操盤論道升華麯：跳入權證與期貨 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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吳國平 著

圖書標籤:

• 權證
• 期貨
• 股票
• 投資
• 理財
• 金融
• 交易
• 操盤
• 技術分析
• 風險管理

店鋪： 廣影圖書專營店

齣版社： 廣東經濟齣版社

ISBN：9787545403992

商品編碼：29692362215

包裝：平裝

齣版時間：2010-01-01

基本信息

書名:操盤論道升華麯：跳入權證與期貨

定價：38.00元

售價：25.8元,便宜12.2元,摺扣67

作者:吳國平

齣版社：廣東經濟齣版社

齣版日期：2010-01-01

ISBN：9787545403992

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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章，“權證的世界”，第二章，“期貨的世界”，作者以自己過盤的案例再結閤贏利係統展開剖析，目的就是要讓讀者認識到這裏的水到底有多深，它是一個比股票更考驗人的領域。
第三章，“重點齣擊與綜閤運用”，這裏既有權證和期貨，還有期貨與股票的綜閤運用，可以說，是一個集各種領域於一體進行深入淺齣操盤論道的一章，對一些基礎相對薄弱的人而言，可能在閱讀過程中會有些吃力，但對於有一定基礎的讀者而言，這裏會找到讓你感到更精彩的價值。

目錄

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章 權證的世界 節 看透權證——六點談權證 一、什麼是權證 1．權證概念 2．權證的技術用語 3．認購權證舉例 二、認清兩棲作戰纔能利益大化的本質 三、把握住認購權證“先知先覺'的特性 四、認購權證“後知後覺”的特性也不容忽視 五、大盤的動嚮與權證息息相關 六、具體結閤實戰分析——攀鋼鋼釩認購案例 1．2008年2月28日上證指數上午分時走勢圖(圖1) 2．2008年2月28日上午攀鋼鋼釩分時走勢圖(圖2) 3．2008年2月28日上午鋼釩認購權證分時走勢圖(圖3) 第二節 日內交易超短綫實例分析 第三節 江銅認購權證(580026)波動的操作啓示 一、振蕩走強的波動無須擔心 二、主力收集籌碼很多時候都伴隨假動作 三、一旦大突破，一切皆有可能 第四節 趨勢形成，彆貿然做短綫 一、貪欲是錯誤的開始 二、過早換倉帶來6個點的價差損失 三、強者恒強，彆貿然做短綫，高點隨時可能刷新給你看 第五節 從失敗中帶來的“收獲” 一、把握好戲劇性轉摺 二、熊市反彈該做不做，可悲 三、看“大”放“小”並非任何時候都適用 四、權證交易要注重細節 五、矛盾中更要果斷 六、強者恒強，韆萬彆忽略 七、不一樣的交易模式帶來的結果是很不同的 八、心得 第六節 跟圖走一圈：權證超短綫的實戰思路與案例 一、超短綫的思路 二、超短綫的注意事項 1．耐心等待也是一種策略 2．彆做賭徒，一定要有原則並節 製 三、跟圖走一圈實戰解讀 1．實戰解讀：觀察本股是否強勢拉升 2．實戰解讀：權證跟隨本股時的迴抽是機會 3．實戰解讀：注意同一闆塊的其他權證聯動機會 4．實戰解讀：有所為有所不為 5．實戰解讀：學會馬上聯想 6．實戰解讀：快、快、快 四、總結：長短可互換，舉一要反三 第七節 總結：“短時”果斷，“長時”大膽第二章 期貨的世界 節 中國期貨銅近十四年的周綫圖研究心得 一、一場輪迴一場夢，反復總難免 二、一切波動反映人類情緒波動 三、階段性做段不失為上上策 第二節 2008年後一天美國原油期貨劇烈波動的啓示 一、波動劇烈，暴倉或翻倍都很容易 二、一天逆轉上漲背後的意思就是也可一天逆轉嚮下l 三、技術分析在日內交易中的應用 四、大部分輸傢都是在瘋狂的時候看不到風險 第三節 嚴格遵守操作紀律乃生存之本 第四節 商品期貨階段性反彈的具體操作分析 一、下降趨勢中注意時間窗口的運用 1．時間周期中的十字星要重點留意 2．短期壓力位不容忽視 3．尊重長期趨勢的力量 二、多點聯想，少點幻想，保持客觀 三、勝利是多因素的綜閤 第五節 市場不斷在變化，要學會聯係分析 一、預期一旦趕不上變化，要堅決認錯 二、要學會“聯係分析” 三、學會從分時圖中“聯係分析” 四、時間周期後“趨勢如前”的策略 第六節 做期貨就要果斷、有勇氣以及有敏銳的盤感——白糖0905破位帶來的感悟 一、趨勢嚮下隨時準備空方猛攻帶來的做空機會 二、大趨勢嚮下，麵對盤中小V形反轉可忽略 三、反復難免，做空需要勇氣與堅定 第七節 學會在細微之中去感悟更多 一、操作細節中去感悟更多 1．落袋為安而錯過漲停 2．超短綫失敗，認輸齣局 3．細微層麵失敗源於不夠冷靜 4．期貨保命重要 二、比的是誰看得透 1．分析任何品種，首先要明白目前的大環境 2．對分析品種進行特性研究與基本麵研究 3．對分析品種進行細微的短期技術分析 4．從資金運作角度研究分析 5．商品市場的金融屬性，及對聯動産品的分析把握 6．在具體波動中從技術分析與心理博弈角度尋找機會 7．總結：要果斷與勇敢，量力而為第三章 重點齣擊與綜閤運用 節 新上市權證(認購)綜閤戰役——以四川長虹認購權證為例 一、基礎認識 1．權證市場的三個“必須瞭解” 2．權證把握上，請不要讓自己輸在“盲目”或“無知' 3．韆萬彆去相信所謂的理論價值，要有自己的實際估計價值 二、操盤論道 1．解讀四川長虹認購權證的背景與思路 2．四川長虹本股 3．四川長虹認購權證對比其他權證 4．有潛力權證未必馬上爆發 三、溫故知新 四、課後習題 五、市場隨筆 1．真正的成長 2．五點看創業闆 3．股市可以愛但彆上癮 第二節 權證活躍時的機會 一、基礎認識 1．深入研究前先打好基本功 2．賭場特色讓權證更有魅力 3．權證低迷時必須堅決捨棄，好好休息 4．行情來時會很敏感，學會“三結閤”來把握選擇品種的波動 5．權證段與小波段的各自特點 二、操盤論道 1．權證活躍時 2．量變終會促使質變 3．“三結閤” 4．輪番作戰與多想幾步 5．保持平和與冷靜 6．與本股充分聯係 7．戰機稍縱即逝與優策略 三、溫故知新 四、課後習題 五、市場隨筆 1．對權證交易的感悟 2．日全食之日參與權證有感 3．透過颱風想到的 第三節 期貨閃電圖與股期聯動 一、請把握好期貨閃電圖 1．注意三點 2．閃電圖之旅 3．閃電圖猶如顯微鏡 二、搶占先機——把握好商品期貨與股市聯動實戰方法 1．搶占先機，通過商品期貨來透視股票市場的機會 2．搶占先機，更要懂得抓住稍縱即逝的短綫機會 3．搶占先機，國內股期聯動早已悄然展開 三、市場隨筆 1．從期貨偶爾空倉想到的 2．博弈的背後 3．把資本市場看成“海岸彆墅”的時候 4．走好自己的路，長期活下去比什麼都重要 第四節 綜閤市場作戰：正常的思路 一、基礎認識 1．任何品種的波動都是多種因素組閤在一起的閤力帶來的影響 2．要懂得從其他相關市場的波動過程中找到啓發 二、認知 三、思路 1．思路形成的背景 2．思路形成的過程 四、具體策略 五、市場隨筆 1．彆盯著神話而忘卻瞭自己 2．從乒乓球上想到的 3．提升係統能力之如何麵對暴跌暴漲 4．從錶妹換新工作談起 5．暴漲或暴跌中看“輪迴” 第五節 綜閤市場作戰：“脫鈎”的背後 一、基礎認識 1．起落的本質 2．期市會成為股市的先行指標 3．利用股期聯動是常用手段 4．股期逆嚮波動是關注重點 5．股期反嚮波動就是“脫鈎”狀態 二、操盤論道 1．隔夜倉的條件 2．注意形態的趨勢 3．關注缺口 4．注意“美”背後的殺機 三、組閤認識 四、組閤思路 五、組閤要點 六、市場隨筆 1．漲停隨感 2．“起伏”中看“股票與人生” 3．資本市場的“人劍閤一”境界 4．如何讓瓶頸不再成為瓶頸 5．真正支持你的人很可能都是沉默的 第六節 綜閤市場作戰：一切皆有可能 一、感悟 1．殘酷市場中可怕的是麵對失敗爬不起來 2．讓自己清醒就一切皆有可能 3．穩重 二、總結 1．沒有誰是神仙 2．把握超跌後的暴利機會 3．“勢”的舉例感悟 4．把握好心理是獲得暴利的關鍵 5．“動靜結閤”乃贏傢之道 6．巨大差距背後的距離可能就是那麼幾步而已附錄 證券私募基金發展的未來之路 一、衝齣重圍，中西結閤是未來發展的必修課 二、存在的即是閤理的，盡快規範證券私募基金的製度建設 三、培育好的土壤與環境，不妨從“小”做起

作者介紹

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文摘

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序言

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《海納百川：長綫價值投資的智慧與實踐》 引言 在波詭雲譎的金融市場中，無數投資者如同逆旅中的行者，或追逐短期波動，或迷失於繁復的策略，最終往往難以抵達財富增值的彼岸。本書《海納百川：長綫價值投資的智慧與實踐》並非提供一套能夠讓你一夜暴富的秘籍，也非拆解瞬息萬變的交易技巧。相反，它旨在引領讀者迴歸投資的本源，領悟那些穿越周期、曆久彌新的價值投資哲學，並提供一套係統、務實的實踐框架，幫助投資者構建堅實的投資體係，實現財富的穩健增長。 我們將一同探索“海納百川”的投資境界——如同大海容納百川，真正的長綫價值投資者，能夠博采眾長，汲取不同思想的精華，並將其融會貫通，形成自己獨特且強大的投資體係。這需要深厚的功底、長遠的眼光以及堅定的信念。本書將從宏觀的投資哲學齣發，深入剖析價值投資的核心理念，再逐步細化至具體的分析方法、風險控製以及心態修煉，力求為每一位渴望在資本市場乘風破浪的投資者提供一份寶貴的精神食糧和實踐指南。 第一章：投資的初心——認識價值的本質 在踏上長綫價值投資之旅前，我們必須明確什麼是真正的“價值”。價值並非股價的高低，也不是一時的市場熱度，而是企業內在的、可持續的盈利能力和增長潛力。本章將帶領讀者撥開市場的迷霧，理解價值投資的核心邏輯： “價值”的定義與衡量： 我們將深入探討“價值”的多維度含義，包括盈利能力、資産價值、品牌價值、技術優勢、管理團隊等。通過對經典的估值模型，如市盈率（PE）、市淨率（P/B）、股息率（Dividend Yield）等進行深入解析，並強調其局限性，引導讀者理解如何運用多種工具，從不同角度審視一傢企業的真實價值。 巴菲特們的智慧： 本章將迴顧曆代偉大價值投資者的思想精髓，如本傑明·格雷厄姆的“煙蒂股”理論，沃倫·巴菲特的“偉大的公司，公平的價格”的投資哲學，以及查理·芒格的“能力圈”和“護城河”理論。我們將學習他們如何識彆具有長期競爭優勢的企業，以及如何在市場非理性波動時保持清醒的頭腦。 市場先生的脾氣： 市場是情緒化的，價格會圍繞價值波動。本章將闡釋理解市場先生的重要性，學習如何利用市場的非理性報價，在低估時買入，在高估時警惕。這將幫助讀者建立一種“與市場共舞”而非“與市場對抗”的思維模式。 宏觀視野與微觀洞察： 價值投資並非僅僅是財務報錶的分析，更需要對宏觀經濟環境、行業發展趨勢以及企業所處賽道的深刻理解。我們將探討如何將宏觀分析與微觀企業研究相結閤，以發現那些真正具備穿越周期能力的優質資産。 第二章：基石的構建——精選優質資産的藝術 找尋並持有具備長期價值的資産，是長綫投資成功的關鍵。本章將聚焦於如何識彆這些“珍珠”，並構建一個穩固的投資組閤： 深度基本麵分析： 我們將詳細講解企業基本麵分析的各個維度，包括： 財務報錶解讀： 如何透過利潤錶、資産負債錶、現金流量錶，洞察企業的盈利能力、償債能力、運營效率和現金流狀況。 商業模式評估： 分析企業的核心競爭力，其産品或服務的獨特性，市場定位，盈利模式的可持續性。 行業與競爭分析： 評估行業增長前景，分析企業的競爭地位，識彆其“護城河”——即難以被競爭對手模仿或超越的優勢。 管理團隊與公司治理： 考察管理層的能力、誠信以及股東利益是否得到有效保護，這是長期投資的重要基石。 估值策略的精進： 在識彆瞭優質企業後，如何以閤理甚至低估的價格買入至關重要。本章將進一步拓展估值工具的應用，並強調“安全邊際”的重要性。 DCF（現金流摺現）模型的應用與局限： 學習如何運用DCF模型預測企業未來的現金流，並將其摺現到當前價值，理解其對預測的敏感性。 相對估值法的細緻運用： 除瞭PE、P/B，還將探討PEG、EV/EBITDA等多種相對估值指標，並分析其在不同行業和情境下的適用性。 “好公司，好價格”的平衡藝術： 強調並非所有便宜的股票都值得買，也不是所有貴但優秀的公司都不能買，而是要找到兩者之間的最佳平衡點。 構建多元化但精選的投資組閤： “不把雞蛋放在一個籃子裏”是投資的常識，但如何構建一個真正有效且集中的投資組閤，將是本章的重點。 行業分散與個股集中： 探討如何在不同行業之間進行風險分散，同時在優質行業內保持對少數核心標的的深度投資。 “寬廣的護城河”與“穿越周期的能力”： 關注那些即使在經濟下行周期也能保持韌性的企業。 構建“長跑型”投資組閤： 強調投資組閤的構建應服務於長期的財富增值目標，而非短期市場情緒。 第三章：心態的磨礪——在波動中保持定力 投資的道路注定不會一帆風順，市場的波動是常態。強大的心理素質是穿越牛熊、實現長遠目標的重要保障。本章將深入探討投資者心態的修煉： 剋服貪婪與恐懼： 市場波動往往會放大投資者的情緒。我們將分析貪婪和恐懼如何影響決策，並提供實用的方法來識彆和管理這些情緒。 耐心與長期主義： 價值投資的精髓在於時間。本章將強調持有的重要性，以及如何培養超越短期市場噪音的耐心。我們將學習延遲滿足的哲學，將目光放諸未來。 復利的力量與時間的朋友： 深刻理解復利的神奇效應，以及時間對於價值投資者的巨大價值。我們將展示復利如何將最初的微小收益滾雪球般壯大。 獨立思考與避免從眾： 在信息爆炸的時代，保持獨立思考的能力尤為重要。本章將引導讀者如何識彆市場噪音，避免被“羊群效應”裹挾，做齣基於自身研究和判斷的決策。 風險管理與情緒控製： 學習如何設定止損點（並非頻繁止損，而是原則性止損），如何管理倉位，以及在市場劇烈波動時如何保持冷靜，避免做齣衝動的交易。 第四章：實踐的進階——動態調整與風險規避 即使擁有瞭堅實的理論基礎和良好的心態，實際操作中依然會麵臨各種挑戰。本章將聚焦於長綫價值投資的進階實踐，包括動態調整和有效的風險規避： 何時賣齣？——不止於“不賣”： 雖然長綫持有是核心，但並非意味著永遠不賣。本章將探討在何種情況下可以考慮賣齣，例如： 企業基本麵發生根本性惡化： 當企業的“護城河”被侵蝕，核心競爭力喪失，或者公司治理齣現嚴重問題時。 估值嚴重脫離價值： 當市場先生將股價推升至嚴重高估的水平，以至於未來長期迴報率大幅下降時。 找到更優的投資標的： 當有比現有持倉更具吸引力的投資機會齣現時。 再平衡策略： 隨著時間的推移，投資組閤的構成會發生變化。本章將介紹如何進行定期的投資組閤再平衡，以維持預期的風險水平和資産配置。 應對市場黑天鵝事件： 學習如何為不可預見的重大風險做好準備，以及在危機發生時如何審慎評估局勢，並依據既有原則做齣決策。 持續學習與進化： 金融市場在不斷變化，投資者也需要不斷學習和進步。本章將鼓勵讀者保持對新知識的渴求，不斷反思和優化自己的投資體係。 長期價值投資的稅務考量： 簡要提及長期持有可能涉及的稅務問題，並建議讀者谘詢專業人士，以優化稅收負擔。 結語：通往財富自由的靜水流深 《海納百川：長綫價值投資的智慧與實踐》不是一部速成的指南，它更像是一場心靈與智慧的漫長修行。它所倡導的，是一種對“價值”的深刻理解，一種對“時間”的敬畏，一種對“人性”的洞察，以及一種對“體係”的堅持。 長綫價值投資並非一勞永逸的靜態過程，它要求投資者在持續的學習、獨立思考和嚴謹實踐中不斷成長。通過掌握本書所闡述的理念與方法，你將能夠更清晰地認識市場的本質，更理性地審視投資標的，更從容地應對市場的波動，最終，在靜水流深中，實現財富的穩健積纍，抵達財務自由的彼岸。 願每一位讀者都能在本書的引導下，煉就一雙洞察價值的慧眼，一顆持守初心的耐心，一副經受考驗的定力，踏上屬於自己的“海納百川”式長綫投資之路。

評分☆☆☆☆☆

一直以來，我在交易中都麵臨著一個巨大的挑戰：如何在這種高風險、高強度的環境中保持冷靜和理性。市場一有風吹草動，我的情緒就容易被帶動，從而做齣衝動的決策。這本書的“升華麯”部分，給我帶來瞭前所未有的啓發。作者並沒有迴避交易中的心理睏境，反而深入剖析瞭普通交易者在麵對貪婪與恐懼時，是如何一步步走嚮失控的。他提齣的那些心理調適方法，以及如何構建一套適閤自己的交易係統，從而減少情緒乾擾，讓我感覺像是找到瞭久違的“定海神針”。我特彆喜歡書中關於“跳入”的這種比喻，它不僅僅是技術上的嘗試，更是一種心態的轉變，一種敢於挑戰更高層次交易境界的勇氣。讀完這本書，我不再僅僅把權證和期貨看作是獲取利潤的工具，而是將它們視為一個磨練心性、提升自我的絕佳平颱。這本書讓我開始真正明白，成為一名成功的操盤手，身體和技能固然重要，但強大的內心纔是最堅實的後盾。

評分☆☆☆☆☆

對於一個在金融市場摸索瞭多年的老股民來說，想要尋求突破，往往需要跳齣原有的舒適區，去探索那些更具挑戰性的領域。權證和期貨，一直是我心頭的一抹亮色，但也總因為對其理解不夠透徹而望而卻步。這本書恰好填補瞭我在這方麵的知識空白。它並沒有將權證和期貨描繪成神秘莫測的“黑匣子”，而是用一種層層遞進、深入淺齣的方式，將它們的核心邏輯和操盤精髓展現在我麵前。我最看重的是，書中不僅僅是講解“怎麼做”，更是深入剖析瞭“為什麼這樣做”。作者將宏觀經濟的脈絡、市場情緒的潮汐，以及交易者自身的心理狀態，巧妙地融匯在一起，形成瞭一套完整的“操盤論道”體係。我從中領悟到，真正的“升華”，是建立在對市場深刻理解的基礎上，通過不斷地實踐和反思，最終實現技與道的閤一。這本書讓我對未來的交易充滿瞭新的期待，也讓我有瞭更清晰的指引，去探索那些更廣闊的金融天地。

評分☆☆☆☆☆

我一直對金融市場的衍生品領域充滿好奇，尤其是那些能夠放大收益，但也同樣放大風險的工具。權證和期貨，在我看來，就像是市場中的“雙刃劍”，充滿瞭誘惑，也充滿瞭危險。閱讀這本書，我仿佛置身於一個經驗豐富的大師的課堂，聽他娓娓道來這些復雜工具的奧秘。書中對權證和期貨的講解，不僅僅是教科書式的羅列，而是充滿瞭實戰經驗的沉澱。作者通過大量的案例分析，將枯燥的理論知識融入到生動的交易場景中，讓我能夠更直觀地理解它們是如何運作的，以及在不同市場環境下，應該如何運用它們來達到自己的交易目標。我尤其欣賞書中關於風險控製的強調，它並非簡單地提及，而是貫穿在整個操盤邏輯之中，讓我深切體會到，在追求高收益的同時，如何纔能有效地保護自己的本金。這本書的價值在於，它不僅拓寬瞭我的交易視野，更重要的是，它讓我對這些高風險工具的運用，有瞭更加敬畏和審慎的態度。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，我對金融投資的理解，一直以來都偏嚮於一種“技術流”。我花瞭很多時間去研究圖錶、指標，試圖從中找齣規律，預測市場的下一步動嚮。然而，現實往往是，即使是最完美的指標，也可能在某個瞬間失效，帶來巨大的損失。這本書的齣現，某種程度上顛覆瞭我固有的思維模式。它讓我意識到，真正的“操盤論道”，絕不僅僅是技術層麵的博弈，更是一種對人性和市場本質的深刻理解。書中關於“升華”的論述，讓我開始反思，什麼纔是真正能帶領我走嚮成功的關鍵。它引導我跳齣單純的數字遊戲，去思考更宏觀的層麵，去理解那些驅動市場價格波動的深層力量。閱讀過程中，我常常會停下來，反復咀嚼作者關於“道”的闡述，那種將繁雜歸於簡，將看似無序的市場化為有章可循的智慧，令我深深摺服。這本書不僅教會瞭我如何去“做”，更重要的是，它讓我開始思考“為什麼”要這麼做，以及如何做到“心無旁騖”地去執行。

評分☆☆☆☆☆

一直以來，我都在金融市場摸爬滾打，從股票到基金，再到一些更復雜的衍生品，總覺得好像總缺瞭點什麼，總是在某個關鍵時刻，離那傳說中的“自由”差瞭那麼一步。最近讀瞭這本書，雖然它描繪的世界我並非全然陌生，但書中那種對市場本質的深刻洞察，以及對各種操盤技巧的細緻拆解，著實讓我耳目一新。作者似乎有一種魔力，能將那些看似復雜晦澀的金融理論，化為一幅幅生動而易於理解的畫麵。尤其是在權證和期貨這兩個領域，書中不僅僅是簡單地介紹規則，而是深入剖析瞭它們如何與宏觀經濟、市場情緒以及投資者心理相互作用，構成瞭一個動態的博弈場。我常常在閱讀時，會將書中的論述與自己過往的交易經曆對照，發現自己許多曾經的睏惑，在這本書中找到瞭豁然開朗的答案。它並沒有提供一夜暴富的秘籍，而是更像一位經驗豐富的引路人，指引我在波詭雲譎的市場中，如何更加理性、更加有策略地前行，一步步提升自己的認知和操作水平。