资金布局 股票交易中的仓位控制 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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宁俊明著 著

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出版社： 四川人民出版社

ISBN：9787220103216

商品编码：26185997547

出版时间：2017-10-01

作  者:宁俊明 著 著作 定  价:42 出 版 社:四川人民出版社 出版日期:2017年10月01日 页  数:273 装  帧:平装 ISBN:9787220103216 ●暂无

内容简介

暂无

资金布局：股票交易中的仓位控制 一、 引言：驾驭市场的风险之舟 股票交易，犹如一场充满机遇与挑战的航行。在这变幻莫测的金融海域中，资金，便是我们赖以生存的船只；而仓位控制，则是掌舵的罗盘与引擎，指引我们规避风浪，驶向成功的彼岸。本书《资金布局：股票交易中的仓位控制》，并非一本高谈阔论理论的空泛之作，而是一本着眼于实战、直击交易核心的指南。它将带领你深入理解资金的运用艺术，掌握在瞬息万变的股市中，如何精准地分配资源，如何灵活地调整仓位，从而在风险与收益之间找到最佳的平衡点。 我们深知，再精妙的交易策略，若无有效的仓位控制作为支撑，都可能在一次意外的打击下土崩瓦解。无数的交易者，在市场波动中损失惨重，并非因为他们不懂技术分析，或是缺乏对基本面的洞察，而是他们对资金的配置缺乏系统性的规划，对仓位的变化失去了有效的掌控。本书正是为了填补这一关键的认知与实践鸿沟而生。它将用通俗易懂的语言，结合大量的实战案例，为你剖析仓位控制的每一个细微之处，帮助你建立一套坚实可靠的风险管理体系。 二、 核心理念：仓位控制的基石 仓位控制并非简单的“买多少”或“卖多少”，它是一套贯穿整个交易流程的系统性思维。其核心理念在于： 1. 风险决定仓位，而非收益驱动。 许多初学者往往被潜在的高收益所吸引，从而不计后果地投入巨额资金。然而，成功的交易者始终将风险置于首位。他们的每一次加仓、减仓，都以对风险的审慎评估为前提。本书将详细讲解如何量化风险，如何根据风险承受能力来确定仓位的上限，而非被贪婪的收益欲望所裹挟。 2. 动态调整，顺势而为。 市场是不断变化的，你的仓位也应当随之动态调整。当市场趋势明朗，且自身持仓方向与市场同步时，可以适度增加仓位以博取更大的利润；反之，当市场出现不利信号，或自身判断出现偏差时，则必须果断减仓甚至清仓，以规避潜在的亏损。本书将提供一系列评估市场趋势及信号的方法，并指导你如何在不同市场环境下，对仓位进行灵活而有效的调整。 3. 盈亏同源，控制回撤。 每一笔交易都有其潜在的亏损可能。仓位控制的首要目标是限制单笔交易的亏损幅度，以及整个账户的总亏损。通过合理的仓位设置，即便出现连续的亏损，也能将对资金的打击降到最低，从而为下一次的盈利机会保留东山再起的力量。本书将深入探讨止损的重要性，以及如何将其与仓位管理相结合，构建一道坚实的“防火墙”。 4. 心理博弈，纪律为王。 交易不仅仅是技术与策略的比拼，更是与自身情绪的较量。恐惧、贪婪、希望、绝望，这些情绪常常会左右我们的决策，导致仓位的失控。本书将着重强调建立一套严格的交易纪律，并将仓位控制作为执行纪律的关键环节，帮助你克服心理障碍，理性地执行交易计划。 三、 仓位控制的实践维度 在掌握了核心理念之后，本书将带领你进入仓位控制的具体实践层面，从多个维度进行深入解析： 1. 资金管理基础： 总资金的定义与划分： 明确交易账户的总资金，并根据投资目标、风险承受能力，划定用于交易的资金比例。 单笔交易最大亏损的设定： 这是仓位控制的基石。我们将教授如何根据账户总额和个人风险偏好，设定一个合理的单笔交易最大亏损百分比（例如：1%-2%）。 账户总风险的控制： 讨论如何通过控制总仓位，避免在不利的市场行情中，总亏损超过可承受的范围。 2. 仓位大小的计算与确定： 基于风险的仓位计算（Risk-Based Position Sizing）： 这是本书的核心内容之一。我们将详细讲解如何利用“固定风险百分比”或“固定金额风险”的原理，根据止损位和单笔交易最大亏损，精确计算出每笔交易应持有的合约数量或股数。例如，如果账户总资金为10万元，单笔交易最大亏损允许2%，即2000元。如果某股票的目标止损位是每股下跌5元，那么你可以买入400股（2000元 / 5元/股）。 基于固定手数/金额的仓位管理： 讨论在某些特定情况下，也可以采用固定手数或固定金额的策略，但需要明确其局限性和风险。 考虑波动性的仓位调整： 市场波动性越大，账户风险也越高。本书将讲解如何根据股票的波动率（如ATR指标）来动态调整仓位大小。 3. 仓位调整的策略与技巧： 开仓时的仓位管理： 初始仓位的设定： 讨论在交易开始时，应该以多大的仓位介入，以及如何根据信号的强度和自身信心来调整。 分批建仓与一次性建仓的利弊： 分析不同建仓方式的风险与收益特征，以及适用的市场环境。 持仓过程中的仓位管理： 加仓的艺术： 何时加仓？如何加仓？加多少？本书将深入探讨在趋势确立、信号增强时，如何谨慎而有效地进行加仓，以放大盈利，同时控制风险。我们将讲解“移动止损加仓法”等实用技巧。 减仓的时机与方法： 止盈减仓、止损减仓、趋势转弱减仓等。本书将提供明确的减仓信号和策略，帮助你在盈利时锁定利润，在风险增加时及时退出。 止损的执行： 无论技术止损还是价格止损，都必须坚决执行。本书将强调止损设置的技巧，以及在面对市场压力时，如何克服心理障碍，果断止损。 盈利保护： 如何将部分利润转化为无风险利润？例如，当持仓浮盈达到一定程度时，如何将止损位上移至成本价，甚至更高，以保护已获得的利润。 4. 仓位控制与交易策略的结合： 不同交易策略的仓位控制侧重： 短线交易： 仓位通常较小，止损快速，对仓位变化反应迅速。 波段交易： 仓位可适度放大，但需结合趋势强度和止损位。 长线交易： 仓位管理更侧重于长期风险的控制，以及对市场宏观趋势的判断。 如何为不同的交易系统设计仓位控制规则。 5. 仓位控制与交易心理的联动： 克服贪婪与恐惧对仓位的影响。 建立交易纪律，严格执行仓位计划。 如何应对连续亏损和连续盈利时的仓位管理心态。 四、 实战案例分析 本书将贯穿大量的真实交易案例，涵盖多种股票、多种市场环境，以及不同的仓位管理策略。我们将对这些案例进行深入剖析，展示： 成功的仓位管理如何放大盈利。 失败的仓位管理如何导致巨大亏损。 在不同市场波动中，仓位是如何调整的。 交易者如何在情绪波动中，借助仓位控制坚守纪律。 通过这些生动的案例，你将能够更直观地理解仓位控制的实际应用，并将理论知识转化为可执行的操作。 五、 风险提示与进阶探讨 仓位控制并非万能药： 强调任何交易策略都无法保证100%的成功，仓位控制是降低风险、提高胜率的工具，而非消除风险的手段。 持续学习与优化： 市场在发展，交易者也在成长。本书将鼓励读者不断学习、总结经验，并根据自身情况，持续优化仓位控制策略。 进阶内容： 简要提及一些更高级的仓位控制概念，如马丁格尔策略的风险、组合仓位管理等，为有兴趣的读者提供进一步探索的方向。 六、 结语：成为资金的主人 《资金布局：股票交易中的仓位控制》的最终目标，是帮助你从一个被市场牵着鼻子走的散户，成长为一个能够驾驭资金、掌控风险的成熟交易者。仓位控制，是你在这条投资之路上的“护城河”和“加速器”。掌握了它，你就能在波涛汹涌的股市中，稳健前行，最终实现财富的增长。这本书将是你迈向这一目标最坚实的一步。

评分☆☆☆☆☆

在我翻开《资金布局：股票交易中的仓位控制》之前，我脑海中勾勒出的画面是一本实用手册，里面满是关于如何科学分配资金、如何精确计算每笔交易仓位以及如何应对市场突发状况的“硬核”技巧。我期待的是书中能提供一套系统性的仓位管理框架，并辅以大量的图表、数据分析和实操案例，能够让我清晰地看到，在不同的市场条件下，应该如何具体地调整我的持仓比例。我希望这本书能够成为我交易过程中的“地图”和“指南针”，指引我在股票市场的海洋里稳健航行。然而，这本书的内容却更像是一场关于交易哲学的深度探讨。它并没有直接给出我想要的“具体操作方法”，而是着重于阐述仓位控制的“重要性”和“内在逻辑”。它引导我去思考仓位控制背后的风险意识、心态管理以及长远的交易规划。它让我明白，真正的仓位控制，不仅仅是数字上的游戏，更是关于如何与市场共舞，如何与自身情绪博弈。虽然我没有找到我预期的“操作秘籍”，但我收获了一种更成熟的交易观，一种对风险更深刻的理解，这对我来说，或许是更具价值的“精神食粮”，让我重新审视了交易的本质。

评分☆☆☆☆☆

我必须承认，《资金布局：股票交易中的仓位控制》在某种程度上颠覆了我对“交易”的固有认知，尽管它并未直接提供我所设想的那种“即插即用”的交易系统。在我看来，一本关于仓位控制的书，理应像是一位经验丰富的老股民，手把手地教你如何在市场波动中稳健前行，分享他那些历经磨砺总结出的“制胜法宝”。我曾期待书中能包含大量的实战案例分析，比如，某个知名投资大师是如何在某个危机时刻巧妙调整仓位，从而化险为夷甚至获得丰厚回报的。我期望看到书中能够详细解析不同仓位策略下的收益率与风险暴露的关系，并通过图表清晰地展示不同仓位水平对交易者情绪的影响。然而，这本书更侧重于引导读者去思考“为什么”要进行仓位控制，以及它在整个交易体系中的“哲学意义”。它提供的是一种思维框架，一种认识风险的视角，而非一套可以直接套用的公式或指标。这让我反思，或许我之前过于追求“技巧”和“方法”，而忽略了交易中更根本的“认知”和“纪律”。这本书就像一本哲学读物，让你停下来思考，但要真正将这些思考转化为实际操作，还需要我自己的进一步消化和实践。

评分☆☆☆☆☆

这本书《资金布局：股票交易中的仓位控制》带给我一种截然不同的阅读体验，这与我最初的期待有着显著的差异。我曾设想，这本书应该像一本“股票交易兵法”，能够详尽地剖析各种仓位控制的战术，并附有无数的实战案例，如同军事指挥官一般，教会我如何在瞬息万变的战场上进行兵力的部署与调动。我期待的是书中能够清晰地列出“根据XX指标，仓位应为YY”的量化规则，或者通过模拟交易数据来验证不同仓位策略的有效性。我希望它能提供一份详尽的“菜单”，让我能够根据市场的“口味”来选择最合适的“菜肴”。然而，这本书的内容却更加偏向于“思想”的启迪。它并没有提供那些具体的“战术指令”，而是引导我去思考仓位控制的“战略意义”。它更关注的是交易者的内在修炼，例如如何克服贪婪与恐惧，如何建立坚定的交易信念，以及如何理解风险与收益的本质关系。它让我意识到，仓位控制并非一成不变的公式，而是一种需要根据市场和自身情况进行灵活调整的“艺术”。虽然我没有得到直接的操作指南，但我获得了更宏观的视角和更深刻的思考，这或许是我在股票交易之路上更为宝贵的一笔财富。

评分☆☆☆☆☆

阅读《资金布局：股票交易中的仓位控制》的过程，对我来说是一次充满惊喜的“意外”。我原本以为这会是一本关于如何计算买入数量、止损点位、止盈策略等具体操作细节的书籍，期待着能从中获得一套可以直接复制的“交易公式”。我设想中，书中会充斥着各种图表，展示不同仓位组合在不同市场环境下的表现，并配以详尽的数学模型和统计数据。我渴望的是那种能够回答“现在市场是XX，我应该用YY策略，买入ZZ仓位的书”。然而，这本书的内容却远远超出了我的预期。它并没有给我提供那些具体的“数字”，而是深入探讨了仓位控制背后的心理学、风险管理哲学以及交易者心态的塑造。它让我意识到，仓位控制不仅仅是关于“数量”的问题，更是关于“概率”、“预期”和“自我认知”。它强调了理解自身情绪、市场波动以及交易计划的重要性，这些都是我之前在专注于具体买卖点时容易忽略的。这本书更像是一位智慧的长者，用平和的语言引导我去审视自己的交易行为，去理解“控制”的真正含义。我没有得到我想要的“工具”，但我获得了一种更深层次的“智慧”，这或许比单纯的技巧更有价值。

评分☆☆☆☆☆

这本《资金布局：股票交易中的仓位控制》在我心中留下了深刻的印象，尽管它并没有直接触及我所期待的某些具体策略。我原本是抱着希望寻找一套能够精确到买入多少股、何时止损、何时加仓的“教科书式”的答案来的。我期待的，是那种能用图表、公式、案例清晰地展示如何根据不同的市场行情和个人风险承受能力来制定详尽仓位计划的书籍。例如，我希望能看到针对牛市、熊市、震荡市，分别有哪些具体的仓位分配模型，以及这些模型背后的逻辑是什么。书中对“仓位控制”这个概念进行了宏观的阐述，强调了其重要性，但我在阅读过程中，却一直渴望能够看到更具操作性的“指引”。我希望书中能提供一些“量化”的指标，比如，当某个技术指标达到X值时，仓位应调整为Y；或者，在发生Z事件时，可以考虑减仓至P比例。然而，这本书更偏向于理念层面的探讨，虽然它确实帮助我认识到仓位控制的“为什么”如此重要，但在“怎么做”方面，我感觉还有很大的探索空间。它更像是一堂关于风险管理和心态调整的启蒙课，而非具体的实操手册。我承认，这些宏观的认识对于建立正确的交易观是必不可少的，但我内心深处，还是期待着一份更加“落地”的交易工具箱。