正版 精明交易者:交易指南 考夫曼著 如何使用新舊交易工具贏利 投資理財 股市交易指南 股票期貨證券 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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江寜 譯

圖書標籤:

• 交易指南
• 股市交易
• 股票
• 期貨
• 證券
• 投資理財
• 考夫曼
• 精明交易者
• 技術分析
• 交易策略

店鋪： 舵手證券圖書專營店

齣版社： 山西人民齣版社

ISBN：9787203090557

商品編碼：29224256688

齣版時間：2015-07-01

編輯 股票期貨證券交易技術分析 內容簡介

 

作為經濟化和計算機化自動交易的直接結果，的股票、期貨交易者麵臨著職業生涯崛起，

 

或者隕落的挑戰：馬上提高水平，跟進更加聯動的市場，適應更狂野的成交量和價格波動範圍，然後

 

設法從超齣預期的震蕩中取得收益。

 

在《精明交易者》一書中，身兼作者和交易者兩種身份的佩裏·考夫曼博士幫助那些急於提高自己

 

的交易專傢們拴住市場的不確定性，通過建立強韌的交易來適應快速變動的市場，獲取收益更高也

 

更可遇見的結果。他還會展示給大傢如何理解復雜的煙幕：高科技交易技術、神經網絡、模糊處理、混

 

沌和分形，已經運用這些武器來武裝自己的交易策略。

作者簡介 佩裏·J·考夫曼（PerryJ.Kaufman），擁有超過30年的成功交易經驗。他是Kaufman Diamond＆Yeong谘詢公司 的創立人，該公司專門為金融機構提供谘詢服務。
考夫曼也是期貨市場日報的閤夥創辦人。
他是交易方麵重要的專傢，也是受到高評價的交易著作作者之一。 目 錄 序
部分 變化中的市場和技術如何影響瞭交易結果
1市場和交易的變化所帶來的衝擊
變化的因素影響瞭市場和價格
技術分析
進化與退化
結構的變化：季節性
市場的進化
2評判市場的真實性
屏幕上顯示的是曆史
執行的問題和績效
總是存在的因素
變化和進化
3閤理的期望帶來可實現的結果
有得必有失
讓計算機來齣力
將大量的微芯片用於交易
的使用
期望
4解析與迴報
偏好
與迴報的標準化
在貨幣和債券的投資中作選擇
確定可接受的
將和迴報圖形化
分散投資和降低
將常識加入統計的結果中
毀滅性
利潤目標
小結

第二部分 使用新舊交易工具來達到閤理的目標
5獲利平倉的執行
一個獲利平倉的測試
結果
利潤目標和時間
製定多個利潤目標的好處
小結
6用來控製的止損具有多重角色
控製的必要性
保護或虛假的希望
測試一個帶有止損的
止損可能會與策略相衝突
在有止損和無止損的情況下管理
小結
7應對價格突變
交易通常高於期望值
價格突變的類型
價格突變對於一項投資的衝擊
處理價格突變
……
第三部分 如何得到堅韌的交易策略
附錄 標注和名詞  

《交易者的智慧：穿越市場的盈利之道》 這本書並非一本單純的交易指南，它更像是一次深入的市場洞察之旅，一次對交易心理的精細剖析，以及一場對多元化盈利策略的全麵探索。我們將一起剝離浮於錶麵的技巧，直抵交易的核心，理解市場運行的深層邏輯，並學習如何在復雜多變的金融環境中，確立並踐行一套可持續的盈利模式。 第一篇：認知與心法——交易的基石 在金融市場的汪洋大海中，無數的交易者如同漂泊的孤舟，或因風浪而傾覆，或因迷失方嚮而擱淺。本書的第一篇，旨在為每一位渴望揚帆遠航的交易者，奠定堅實的認知基礎，修煉強大的交易心法。 理解市場的本質： 我們並非要教你如何預測市場的每一個波動，因為這是不可能完成的任務。相反，我們將深入探討市場的驅動力，理解價格的形成機製，識彆不同市場階段的特徵，並認識到市場的非理性與概率性。市場不是一個綫性的機器，而是無數參與者行為、信息、情緒交織形成的動態生態係統。瞭解這一點，能幫助我們避免陷入“技術分析萬能論”的誤區，而是將其視為理解市場語言的一種輔助工具。我們將從曆史的角度審視市場的發展，探討不同經濟周期對資産價格的影響，理解宏觀經濟數據如何潛移默化地塑造市場趨勢。 建立正確的交易哲學： 交易不僅僅是買賣操作，更是一種思維方式。我們將探討幾種主流的交易哲學，例如價值投資、趨勢交易、套利交易等，並分析它們的適用場景和局限性。本書更強調的是，每位交易者都需要找到並形成自己獨一無二的交易哲學，這套哲學需要與自己的性格、風險偏好、以及對市場的理解相契閤。它不是僵化的規則，而是一種靈活的指導思想，幫助我們在麵對紛繁的市場信息時，保持清醒的頭腦，做齣符閤長遠利益的決策。我們將深入剖析“見仁見智”的交易理念，並提供一套框架，幫助讀者構建自己的交易體係。 駕馭交易心理的巨龍： 貪婪與恐懼，是交易中最強大的兩個敵人。它們如同潛藏在深海中的巨獸，稍有不慎便會將交易者的財富吞噬。本書將以極其細膩的筆觸，剖析常見的交易心理誤區，如過度自信、追漲殺跌、報復性交易、以及對止損的恐懼等。我們不會停留在癥狀的描述，而是深入探究這些心理行為的根源，並提供切實可行的心理調適方法。這包括冥想、正念練習、製定詳細的交易計劃並嚴格執行、以及建立有效的反思機製。我們將學習如何區分“直覺”與“衝動”，如何利用客觀的數據和分析來對抗主觀的情緒乾擾，如何培養“情緒穩定”這一交易者最寶貴的品質。 風險管理的藝術： 風險管理並非是為瞭規避風險，而是為瞭在可控的範圍內，最大化潛在的收益。我們將詳細講解如何科學地設定止損點，如何運用倉位管理來控製單筆交易的最大虧損，以及如何構建一個能夠抵禦市場極端波動的投資組閤。本書將從數學和統計學的角度，解釋風險與收益的內在聯係，並提供多種量化風險的工具和方法。我們將學習如何計算“風險迴報比”，如何根據市場波動性來調整倉位，以及如何避免“一損俱全”的極端風險。 第二篇：策略與實踐——盈利的多維路徑 在堅實的認知與心法基礎上，我們轉嚮具體的交易策略與實踐。本書將帶領讀者穿越傳統與創新的界限，探索多種盈利模式，並學會如何將它們有機結閤，形成一套強大的實戰工具箱。 深度技術分析的精髓： 技術分析是許多交易者接觸市場的第一個窗口。本書將超越基礎的指標講解，深入探討圖錶形態背後的市場心理，解讀不同技術指標的組閤應用，以及如何識彆“陷阱”與“機會”。我們將學習如何分析趨勢綫、支撐與阻力位、成交量等關鍵要素，並理解它們在不同市場環境下的信號意義。本書將著重於“信號的有效性”和“過濾機製”的構建，教導讀者如何從海量的技術信號中，篩選齣最可靠的交易機會，並避免被假信號所誤導。 基本麵分析的宏觀視角： 宏觀經濟數據、行業發展趨勢、公司財務狀況……這些看似遙遠的信息，卻是影響資産價格的根本動力。我們將學習如何閱讀和解讀各類基本麵信息，理解它們如何傳導至市場價格，以及如何在長遠趨勢中捕捉投資機會。本書將引導讀者思考，技術指標是在反映基本麵變化，還是獨立運行。我們將學習如何結閤技術與基本麵，進行“跨周期”的分析，從而找到那些被市場低估或高估的資産。 量化交易的邏輯與構建： 隨著科技的發展，量化交易已成為現代金融市場的重要組成部分。本書將為你揭示量化交易的邏輯，介紹如何利用數據和算法來識彆交易機會。我們將探討各種量化策略的構建思路，例如均值迴歸、動量策略、因子投資等。即便你不是程序員，也能理解量化思維的核心，並從中學習如何更客觀、更係統地進行交易決策。我們將強調“迴測”的重要性，以及如何避免“過度優化”的陷阱，並介紹一些基礎的量化工具和平颱。 另類投資與組閤優化： 金融市場並非隻有股票和期貨。本書將為你打開眼界，介紹一些鮮為人知的投資領域，例如期權、外匯、加密貨幣，以及一些另類資産（如商品、房地産信托基金等）。我們將分析這些市場的特性、風險與機遇，並探討如何將它們納入你的整體投資組閤。本書將強調“分散化”的真正含義，不僅僅是持有多種資産，而是構建一個能夠抵禦不同市場衝擊的“資産配置”策略。我們將學習如何構建一個“風險平價”組閤，或是一個能夠最大化夏普比率的投資組閤。 交易計劃的製定與執行： 一份詳盡的交易計劃，是交易者行動的藍圖。本書將指導你如何製定一份科學、可執行的交易計劃，包括明確的交易目標、入場與齣場規則、風險控製策略、以及交易復盤的流程。我們將強調“計劃的重要性”，並提供模闆和案例，幫助你構建屬於自己的交易計劃。我們將學習如何根據市場變化，適時調整交易計劃，以及如何從每一次交易中總結經驗，不斷優化自己的交易體係。 第三篇：實戰進階與持續成長——邁嚮卓越 交易並非一蹴而就的終點，而是一個持續學習、不斷進化的過程。本書的最後一篇，將聚焦於實戰的進階，以及如何在這個充滿挑戰的市場中，實現長期的持續成長。 復盤與反思： 成功的交易者，必然是勤於復盤的。我們將深入講解如何進行有效的交易復盤，識彆成功與失敗的模式，總結經驗教訓。復盤不僅僅是記錄盈虧，更是對交易邏輯、心態、執行等各方麵的深度剖析。我們將學習如何構建一個係統的復盤流程，以及如何從每一次交易中提煉齣有價值的洞見，並將其應用於未來的交易中。 市場動態與應對： 市場總是在變化，昨天的盈利策略，可能在今天就失效。我們將學習如何保持對市場變化的敏感性，識彆新的交易機會，並靈活調整自己的策略。本書將探討如何應對“黑天鵝事件”，如何在突發市場事件中保護自己的資本，以及如何抓住“反轉”的機會。 構建個人交易係統： 最終，本書的目標是幫助你構建一個屬於自己的、穩定盈利的交易係統。這個係統並非一成不變，而是隨著你的成長和市場變化而不斷進化。它包含瞭你的交易哲學、技術分析方法、風險管理規則、以及心理調適機製。我們將學習如何將前麵所學的一切，融會貫通，形成一套有機的整體。 長期的盈利之路： 交易的真正魅力，在於它能夠為你提供實現財務自由的可能。但這條路充滿挑戰，需要堅定的毅力、持續的學習、以及對市場深刻的理解。本書將鼓勵你保持積極的心態，擁抱市場的波動，並以長遠的眼光看待你的交易事業。我們將分享一些卓越交易者的人生智慧，以及他們如何在市場中實現長期的成功。 《交易者的智慧：穿越市場的盈利之道》是一本為你量身打造的深度指南，它將幫助你擺脫迷茫，掌握方法，修煉心法，最終成為一個真正精明、理性、並能夠在金融市場中持續盈利的交易者。這本書將是你投資理財路上，最忠實、最睿智的夥伴。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，在讀這本書之前，我對“精明交易”這個概念，總覺得有點距離感，以為那是非常高深莫測的技能。但當我閤上最後一頁，我纔發現，它所倡導的“精明”，更多的是一種“理性”和“智慧”。它不是讓你去鑽研那些復雜到令人發指的技術指標，也不是讓你去學習那些玄之又玄的“內幕消息”。它更像是在告訴你，如何去理解市場，如何去理解你自己，以及如何在兩者之間找到一個平衡點。書中對於“市場周期”的分析，讓我對市場的波動有瞭更深刻的認識。我以前總是把市場的漲跌看作是隨機的，但這本書讓我明白，市場是有其自身的規律和周期的，如果我們能夠理解這些規律，就能更好地把握機會，規避風險。它並沒有提供萬能的“交易秘籍”，而是提供瞭一種“思維方式”，讓我能夠自己去探索和發現適閤自己的交易之道。讀完這本書，我感覺自己不再是那個在市場中盲目摸索的“新手”，而是有瞭一套屬於自己的“羅盤”，能夠更自信地駛嚮投資的海洋。

評分☆☆☆☆☆

這本書最吸引我的地方在於，它並沒有將交易描繪成一個高高在上的“學問”，而是更像是一種“生活方式”的培養。它強調的是耐心、紀律和持續學習。我記得書中有一個例子，大概意思是說，一個好的交易者，就像一個成熟的農夫，不會因為一時的旱澇而放棄耕種，也不會因為一季的豐收就得意忘形。他會根據天時地利，精心耕作，靜待收獲。這種比喻讓我一下子就明白瞭，交易的本質並非投機取巧，而是長期的經營和積纍。它讓我意識到，那些一夜暴富的神話，往往是少數的例外，而大多數成功的交易者，都是通過日積月纍的努力和經驗，纔最終站在瞭市場的頂端。書中對於“交易計劃”的製定和執行，也給瞭我很大的啓發。我以前總是憑感覺做交易，沒有明確的計劃。這本書讓我明白，一個清晰的交易計劃，就像是一張地圖，能夠指引我在復雜的市場中前行，避免迷失方嚮。它讓我認識到，成功並非偶然，而是有跡可循的。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字長得有點嚇人，乍一看以為是那種教你一步登天的秘籍，或者是什麼內部消息的“寶典”。但當我真正翻開它，纔發現它更像是一位經驗豐富的長輩，坐在你身邊，用一種溫和卻又不失力量的方式，一點點地剝開市場的層層迷霧。我一直覺得，投資理財這東西，說起來容易，做起來難，最怕的就是那種故弄玄虛，把簡單的事情復雜化，或者反過來，把風險巨大的操作包裝成“穩賺不賠”。這本書在這方麵做得很好，它沒有給你灌輸什麼神奇的理論，也沒有承諾讓你一夜暴富。相反，它強調的是理解市場的本質，以及如何在這種理解的基礎上，建立一套屬於自己的、可行的交易體係。比如，書中對於“情緒”這個交易中最難以捉摸的因素，就進行瞭非常深入的探討。我以前總以為，隻要技術分析做得好，就能在市場裏遊刃有餘，但這本書讓我明白，即使最精密的指標，在情緒失控的時候也會變成廢紙。它教我如何識彆自己的情緒陷阱，如何在這個充滿誘惑和恐懼的戰場上保持冷靜。這種對交易者心理素質的強調，是很多市麵上其他書籍所欠缺的。我讀著讀著，就好像看到自己過去的影子，那些因為衝動而犯下的錯誤，那些因為貪婪而錯失的良機，都被書中的文字一一揭示齣來，讓人醍醐灌頂。

評分☆☆☆☆☆

我一直覺得，一個好的交易者，不僅要有敏銳的市場嗅覺，更要有強大的執行力。這本書在這方麵給我提供瞭很多實用的指導。它並沒有誇大市場波動帶來的機會，而是強調瞭風險管理的重要性，以及如何通過閤理的倉位控製來保護自己的本金。我以前對“止損”這個概念，總有一種莫名的抵觸，總想著能熬到價格迴升。但這本書讓我認識到，止損不是認輸，而是為瞭保存實力，為瞭下一次更好的機會。它教我如何設定閤理的止損點，以及在市場齣現不利變化時，如何果斷地執行止損。這種“壯士斷腕”的精神，確實是成為一個長期盈利交易者不可或缺的一部分。此外，書中對於“復盤”的重視，也讓我受益匪淺。我過去總是在交易完成後就草草收場，很少去迴顧自己的操作。這本書讓我明白，每一次交易，無論是成功還是失敗，都是一次寶貴的學習機會。通過詳細地記錄和分析每一次交易的過程，我可以找齣自己的優點和缺點，從而不斷地改進自己的交易策略。這種“持續迭代”的學習過程，讓我感覺自己不僅僅是在進行交易，更是在不斷地提升自己的交易能力。

評分☆☆☆☆☆

讀這本書的過程，就像是在清理一個堆滿雜物的房間，一開始覺得無從下手，但隨著一點點的整理，你會發現原本被遮蔽的真正有價值的東西。我尤其欣賞它在“工具”這個概念上的處理。它不像有些書那樣，上來就給你推銷一堆眼花繚亂的指標，然後告訴你哪個最好用。而是先從最基礎的邏輯齣發，去理解這些工具的原理，以及它們各自的局限性。比如，它對於“趨勢”的定義，以及如何通過不同的周期去觀察和確認趨勢，我就覺得非常有啓發。我以前總是糾結於用什麼指標纔能“看準”趨勢，這本書讓我明白，趨勢本身纔是核心，指標隻是輔助我們觀察趨勢的“眼睛”，而且不同的“眼睛”看到的角度也不一樣，關鍵在於知道自己要看的是什麼，以及如何整閤不同的視角。它還詳細講解瞭如何結閤基本麵分析來尋找交易機會，這一點對我來說尤其重要。我一直覺得，純粹的技術分析容易陷入“刀尖上跳舞”的境地，而基本麵分析則能提供更宏觀的視角，幫助我判斷一個資産的長期價值。這本書巧妙地將兩者融閤，讓我對如何構建一個更穩健的交易策略有瞭更清晰的認識。它沒有教我“一套定式”，而是教會我“一套方法論”，讓我能夠根據不同的市場環境和資産類彆，靈活地運用這些工具，找到最適閤自己的交易方式。