逻辑化智能交易：趋势追踪与攻防策略 黄怡中 四川人民出版社 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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黄怡中 著

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• 量化交易
• 趋势追踪
• 交易策略
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• 股票
• 期货
• 风险管理
• 黄怡中
• 四川人民出版社

店铺： 河北省新华书店图书专营店

出版社： 四川人民出版社

ISBN：9787220107207

商品编码：29730056742

包装：平装-胶订

出版时间：2018-05-01

基本信息

书名：逻辑化智能交易：趋势追踪与攻防策略

定价：58.00元

作者：黄怡中

出版社：四川人民出版社

出版日期：2018-05-01

ISBN：9787220107207

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装-胶订

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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《逻辑化智能交易：趋势追踪与攻防策略》将打开程序化交易的黑盒子，让读者理解量化技术，强化趋势辨认、仓位管理和风险调控的能力，学习与掌握作者所构建的核心逻辑体系，进而建立适合自己的交易模式，实现财务自由。

内容提要

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作者集20余年国际金融市场的交易经验，从仓位、形态、斜率、乖离、试单、止损、撑压七个方面，阐述股票交易的核心逻辑，并围绕股价波动，构建了以斜率和速度为主线的逻辑化操作模式，形成了运用价值理念、量化策略、调仓技术三者合一的智能交易系统。

目录

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导 读

篇 智能交易心法篇

章 为何非要逻辑化操作

一、人工智能与逻辑化交易

二、逻辑化操作的基本架构

三、输家都有明确特征

四、交易，已是一种企业经营

第二章 为何逻辑化智能交易可以解决人工智能威胁

一、人工智能威胁论会因人而异

二、创造财富由思维与行为匹配而成

三、离开纽约，才能看清楚纽约

四、斜率来自什么原理或是逻辑

五、斜率呈现方向与速度（强弱度）

六、核心逻辑：正确认识、程序思考、完全驾驭

七、操作上的反向机会

第三章 逻辑化交易的核心技巧

一、逻辑化交易的期权配搭模式

二、持股，如同投资人持有一部车子

三、形态，就像一条高速公路

四、斜率，如同大通道内的单向车道

五、乖离大小，代表市场情绪失控程度

六、要先试单——乖离扩大时

七、顺势操作、逆势调整

八、支撑与压力

第二篇 逻辑化操作核心篇

章 形态确认——价格趋势的有效辨认模式

一、收敛形态的思考模式

二、矩形形态的操作

三、圆形形态的操作

四、钻石形态的操作

五、三重底、三重顶形态的操作

六、V形形态的操作

七、M形形态与W形形态的操作

八、浅谈形态学的重要性

第二章 趋势追踪——价格形态中的趋势确认

一、交易策略与如何不当“小白鼠”的思考模式

二、技术工具追求的是斜率

三、斜率进阶用法：斜率应用 期权策略

四、追踪明显趋势的模式与操作

五、上涨三绝与下跌三绝

六、盘整行情确认

第三章 乖离——趋势确认后的情景

一、乖离是市场情绪的表征

二、乖离与智能的作用

三、正乖离与负乖离

四、新高价与新低价

五、乖离扩大后，乖离开始收敛

六、判断趋势转折点的方法

七、试单情景——操作方法

八、另类养成赢家习惯

第四章 趋势盘与震荡盘——仓位（持股）的攻防策略

一、操盘攻防策略：稳定的思维与心理素质学习

二、交易员的矩阵思考能力培养

三、德州扑克，交易员本质的显微镜

四、加减码：仓位调整时机和原则

五、人，常常不愿面对自己的缺憾

六、浅谈如何处理震荡格局

七、选股模式

八、核心逻辑：结合交易员智慧的智能交易模式

九、资金管理与仓位建构方式

十、专业操盘人的资金管理

第三篇 全球交易中心篇

章 从交易员、操盘人到基金经理人的自我训练

一、练习！纵千万次也不足

二、核心逻辑智能操作练习题

三、练习题参考解答

四、量化因子与逻辑思考

五、交易上的智者与愚者

六、交易的思维与原则

七、交易个性测验（交易员、操盘人与基金经理）

八、交易员特质筛选调查表

九、私募基金（对冲基金）的尽职调查

第二章 全球交易中心的理念

一、资产管理：浅谈股票定量因子

二、全球交易中心建设

结 语

附录A：交易心理状态要点

附录B：期权交易策略选集

附录C：法人机构如何利用期权

附录D：选择权策略应用表

附录E：期权操作建立起始仓位建议表

附录F：买进（卖出）买权（卖权）的后续策略表

附录G：选择权双向与多重组合策略

附录H：衍生性商品市场格局分析（股票、期货与选择权皆适用）

后 记

作者介绍

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黄怡中，资本市场投资人，现居成都，拥有20余年外股票、期货、期权交易经验。曾在台湾数家期货、基金、证券公司就职，分别担任投资总监、对冲基金经理人、自营部主管等职务，资产管理规模逾20亿，并参与台湾投资银行衍生性商品连动债产品设计。曾为台湾期货公会CTA、CPO与教育等委员会委员，现为台湾操盘手协会常务理事，台湾金融研训院、期货公会特约讲师，成都华西期货投资顾问，华期创一成都投资公司董事。曾受邀欧洲期货交易所开办特约讲座，2017年接受CCTV2《投资者说》采访。在台湾出版投资类图书10部，其中，《交易，选择权》是台湾部期权实务著作，《交易，简单好》是台湾部关于程序交易的著作，《一目均衡表》是台湾部讲解一目均衡表的著作。

文摘

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序言

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《逻辑化智能交易：趋势追踪与攻防策略》内容简介 《逻辑化智能交易：趋势追踪与攻防策略》是一部深入探讨量化交易、策略构建与风险管理的应用型著作。本书并非单纯的理论堆砌，而是以实战为导向，旨在为广大金融市场的参与者，特别是对技术分析、数据驱动交易感兴趣的投资者、交易员以及相关从业人员，提供一套系统、可操作的交易方法论。作者黄怡中先生凭借其丰富的市场经验和深厚的学术背景，将复杂的交易逻辑化繁为简，层层剖析，致力于帮助读者建立起清晰的交易思维，掌握科学的交易工具，从而在变幻莫测的市场中寻找到属于自己的盈利之道。 本书的核心内容围绕着“逻辑化智能交易”展开。这里的“逻辑化”强调的是交易过程的严谨性、系统性和可复现性。它要求交易决策基于清晰的逻辑框架，而非模糊的直觉或情绪。这种逻辑既包括了对市场运行规律的深刻理解，也包括了对自身交易行为的理性约束。而“智能交易”则更进一步，将现代科技手段，特别是数据分析和算法模型，融入到交易决策的各个环节，以提高交易的效率、精准度和自动化程度。 第一部分：趋势的本质与洞察 本书的开篇，作者首先深入浅出地阐述了“趋势”在金融市场中的核心地位。趋势是市场运动的基本规律，把握趋势是实现持续盈利的关键。本书将详细解析趋势的产生机制、演变过程以及其内在的驱动力。读者将学习到如何从海量的数据中辨别出有效的趋势信号，理解不同时间周期下趋势的特征，以及如何区分真假趋势，避免被市场中的“噪音”所干扰。 趋势的定义与分类： 详细介绍不同类型的趋势（上升、下降、横盘），以及它们的形成条件和持续性。 趋势动能的分析： 探讨如何通过成交量、价格波动幅度等指标来衡量趋势的强弱和动能，从而判断趋势是否具备持续性。 趋势的结构解析： 深入分析趋势的内部结构，如波浪理论、艾略特波浪理论的原理与应用，以及如何识别趋势中的关键支撑与阻力区域。 多维度趋势识别： 强调结合不同时间周期（日线、周线、月线）的图表和指标进行综合判断，以获得更全面的市场视角。 第二部分：趋势追踪的量化工具箱 在建立了对趋势的深刻认识之后，本书将重点介绍一套由作者精心设计的，集逻辑性、可操作性于一体的趋势追踪工具箱。这些工具并非简单的技术指标的堆砌，而是经过严谨的数学模型和回测验证，旨在为交易者提供明确的入场、出场信号，以及风险管理依据。 核心趋势指标的构建与应用： 详细讲解如何构建和使用一系列核心的趋势追踪指标，例如改良版的移动平均线、趋势强度指标、通道指标等。这些指标将不仅仅是参数的简单设置，而是包含着作者对市场逻辑的理解和应用。 多指标共振分析： 强调如何将多个独立的指标进行有机结合，形成“共振”信号，从而提高交易信号的可靠性。本书将提供具体的共振模式分析方法。 机器学习在趋势识别中的初步应用： 介绍如何利用基础的机器学习算法，如回归、分类模型，来辅助识别趋势的启动、加速和衰竭，为量化交易打下基础。 动态参数调整： 探讨在不同市场环境下，如何对交易指标的参数进行动态调整，以适应市场的变化，保持策略的有效性。 第三部分：攻防策略的精妙设计 任何成功的交易系统都离不开严谨的风险管理和精妙的策略设计。本书的第三部分将聚焦于如何构建兼具进攻性与防御性的交易策略，以在追求利润的同时，最大程度地规避风险。 入场信号的逻辑构建： 详细阐述如何根据趋势追踪的分析结果，设定严格的入场条件。例如，结合关键的价格突破、指标背离、成交量变化等因素，构建多层级的入场触发机制。 止损策略的艺术： 深入探讨不同类型的止损方法，包括固定止损、追踪止损、时间止损等，并分析它们在不同市场情况下的适用性。强调止损并非仅仅是“亏损的上限”，更是保护本金、维持交易纪律的关键。 止盈策略的智慧： 介绍多种止盈方法，从传统的固定止盈到动态止盈，以及如何根据市场动能和趋势强度来调整止盈点，以获取最大化的利润。 仓位管理与资金分配： 详细讲解科学的仓位管理方法，如固定比例法、Kelly公式的应用，以及如何根据交易策略的胜率、赔率和风险承受能力来分配资金，确保资金的安全与增值。 风险回报比的优化： 强调在所有交易决策中，始终关注风险回报比，并提供量化计算和评估方法，确保每一笔交易都在可接受的风险范围内。 第四部分：智能交易系统的构建与优化 本书的第四部分将把焦点从具体的交易策略转向构建一个完整的、可自动执行的智能交易系统。这部分内容将结合前几部分所学的知识，系统性地阐述如何将量化模型转化为实际的交易程序。 交易系统的架构设计： 介绍一个完整的智能交易系统应包含哪些模块，如数据获取模块、策略生成模块、信号执行模块、风险控制模块等。 回测与优化： 详细讲解如何进行历史数据回测，评估交易策略的有效性。并介绍常用的优化技术，如网格搜索、遗传算法等，以找到最优的策略参数。同时，也强调过拟合的风险以及如何避免。 实盘交易的挑战与应对： 探讨智能交易系统在实盘交易中可能遇到的问题，如滑点、网络延迟、突发事件等，并提供相应的应对策略。 交易系统的持续进化： 强调市场是不断变化的，交易系统也需要不断地进行评估、调整和优化，以适应新的市场环境，保持其长期有效性。 第五部分：心理建设与交易纪律 尽管本书以量化和逻辑为核心，但作者深知，在金融交易中，交易者的心理素质和交易纪律同样至关重要。本书的最后一章将 посвятить (dedicate) 心理建设和交易纪律的培养。 情绪控制的艺术： 分析交易中常见的负面情绪（贪婪、恐惧、懊悔）如何影响交易决策，并提供具体的心理调节方法。 交易纪律的养成： 强调严格执行交易计划的重要性，以及如何通过事前规划、事后复盘来强化交易纪律。 持续学习与成长： 鼓励读者保持谦逊的学习态度，不断吸收新的知识和技能，与时俱进，在交易的道路上不断成长。 总结： 《逻辑化智能交易：趋势追踪与攻防策略》是一本集理论深度、实战指导和前沿技术于一体的交易专著。它不仅提供了量化交易的理论基础，更重要的是，它将抽象的交易逻辑转化为具体的、可操作的策略和工具。本书旨在帮助读者建立起一套科学、理性、可持续的交易体系，从而在充满挑战与机遇的金融市场中，实现稳健的盈利和长期的财富增值。无论是初入市场的投资者，还是经验丰富的交易员，都能从中获得宝贵的启发和实用的指导。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，一开始我对这本书的期待并没有那么高，总觉得“趋势追踪”和“攻防策略”这些词汇听起来像是教科书式的描述。但翻开这本书，我才发现里面蕴含着作者多年的实战经验和深刻的思考。他不仅仅是将理论知识罗列出来，而是将这些理论与实际的市场情况相结合，通过大量的图表和案例来验证和说明。我特别喜欢他对“攻防策略”的解读，不仅仅是单一的进攻，更是将进攻和防守有机地结合起来，形成一套完整的交易体系。他提到了如何在趋势确立时果断入场，又如何在趋势反转的迹象出现时及时止损，甚至是如何在震荡市场中寻找一些“小机会”。这种多维度的思考方式，让我对交易有了更全面的认识。这本书的语言风格也比较平实，没有太多华丽的辞藻，但字字珠玑，充满了实操的价值。

评分☆☆☆☆☆

这本书带给我的不仅仅是知识，更多的是一种交易的思维方式。作者在书中反复强调“逻辑化”的重要性，就是要让我们的交易决策建立在清晰的逻辑分析之上，而不是凭感觉或者道听途说。我印象最深刻的是关于“趋势追踪”的部分，作者详细讲解了如何识别不同周期的趋势，以及如何根据趋势的强弱来选择合适的交易工具和时间周期。而“攻防策略”则进一步深化了这一点，他不仅仅教我们如何进攻，更强调如何在进攻的同时做好防守，例如止损的设置、仓位管理等等。这些都是交易中最容易被忽视却又至关重要的环节。阅读过程中，我常常停下来思考，结合自己过往的交易经历，对比作者的观点，感觉豁然开朗。这本书就像一位经验丰富的导师，耐心地引导我一步步地建立起科学、理性的交易体系。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书，我最大的感受就是作者的思路非常清晰，逻辑性极强。他并没有上来就讲什么高深的算法或者复杂的模型，而是循序渐进地从最基础的概念讲起，比如什么是趋势，如何判断趋势的强弱，以及一些常见的趋势追踪指标的原理和应用。这一点对于我这种对技术分析了解不深的人来说，简直是福音。更让我惊喜的是，“攻防策略”这部分内容，它不是简单地告诉你怎么进攻，更重要的是教会你如何规避风险，如何在这种瞬息万变的金融市场中保护自己的本金。作者在书中反复强调风险控制的重要性，以及如何根据不同的市场环境调整交易策略，这让我深刻认识到，成功的交易不仅仅是抓住机会，更是要能够承受住市场的波动。我尤其喜欢作者在分析策略时，不仅仅给出结论，还深入剖析了策略背后的逻辑和可能存在的缺陷，这种“知其然，更知其所以然”的讲解方式，让我受益匪浅。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计就给我一种很专业、很厚重的感觉，沉甸甸的，翻开来，纸张的质感也相当不错，阅读体验很舒适。我一直对量化交易和智能交易这方面的东西很感兴趣，但市面上很多书要么过于理论化，要么过于晦涩难懂，让初学者望而却步。这次看到《逻辑化智能交易》这个书名，加上作者“黄怡中”，就觉得应该能找到一些实操性的干货。虽然这本书的篇幅不小，但我迫不及待地想从头开始，一行一行地仔细研读，特别是关于“趋势追踪”和“攻防策略”的部分，我感觉这才是真正能够帮助我理解市场、制定交易计划的核心内容。我希望作者能够将复杂的概念用清晰易懂的语言解释清楚，并且提供一些实际的案例分析，让我能够边学边练，逐渐掌握其中的精髓。对于我这样还在摸索阶段的交易者来说，一本能够“落地”的书籍比什么都重要，期待这本书能成为我交易之路上的引路人。

评分☆☆☆☆☆

作为一个在金融市场摸爬滚打多年的投资者，我一直渴望能够找到一本真正能够帮助我提升交易水平的书籍。《逻辑化智能交易》这本书的出现，无疑满足了我的这一期待。作者黄怡中先生以其深厚的理论功底和丰富的实战经验，为我们构建了一个关于“趋势追踪”与“攻防策略”的系统性框架。我特别欣赏书中对“逻辑化”的强调，这要求我们在每一次交易决策前，都必须经过严谨的逻辑分析，而非盲目跟风。书中关于趋势的识别、确认以及跟随的讲解，让我对如何把握市场主脉络有了更清晰的认识。而“攻防策略”部分，则更是将风险控制和盈利机会的平衡之道展现得淋漓尽致。我从中学到了如何在不同市场环境下，灵活运用各种策略来保护自己的本金，同时又能够抓住稍纵即逝的盈利机会。这本书不仅仅是理论的堆砌，更是智慧的结晶，它让我对交易的理解上升到了一个新的高度。