短线炒股实战 股票交易策略与操盘心经 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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孟庆宇 著

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• 量化交易
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出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115437945

版次：1

商品编码：12071860

包装：平装

开本：小16开

出版时间：2016-11-01

用纸：胶版纸

页数：230

正文语种：中文

产品特色

编辑推荐

凝聚笔者15年操盘经验，帮你构建适合自己的交易系统
本书精髓：计算概率+制定策略+资金管理

数据说话：48个测试案例，教你量化交易的精髓
资金管理：利用数据分析，多次交易，把握更多投资机会
跟随趋势：不预测未来，用历史数据判断趋势并快速更迭
避免激进：始终把安全放在首要位，保证本金很重要

内容简介

《短线炒股实战 股票交易策略与操盘心经》将交易分成辨别趋势、概率统计、制订策略、资金管理四个部分进行讲解，从主旨到形式都有别于市面上同类书籍。
趋势是所有策略的过滤器，顺应趋势不论对短线交易还是对长线交易来说，都是首要原则。《短线炒股实战：股票交易策略与操盘心经》不仅让读者学会了如何在趋势的基础上制订大概率的盈利策略，以及准确率与盈亏比的关系，还让读者了解到策略随处可得，但资金管理只有在策略的基础上才能做得更好。只有将这些模块分化解决后，才有可能一致性获利。
《短线炒股实战 股票交易策略与操盘心经》适合那些走入交易迷途且多以亏损为常态的交易者。由于这些人没有理顺交易的理念，没有以模块化处理交易问题的经验，所以会处于混沌状态之中。读透本书，一切问题都将迎刃而解。

作者简介

孟庆宇
从2002年进入股市，经历过波澜壮阔的大牛市，也经历过哀鸿遍野的熊市。参与过期货、外汇、股票等多种金融投资产品。从5万元的本金，一直操作到100多万元，在熊市中又被打回到10万元。曾经担任某国字头基金公司的投资经理，掌管的资金达20多亿元。现任量子恒道信息咨询公司策略分析师，擅长量化分析和程序化交易，对海龟法则和三重滤网有深入研究。

内页插图

目录

第一章别走弯路
1．1　铲牛粪的故事——绕弯子
1．2　少犯错误——输家的游戏
1．3　复利——第八大奇迹
1．4　违背常识——随手可建交易系统

第二章短线的精髓是效率
2．1　我要做短线——你肯定有极强的控制欲
2．2　短线不是时间短
2．2．1　势如扩弩，节如发机
2．2．2　短线要的是效率
2．3　21 点——最简单的博弈
2．3．1　21 点规则
2．3．2　利用概率
2．3．3　为什么还是你输
2．4　用数学干掉它
2．4．1　算牌法
2．4．2　5 分以上动手
2．5　交易市场中的概率统计——倾听市场的声音

第三章策略的过滤器
3．1　定义趋势
3．1．1　上涨、下跌趋势
3．1．2　一起来画趋势线
3．1．3　动态绘制趋势线
3．2　上证综合指数趋势界定
3．2．1　2013 年8 月至2015 年9 月趋势界定
3．2．2　2015 年6 月至2015 年8 月趋势界定
3．2．3　2015 年8 月至2015 年12 月趋势界定
3．2．4　2016 年1 月至2016 年4 月趋势界定
3．2．5　2016 年4 月至2016 年8 月趋势界定
3．3　趋势反转方法论拓展
3．3．1　2B 法则
3．3．2　反出击日法
3．4　一致性交易
3．4．1　123 法则应用
3．4．2　哪种情况适合突破跟进
3．4．3　掐头去尾
3．4．4　加仓
3．4．5　更积极的买入方法

第四章基础数据统计
4．1　拟合参数——刻舟求剑的交易方法
4．1．1　渔网放置前后
4．1．2　顺变求变
4．2　进化算法——从进化论得到的灵感
4．2．1　变异和遗传
4．2．2　历史统计数据
4．3　连续性统计——规避跳空影响
4．3．1　以相临两天收盘价的对比——规避跳空影响
4．3．2　涨跌概率并不等于涨跌幅度
4．3．3　日、周、月皆可统计

第五章RangeBreak　短线交易系统
5．1　建仓点位量化——爆炸点
5．1．1　幅度
5．1．2　起始点
5．2　推进速率——打破平衡
5．2．1　RangeBreak 系统
5．2．2　优化系数
5．3　如何进行系统评测
5．3．1　利润总额
5．3．2　平均交易回报
5．3．3　最大获利和最大亏损
5．3．4　盈亏比
5．3．5　毛利润和毛亏损
5．3．6　连续最大亏损次数、金额
5．4　RangeBreak 系统评测
5．4．1　上证综合指数周线系统评测
5．4．2　商品期货日线系统评测
5．5　RangeBreak 系统应用问题与视觉呈现
5．5．1　关于止损
5．5．2　与基础数据统计结合应用
5．5．3　视觉呈现

第六章像海龟一样成长
6．1　海龟法则是短线交易吗？
6．　2 海龟法则的优势
6．2．1　锚定心理
6．2．2　突破锚定形成趋势
6．3　海龟法则详解
6．3．1　市场——买卖什么
6．3．2　头寸规模——买卖多少
6．3．3　入市——何时买卖
6．3．4　止损——何时退出亏损的头寸
6．3．5　离市——何时退出赢利的头寸
6．3．6　策略——如何买卖
6．4　海龟法则交易系统评测
6．4．1　上证综合指数日线系统评测
6．4．2　螺纹钢指数日线系统评测
6．5　海龟法则优化
6．5．1　理想中的海龟交易
6．5．2　修改加仓条件
6．5．3　过滤器
6．6　海龟法则的视觉呈现
6．7　ATR 通道
6．7．1　在RangeBreak 中加入ATR
6．7．2　ATR 通道与原版RangeBreak 对比
6．7．3　ATR 通道交易系统评测
6．7．4　ATR 通道的视觉呈现

第七章　三重滤网
7．1　再买低一点
7．2　原版三重滤网第一重滤网
7．2．1　先定方向
7．2．2　详解MACD 指数异同平滑异同平均线
7．3　原版三重滤网第二重滤网
7．3．1　再找反弹高点、回调低点
7．3．2　详解KD 随机指标
7．4　原版三重滤网第三重滤网
7．4．1　寻找建仓点
7．4．2　一次完整的三重滤网交易
7．5　三重滤网优化
7．5．1　第一重滤网优化
7．5．2　第二重滤网优化
7．5．3　第三重滤网优化
7．6　一些经验和教训
7．6．1　不要随便更换标的
7．6．2　有明显不适信号不交易
7．6．3　不要主观臆测
7．6．4　一致性交易
7．6．5　不要用钱试
第八章资金管理
8．1　21 点游戏中的下注方法
8．2　凯利的公式
8．3　真实情况怎么样
8．4　重新想办法

第九章菲阿里四价
9．1　冠军菲阿里
9．2　菲阿里四价
9．2．1　基本策略
9．2．2　正常情况的交易
9．2．3　来自内部的支撑
9．2．4　来自外部的威胁
9．3　菲阿里四价系统评测
9．4　菲阿里四价资金管理应用
9．5　菲阿里系统视觉呈现

第十章为什么要量化
10．1　量化就是程序化吗
10．1．1　程序化就在身边
10．1．2　量化堆积成策略
10．1．3　不要畏惧未来函数
10．2　技术分析史是一部量化史
10．2．1　查尔斯·道
10．2．2　道错理论方法论
10．2．3　第一次量化123 法则
10．2．4　第二次量化价格形态
10．2．5　愿闻将军之志
10．2．6　波浪理论方法论
10．2．7　第三次量化波浪理论
10．2．8　大盘的时间窗口
10．2．9　第四次量化混沌理论

第十一章简明的交易
11．1　解构交易
11．1．1　概率统计
11．1．2　构建策略
11．2　多策略不纠结
11．2．1　小数定律
11．2．2　随手交易
11．3　一致性焦虑
11．3．1　盈亏比计算交易规模
11．3．2　试图说服你的一些数据
11．4　收益靠时间沉淀、靠效率放大

好的，以下是一份为您构思的，关于一本假设不存在的、与《短线炒股实战：股票交易策略与操盘心经》内容完全不同的图书简介。这份简介将专注于一个全新的、深度聚焦于价值投资与长期资产配置的主题。 书籍名称：磐石之基：构建稳健的长期投资组合与企业价值洞察 导言：在波动中寻找永恒的价值锚点 在这个信息爆炸、市场情绪如同潮汐般起伏的时代，如何真正实现财富的稳健增值，而非仅仅追逐短暂的波动热点？《磐石之基：构建稳健的长期投资组合与企业价值洞察》并非一本教授“如何快速获利”的指南，而是旨在为严肃的投资者提供一套穿越牛熊、历经时间考验的哲学框架与实操方法论。本书的核心理念是：真正的财富积累，源于对优秀企业的深刻理解和耐心持有的纪律性。 本书将带领读者摒弃短线交易的喧嚣与焦虑，转而深入探究那些支撑经济长期增长的“硬核”资产。我们相信，市场先生偶尔会犯错，但优秀企业的内在价值终将得到体现。本书的目标是，让每一位读者都成为一个能够洞察价值、耐心等待的“企业主”，而非一个神经紧绷的“市场赌徒”。 第一部分：价值投资的哲学基石与心性修炼 本部分将从根本上重塑读者对“投资”的认知。我们将深入探讨价值投资的起源，聚焦于格雷厄姆的“安全边际”概念，并解析巴菲特和芒格如何将其发展为一套适用于现代复杂市场的动态体系。 1.1 价值与价格的分离艺术： 什么是真正的“价值”？本书详细区分了市场价格（受情绪驱动）与内在价值（基于未来现金流折现）的差异。我们将提供一系列量化的工具，帮助读者在估值时保持客观，避免被市场噪音干扰。 1.2 护城河的深度解析： 企业永续竞争优势（护城河）是价值投资的灵魂。本书将从经济学角度，系统梳理五大核心护城河类型：无形资产（品牌、专利）、转换成本、网络效应、成本优势和规模经济。我们会通过大量跨行业案例分析，教导读者如何识别那些真正难以被颠覆的商业模式。 1.3 投资者的心性与纪律： 长期投资最大的敌人往往是投资者自己。本章深入探讨了行为金融学中的认知偏差（如锚定效应、羊群效应），并提供了一套严格的“决策过滤器”系统，帮助投资者建立情绪防火墙，确保在市场恐慌时敢于买入，在市场狂热时保持清醒。 第二部分：深度企业分析的“技术图谱” 不再关注K线图的短期形态，本部分完全聚焦于从财务报表和商业模式中挖掘企业真实的健康状况和成长潜力。 2.1 财务报表的“福尔摩斯式”阅读法： 我们摒弃了教科书式的机械核对，转而教授如何通过“找茬”的方式阅读三大报表。重点讲解如何识别隐藏的负债、虚增的利润以及管理层在报表中使用“文字游戏”的迹象。特别关注自由现金流（FCF）的质量分析，这是衡量企业真正盈利能力的关键指标。 2.2 盈利质量与资本回报率的衡量： 优秀的公司必须是“资本的搬运工”。本书详细阐述了投资资本回报率（ROIC）的重要性，并将其分解为投入资本回报率（ROA）和资产周转率，指导读者判断企业是依靠高周转薄利多销，还是依靠高利润率形成定价权。 2.3 商业模式的生命周期评估： 一个伟大的企业也可能因为技术迭代而衰落。本章引入了“创新风险矩阵”，帮助投资者评估一个行业或一项技术在未来5到10年内被颠覆的可能性，确保买入的不是“明日黄花”。 第三部分：构建与管理动态的长期投资组合 价值投资并非买入并遗忘，而是需要精妙的组合构建与适时的再平衡。本部分侧重于将个体企业的分析转化为系统的资产配置策略。 3.1 跨周期资产配置的“锚点理论”： 如何在全球经济周期的不同阶段配置股票、债券、房地产信托（REITs）以及贵金属？本书提出“锚点理论”，即确定组合中哪些部分旨在提供绝对安全（如高等级债券），哪些部分旨在捕捉超额增长（如高潜力成长股）。 3.2 集中持股的艺术与风险分散的悖论： 集中投资于真正了解的少数优质企业，是价值投资的核心，但如何把握“适度集中”的界限？我们将用数学模型解释，当分析深度达到一定程度后，增加标的对整体风险的降低作用是边际递减的，并指导读者确定自己的“舒适持仓上限”。 3.3 动态再投资与估值触发点： 何时卖出？价值投资卖出时机往往不是因为价格短期下跌，而是因为估值过高或基本面恶化。本书提供了一套基于“预期回报率”的动态卖出触发机制，以及何时将已实现收益再投资到更具吸引力的新标的上的决策流程。 第四部分：宏观视角的宏伟蓝图 优秀的投资者必须能够跳出公司层面，理解影响资产类别的宏观经济力量。 4.1 利率环境与估值折现率的关系： 利率是影响一切资产估值的核心变量。本章将深入讲解无风险利率变化如何系统性地重估成长股和价值股的现值，帮助读者理解当前宏观环境对投资组合的潜在影响。 4.2 通货膨胀与“抗通胀”资产的选择： 现代投资组合中，如何有效对冲通货膨胀风险？本书分析了具有定价权的企业（能够在成本上升时转嫁给消费者）与那些具有实物资产属性的投资工具的相对优势。 结语：时间的朋友 《磐石之基》不是一个“致富捷径”，而是一套经过时间检验的、旨在保护资本并实现长期复利的思维工具箱。它要求投资者付出更多的研究努力，但回报是内心的平静和真正的财务自由。我们邀请您放下短线追逐的浮躁，拿起这份指南，开始构建属于您自己的、能够抵御一切风浪的投资磐石。 本书适合人群： 3年以上投资经验，渴望从“交易者”转型为“长期投资者”的个人、家族办公室管理者，以及致力于构建真正稳健资产组合的专业人士。

评分☆☆☆☆☆

初读此书，最大的感受就是“干货满满，直击灵魂”。它不像某些教材那样堆砌理论，而是充满了实操的智慧。我尤其欣赏作者在风险控制方面的论述，那部分写得极其深刻且负责任。他强调的“保住本金是第一要务”，以及如何设定止损线，而不是寄希望于“再等等看”，这对于我这种经常在小亏时心存侥幸的人来说，是一次严厉的敲打。书中对不同市场周期下操作风格的调整也有独到的见解，比如牛市的激进和熊市的保守，作者给出了非常清晰的界限。我以前总想用一套万能公式去应对所有行情，结果总是碰壁。这本书帮助我认识到，市场是流动的，我们的策略也必须随之变化。阅读过程中，我经常需要停下来，结合自己最近的交易记录进行对比，发现自己的短板在哪里。这本书更像是一个“陪练”，它不直接给你答案，而是引导你找到属于自己的答案。

评分☆☆☆☆☆

我是一个对图形和指标有一定了解的交易者，所以市面上大部分基础书籍对我吸引力不大。但是，这本书在“操盘细节”上的描绘，真的刷新了我的认知。作者不是停留在“哪里买、哪里卖”的表面，而是深入到开盘瞬间、尾盘异动的具体解读。比如，他对成交量背离的分析，以及如何结合分时图来判断主力资金的真实意图，这些都是我在其他地方很少能看到的细致入微的观察。特别是书中关于“如何利用市场噪音进行反向操作”的章节，提供了一种全新的视角。它教会我如何从信息的洪流中抽离出来，专注于那些本质性的交易信号，而不是被市场制造的恐慌或狂热所裹挟。这本书的价值在于，它把看似随机的市场波动，拆解成了可以被理解和利用的结构，让技术分析不再是死板的图表，而是活生生的战场情报。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，这本书的结构安排非常有意思，它不是线性叙事，而是更像一个经验的碎片化集合，每翻开一页都能找到一个可以立即应用的“点子”。我最欣赏的是，作者没有过度神化任何单一的交易系统，而是反复强调“适应性”。他用大量的笔墨来论证，一旦某个策略失效，交易者应该如何快速识别并调整策略，而不是固执己见地死守。这种灵活应变的能力，在如今变化莫测的市场中显得尤为重要。书中提到的多周期共振分析法，让我对原本零散的分析工具找到了一个统一的框架，彼此之间不再是孤立的。它提供了一种整体性的视角，帮助我理解市场运行的内在逻辑。这本书读完之后，我感觉自己的交易“内功”得到了极大的提升，不再是盲目地追逐热点，而是有了一套更扎实、更具弹性的应对体系。

评分☆☆☆☆☆

这本书的叙事风格非常像一位经验丰富的前辈在耳边娓娓道来，没有居高临下的说教感。我最喜欢它对“心法”的探讨。很多技术分析的书，把重点放在了K线、均线这些工具上，但这本书却花了很多篇幅去剖析交易者的心理博弈。作者坦诚地分享了自己过去犯过的错误，那些因为贪婪和恐惧导致的惨痛教训，读起来让人感到真实可信。特别是关于如何在高位保持清醒、在低位坚持建仓的心理建设，对我触动很大。市场中真正难的不是选股，而是管住自己的手和心。书中提到的那些关于交易纪律的建立和维护，我正在一点点尝试融入我的日常交易中。这套“心法”比任何技术图形都来得宝贵，因为它关乎到长期生存。每次读完，都会有一种沉淀下来的感觉，浮躁的心绪能立刻安定下来。

评分☆☆☆☆☆

这本书拿到手的时候，说实话，我有点小小的期待，毕竟书名听起来就挺实用的。翻开后发现，它不是那种只会讲基本概念的入门书，更像是老股民的经验分享录。作者的笔触很接地气，没有太多晦涩难懂的专业术语，更多的是直接切入实战中的痛点。比如，他分析了几种常见的市场情绪对操作的影响，让我这个经常在追涨杀跌中迷失方向的人，一下子找到了共鸣。书中讲到的一些盘口语言解读，对我这种总是在犹豫不决的人来说，简直是醍醐灌顶。我试着用书中的方法去观察几支股票，发现确实能捕捉到一些之前忽略的信号。这本书的价值不在于教你某个神奇的指标，而在于帮你建立一套自己的交易思维框架。它让我开始反思自己以前的交易习惯，那些过于冲动和情绪化的决策，在书中的案例面前显得格外可笑。总的来说，如果你想从纯粹的“技术学习者”转变为“实战思考者”，这本书绝对值得一读。

评分☆☆☆☆☆

书不错，买了一大堆回来慢慢看，希望能学到东西吧

评分☆☆☆☆☆

还可以没时间看，知识无价

评分☆☆☆☆☆

财经投资类的教材，财经类公众号大V必推的一本书，也算网红了，虽然成书时间很早，但是，内容还是非常的有意义。

评分☆☆☆☆☆

第六章　百万美元的大错

评分☆☆☆☆☆

这本和另一本同一个作者的书！里头有涉及量价分析的东西，感觉筹码分布可以作为辅助，跟量价配合！如果单从筹码分布图来买卖的话，恐怕成功率不高，而且长线可能可以！

评分☆☆☆☆☆

东哥自己看看这个包装。

评分☆☆☆☆☆

之前一直研究k线，失败过后才知道还有量，这本书写的挺详细易懂，推荐

评分☆☆☆☆☆

财经投资类的教材，财经类公众号大V必推的一本书，也算网红了，虽然成书时间很早，但是，内容还是非常的有意义。

评分☆☆☆☆☆

买了好多书了，每天睡觉前都会拿出来翻翻，好过每天看手机，多学东西好处多