外汇衍生品市场国际经验与借鉴 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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郑振龙 著

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店铺： 博学精华图书专营店

出版社： 科学出版社

ISBN：9787030218643

商品编码：29759592997

包装：平装

出版时间：2008-06-01

基本信息

书名:外汇衍生品市场国际经验与借鉴

：40.00元

售价：27.2元,便宜12.8元,折扣68

作者:郑振龙

出版社：科学出版社

出版日期：2008-06-01

ISBN：9787030218643

字数：412000

页码：336

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.522kg

编辑推荐

本书是是关于研究“外汇衍生品市场”的专著，全书对世界上12个有代表性的国家和地区的外汇衍生品市场进行了深入分析和比较，在此基础上系统论述了人民币外汇衍生品市场发展过程中的相关政策选择。本书对外汇衍生品的研究人员、监管机构和相关从业人员都颇具参考价值。

内容提要

本书是国家自然科学基金应急项目“人民币外汇衍生品的发展现状与结构设计”（项目号：70741012）的研究成果。全书对世界上12个有代表性的国家和地区的外汇衍生品市场进行了深入分析和比较，在此基础上系统论述了人民币外汇衍生品市场发展过程中的相关政策选择。
全书内容共包括三大部分：章对外汇衍生品市场的发展历程和当前全球外汇衍生品市场的主要特征作了概括性介绍；第二章至第十三章分别分析了澳大利亚、巴西、韩国、美国、墨西哥、日本、中国台湾地区、中国香港地区、新加坡、以色列、英国和智利等12个国家和地区的外汇衍生品市场，尤其注重探讨和总结这些市场发展过程中的经验和教训；第十四章至第十七章则在对国际外汇衍生品市场深入分析的基础上，就人民币外汇衍生品市场的发展路径、人民币外汇衍生品市场可能产生的影响、人民币外汇衍生品市场的监管以及人民币外汇衍生品市场的产品选择等关键性问题提出了建议。
本书对外汇衍生品的研究人员、监管机构和相关从业人员都颇具参考价值。

目录

作者介绍

文摘

序言

《全球资本市场风云：创新、风险与监管的博弈》 引言： 在当今高度互联的全球经济格局中，资本市场扮演着举足轻重的角色，它不仅是资金配置的枢纽，更是企业发展、经济增长和财富积累的强大引擎。然而，资本市场的复杂性与日俱增，创新浪潮迭起，风险如影随形，监管的边界不断被挑战与重塑。本书《全球资本市场风云：创新、风险与监管的博弈》将深入剖析当代全球资本市场的发展脉络，聚焦于引领行业变革的创新实践，揭示隐藏在繁荣表象下的潜在风险，并审视各国监管机构在维护市场稳定、促进公平竞争中所扮演的关键角色。本书旨在为读者提供一个宏观的视角，帮助理解资本市场的动态演进，洞察未来的发展趋势，并为应对市场挑战提供宝贵的参考。 第一章：资本市场的演进与全球化浪潮 资本市场的历史是一部不断演进与创新的篇章。从早期简单的商品交易到如今高度复杂的金融衍生品市场，其发展轨迹深刻地反映了人类经济活动的变迁和科技进步的成果。本章将回顾资本市场的历史演变，重点分析近几十年来席卷全球的金融自由化和市场化浪潮。我们将探讨国际资本流动日益频繁的背后原因，包括贸易壁垒的降低、技术革新带来的信息传播速度提升，以及跨国公司在全球范围内进行融资和投资的需求。 我们将深入分析全球化对不同类型资本市场的影响，包括股票市场、债券市场、商品市场以及新兴的另类投资市场。全球化带来了更广阔的投资机会和更高效的资源配置，但也加剧了市场间的联动性，使得区域性风险更容易蔓延至全球。本章还将探讨不同国家和地区在资本市场发展过程中所采取的策略，以及它们在全球金融体系中的定位，为理解全球资本市场的复杂图景奠定基础。 第二章：金融创新：驱动市场发展的双刃剑 金融创新是资本市场永恒的主题，它不断突破现有框架，创造出新的工具、产品和服务，极大地丰富了市场的功能。本章将聚焦于近二十年来最显著的金融创新浪潮，特别是那些对市场结构、定价机制和风险管理产生深远影响的创新。我们将深入剖析结构性产品、量化交易策略、高频交易以及区块链和分布式账本技术在金融领域的应用。 然而，金融创新并非总是带来福音。在本章中，我们将重点探讨金融创新的另一面——其潜在的风险。许多创新产品由于其复杂性和不透明性，可能隐藏着难以察觉的风险，例如次贷危机中衍生品的角色就充分暴露了这一点。我们将分析创新产品在市场波动加剧时可能引发的连锁反应，以及其对流动性、市场稳定性和投资者保护带来的挑战。同时，本章也将探讨金融科技（FinTech）的崛起，它如何通过技术手段重塑金融服务，提升效率，降低成本，但也可能带来新的监管难题和系统性风险。 第三章：风险的具象：识别、量化与管理 资本市场天生伴随着风险，而金融创新和全球化则进一步放大了风险的复杂性和潜在破坏力。本章将聚焦于风险的具象化，即如何识别、量化和有效管理资本市场中的各类风险。我们将从宏观审慎的角度出发，分析系统性风险的成因和传导机制，包括金融机构间的相互关联、资产价格泡沫以及传染效应。 具体而言，本章将深入探讨以下风险类型： 市场风险： 价格波动带来的损失，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。我们将分析各种风险对冲工具和策略。 信用风险： 交易对手未能履行合同义务的风险，我们将探讨信用评级、信用衍生品以及信用风险缓释工具的作用。 流动性风险： 资产无法以合理价格快速变现的风险，我们将分析流动性危机的原因，以及中央银行在维护市场流动性中的作用。 操作风险： 由于不完善的内部流程、人员失误或系统故障导致的损失。 合规风险： 违反法律法规、监管要求或内部政策的风险。 新兴风险： 如地缘政治风险、气候变化风险、网络安全风险以及人工智能等新兴技术带来的潜在风险。 本章还将介绍风险管理的核心工具和方法，包括VaR（风险价值）、情景分析、压力测试以及各类衍生品在风险管理中的应用。我们将强调风险管理并非仅仅是技术性的操作，更需要建立健全的风险文化和有效的内部控制体系。 第四章：监管的角力：维护稳定与促进发展 在资本市场中，监管机构扮演着维护市场稳定、保障投资者利益和促进公平竞争的关键角色。本章将深入分析全球不同经济体在资本市场监管方面的理念、实践与挑战。我们将探讨“审慎监管”与“行为监管”的不同侧重点，以及它们如何协同作用以实现监管目标。 本章将重点关注以下几个方面： 宏观审慎监管： 如何识别和防范系统性风险，确保金融体系的稳健运行。我们将分析“太而不倒”机构的监管难题、资本充足率的要求以及逆周期资本缓冲等工具。 微观审慎监管： 如何监管单个金融机构的稳健性，包括资本要求、杠杆率限制、流动性覆盖率以及市场行为监管。 信息披露与透明度： 监管机构如何通过强制性信息披露要求，提升市场的透明度，保护投资者免受信息不对称的侵害。我们将分析招股说明书、定期报告以及内幕交易监管的重要性。 市场公平竞争与投资者保护： 监管机构如何打击市场操纵、内幕交易等不法行为，确保市场参与者享有公平的竞争环境。我们将探讨投资者教育、纠纷解决机制以及证券集体诉讼等制度。 跨境监管的挑战与合作： 随着资本市场的全球化，跨境监管的协调与合作变得至关重要。本章将分析国际监管合作的现状，以及在反洗钱、反恐融资以及打击跨境金融犯罪等方面的努力。 科技对监管的影响： 金融科技的快速发展对现有监管框架提出了新的挑战。本章将探讨监管科技（RegTech）的应用，以及监管机构如何适应新的技术趋势，实现更有效、更智能的监管。 第五章：未来展望：挑战与机遇并存 展望未来，全球资本市场将继续在创新、风险和监管的博弈中前行。本章将对未来资本市场的发展趋势进行预测，并探讨可能面临的主要挑战与机遇。 我们将重点分析以下趋势： 数字化与智能化： 人工智能、大数据分析和区块链技术将继续深刻地改变资本市场的运作方式，从交易执行到风险管理，再到客户服务。 绿色金融与可持续投资： 气候变化和环境保护的紧迫性将推动绿色金融的蓬勃发展，ESG（环境、社会和公司治理）投资将成为主流。 新兴市场的崛起： 亚洲、非洲和拉丁美洲等新兴市场将继续在全球资本流动中扮演越来越重要的角色，带来新的增长机遇。 监管的常态化演进： 随着金融创新的不断涌现，监管将保持动态调整，更加注重适应性和前瞻性。 全球经济格局的变化： 地缘政治的演变、贸易关系的调整以及人口结构的变化，都将对全球资本市场的格局产生深远影响。 本章将探讨这些趋势可能带来的机遇，例如新的投资领域、更高效的市场机制以及更广泛的普惠金融。同时，也将强调潜在的挑战，包括技术风险的累积、新的不平等现象以及监管套利的风险。 结论： 《全球资本市场风云：创新、风险与监管的博弈》旨在为读者提供一个全面而深入的分析框架，帮助理解当前复杂多变的全球资本市场。通过对金融创新的审视、风险的剖析以及监管的洞察，本书希望能够启发读者对市场未来发展方向的思考，并为个人、企业和政策制定者应对资本市场带来的挑战与机遇提供有价值的启示。在充满不确定性的时代，对资本市场深刻而审慎的理解，是把握经济脉搏、实现稳健增长的关键。

评分☆☆☆☆☆

从“借鉴”这个词语，我预感到这本书不仅仅是罗列国际经验，更侧重于如何将这些经验转化为可行的策略，并应用于我国的外汇市场。这对我来说非常有价值，因为国内的外汇市场虽然在发展，但与国际成熟市场相比，仍有诸多可以学习和改进的地方。我希望书中能够提供一些具体的、可操作的建议，比如如何完善我们的监管体系，如何培育更成熟的市场参与者，以及如何引入更丰富的衍生品工具来满足实体经济和投资者的需求。 我尤其关注的是，书中是否会探讨如何平衡市场自由化与风险防范之间的关系。如何在鼓励创新和市场活力的同时，确保市场的稳定和健康发展，避免系统性风险的发生？这需要精妙的平衡，而国际上的成功经验往往能提供宝贵的启示。我希望作者能够基于扎实的理论研究和丰富的实践案例，为我们指明方向，让我们能够少走弯路，加速国内市场的成熟和国际化进程。

评分☆☆☆☆☆

这本书的题目，让我联想到了一场关于全球金融智慧的盛宴。我猜想，书中会像一位经验丰富的向导，带领读者穿越国际外汇衍生品市场的迷宫。我期待的不仅仅是理论的讲解，更是那些能够触动人心的故事和案例。 我希望书中能够揭示一些不同国家在外汇衍生品市场发展过程中的“黑天鹅”事件，以及它们是如何被化解的。这些事件往往是市场最真实的写照，也是最宝贵的学习材料。例如，某个国家是如何在高杠杆和高风险的衍生品交易中避免了系统性崩溃的？某个国家又是如何通过创新产品，成功地吸引了大量国际资本，从而促进了经济增长？这些故事，如果能被生动地呈现出来，将比任何枯燥的理论都更有说服力。我期待这本书能够提供一个观察国际外汇市场全景的窗口，让我们能够从中汲取智慧，为中国的金融发展贡献力量。

评分☆☆☆☆☆

《外汇衍生品市场国际经验与借鉴》这个书名，给人的感觉非常学术且务实。我期待这本书能够深入浅出地剖析国际外汇衍生品市场的发展脉络，以及其中蕴含的深刻道理。我尤其好奇的是，书中是否会涉及到一些历史性的事件，比如2008年全球金融危机对外汇衍生品市场的影响，以及各国政府和监管机构如何应对这些挑战。 我相信，历史性的事件往往能折射出市场的脆弱性和韧性，以及监管的有效性和局限性。通过分析这些历史经验，我们可以更好地理解市场的运行规律，并为未来的风险管理提供借鉴。此外，我希望书中能够提供一些关于不同国家在外汇衍生品市场监管理念和实践上的差异性分析，比如是更倾向于“原则性监管”还是“规则性监管”，以及这些不同的监管方式对市场发展产生了怎样的影响。这些深入的比较和分析，对于我们构建更具前瞻性和适应性的监管体系非常有启发。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题，尤其是“外汇衍生品市场”这几个字，勾起了我对复杂金融工具的好奇心。我一直认为，外汇衍生品是理解国际资本流动和风险管理的关键。我猜想书中会详细介绍各种外汇衍生品的类型，比如远期、期货、期权、掉期等等，并分析它们各自的特点、用途以及在不同市场环境下的定价机制。 我特别期待书中能有关于如何利用这些衍生品进行套期保值和投机的案例分析。对于企业而言，如何有效地对冲汇率风险，保障其国际贸易和海外投资的收益？对于投资者而言，又有哪些策略可以用来捕捉汇率波动的机会？书中是否会深入探讨这些工具在实际操作中的细节，比如交易成本、流动性、杠杆效应等，这些都是影响实际操作效果的重要因素。我希望这本书能够像一本指南，帮助我更清晰地认识和掌握这些复杂但重要的金融工具。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名让我充满期待，我一直对国际外汇市场的运作机制深感兴趣，尤其关注那些能够为国内市场提供借鉴经验的案例。虽然这本书还没有来得及深入阅读，但仅从书名来看，它似乎触及了我一直以来关注的几个核心问题。 首先，关于“国际经验”的部分，我猜想书中会详细剖析不同国家在发展外汇衍生品市场时所采取的政策、监管框架以及市场参与者的行为模式。我特别希望能看到那些成功的经验是如何被提炼出来的，它们背后有哪些深层次的原因？例如，一个国家是如何构建其外汇市场的流动性？监管机构在风险管理和市场稳定方面扮演了怎样的角色？还有，不同类型的金融机构，如银行、对冲基金、交易商等，在国际外汇市场中的具体策略和操作方式又是怎样的？我期待书中能有具体的案例分析，比如某个国家是如何应对了重大的汇率波动，或者某个国家是如何通过创新产品吸引了国际资本。这种深入的分析，对于我们理解全球外汇市场的动态至关重要。