正版 精明交易者:交易指南 考夫曼著 如何使用新旧交易工具赢利 投资理财 股市交易指南 股票期货证券 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

江宁 译

图书标签:

• 交易指南
• 股市交易
• 股票
• 期货
• 证券
• 投资理财
• 考夫曼
• 精明交易者
• 技术分析
• 交易策略

店铺： 舵手证券图书专营店

出版社： 山西人民出版社

ISBN：9787203090557

商品编码：29224256688

出版时间：2015-07-01

编辑 股票期货证券交易技术分析 内容简介

 

作为经济化和计算机化自动交易的直接结果，的股票、期货交易者面临着职业生涯崛起，

 

或者陨落的挑战：马上提高水平，跟进更加联动的市场，适应更狂野的成交量和价格波动范围，然后

 

设法从超出预期的震荡中取得收益。

 

在《精明交易者》一书中，身兼作者和交易者两种身份的佩里·考夫曼博士帮助那些急于提高自己

 

的交易专家们拴住市场的不确定性，通过建立强韧的交易来适应快速变动的市场，获取收益更高也

 

更可遇见的结果。他还会展示给大家如何理解复杂的烟幕：高科技交易技术、神经网络、模糊处理、混

 

沌和分形，已经运用这些武器来武装自己的交易策略。

作者简介 佩里·J·考夫曼（PerryJ.Kaufman），拥有超过30年的成功交易经验。他是Kaufman Diamond＆Yeong咨询公司 的创立人，该公司专门为金融机构提供咨询服务。
考夫曼也是期货市场日报的合伙创办人。
他是交易方面重要的专家，也是受到高评价的交易著作作者之一。 目 录 序
部分 变化中的市场和技术如何影响了交易结果
1市场和交易的变化所带来的冲击
变化的因素影响了市场和价格
技术分析
进化与退化
结构的变化：季节性
市场的进化
2评判市场的真实性
屏幕上显示的是历史
执行的问题和绩效
总是存在的因素
变化和进化
3合理的期望带来可实现的结果
有得必有失
让计算机来出力
将大量的微芯片用于交易
的使用
期望
4解析与回报
偏好
与回报的标准化
在货币和债券的投资中作选择
确定可接受的
将和回报图形化
分散投资和降低
将常识加入统计的结果中
毁灭性
利润目标
小结

第二部分 使用新旧交易工具来达到合理的目标
5获利平仓的执行
一个获利平仓的测试
结果
利润目标和时间
制定多个利润目标的好处
小结
6用来控制的止损具有多重角色
控制的必要性
保护或虚假的希望
测试一个带有止损的
止损可能会与策略相冲突
在有止损和无止损的情况下管理
小结
7应对价格突变
交易通常高于期望值
价格突变的类型
价格突变对于一项投资的冲击
处理价格突变
……
第三部分 如何得到坚韧的交易策略
附录 标注和名词  

《交易者的智慧：穿越市场的盈利之道》 这本书并非一本单纯的交易指南，它更像是一次深入的市场洞察之旅，一次对交易心理的精细剖析，以及一场对多元化盈利策略的全面探索。我们将一起剥离浮于表面的技巧，直抵交易的核心，理解市场运行的深层逻辑，并学习如何在复杂多变的金融环境中，确立并践行一套可持续的盈利模式。 第一篇：认知与心法——交易的基石 在金融市场的汪洋大海中，无数的交易者如同漂泊的孤舟，或因风浪而倾覆，或因迷失方向而搁浅。本书的第一篇，旨在为每一位渴望扬帆远航的交易者，奠定坚实的认知基础，修炼强大的交易心法。 理解市场的本质： 我们并非要教你如何预测市场的每一个波动，因为这是不可能完成的任务。相反，我们将深入探讨市场的驱动力，理解价格的形成机制，识别不同市场阶段的特征，并认识到市场的非理性与概率性。市场不是一个线性的机器，而是无数参与者行为、信息、情绪交织形成的动态生态系统。了解这一点，能帮助我们避免陷入“技术分析万能论”的误区，而是将其视为理解市场语言的一种辅助工具。我们将从历史的角度审视市场的发展，探讨不同经济周期对资产价格的影响，理解宏观经济数据如何潜移默化地塑造市场趋势。 建立正确的交易哲学： 交易不仅仅是买卖操作，更是一种思维方式。我们将探讨几种主流的交易哲学，例如价值投资、趋势交易、套利交易等，并分析它们的适用场景和局限性。本书更强调的是，每位交易者都需要找到并形成自己独一无二的交易哲学，这套哲学需要与自己的性格、风险偏好、以及对市场的理解相契合。它不是僵化的规则，而是一种灵活的指导思想，帮助我们在面对纷繁的市场信息时，保持清醒的头脑，做出符合长远利益的决策。我们将深入剖析“见仁见智”的交易理念，并提供一套框架，帮助读者构建自己的交易体系。 驾驭交易心理的巨龙： 贪婪与恐惧，是交易中最强大的两个敌人。它们如同潜藏在深海中的巨兽，稍有不慎便会将交易者的财富吞噬。本书将以极其细腻的笔触，剖析常见的交易心理误区，如过度自信、追涨杀跌、报复性交易、以及对止损的恐惧等。我们不会停留在症状的描述，而是深入探究这些心理行为的根源，并提供切实可行的心理调适方法。这包括冥想、正念练习、制定详细的交易计划并严格执行、以及建立有效的反思机制。我们将学习如何区分“直觉”与“冲动”，如何利用客观的数据和分析来对抗主观的情绪干扰，如何培养“情绪稳定”这一交易者最宝贵的品质。 风险管理的艺术： 风险管理并非是为了规避风险，而是为了在可控的范围内，最大化潜在的收益。我们将详细讲解如何科学地设定止损点，如何运用仓位管理来控制单笔交易的最大亏损，以及如何构建一个能够抵御市场极端波动的投资组合。本书将从数学和统计学的角度，解释风险与收益的内在联系，并提供多种量化风险的工具和方法。我们将学习如何计算“风险回报比”，如何根据市场波动性来调整仓位，以及如何避免“一损俱全”的极端风险。 第二篇：策略与实践——盈利的多维路径 在坚实的认知与心法基础上，我们转向具体的交易策略与实践。本书将带领读者穿越传统与创新的界限，探索多种盈利模式，并学会如何将它们有机结合，形成一套强大的实战工具箱。 深度技术分析的精髓： 技术分析是许多交易者接触市场的第一个窗口。本书将超越基础的指标讲解，深入探讨图表形态背后的市场心理，解读不同技术指标的组合应用，以及如何识别“陷阱”与“机会”。我们将学习如何分析趋势线、支撑与阻力位、成交量等关键要素，并理解它们在不同市场环境下的信号意义。本书将着重于“信号的有效性”和“过滤机制”的构建，教导读者如何从海量的技术信号中，筛选出最可靠的交易机会，并避免被假信号所误导。 基本面分析的宏观视角： 宏观经济数据、行业发展趋势、公司财务状况……这些看似遥远的信息，却是影响资产价格的根本动力。我们将学习如何阅读和解读各类基本面信息，理解它们如何传导至市场价格，以及如何在长远趋势中捕捉投资机会。本书将引导读者思考，技术指标是在反映基本面变化，还是独立运行。我们将学习如何结合技术与基本面，进行“跨周期”的分析，从而找到那些被市场低估或高估的资产。 量化交易的逻辑与构建： 随着科技的发展，量化交易已成为现代金融市场的重要组成部分。本书将为你揭示量化交易的逻辑，介绍如何利用数据和算法来识别交易机会。我们将探讨各种量化策略的构建思路，例如均值回归、动量策略、因子投资等。即便你不是程序员，也能理解量化思维的核心，并从中学习如何更客观、更系统地进行交易决策。我们将强调“回测”的重要性，以及如何避免“过度优化”的陷阱，并介绍一些基础的量化工具和平台。 另类投资与组合优化： 金融市场并非只有股票和期货。本书将为你打开眼界，介绍一些鲜为人知的投资领域，例如期权、外汇、加密货币，以及一些另类资产（如商品、房地产信托基金等）。我们将分析这些市场的特性、风险与机遇，并探讨如何将它们纳入你的整体投资组合。本书将强调“分散化”的真正含义，不仅仅是持有多种资产，而是构建一个能够抵御不同市场冲击的“资产配置”策略。我们将学习如何构建一个“风险平价”组合，或是一个能够最大化夏普比率的投资组合。 交易计划的制定与执行： 一份详尽的交易计划，是交易者行动的蓝图。本书将指导你如何制定一份科学、可执行的交易计划，包括明确的交易目标、入场与出场规则、风险控制策略、以及交易复盘的流程。我们将强调“计划的重要性”，并提供模板和案例，帮助你构建属于自己的交易计划。我们将学习如何根据市场变化，适时调整交易计划，以及如何从每一次交易中总结经验，不断优化自己的交易体系。 第三篇：实战进阶与持续成长——迈向卓越 交易并非一蹴而就的终点，而是一个持续学习、不断进化的过程。本书的最后一篇，将聚焦于实战的进阶，以及如何在这个充满挑战的市场中，实现长期的持续成长。 复盘与反思： 成功的交易者，必然是勤于复盘的。我们将深入讲解如何进行有效的交易复盘，识别成功与失败的模式，总结经验教训。复盘不仅仅是记录盈亏，更是对交易逻辑、心态、执行等各方面的深度剖析。我们将学习如何构建一个系统的复盘流程，以及如何从每一次交易中提炼出有价值的洞见，并将其应用于未来的交易中。 市场动态与应对： 市场总是在变化，昨天的盈利策略，可能在今天就失效。我们将学习如何保持对市场变化的敏感性，识别新的交易机会，并灵活调整自己的策略。本书将探讨如何应对“黑天鹅事件”，如何在突发市场事件中保护自己的资本，以及如何抓住“反转”的机会。 构建个人交易系统： 最终，本书的目标是帮助你构建一个属于自己的、稳定盈利的交易系统。这个系统并非一成不变，而是随着你的成长和市场变化而不断进化。它包含了你的交易哲学、技术分析方法、风险管理规则、以及心理调适机制。我们将学习如何将前面所学的一切，融会贯通，形成一套有机的整体。 长期的盈利之路： 交易的真正魅力，在于它能够为你提供实现财务自由的可能。但这条路充满挑战，需要坚定的毅力、持续的学习、以及对市场深刻的理解。本书将鼓励你保持积极的心态，拥抱市场的波动，并以长远的眼光看待你的交易事业。我们将分享一些卓越交易者的人生智慧，以及他们如何在市场中实现长期的成功。 《交易者的智慧：穿越市场的盈利之道》是一本为你量身打造的深度指南，它将帮助你摆脱迷茫，掌握方法，修炼心法，最终成为一个真正精明、理性、并能够在金融市场中持续盈利的交易者。这本书将是你投资理财路上，最忠实、最睿智的伙伴。

评分☆☆☆☆☆

读这本书的过程，就像是在清理一个堆满杂物的房间，一开始觉得无从下手，但随着一点点的整理，你会发现原本被遮蔽的真正有价值的东西。我尤其欣赏它在“工具”这个概念上的处理。它不像有些书那样，上来就给你推销一堆眼花缭乱的指标，然后告诉你哪个最好用。而是先从最基础的逻辑出发，去理解这些工具的原理，以及它们各自的局限性。比如，它对于“趋势”的定义，以及如何通过不同的周期去观察和确认趋势，我就觉得非常有启发。我以前总是纠结于用什么指标才能“看准”趋势，这本书让我明白，趋势本身才是核心，指标只是辅助我们观察趋势的“眼睛”，而且不同的“眼睛”看到的角度也不一样，关键在于知道自己要看的是什么，以及如何整合不同的视角。它还详细讲解了如何结合基本面分析来寻找交易机会，这一点对我来说尤其重要。我一直觉得，纯粹的技术分析容易陷入“刀尖上跳舞”的境地，而基本面分析则能提供更宏观的视角，帮助我判断一个资产的长期价值。这本书巧妙地将两者融合，让我对如何构建一个更稳健的交易策略有了更清晰的认识。它没有教我“一套定式”，而是教会我“一套方法论”，让我能够根据不同的市场环境和资产类别，灵活地运用这些工具，找到最适合自己的交易方式。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字长得有点吓人，乍一看以为是那种教你一步登天的秘籍，或者是什么内部消息的“宝典”。但当我真正翻开它，才发现它更像是一位经验丰富的长辈，坐在你身边，用一种温和却又不失力量的方式，一点点地剥开市场的层层迷雾。我一直觉得，投资理财这东西，说起来容易，做起来难，最怕的就是那种故弄玄虚，把简单的事情复杂化，或者反过来，把风险巨大的操作包装成“稳赚不赔”。这本书在这方面做得很好，它没有给你灌输什么神奇的理论，也没有承诺让你一夜暴富。相反，它强调的是理解市场的本质，以及如何在这种理解的基础上，建立一套属于自己的、可行的交易体系。比如，书中对于“情绪”这个交易中最难以捉摸的因素，就进行了非常深入的探讨。我以前总以为，只要技术分析做得好，就能在市场里游刃有余，但这本书让我明白，即使最精密的指标，在情绪失控的时候也会变成废纸。它教我如何识别自己的情绪陷阱，如何在这个充满诱惑和恐惧的战场上保持冷静。这种对交易者心理素质的强调，是很多市面上其他书籍所欠缺的。我读着读着，就好像看到自己过去的影子，那些因为冲动而犯下的错误，那些因为贪婪而错失的良机，都被书中的文字一一揭示出来，让人醍醐灌顶。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，在读这本书之前，我对“精明交易”这个概念，总觉得有点距离感，以为那是非常高深莫测的技能。但当我合上最后一页，我才发现，它所倡导的“精明”，更多的是一种“理性”和“智慧”。它不是让你去钻研那些复杂到令人发指的技术指标，也不是让你去学习那些玄之又玄的“内幕消息”。它更像是在告诉你，如何去理解市场，如何去理解你自己，以及如何在两者之间找到一个平衡点。书中对于“市场周期”的分析，让我对市场的波动有了更深刻的认识。我以前总是把市场的涨跌看作是随机的，但这本书让我明白，市场是有其自身的规律和周期的，如果我们能够理解这些规律，就能更好地把握机会，规避风险。它并没有提供万能的“交易秘籍”，而是提供了一种“思维方式”，让我能够自己去探索和发现适合自己的交易之道。读完这本书，我感觉自己不再是那个在市场中盲目摸索的“新手”，而是有了一套属于自己的“罗盘”，能够更自信地驶向投资的海洋。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，一个好的交易者，不仅要有敏锐的市场嗅觉，更要有强大的执行力。这本书在这方面给我提供了很多实用的指导。它并没有夸大市场波动带来的机会，而是强调了风险管理的重要性，以及如何通过合理的仓位控制来保护自己的本金。我以前对“止损”这个概念，总有一种莫名的抵触，总想着能熬到价格回升。但这本书让我认识到，止损不是认输，而是为了保存实力，为了下一次更好的机会。它教我如何设定合理的止损点，以及在市场出现不利变化时，如何果断地执行止损。这种“壮士断腕”的精神，确实是成为一个长期盈利交易者不可或缺的一部分。此外，书中对于“复盘”的重视，也让我受益匪浅。我过去总是在交易完成后就草草收场，很少去回顾自己的操作。这本书让我明白，每一次交易，无论是成功还是失败，都是一次宝贵的学习机会。通过详细地记录和分析每一次交易的过程，我可以找出自己的优点和缺点，从而不断地改进自己的交易策略。这种“持续迭代”的学习过程，让我感觉自己不仅仅是在进行交易，更是在不断地提升自己的交易能力。

评分☆☆☆☆☆

这本书最吸引我的地方在于，它并没有将交易描绘成一个高高在上的“学问”，而是更像是一种“生活方式”的培养。它强调的是耐心、纪律和持续学习。我记得书中有一个例子，大概意思是说，一个好的交易者，就像一个成熟的农夫，不会因为一时的旱涝而放弃耕种，也不会因为一季的丰收就得意忘形。他会根据天时地利，精心耕作，静待收获。这种比喻让我一下子就明白了，交易的本质并非投机取巧，而是长期的经营和积累。它让我意识到，那些一夜暴富的神话，往往是少数的例外，而大多数成功的交易者，都是通过日积月累的努力和经验，才最终站在了市场的顶端。书中对于“交易计划”的制定和执行，也给了我很大的启发。我以前总是凭感觉做交易，没有明确的计划。这本书让我明白，一个清晰的交易计划，就像是一张地图，能够指引我在复杂的市场中前行，避免迷失方向。它让我认识到，成功并非偶然，而是有迹可循的。