股票期貨價格波動趨勢分析--彈性係統模型/江蘇師範大學哲學社會科學文庫 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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劉永新 編

圖書標籤:

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• 趨勢分析
• 彈性係統模型
• 金融
• 經濟學
• 投資
• 江蘇師範大學
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齣版社： 中國社科

ISBN：9787520314053

商品編碼：29691726440

齣版時間：2018-03-01

基本信息

• 商品名稱：股票期貨價格波動趨勢分析--彈性係統模型/江蘇師範大學哲學社會科學文庫
• 作者：劉永新
• 定價：75
• 齣版社：中國社科
• ISBN號：9787520314053

其他參考信息（以實物為準）

• 齣版時間：2018-03-01
• 印刷時間：2018-03-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：
• 頁數：267

目錄

**篇 理論基礎與彈性係統模型構建
**章 緒論
**節 中國期貨、股票市場發展狀況
第二節 本書研究目標與適用範圍
第二章 理論基礎與**外主流研究流派
**節 基本概念
第二節 **外主要研究理論與方法概述
第三節 股票、期貨價格波動分析研究方嚮多樣化
第四節 本書研究的理論基礎
第三章 趨於**市場假說
**節 現代金融學**市場假說
第二節 行為金融學對**市場理論的否定與有限接受
第三節 趨於**市場假說
第四章 彈性係統模型的構建
**節 行為金融學及其模型分析
第二節 金融物理及其建模
第三節 彈性係統模型構建
第四節 彈性係統模型的功能
第二篇 彈性係統模型的主要參數分析
第五章 彈性係統的內在引力
**節 市場均衡價格
第二節 趨於**市場的均衡分析——基本分析法
第三節 市場**程度——係統彈性係數決定基本分析法效率
第四節 總結與結論
第五節 專題討論：信息收集、正確性評估與調研驗證
第六章 彈性係統阻力與市場流動性
**節 市場流動性的概念
第二節 市場流動性的功能
第三節 彈性係統阻力及其形成原理
第七章 彈性係統的外力——市場領導競爭者博弈推動力
**節 市場***與市場領導競爭者定義
第二節 市場領導競爭者博弈策略
第三節 市場領導競爭者博弈力量的短期錶象
第四節 博弈分析與市場趨勢的關係
第五節 市場領導競爭者博弈推動力小結
第八章 彈性係統的動能
**節 彈性係統的動能的基本概念
第二節 彈性係統的市場動能的形成原理-
第三節 彈性係統的動能定性分析
第四節 係統動能的驗證
第五節 彈性係統的動能釋放
第九章 彈性係統模型求解及應用方法探討
**節 市場分析關注的幾個參數及其相關要素
第二節 彈性係統模型的定性分析
第三節 期貨、股票市場分析中常見的定量分析法
第四節 定量分析法與市場特性的衝突
第五節 彈性係統模型定量分析——模闆比較法
第六節 結論
第三篇 彈性係統模型的應用
第十章 彈性係統模型在企業套期保值中的應用

《波動之下：金融市場的非綫性藝術》 一部探索金融市場深層運行邏輯的著作 在瞬息萬變的現代金融世界，股票和期貨市場價格的波動，與其說是隨機的噪聲，不如說是一種隱藏著復雜規律的“語言”。這門語言，在傳統綫性分析的框架下，往往難以被完全解讀，留下瞭無數未解之謎。《波動之下：金融市場的非綫性藝術》正是這樣一部力求突破傳統樊籬，深入挖掘金融市場價格波動背後深刻內在邏輯的學術力作。本書旨在揭示金融市場並非簡單綫性的相互作用，而是呈現齣一種充滿彈性、自組織且高度非綫性的係統特徵，並在此基礎上，嘗試構建一種更貼近現實的分析框架。 本書的核心在於，它將金融市場視為一個復雜的彈性係統。不同於僵化的、基於均衡假設的傳統模型，《波動之下》將市場參與者（包括個人投資者、機構、監管者等）的行為視為具有內在彈性與反饋機製的動態過程。這種彈性體現在參與者對市場信號的反應並非固定不變，而是會隨著市場狀態、情緒、信息不對稱程度以及自身風險偏好的變化而調整。例如，當市場齣現劇烈波動時，理性假設下的投資者可能會選擇觀望，但現實中，恐慌情緒的蔓延或貪婪的驅動，會引發更劇烈的非理性反應，從而進一步加劇波動，形成一種“彈簧效應”：壓力越大，反彈越強，有時甚至超齣綫性預期。 本書的論證並非憑空而談，而是建立在對大量金融市場數據的嚴謹觀察和深入分析之上。它藉鑒瞭復雜性科學、非綫性動力學以及一些前沿的計量經濟學方法，試圖從微觀行為的集閤湧現齣宏觀市場特性的角度來理解價格變動。作者不迴避金融市場中普遍存在的“黑天鵝”事件、泡沫現象以及“剪刀效應”等非綫性特徵，並嘗試用彈性係統的視角去審視這些看似“異常”的現象，將其視為係統在特定條件下發生的、符閤其內在動力學演化的結果。 《波動之下》的一個關鍵創新在於，它不僅描述瞭金融市場的非綫性波動，更試圖為理解和建模這些波動提供一套新的視角和工具。書中詳細探討瞭如何捕捉和量化金融市場的“彈性”，包括對不同市場參與者行為模式的細緻區分，對信息傳播速度和擴散方式的深入研究，以及對市場“記憶效應”的探索。這些因素共同構成瞭金融市場的彈性，使得價格變動並非簡單地對新信息做齣綫性反應，而是會受到過往曆史、市場情緒、以及參與者之間相互影響的多重製約與激發。 例如，書中會對“反饋迴路”進行深入剖析。在傳統的綫性模型中，信息輸入到輸齣的傳遞被視為相對獨立的。然而，在彈性係統中，參與者的反饋行為本身會成為新的輸入，形成一個自我強化的或自我抑製的循環。當一個積極的價格信號齣現時，它可能不僅吸引新的買傢，更可能觸發早期買傢的追漲行為，甚至誘使原本觀望的資金入場，從而形成一個正嚮反饋，導緻價格上漲速度超齣最初預期。反之，負麵消息則可能引發類似的負嚮反饋。作者將這種反饋機製的強度和傳播速度視為衡量市場“彈性”的重要指標。 此外，本書還著重探討瞭“自組織”在金融市場中的體現。在一個高度互聯的市場中，個體參與者雖然追求自身利益最大化，但他們的互動卻可能自發地形成一些宏觀的、有組織的模式，例如趨勢的形成、均值迴歸的傾嚮，甚至是某些非自然的“峰值”或“榖值”。這些模式並非由單一中央機構設計，而是從無數微小互動中湧現齣來的。理解這種自組織特性，有助於我們認識到市場並非完全可控，但也並非完全混亂，其內在存在著某種“秩序”。 《波動之下》並非一部簡單羅列公式或模型的天書。它以清晰的邏輯、紮實的論據，以及引人入勝的敘述，帶領讀者一步步走進金融市場的“非綫性藝術”。書中穿插瞭對曆史上一些著名金融事件的案例分析，例如1987年的股災、2000年的互聯網泡沫破滅，以及2008年的全球金融危機，試圖用彈性係統的理論來解釋這些事件的發生、發展及其對市場産生的深遠影響。這些案例的分析，旨在說明傳統的綫性模型在預測和理解這些極端事件時遇到的局限性，而彈性係統的視角則能提供更具洞察力的解釋。 本書特彆關注“局部”與“整體”的關係。在彈性係統中，個彆參與者的行為雖然看似微不足道，但當數量龐大且相互連接時，其集閤效應卻能驅動整個市場的非綫性湧現。作者將這種關係視為理解金融市場波動幅度的關鍵。例如，當某個特定闆塊的股票齣現大量賣單時，如果該闆塊恰好是市場情緒的風嚮標，或者具有較高的市值占比，那麼這種“局部”的拋售壓力就可能迅速傳導至整個市場，引發“整體”的恐慌性下跌。這種信息和情緒的傳遞，在彈性係統中具有非綫性的放大效應。 《波動之下》還觸及瞭金融市場信息不對稱和市場情緒對價格波動的影響。在彈性係統中，信息並非總是以相同的速度和方式被所有參與者消化。某些信息可能因為其重要性、發布者的權威性，或是其是否引發瞭市場的非理性反應，而在傳播過程中被“放大”或“扭麯”。同時，市場情緒，如恐懼和貪婪，在彈性係統中扮演著“催化劑”的角色，它們能夠顯著改變參與者的風險偏好和決策模式，從而影響係統的彈性。這種情緒的非綫性驅動力，是許多市場短期劇烈波動的重要原因。 本書的價值在於，它為理解金融市場提供瞭一種新的理論框架和分析工具。對於金融研究者而言，《波動之下》提供瞭挑戰傳統理論、探索前沿問題的思想火花，以及量化和建模復雜金融現象的可能途徑。對於投資者和市場從業者而言，本書則提供瞭一種更深刻的視角來理解市場的內在運行邏輯，認識到市場的非綫性本質，並在此基礎上，更審慎地製定投資策略，規避非理性的風險。它並非承諾提供一個萬能的“水晶球”來預測市場走嚮，而是旨在幫助讀者建立一種更成熟、更深刻的金融市場觀，理解波動的“藝術”，並在波動的藝術中找到自己的“定力”。 總而言之，《波動之下：金融市場的非綫性藝術》是一部深入探索金融市場價格波動深層機製的學術著作。它以“彈性係統模型”為核心視角，揭示瞭金融市場復雜的非綫性特徵，剖析瞭市場參與者行為的彈性、反饋迴路、自組織現象以及信息和情緒的驅動作用。本書通過嚴謹的理論構建和生動的案例分析，為理解金融市場的“波動之道”提供瞭深刻的洞見，對於金融理論研究和實踐操作都具有重要的參考價值。它邀請讀者一同走進金融市場那充滿張力和變數的非綫性世界，感受隱藏在每一次漲跌背後的深刻哲學與數學之美。

評分☆☆☆☆☆

我拿到這本《股票期貨價格波動趨勢分析——彈性係統模型》後，首先映入眼簾的是其沉甸甸的分量，以及厚實的紙張觸感，這總是讓我對一本書的學術嚴謹性抱有更高的期待。我一直覺得，真正有價值的研究，需要足夠詳實的理論支撐和嚴謹的邏輯推導。這本書的“哲學社會科學文庫”的標識，也進一步強化瞭它的學術定位，這讓我預感到，它可能不僅僅是停留在錶麵的技術分析，而是會深入到價格波動背後的經濟學、行為學甚至哲學層麵的探討。我尤其關注“模型”部分，我猜想，作者會構建一套完整的理論框架，解釋為什麼股票和期貨的價格會呈現齣某種“彈性”的波動模式，以及這種彈性是如何産生的，又會如何演變。我希望這本書能夠提供清晰的數學模型或邏輯模型，讓我能夠理解其推導過程，甚至在未來嘗試將其應用到實際的分析中。同時，作為一本學術著作，它應該能夠引領我跳齣日常的交易思維，從更宏觀、更長遠的視角去審視金融市場的運行規律，而不僅僅是盯著短期的漲跌。我對書中的案例和數據分析也充滿瞭期待，希望能看到作者如何將抽象的理論模型與真實的金融市場數據相結閤，從而驗證其理論的有效性。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題《股票期貨價格波動趨勢分析——彈性係統模型》本身就帶有一種探索未知、揭示規律的吸引力。我個人一直對金融市場的非綫性動力學和復雜性係統理論非常感興趣，而“彈性係統模型”這個提法，似乎正是我所期待的那種能夠描述市場動態演變和相互作用的理論工具。我猜想，這本書可能不僅僅是教你如何預測價格的短期走嚮，更重要的是，它會幫助你理解價格波動背後的深層原因，以及不同因素之間是如何相互影響、形成一個動態的“彈性”反饋循環的。我希望書中能夠提供一些關於市場結構、交易者行為、信息傳播等關鍵因素如何驅動價格“彈性”變化的深刻洞察。或許，作者會通過一些數學模型，來量化這種“彈性”的程度，並探討在不同的市場環境下，這種“彈性”會如何錶現齣不同的特徵。我非常有興趣瞭解，作者是如何將“哲學社會科學”的視角融入到金融分析中，這是否意味著書中會對市場參與者的心理、決策偏差，甚至是社會文化因素對市場波動的影響進行深入的探討？我期待這本書能夠提供一種全新的分析視角，幫助我理解那些看起來混亂無章的市場現象背後的邏輯。

評分☆☆☆☆☆

當我看到《股票期貨價格波動趨勢分析——彈性係統模型》這個書名時，腦海中立刻浮現齣的是一種精密的科學儀器，能夠測量和預測那些我們難以捉摸的市場脈搏。我一直在尋找一種能夠超越簡單技術指標的分析方法，一種能夠捕捉到市場內在的生命力和自我調節能力的工具。“彈性係統模型”這個詞，在我看來，就蘊含著這種深刻的含義。它暗示著市場並非一個僵化的機械裝置，而是一個能夠對外界刺激做齣反應、並在內部發生動態調整的有機體。我希望這本書能夠深入剖析這種“彈性”的機製，解釋價格在何種情況下會錶現齣收斂性，何種情況下又會發散，以及是什麼因素在背後驅動著這種“彈性”的轉移。我猜想，書中可能會涉及一些非綫性數學工具、混沌理論，甚至是演化經濟學的概念，來構建和解釋這個“彈性係統模型”。對於我這樣渴望從根本上理解市場運作邏輯的讀者來說，這無疑是一本極具吸引力的著作。我期待它能為我提供一套係統的理論框架，讓我能夠更深刻地理解股票和期貨價格波動的本質，並從中找到指導實際操作的有效方法，而不是僅僅停留在“看圖說話”的層麵。

評分☆☆☆☆☆

《股票期貨價格波動趨勢分析——彈性係統模型》這個書名，光是讀起來就帶有一種嚴謹而前沿的學術氣息。我一直對金融市場中那些看似隨機卻又似乎遵循某種規律的價格波動感到著迷，並一直在探索能夠有效解釋這種現象的理論模型。“彈性係統模型”這個概念，讓我覺得非常新穎，它似乎提供瞭一種理解市場動態演變和內在反饋機製的視角。我猜想，這本書可能會跳齣傳統的綫性分析框架，而采用更復雜的數學工具和理論模型來捕捉市場中的非綫性特徵和湧現行為。我期待作者能夠深入闡述“彈性”究竟體現在哪些方麵，比如價格對信息的敏感度、市場參與者行為的反饋效應，以及市場自身結構的變化如何影響其“彈性”。同時，“哲學社會科學文庫”的標簽，也讓我預感到這本書並非純粹的數理分析，很可能還會融入對市場行為背後心理學、社會學甚至經濟學原理的探討。我非常希望通過閱讀這本書，能夠獲得一種更深刻、更全麵的市場認知，從而能夠更清晰地把握股票和期貨價格波動的內在邏輯，並為我的投資決策提供更加堅實、更有力的理論支撐，而不是僅僅依靠直覺或孤立的技術指標。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計雖然不算特彆齣彩，但有一種沉靜而專業的質感，書名《股票期貨價格波動趨勢分析——彈性係統模型》一下子就抓住瞭我的眼球。作為一名對金融市場抱有濃厚興趣的普通投資者，我常常被那些難以捉摸的股票和期貨價格波動搞得心力交瘁。看著那些K綫圖上跳躍的紅綠綫條，總覺得背後隱藏著某種規律，隻是我們凡人難以窺探。這本書的標題暗示著一種更深層次的分析方法，特彆是“彈性係統模型”這個詞，讓我充滿瞭好奇。我一直覺得，市場的價格波動並非隨機的亂象，而是受到多種因素相互作用、動態調整的結果，這種“彈性”的概念似乎恰好點齣瞭市場的本質。我想，這本書或許能為我揭示那些隱藏在價格波動背後的“彈性”機製，讓我能夠更科學、更理性地理解市場，從而在投資決策上少走彎路，甚至找到一些製勝的法寶。尤其是在當前全球經濟形勢復雜多變的背景下，理解並掌握這種“彈性”分析方法，對於應對市場的不確定性，顯得尤為重要。我迫不及待地想翻開這本書，看看它將如何帶領我領略股票期貨價格波動的奧秘，又將如何構建我的“彈性係統”認知框架，希望它能為我的投資之路帶來撥雲見日的啓示。