货、国债期货等不同类别的期货产品，进行深入剖析。我们将探讨它们各自的驱动因素、交易特性、以及在风险管理和投资组合中的作用，帮助读者根据自身需求选择合适的交易品种。 第二部分：驾驭市场——交易策略的构建与优化 对市场本质有了深刻理解之后，如何将其转化为可执行的交易策略，是通往成功之路的关键。本部分内容将带领您系统地构建和优化您的交易体系： 技术分析的深度应用： 图表形态与趋势识别： 讲解经典的图表形态（如头肩顶、双底、三角形等）及其预示的趋势反转或延续信号。重点在于如何结合实际市场情况，辨别形态的有效性，避免被假信号误导。 技术指标的科学运用： 深入分析各类技术指标（如移动平均线、MACD、RSI、布林带等）的原理、计算方法及其在不同市场环境下的适用性。本书强调的并非盲目套用指标，而是理解指标背后的逻辑，学会组合运用，并根据自身交易风格进行调整。 成交量与持仓量的解读： 探讨成交量和持仓量作为市场情绪和资金流动的晴雨表，如何揭示潜在的市场动向。我们将学习如何通过量价配合，判断主力资金的意图，识别市场的强弱。 时间周期分析： 介绍不同时间周期（日线、周线、月线等）在趋势判断中的作用，以及如何通过多周期共振来提高交易的胜率。 基本面分析的实战视角： 宏观经济指标与政策解读： 分析GDP、CPI、PMI、利率、汇率等宏观经济数据如何影响期货市场。我们将学习如何解读央行政策、财政政策，以及地缘政治事件对大宗商品价格的短期和长期影响。 供需关系分析： 针对具体商品，深入剖析其产业链的供需基本面。例如，对于农产品，我们会关注天气、种植面积、库存、进出口情况；对于能源，我们会分析产油国政策、库存、全球经济增长预期等。 数据模型与情景分析： 介绍构建简单数据模型，对未来市场供需进行预测的方法。学习如何进行情景分析，预设不同市场条件下可能出现的走势，并提前制定应对策略。 量化交易与算法策略的入门： 量化交易的基本概念： 介绍量化交易的优势，包括客观性、纪律性、效率高等。 常见量化策略的原理： 简要介绍趋势跟踪、均值回归、统计套利等基本量化策略的思路，以及它们在期货市场中的应用。 风险管理在量化中的重要性： 强调量化交易并非万能，风险控制依然是核心，并探讨如何将风险控制融入量化模型。 多策略组合与交易系统构建： 策略的互补性： 探讨如何根据市场环境，将不同类型的策略（如趋势跟踪与震荡策略）进行组合，以提高交易系统的稳健性。 交易规则的量化与固化： 强调制定清晰、可执行的交易规则，包括入场、出场、止损、止盈等。 回测与实盘验证： 介绍如何利用历史数据对交易策略进行回测，以及如何通过小资金实盘验证，不断优化交易系统。 第三部分：风险管理与交易心理——保驾护航与心态调整 即使拥有最精妙的策略，没有有效的风险管理和强大的心理素质，也难以在期货市场长期生存。本部分将为您提供坚实的后盾： 风险控制的核心原则： 仓位管理： 详细讲解不同仓位管理方法，如固定比例法、凯利公式简化应用等，强调根据市场波动性和个人风险承受能力来调整仓位。 止损策略的艺术： 介绍多种止损方式（固定比例止损、技术止损、时间止损等），以及如何根据市场特性选择最适合的止损点。强调止损是保护资金的最后一道防线，而非亏损的开始。 资金曲线的监测与分析： 如何通过分析账户的资金曲线，及时发现交易中的问题，并进行针对性调整。 交易心理学的深度解析： 情绪控制： 深入探讨贪婪、恐惧、侥幸、后悔等情绪对交易决策的负面影响，并提供具体的心理调适方法，如冥想、正念练习、日记记录等。 纪律性与耐心： 强调交易的纪律性是成功的基石。分析如何培养耐心，等待最佳的交易机会，避免冲动交易。 盈亏的心态处理： 教导交易者如何正确看待盈利和亏损，将盈利视为过程的奖励，将亏损视为学习的成本，保持平和的心态。 交易者人格特质的培养： 探讨成功交易者应具备的特质，如冷静、理性、自律、谦逊、持续学习的精神等，并指导读者如何进行自我修炼。 交易计划的制定与执行： 交易计划的要素： 详细列出制定一份完善交易计划应包含的各项内容，如交易目标、风险承受能力、可交易品种、资金分配、交易风格、交易时间、止损止盈规则等。 计划执行的重要性： 强调交易计划的唯一作用在于执行。分析为何许多交易者无法执行计划，并提供克服障碍的方法。 复盘与总结： 建立有效的交易复盘机制，定期回顾交易记录，分析盈利和亏损的原因，从中学习经验教训，不断迭代和完善交易计划。 第四部分：实战案例与进阶探讨 理论学习固然重要，但将理论付诸实践，并从中汲取经验，才是检验真理的唯一标准。本部分将通过详实的案例分析，以及对一些进阶议题的探讨，进一步提升读者的实战能力： 精选商品期货实战案例分析： 针对不同商品期货（如玉米、螺纹钢、沪深300股指期货等），选取具有代表性的市场走势，进行技术分析、基本面分析的结合应用，并详细展示如何制定交易计划、执行、风险管理及后续复盘。这些案例将从“发现机会”、“制定策略”、“执行”、“风险控制”到“复盘总结”的全过程进行解析。 周期性波动与市场适应性： 探讨期货市场不同阶段的特征（牛市、熊市、震荡市），以及如何在不同市场环境下灵活调整交易策略。 交易中的“黑天鹅”事件应对： 分析突发性、不可预测的“黑天鹅”事件对市场的影响，并探讨交易者应如何在这种极端情况下保护自己，甚至从中寻找机会。 跨市场套利与低风险策略探讨： 介绍一些相对低风险的套利交易策略，如跨品种套利、跨期套利等，并分析其原理和应用条件。 趋势跟踪与震荡策略的实战选择： 深入对比分析趋势跟踪和震荡策略的适用场景，以及如何根据市场形态选择合适的策略。 长期投资视角下的期货应用： 探讨期货在长期资产配置和对冲组合风险中的作用，而非仅仅将其视为短期投机工具。 本书特色： 理论与实践深度结合： 摆脱枯燥的理论说教，将复杂的概念用通俗易懂的语言阐释，并辅以大量贴合实际的案例。 系统性与全面性： 从期货市场最基础的本质，到精密的交易技巧，再到至关重要的风险管理和心理建设，本书提供了全方位的指导。 实战导向： 聚焦于如何在实际交易中应用所学知识，帮助读者构建属于自己的有效交易系统。 前沿性与前瞻性： 融入作者多年的实战经验和对市场趋势的深刻洞察，力求为读者提供具有前瞻性的思考。 启发性与独立性： 引导读者形成独立的思考能力和决策判断，而非简单地模仿。 《期货市场深度解析：风险、策略与实战指南》是一本面向所有期货交易者——无论您是初涉市场的懵懂新手，还是在市场中摸索多年的资深人士——都将受益匪浅的案头必备读物。它将帮助您建立起坚实的期货市场认知基础，掌握有效的交易方法，并培养出能够在市场波动中保持冷静、持续盈利的心理素质。相信通过本书的学习和实践，您将能够更加自信、从容地驾驭期货市场，实现您的投资目标。

评分☆☆☆☆☆

这本书的出现，简直是为我这样在金融交易领域摸索多年的“老兵”量身定做的。我一直深信，任何一项技能的精进，都离不开对事物本质的深刻理解。在期货交易这条充满挑战的道路上，我曾多次因为对市场本质的理解不够透彻而付出代价。那些看似随机的波动背后，究竟隐藏着怎样的规律？是供需关系在主导，还是宏观经济的暗流在涌动？亦或是技术分析中的某种周期性在起作用？《期货本质与交易技巧》这个书名，让我看到了希望。我希望这本书不仅仅是罗列一些交易技巧，更重要的是能够深入浅出地剖析期货市场的“为什么”。比如，它是否能解释不同期货品种的独特性？不同市场环境下，交易策略又该如何调整？我对书中可能提及的风险控制、资金管理等实操性内容也抱有极高的期望，毕竟，在瞬息万变的期货市场中，保住本金才是生存和发展的基石。这本书能否让我从“知其然”迈向“知其所以然”，是我最关注的。

评分☆☆☆☆☆

我一直对沈良这个名字在金融圈的口碑有所耳闻，虽然我本人并非直接的期货交易者，但作为一个对宏观经济和投资理念有着浓厚兴趣的学习者，我总是希望能从最专业的书籍中汲取养分。这本书的出版日期，以及来自地震出版社的背景，都让我觉得它应该是一本经过时间沉淀、内容严谨的作品。我更感兴趣的是，这本书是否能为我提供一个更宏观的视角来理解金融市场的运作。期货市场作为大宗商品价格的风向标，以及对冲风险的重要工具，其背后牵扯到的全球经济、地缘政治、供需链条等等，都是我希望了解的。我期待这本书能不拘泥于具体的交易操作，而是能从更根本的层面，解释期货市场的形成原因、存在的意义，以及它如何与实体经济相互作用。如果书中能够触及一些前沿的交易理论，或者对经典的交易模型进行新的解读，那就更让我欣喜了。我希望这是一本能够拓宽我视野，让我对金融世界有更深层次理解的书。

评分☆☆☆☆☆

沈良的《期货本质与交易技巧》这本书，我实在是被它的封面设计吸引了，那种沉稳又带有科技感的蓝紫色调，让人一眼就能感受到其中蕴含的专业和深度。拿到书的那一刻，纸张的质感也相当不错，厚实而有韧性，散发着淡淡的油墨香，光是翻阅就觉得是一种享受。我最近恰好对金融市场的一些运作原理产生了浓厚的兴趣，尤其是那些能够影响价格波动，驱动市场走向的深层逻辑。这本书的书名直接点出了“期货本质”，这正是我一直想深入了解的。我常常在新闻里听到各种关于期货市场的分析，但总觉得隔靴搔痒，对那些复杂的术语和模型感到一知半解。我特别期待这本书能够用一种通俗易懂的方式，将期货市场的核心概念、交易的底层逻辑以及那些看不见的手是如何左右市场的，都一一剖析清楚。我希望作者能够像一位经验丰富的向导，带领我穿越迷雾，看到市场背后真正的脉络，而不是仅仅停留在表面的涨跌。这本书是否能为我打开一扇通往期货世界大门，我拭目以待，心中充满了期待与好奇。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我拿到这本书的时候，第一反应就是它的装帧设计。一本专业的金融书籍，竟然采用了如此考究的设计，无论是封面的配色，还是书脊的字体，都透着一股低调的奢华感。我一向认为，内容与形式是相辅相成的，精美的装帧往往也预示着作者对内容的高要求。我本人并非科班出身，对于期货交易的了解也大多来自于零散的网络信息和碎片化的学习。这本书的书名——《期货本质与交易技巧》——恰恰戳中了我的痛点。我渴望找到一本能够系统性地梳理期货市场基本原理，并在此基础上讲解具体交易技巧的书籍。我特别好奇，书中是如何将“本质”与“技巧”这两个概念结合起来的？它是否能够做到理论与实践并行，既有高屋建瓴的理论分析，又有接地气的实操指导？我期待这本书能够像一位循循善诱的老师，将那些晦涩难懂的期货知识，用一种我能够理解的方式娓娓道来，让我告别“纸上谈兵”，真正掌握一些行之有效的交易方法。

评分☆☆☆☆☆

我是一位正在起步的金融学学生，对于期货这个领域既感到神秘又充满向往。在学校的课堂上，我们接触到的多是理论框架，但真正涉及到实操层面，尤其是期货这样复杂且高风险的市场，却总是显得有些捉襟见肘。沈良的《期货本质与交易技巧》这本书，光是书名就吸引了我。我期待它能够为我打下坚实的理论基础，让我明白期货究竟是如何产生的，它的内在逻辑是什么，以及在不同的市场环境下，它扮演着怎样的角色。同时，我也希望能从书中学习到一些实用的交易技巧，了解如何进行市场分析，如何制定交易计划，以及如何规避风险。我特别看重这本书是否能够提供一些案例分析，通过真实的交易场景来讲解理论知识，这样能够帮助我更好地理解和运用所学内容。我希望这本书能成为我学习期货知识的“圣经”，为我未来的金融学习和职业发展打下坚实的基础，让我能够更自信地面对这个充满机遇和挑战的市场。