邏輯化智能交易：趨勢追蹤與攻防策略 黃怡中 四川人民齣版社 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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黃怡中 著

圖書標籤:

• 量化交易
• 趨勢追蹤
• 交易策略
• 技術分析
• 金融投資
• 股票
• 期貨
• 風險管理
• 黃怡中
• 四川人民齣版社

店鋪： 河北省新華書店圖書專營店

齣版社： 四川人民齣版社

ISBN：9787220107207

商品編碼：29730056742

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2018-05-01

基本信息

書名：邏輯化智能交易：趨勢追蹤與攻防策略

定價：58.00元

作者：黃怡中

齣版社：四川人民齣版社

齣版日期：2018-05-01

ISBN：9787220107207

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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《邏輯化智能交易：趨勢追蹤與攻防策略》將打開程序化交易的黑盒子，讓讀者理解量化技術，強化趨勢辨認、倉位管理和風險調控的能力，學習與掌握作者所構建的核心邏輯體係，進而建立適閤自己的交易模式，實現財務自由。

內容提要

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作者集20餘年國際金融市場的交易經驗，從倉位、形態、斜率、乖離、試單、止損、撐壓七個方麵，闡述股票交易的核心邏輯，並圍繞股價波動，構建瞭以斜率和速度為主綫的邏輯化操作模式，形成瞭運用價值理念、量化策略、調倉技術三者閤一的智能交易係統。

目錄

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導 讀

篇 智能交易心法篇

章 為何非要邏輯化操作

一、人工智能與邏輯化交易

二、邏輯化操作的基本架構

三、輸傢都有明確特徵

四、交易，已是一種企業經營

第二章 為何邏輯化智能交易可以解決人工智能威脅

一、人工智能威脅論會因人而異

二、創造財富由思維與行為匹配而成

三、離開紐約，纔能看清楚紐約

四、斜率來自什麼原理或是邏輯

五、斜率呈現方嚮與速度（強弱度）

六、核心邏輯：正確認識、程序思考、完全駕馭

七、操作上的反嚮機會

第三章 邏輯化交易的核心技巧

一、邏輯化交易的期權配搭模式

二、持股，如同投資人持有一部車子

三、形態，就像一條高速公路

四、斜率，如同大通道內的單嚮車道

五、乖離大小，代錶市場情緒失控程度

六、要先試單——乖離擴大時

七、順勢操作、逆勢調整

八、支撐與壓力

第二篇 邏輯化操作核心篇

章 形態確認——價格趨勢的有效辨認模式

一、收斂形態的思考模式

二、矩形形態的操作

三、圓形形態的操作

四、鑽石形態的操作

五、三重底、三重頂形態的操作

六、V形形態的操作

七、M形形態與W形形態的操作

八、淺談形態學的重要性

第二章 趨勢追蹤——價格形態中的趨勢確認

一、交易策略與如何不當“小白鼠”的思考模式

二、技術工具追求的是斜率

三、斜率進階用法：斜率應用 期權策略

四、追蹤明顯趨勢的模式與操作

五、上漲三絕與下跌三絕

六、盤整行情確認

第三章 乖離——趨勢確認後的情景

一、乖離是市場情緒的錶徵

二、乖離與智能的作用

三、正乖離與負乖離

四、新高價與新低價

五、乖離擴大後，乖離開始收斂

六、判斷趨勢轉摺點的方法

七、試單情景——操作方法

八、另類養成贏傢習慣

第四章 趨勢盤與震蕩盤——倉位（持股）的攻防策略

一、操盤攻防策略：穩定的思維與心理素質學習

二、交易員的矩陣思考能力培養

三、德州撲剋，交易員本質的顯微鏡

四、加減碼：倉位調整時機和原則

五、人，常常不願麵對自己的缺憾

六、淺談如何處理震蕩格局

七、選股模式

八、核心邏輯：結閤交易員智慧的智能交易模式

九、資金管理與倉位建構方式

十、專業操盤人的資金管理

第三篇 全球交易中心篇

章 從交易員、操盤人到基金經理人的自我訓練

一、練習！縱韆萬次也不足

二、核心邏輯智能操作練習題

三、練習題參考解答

四、量化因子與邏輯思考

五、交易上的智者與愚者

六、交易的思維與原則

七、交易個性測驗（交易員、操盤人與基金經理）

八、交易員特質篩選調查錶

九、私募基金（對衝基金）的盡職調查

第二章 全球交易中心的理念

一、資産管理：淺談股票定量因子

二、全球交易中心建設

結 語

附錄A：交易心理狀態要點

附錄B：期權交易策略選集

附錄C：法人機構如何利用期權

附錄D：選擇權策略應用錶

附錄E：期權操作建立起始倉位建議錶

附錄F：買進（賣齣）買權（賣權）的後續策略錶

附錄G：選擇權雙嚮與多重組閤策略

附錄H：衍生性商品市場格局分析（股票、期貨與選擇權皆適用）

後 記

作者介紹

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黃怡中，資本市場投資人，現居成都，擁有20餘年外股票、期貨、期權交易經驗。曾在颱灣數傢期貨、基金、證券公司就職，分彆擔任投資總監、對衝基金經理人、自營部主管等職務，資産管理規模逾20億，並參與颱灣投資銀行衍生性商品連動債産品設計。曾為颱灣期貨公會CTA、CPO與教育等委員會委員，現為颱灣操盤手協會常務理事，颱灣金融研訓院、期貨公會特約講師，成都華西期貨投資顧問，華期創一成都投資公司董事。曾受邀歐洲期貨交易所開辦特約講座，2017年接受CCTV2《投資者說》采訪。在颱灣齣版投資類圖書10部，其中，《交易，選擇權》是颱灣部期權實務著作，《交易，簡單好》是颱灣部關於程序交易的著作，《一目均衡錶》是颱灣部講解一目均衡錶的著作。

文摘

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序言

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《邏輯化智能交易：趨勢追蹤與攻防策略》內容簡介 《邏輯化智能交易：趨勢追蹤與攻防策略》是一部深入探討量化交易、策略構建與風險管理的應用型著作。本書並非單純的理論堆砌，而是以實戰為導嚮，旨在為廣大金融市場的參與者，特彆是對技術分析、數據驅動交易感興趣的投資者、交易員以及相關從業人員，提供一套係統、可操作的交易方法論。作者黃怡中先生憑藉其豐富的市場經驗和深厚的學術背景，將復雜的交易邏輯化繁為簡，層層剖析，緻力於幫助讀者建立起清晰的交易思維，掌握科學的交易工具，從而在變幻莫測的市場中尋找到屬於自己的盈利之道。 本書的核心內容圍繞著“邏輯化智能交易”展開。這裏的“邏輯化”強調的是交易過程的嚴謹性、係統性和可復現性。它要求交易決策基於清晰的邏輯框架，而非模糊的直覺或情緒。這種邏輯既包括瞭對市場運行規律的深刻理解，也包括瞭對自身交易行為的理性約束。而“智能交易”則更進一步，將現代科技手段，特彆是數據分析和算法模型，融入到交易決策的各個環節，以提高交易的效率、精準度和自動化程度。 第一部分：趨勢的本質與洞察 本書的開篇，作者首先深入淺齣地闡述瞭“趨勢”在金融市場中的核心地位。趨勢是市場運動的基本規律，把握趨勢是實現持續盈利的關鍵。本書將詳細解析趨勢的産生機製、演變過程以及其內在的驅動力。讀者將學習到如何從海量的數據中辨彆齣有效的趨勢信號，理解不同時間周期下趨勢的特徵，以及如何區分真假趨勢，避免被市場中的“噪音”所乾擾。 趨勢的定義與分類： 詳細介紹不同類型的趨勢（上升、下降、橫盤），以及它們的形成條件和持續性。 趨勢動能的分析： 探討如何通過成交量、價格波動幅度等指標來衡量趨勢的強弱和動能，從而判斷趨勢是否具備持續性。 趨勢的結構解析： 深入分析趨勢的內部結構，如波浪理論、艾略特波浪理論的原理與應用，以及如何識彆趨勢中的關鍵支撐與阻力區域。 多維度趨勢識彆： 強調結閤不同時間周期（日綫、周綫、月綫）的圖錶和指標進行綜閤判斷，以獲得更全麵的市場視角。 第二部分：趨勢追蹤的量化工具箱 在建立瞭對趨勢的深刻認識之後，本書將重點介紹一套由作者精心設計的，集邏輯性、可操作性於一體的趨勢追蹤工具箱。這些工具並非簡單的技術指標的堆砌，而是經過嚴謹的數學模型和迴測驗證，旨在為交易者提供明確的入場、齣場信號，以及風險管理依據。 核心趨勢指標的構建與應用： 詳細講解如何構建和使用一係列核心的趨勢追蹤指標，例如改良版的移動平均綫、趨勢強度指標、通道指標等。這些指標將不僅僅是參數的簡單設置，而是包含著作者對市場邏輯的理解和應用。 多指標共振分析： 強調如何將多個獨立的指標進行有機結閤，形成“共振”信號，從而提高交易信號的可靠性。本書將提供具體的共振模式分析方法。 機器學習在趨勢識彆中的初步應用： 介紹如何利用基礎的機器學習算法，如迴歸、分類模型，來輔助識彆趨勢的啓動、加速和衰竭，為量化交易打下基礎。 動態參數調整： 探討在不同市場環境下，如何對交易指標的參數進行動態調整，以適應市場的變化，保持策略的有效性。 第三部分：攻防策略的精妙設計 任何成功的交易係統都離不開嚴謹的風險管理和精妙的策略設計。本書的第三部分將聚焦於如何構建兼具進攻性與防禦性的交易策略，以在追求利潤的同時，最大程度地規避風險。 入場信號的邏輯構建： 詳細闡述如何根據趨勢追蹤的分析結果，設定嚴格的入場條件。例如，結閤關鍵的價格突破、指標背離、成交量變化等因素，構建多層級的入場觸發機製。 止損策略的藝術： 深入探討不同類型的止損方法，包括固定止損、追蹤止損、時間止損等，並分析它們在不同市場情況下的適用性。強調止損並非僅僅是“虧損的上限”，更是保護本金、維持交易紀律的關鍵。 止盈策略的智慧： 介紹多種止盈方法，從傳統的固定止盈到動態止盈，以及如何根據市場動能和趨勢強度來調整止盈點，以獲取最大化的利潤。 倉位管理與資金分配： 詳細講解科學的倉位管理方法，如固定比例法、Kelly公式的應用，以及如何根據交易策略的勝率、賠率和風險承受能力來分配資金，確保資金的安全與增值。 風險迴報比的優化： 強調在所有交易決策中，始終關注風險迴報比，並提供量化計算和評估方法，確保每一筆交易都在可接受的風險範圍內。 第四部分：智能交易係統的構建與優化 本書的第四部分將把焦點從具體的交易策略轉嚮構建一個完整的、可自動執行的智能交易係統。這部分內容將結閤前幾部分所學的知識，係統性地闡述如何將量化模型轉化為實際的交易程序。 交易係統的架構設計： 介紹一個完整的智能交易係統應包含哪些模塊，如數據獲取模塊、策略生成模塊、信號執行模塊、風險控製模塊等。 迴測與優化： 詳細講解如何進行曆史數據迴測，評估交易策略的有效性。並介紹常用的優化技術，如網格搜索、遺傳算法等，以找到最優的策略參數。同時，也強調過擬閤的風險以及如何避免。 實盤交易的挑戰與應對： 探討智能交易係統在實盤交易中可能遇到的問題，如滑點、網絡延遲、突發事件等，並提供相應的應對策略。 交易係統的持續進化： 強調市場是不斷變化的，交易係統也需要不斷地進行評估、調整和優化，以適應新的市場環境，保持其長期有效性。 第五部分：心理建設與交易紀律 盡管本書以量化和邏輯為核心，但作者深知，在金融交易中，交易者的心理素質和交易紀律同樣至關重要。本書的最後一章將 посвятить (dedicate) 心理建設和交易紀律的培養。 情緒控製的藝術： 分析交易中常見的負麵情緒（貪婪、恐懼、懊悔）如何影響交易決策，並提供具體的心理調節方法。 交易紀律的養成： 強調嚴格執行交易計劃的重要性，以及如何通過事前規劃、事後復盤來強化交易紀律。 持續學習與成長： 鼓勵讀者保持謙遜的學習態度，不斷吸收新的知識和技能，與時俱進，在交易的道路上不斷成長。 總結： 《邏輯化智能交易：趨勢追蹤與攻防策略》是一本集理論深度、實戰指導和前沿技術於一體的交易專著。它不僅提供瞭量化交易的理論基礎，更重要的是，它將抽象的交易邏輯轉化為具體的、可操作的策略和工具。本書旨在幫助讀者建立起一套科學、理性、可持續的交易體係，從而在充滿挑戰與機遇的金融市場中，實現穩健的盈利和長期的財富增值。無論是初入市場的投資者，還是經驗豐富的交易員，都能從中獲得寶貴的啓發和實用的指導。

評分☆☆☆☆☆

作為一個在金融市場摸爬滾打多年的投資者，我一直渴望能夠找到一本真正能夠幫助我提升交易水平的書籍。《邏輯化智能交易》這本書的齣現，無疑滿足瞭我的這一期待。作者黃怡中先生以其深厚的理論功底和豐富的實戰經驗，為我們構建瞭一個關於“趨勢追蹤”與“攻防策略”的係統性框架。我特彆欣賞書中對“邏輯化”的強調，這要求我們在每一次交易決策前，都必須經過嚴謹的邏輯分析，而非盲目跟風。書中關於趨勢的識彆、確認以及跟隨的講解，讓我對如何把握市場主脈絡有瞭更清晰的認識。而“攻防策略”部分，則更是將風險控製和盈利機會的平衡之道展現得淋灕盡緻。我從中學到瞭如何在不同市場環境下，靈活運用各種策略來保護自己的本金，同時又能夠抓住稍縱即逝的盈利機會。這本書不僅僅是理論的堆砌，更是智慧的結晶，它讓我對交易的理解上升到瞭一個新的高度。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，一開始我對這本書的期待並沒有那麼高，總覺得“趨勢追蹤”和“攻防策略”這些詞匯聽起來像是教科書式的描述。但翻開這本書，我纔發現裏麵蘊含著作者多年的實戰經驗和深刻的思考。他不僅僅是將理論知識羅列齣來，而是將這些理論與實際的市場情況相結閤，通過大量的圖錶和案例來驗證和說明。我特彆喜歡他對“攻防策略”的解讀，不僅僅是單一的進攻，更是將進攻和防守有機地結閤起來，形成一套完整的交易體係。他提到瞭如何在趨勢確立時果斷入場，又如何在趨勢反轉的跡象齣現時及時止損，甚至是如何在震蕩市場中尋找一些“小機會”。這種多維度的思考方式，讓我對交易有瞭更全麵的認識。這本書的語言風格也比較平實，沒有太多華麗的辭藻，但字字珠璣，充滿瞭實操的價值。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我最大的感受就是作者的思路非常清晰，邏輯性極強。他並沒有上來就講什麼高深的算法或者復雜的模型，而是循序漸進地從最基礎的概念講起，比如什麼是趨勢，如何判斷趨勢的強弱，以及一些常見的趨勢追蹤指標的原理和應用。這一點對於我這種對技術分析瞭解不深的人來說，簡直是福音。更讓我驚喜的是，“攻防策略”這部分內容，它不是簡單地告訴你怎麼進攻，更重要的是教會你如何規避風險，如何在這種瞬息萬變的金融市場中保護自己的本金。作者在書中反復強調風險控製的重要性，以及如何根據不同的市場環境調整交易策略，這讓我深刻認識到，成功的交易不僅僅是抓住機會，更是要能夠承受住市場的波動。我尤其喜歡作者在分析策略時，不僅僅給齣結論，還深入剖析瞭策略背後的邏輯和可能存在的缺陷，這種“知其然，更知其所以然”的講解方式，讓我受益匪淺。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就給我一種很專業、很厚重的感覺，沉甸甸的，翻開來，紙張的質感也相當不錯，閱讀體驗很舒適。我一直對量化交易和智能交易這方麵的東西很感興趣，但市麵上很多書要麼過於理論化，要麼過於晦澀難懂，讓初學者望而卻步。這次看到《邏輯化智能交易》這個書名，加上作者“黃怡中”，就覺得應該能找到一些實操性的乾貨。雖然這本書的篇幅不小，但我迫不及待地想從頭開始，一行一行地仔細研讀，特彆是關於“趨勢追蹤”和“攻防策略”的部分，我感覺這纔是真正能夠幫助我理解市場、製定交易計劃的核心內容。我希望作者能夠將復雜的概念用清晰易懂的語言解釋清楚，並且提供一些實際的案例分析，讓我能夠邊學邊練，逐漸掌握其中的精髓。對於我這樣還在摸索階段的交易者來說，一本能夠“落地”的書籍比什麼都重要，期待這本書能成為我交易之路上的引路人。

評分☆☆☆☆☆

這本書帶給我的不僅僅是知識，更多的是一種交易的思維方式。作者在書中反復強調“邏輯化”的重要性，就是要讓我們的交易決策建立在清晰的邏輯分析之上，而不是憑感覺或者道聽途說。我印象最深刻的是關於“趨勢追蹤”的部分，作者詳細講解瞭如何識彆不同周期的趨勢，以及如何根據趨勢的強弱來選擇閤適的交易工具和時間周期。而“攻防策略”則進一步深化瞭這一點，他不僅僅教我們如何進攻，更強調如何在進攻的同時做好防守，例如止損的設置、倉位管理等等。這些都是交易中最容易被忽視卻又至關重要的環節。閱讀過程中，我常常停下來思考，結閤自己過往的交易經曆，對比作者的觀點，感覺豁然開朗。這本書就像一位經驗豐富的導師，耐心地引導我一步步地建立起科學、理性的交易體係。