宏观经济学（第八版·英文版）(高等学校经济类双语教学推荐教材·经济学经典教材·核心课系列) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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安德鲁·B.亚伯，本·S.伯南克，迪安·克劳肖 著

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• 宏观经济学
• 经济学
• 教材
• 双语教学
• 英文版
• 第八版
• 高等学校
• 经典教材
• 核心课
• 曼昆

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300236810

版次：1

商品编码：12137402

包装：平装

丛书名： 高等学校经济类双语教学推荐教材·经济学经典教材·核心课系列

开本：大16开

出版时间：2017-02-01

页数：656

内容简介

本书是英文原版影印版本。全书以一套核心的经济思想为基础，在统一的理论框架下，全面、透彻地论述了长期经济增长、经济周期和宏观经济政策。在内容上，除了涵盖传统的宏观经济学教学内容外，本书还纳入了长期经济增长和世界经济一体化等方面的新进展、近年的房地产和金融市场危机以及这些危机对宏观经济的影响等方面的内容。此外，本书还大量引用近期的经济现象，对各国的财政和金融政策进行了分析和比较，深入浅出地阐述了宏观经济学基本理论及其在实践中的运用。
本书与一般教材的不同之处在于：一般教材更多地强调古典主义学派和凯恩斯主义学派的区别以及因此产生的争议，并或多或少地偏重于其中某一个学派。本书则提供了更为平衡而全面的表述，不仅强调了两种学派在长期问题上的共通性，还在一个总框架之下指出这两种学派在短期波动上的分歧并分析了产生这些分歧的原因，使学生能够更清楚地理解这两种学派的联系和区别。

作者简介

安德鲁?B.亚伯，现为宾夕法尼亚大学经济学教授与沃顿商学院罗纳德?A?罗森菲尔德金融学教授。他以优异成绩获普林斯顿大学学士学位和麻省理工学院博士学位，并先后在芝加哥大学和哈佛大学任教。他在财政政策、资本形成、货币政策、资产定价以及社会保障等领域发表了大量文章，同时还担任大量学术期刊的编委。

　　本?S.伯南克，现为美国联邦储备委员会主席。他以优异成绩获哈佛大学经济学学士学位和麻省理工学院博士学位，曾先后在斯坦福大学和普林斯顿大学任教，并曾担任《美国经济评论》（American Economic Review）的主编。他在宏观经济学、宏观经济史以及金融学方面发表了大量论文。

迪安?克劳肖，里士满大学经济学教授和Rigsby学者，经济学系系主任。他从俄亥俄大学获得学士学位，并从俄亥俄州立大学获得博士学位,曾在宾夕法尼亚州立大学任教，后转到费城联邦储备银行担任副主席和经济学家，2003年又到里士满大学从事教学和科研工作。他同时还是多个期刊的副主编和费城联邦储备银行的访问学者。

目录

第1篇 导论
第1章 宏观经济学概述
第2章 国民经济的度量与结构
第2篇 经济的长期表现
第3章 生产率、产出和就业．
第4章 消费、储蓄和投资
第5章 开放经济中的储蓄与投资
第6章 长期经济增长
第7章 资产市场、货币与价格
第3篇 经济周期与宏观经济政策
第8章 经济周期
第9章 S-LM/AD-AS模型：宏观经济分析的一般框架
第10章 古典经济周期分析：市场出清的宏观经济学
第11章 凯恩斯主义：宏观经济学的工资和价格刚性
第4篇 宏观经济政策：环境与机构
第12章 失业与通货膨胀
第13章 开放经济中的汇率、经济周期与宏观经济政策
第14章 货币政策与联邦储备体系 、
第15章 政府支出及其融资
附录 A 一些有用的分析工具
术语表

好的，这是一本关于金融市场分析与投资策略的专业书籍的详细介绍，内容完全不涉及您提到的《宏观经济学（第八版·英文版）》。 金融市场前沿：动态资产配置与风险管理实务 图书简介 《金融市场前沿：动态资产配置与风险管理实务》 是一部深入剖析现代金融市场运作机制、前沿投资策略及复杂风险控制技术的权威指南。本书旨在为金融机构的投资组合经理、资产配置专家、风险控制官以及高净值投资者的私人顾问提供一个既具深厚理论基础，又紧密贴合市场实战的知识框架。 本书摒弃了对基础经济学原理的重复论述，直接聚焦于资本市场的微观结构、量化模型应用、以及在极端市场条件下的决策科学。全书内容结构清晰，逻辑严谨，力求在信息爆炸的时代，为读者提炼出最核心、最可操作的分析工具和决策流程。 第一部分：现代金融市场结构与效率分析 本部分对当前全球金融市场的复杂结构进行了细致解剖。我们不再停留在有效市场假说的基本讨论，而是深入探究了信息不对称性在不同资产类别中的具体体现，以及高频交易对市场微观结构的影响。 1. 市场微观结构深度解析： 详细分析了订单簿动力学（Order Book Dynamics）、延迟效应（Latency Effects）和流动性冲击（Liquidity Shocks）如何共同塑造短期价格发现过程。重点探讨了做市商模型（Market Maker Models）的演变，特别是算法驱动型做市商在不同波动性环境下的行为特征。 2. 市场效率的动态检验： 批判性地考察了半强式有效市场在现实中的边界。引入了行为金融学的实证检验框架，评估了投资者情绪、羊群效应（Herding Behavior）在特定资产泡沫形成与破裂中的量化贡献。讨论了信息传播速度与价格修正速度之间的非线性关系。 3. 衍生品市场的功能与风险传导： 聚焦于场外交易（OTC）市场和交易所市场的互补与竞争。详细阐述了信用违约互换（CDS）、利率互换（IRS）等衍生工具在风险转移和套期保值中的作用，并量化分析了这些工具在金融危机中作为系统性风险放大器的机制。 第二部分：动态资产配置理论与量化实践 此部分是本书的核心，它将传统的静态投资组合优化理论（如Markowitz模型）升级到适应当前市场不确定性的动态框架。 4. 连续时间投资组合优化： 详细介绍了如何应用随机控制理论（Stochastic Control Theory）解决多期投资问题。重点讲解了赫斯特-戴维斯（Merton-Basu-Hele）框架在连续时间下的应用，以及如何通过引入交易成本和投资者的风险规避程度，推导出最优的消费与投资策略。 5. 目标日期与风险平价策略的演进： 对基于目标风险平价（Risk Parity）的投资组合构建方法进行了深入的量化建模。不仅限于传统的基于波动率的权重分配，还引入了基于尾部风险（Tail Risk）和条件波动率的风险贡献度（Risk Contribution） 调整模型。讨论了在低利率环境下，如何利用杠杆和信用工具来维持既定的风险预算。 6. 因子投资模型的高级应用： 超越传统的Fama-French三因子模型，本书全面梳理了近年兴起的“Smart Beta”因子，如动量（Momentum）、质量（Quality）和低波动性（Low Volatility）因子的跨市场、跨周期表现。重点讲解了因子间的正交化处理、因子拥挤度（Factor Crowding）的测量，以及如何构建一个具有高信息比率（Information Ratio）的精选因子组合。 第三部分：前沿风险管理与压力测试 风险管理不再是事后补救，而是投资决策的先导。本部分着眼于超越标准差的风险度量体系，以及在非线性市场环境下的压力测试与情景分析。 7. 非正态风险度量体系的构建： 深入探讨了条件风险价值（CVaR） 及其在投资组合优化中的应用。详细介绍了Copula函数在联合尾部风险建模中的实用技巧，用以准确捕捉不同资产类别在极端市场下的相关性结构。 8. 极端尾部风险的量化与对冲： 专门讨论了“黑天鹅”事件的预防性对冲策略。介绍了期权平价策略（Option Hedging） 中，如何通过VIX期货和跨式组合来构建针对市场冲击的保险层。阐述了如何利用历史模拟、蒙特卡洛模拟以及基于GARCH模型的非常规情景分析，对投资组合的真实风险敞口进行压力测试。 9. 信用风险与流动性风险的集成管理： 在宏观经济不确定性增加的背景下，本书强调了信用和流动性风险的耦合效应。分析了在信用紧缩周期中，债券组合的久期（Duration）风险与违约风险如何交互作用。讨论了内部模型法（Internal Model Method） 在计算交易对手风险暴露（CVA）中的实际操作步骤。 总结 本书的写作风格高度专业化，理论阐述严谨，并辅以大量实证案例和Python/R语言实现的量化模型框架示例。它不是一本入门教材，而是面向有一定量化金融基础的专业人士，旨在帮助他们构建出更具韧性、更能适应瞬息万变市场环境的投资组合和风险控制系统。通过本书的学习，读者将能掌握在不确定性中进行理性投资决策的先进工具箱。

评分☆☆☆☆☆

总而言之，这本《宏观经济学》（第八版·英文版）是一本不可多得的优秀教材。它不仅在理论体系上构建得严谨扎实，在知识的传授方式上更是独具匠心。我最欣赏的地方在于，书中始终贯穿着一种“问题导向”的学习思路。作者总是先提出一个现实中的宏观经济难题，然后引导读者一步步地运用宏观经济学原理来分析和解决这个问题。例如，在讲解失业问题时，他们会先展示不同类型的失业现象，再深入分析其背后的原因，并探讨政府可以采取哪些措施来应对。这种学习方式让我觉得宏观经济学不再是遥不可及的抽象概念，而是能够帮助我们理解和改造现实世界的有力工具。书中穿插的“应用案例”和“经济学家的观点”专栏，更是提供了不同角度的解读和思考，极大地丰富了我的知识储备，也让我受益匪浅。

评分☆☆☆☆☆

作为一本经典教材，这本书在内容的全面性和前沿性上都做得非常出色。它系统地涵盖了宏观经济学的核心主题，从国民收入核算、总需求与总供给分析，到货币政策、财政政策的运用，再到国际贸易与金融，无一不精。让我印象深刻的是，作者在讨论宏观经济政策时，并非仅仅介绍理论框架，而是结合了最新的全球经济形势和政策实践，例如对量化宽松政策、负利率政策等非传统货币政策工具的分析，以及对气候变化对宏观经济影响的初步探讨。这种与时俱进的态度，使得这本书不仅具有学术价值，更具有重要的现实参考意义。书中对宏观经济学最新研究进展的介绍，也让我看到了这门学科的活力与发展方向，激励我进一步深入学习和探索。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得宏观经济学是一门既有理论深度又不乏实践意义的学科，而这本《宏观经济学》（第八版·英文版）恰恰很好地体现了这一点。在阅读过程中，我被书中关于经济增长理论的部分深深吸引。作者并没有简单地罗列索洛模型，而是详细地讲解了技术进步、资本积累、人力资本以及制度因素在经济长期增长中的作用。他们通过对不同国家和地区经济发展历程的分析，生动地揭示了导致贫富差距的原因，以及如何通过政策来促进可持续的经济增长。特别是关于创新驱动和知识经济的讨论，让我认识到在当今世界，人力资源和技术创新已成为推动经济发展的核心动力。书中还探讨了经济周期及其对社会的影响，包括金融危机、衰退和复苏等阶段，并提供了理解这些现象的分析框架。这些内容不仅拓宽了我的视野，也让我对全球经济发展的前景有了更清醒的认识。

评分☆☆☆☆☆

不得不说，这本《宏观经济学》在教学设计上的用心程度令人称道。作为一本双语教学推荐教材，它在英文原版的基础上，充分考虑了不同语言背景读者的接受程度。书中对于一些核心概念的解释，既有严谨的英文表述，又有恰当的中文注释，有效消除了语言障碍，使得学习过程更加顺畅。我尤其赞赏书中对宏观经济模型图形化展示的精妙之处。例如，在阐述IS-LM模型时，作者通过一系列清晰的图示，逐步引导读者理解总需求曲线的形成及其移动因素，将抽象的理论可视化，大大降低了理解难度。此外，书中对数据分析的强调也给我留下了深刻的印象。不同于一些侧重理论推演的教材，这本书更注重利用真实的经济数据来验证理论模型，并展示如何运用统计方法来分析宏观经济现象，例如GDP的测算、通胀率的计算等，这对于我这个希望未来能够从事数据分析工作的学生而言，具有极强的实践指导意义。

评分☆☆☆☆☆

初次翻阅这本《宏观经济学》（第八版·英文版）便被其宏大的理论体系和细致的阐释所吸引。书中的内容并非停留在枯燥的公式和抽象的概念堆砌，而是通过大量翔实的历史案例和生动的现实情境，将宏观经济学的原理娓娓道来。我特别欣赏作者在处理通货膨胀与失业率之间权衡关系的章节，他们不仅清晰地阐述了菲利普斯曲线的演变，更深入地剖析了不同政策工具在这场博弈中的作用与局限。从凯恩斯主义的初步模型，到货币主义的严谨分析，再到理性预期学派的颠覆性见解，书中对各类宏观经济学派的观点进行了全面的梳理和对比，使得我对宏观经济政策的演进有了更深刻的理解。书中还对国际收支、汇率制度以及全球化对各国宏观经济的影响进行了详尽的讨论，这对于我这个对国际经济动态尤为关注的读者来说，无疑是宝贵的财富。每一章的结尾都配有引人思考的习题和案例分析，这鼓励我去主动思考，将理论知识与实际问题相结合，极大地提升了我的学习效率和批判性思维能力。