美國宏觀調控演進及啓示 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

鮑金紅著 著

圖書標籤:

• 宏觀調控
• 美國經濟
• 經濟政策
• 金融危機
• 財政政策
• 貨幣政策
• 經濟史
• 政策分析
• 經濟發展
• 美國經濟史

店鋪： 文軒網旗艦店

齣版社： 科學齣版社

ISBN：9787030441942

商品編碼：10127521682

齣版時間：2016-01-01

作  者:鮑金紅 著 著作 定  價:76 齣 版 社:科學齣版社 齣版日期:2016年01月01日 頁  數:213 裝  幀:平裝 ISBN:9787030441942 ●導論
●宏觀調控及其相關概念界定
●第二節本書的研究框架與研究方法
●第二章宏觀調控的基本原理和具體理論
●宏觀調控的基本原理
●第二節宏觀調控的具體理論
●第三節關於宏觀調控有效性與局限性的理論
●第三章美國財政製度及其財政政策的演變
●美國財政製度及財政收支體係
●第二節凱恩斯主義需求管理的財政政策
●第三節新自由主義供給管理的財政政策
●第四節新凱恩斯主義的結構性財政政策
●第五節美國財政製度變遷及其曆史與邏輯的統一性分析
●第四章美國聯邦儲備係統及其貨幣政策的演變
●美國聯邦儲備係統及其職能
●第二節凱恩斯主義從屬性的貨幣政策
●第三節裏根時代的貨幣主義及其政策
●第四節格林斯潘時代“中性”且寬鬆的貨幣政策
●第五節伯南剋時代趨嚮透明的貨幣政策
●第六節美國貨幣政策的特點及啓示
●部分目錄

內容簡介

首先，在經濟優選化和世界經濟一體化的大背景下，對作為西方發達國傢代錶的美國經濟理論和政策進行梳理；其次，研究這一過程尤其是80年代以來，美國政府宏觀調控政策及其經濟理論的演變和製度的變遷，從經濟發展周期與相關宏觀政策的對比中研究政策製定和實施的特點，並對本次金融和經濟危機發生後美國未來金融和財政政策進行展望；再次，對後金融危機時期西方主要市場經濟國傢以及包括國傢貨幣基金組織和世界銀行在內的國傢組織的救助及協調政策分析；很後，基於理論和實踐兩個方麵的學習、批評和藉鑒美國宏觀調控的經驗和教訓，可以為我國的社會主義市場經濟建設提供一定的理論藉鑒。

現代金融市場與風險管理：理論、實踐與未來趨勢 導言 在全球化和技術飛速發展的今天，金融市場已成為驅動世界經濟增長的核心引擎，同時也伴隨著日益復雜的風險挑戰。本書旨在全麵而深入地剖析現代金融市場的運作機製、關鍵理論框架、前沿的風險管理技術，以及未來可能的發展方嚮。我們力求構建一個理論與實踐緊密結閤的知識體係，為金融專業人士、監管機構決策者以及有誌於深入理解現代金融格局的研究者提供一份詳實的參考指南。 第一部分：現代金融市場的基石與結構 本部分將首先奠定理解現代金融市場的理論基礎。我們將從金融中介理論齣發，闡述金融市場在資源配置中的核心作用，並詳細考察不同類型金融機構（如商業銀行、投資銀行、資産管理公司）的職能與相互關係。 第一章：金融市場的理論基礎與演化 有效市場假說（EMH）的再審視： 深入探討弱式、半強式和強式有效市場的內涵，並結閤行為金融學的視角，分析市場中存在的異象（Anomalies）及其對定價模型的影響。 資産定價模型探析： 詳細闡述資本資産定價模型（CAPM）的局限性，並重點剖析多因子模型（如Fama-French三因子和五因子模型）的構建邏輯及其在跨期定價中的應用。引入套利定價理論（APT），探討其相對於CAPM的優勢和限製。 金融市場基礎設施： 係統梳理現代交易所、清算所、托管機構和支付係統的職能與互聯性。特彆關注去中心化金融（DeFi）基礎設施對傳統清算和結算模式構成的潛在挑戰與機遇。 第二章：固定收益市場深度解析 固定收益市場是全球金融體係的壓艙石。本章聚焦於債券市場的結構、定價與風險衡量。 債券定價與期限結構： 闡述無套利定價原理，詳述布萊剋-戴布斯-莫頓（BDM）模型在期權定價中的基礎應用，並著重分析收益率麯綫的形成機製、影響因素及其形態預測能力。 信用風險評估體係： 剖析標準信用評級體係（如穆迪、標普）的構建方法，對比基於統計模型的違約概率（PD）估計方法（如Logit/Probit模型），以及機器學習在識彆早期信用風險指標上的新進展。 利率衍生品與風險對衝： 詳細介紹遠期利率協議（FRA）、互換（Swaps）和利率期權的基礎閤約結構、定價方法（如布萊剋模型在遠期利率上的應用），以及它們在管理利率波動風險中的實際應用案例。 第三部分：股權市場、衍生品與復雜金融工具 本部分將轉嚮更具波動性和創新性的股權和衍生品市場，探討高級的投資策略與風險建模。 第三章：現代股權投資組閤理論與實踐 均值-方差優化（MVO）的局限與拓展： 探討馬科維茨模型的經典應用，重點分析輸入參數（預期收益、協方差矩陣）估計誤差對最優組閤構建的實際影響。介紹風險預算、條件風險價值（CVaR）等替代性優化目標。 量化選股策略與因子投資： 係統梳理價值、動量、質量、規模等經典和新興的因子。探討如何構建穩健的多因子模型，解決因子間的相關性、時序效應和因子衰減問題。 機構投資者的行為模式： 分析共同基金、養老基金、主權財富基金等大型機構在市場中的交易行為、信息優勢與潛在的市場影響力。 第四章：衍生品市場與結構化金融 期權定價與波動率管理： 深入研究布萊剋-斯科爾斯-默頓（BSM）模型的假設與現實偏差，側重於波動率微笑/傾斜現象的成因分析。探討跳躍擴散模型在刻畫極端市場事件中的作用。 期貨與遠期： 比較期貨與遠期的標準化、保證金製度與實物交割機製，探討其在商品、外匯和股指對衝中的作用。 信用違約互換（CDS）與結構化産品： 解析CDS的定價邏輯和其在信用風險轉移中的作用。審視資産證券化（ABS/MBS）的結構設計，特彆是在危機後監管收緊背景下的變化。 第四部分：金融風險管理的前沿與應用 金融風險管理是現代金融機構生存的生命綫。本部分聚焦於如何量化、監控和應對各類風險。 第五章：市場風險、信用風險與操作風險的量化 市場風險計量： 詳細介紹風險價值（VaR）的計算方法（曆史模擬法、參數法、濛特卡洛模擬），並探討其在監管資本要求（如巴塞爾協議）中的地位。重點分析尾部風險（Tail Risk）的捕捉與度量，如條件風險價值（CVaR）與極值理論（EVT）。 壓力測試與情景分析： 闡述壓力測試在評估機構麵對不利宏觀經濟衝擊時的潛在損失方麵的關鍵作用，設計和實施高強度、跨市場的情景分析流程。 操作風險與新興風險領域： 探討操作風險的損失數據收集與衡量框架。係統梳理網絡安全風險、聲譽風險以及氣候變化（ESG）風險對金融穩定性的長期影響及其管理框架的建立。 第六章：流動性風險與係統性風險研究 流動性風險的復雜性： 區分資産流動性風險和融資流動性風險。建立動態的流動性覆蓋率（LCR）和淨穩定資金比例（NSFR）模型，模擬在壓力下資産變現的成本與難度。 金融傳染與係統性風險： 引入網絡理論視角，研究金融機構間的相互依賴性。評估係統重要性金融機構（SIFIs）的潛在影響，並探討宏觀審慎政策（如逆周期資本緩衝）在抑製係統風險中的作用。 第五部分：金融科技（FinTech）與未來展望 金融科技正在重塑市場結構、交易方式和監管環境。 第七章：金融科技對市場的顛覆與重構 人工智能與機器學習在投資中的應用： 探討深度學習模型在處理非結構化數據（如新聞、社交媒體情緒）和構建復雜交易信號上的突破。討論算法交易的效率、公平性及其對市場微觀結構的影響。 區塊鏈與分布式賬本技術（DLT）： 深入分析DLT在提高交易後結算效率、降低對手方風險方麵的潛力。對比私有鏈、聯盟鏈和公有鏈在不同金融應用場景下的適用性。 監管科技（RegTech）的興起： 闡述利用自動化和大數據技術來提升閤規效率、實時監測市場濫用行為和簡化監管報告的新趨勢。 第八章：全球金融監管框架與未來挑戰 巴塞爾協議III/IV的深化影響： 總結資本、杠杆率和流動性監管框架的最新要求，及其對銀行盈利能力和信貸供給的影響。 跨國監管協調： 分析國際清算銀行（BIS）、金融穩定委員會（FSB）等國際組織在協調全球金融標準方麵的工作，及其在應對跨境資本流動波動中的作用。 貨幣政策與金融穩定性的交匯點： 探討在低利率甚至負利率環境下，中央銀行如何平衡通脹目標與維護金融穩定之間的關係。展望中央銀行數字貨幣（CBDC）對支付體係的潛在衝擊。 結論 本書的總結部分將提煉核心觀點，強調理論模型必須在不斷變化的現實中進行校準。未來的金融市場將是高度技術化、深度互聯且對風險管理要求更為精細的場所。持續的學習和適應能力，是所有市場參與者成功的關鍵。

評分☆☆☆☆☆

拿到《美國宏觀調控演進及啓示》這本書，我最先關注的是它的“啓示”部分，因為理論性的探討固然重要，但如果能從中汲取一些適用於現實的經驗教訓，那就更有價值瞭。我猜想，作者在梳理瞭美國宏觀調控的曆史脈絡之後，必然會提煉齣一些普適性的原則或者值得我們藉鑒的經驗。比如，在麵對經濟周期性波動時，財政政策和貨幣政策如何纔能協同作用，既能有效刺激經濟，又能避免過度刺激導緻通貨膨脹或資産泡沫？在應對突發性外部衝擊時，美國的政策反應模式有哪些值得反思的地方？是反應過快還是過慢？是措施得當還是矯枉過正？書中會不會探討不同政治派彆在宏觀調控理念上的差異，以及這種差異如何影響瞭實際政策的製定和執行？我希望能夠看到一些案例分析，例如某項具體的政策齣颱後，在短期內和長期內分彆産生瞭哪些意想不到的副作用，或者在某個時期，政策的失誤是如何加劇瞭經濟的睏境。這些“啓示”不應該僅僅是空泛的道理，而應該是基於紮實的曆史事實和嚴謹的邏輯分析得齣的結論，能夠幫助我更深刻地理解宏觀調控的復雜性和藝術性，從而在觀察和分析當前的經濟現象時，能有更宏觀的視野和更審慎的判斷。

評分☆☆☆☆☆

當我在書店裏看到《美國宏觀調控演進及啓示》這本書名時，我的腦海裏立刻聯想到一係列關於經濟穩定的問題。我一直認為，宏觀調控不僅僅是政府的一套工具箱，更是一種對經濟發展方嚮的引導和對社會福祉的承諾。這本書的書名暗示瞭它將不僅僅是學術性的梳理，更包含著對未來的洞察與思考。我設想，這本書可能會從美國經濟發展史上那些關鍵的轉摺點齣發，比如1970年代的滯脹危機，那是對傳統凱恩斯主義理論的一次重大挑戰，書中應該會深入分析這場危機是如何發生的，以及它對後續宏觀經濟思想産生瞭怎樣的衝擊。接著，可能會探討新自由主義和供給側經濟學在80年代後的興起，以及它們如何重塑瞭宏觀調控的框架。然後，我想象中會看到書中對21世紀初互聯網泡沫的破裂和隨後的全球金融危機的詳細解讀，特彆是美聯儲在危機應對中的角色，以及它所采取的創新性工具，例如零利率政策和量化寬鬆，這些政策的有效性、潛在風險以及對全球經濟的影響，應該是書中的重頭戲。最後，我最期待的是書中能夠針對這些曆史經驗，提煉齣一些具有普適性的“啓示”，這些啓示可能關於如何平衡經濟增長與金融穩定，如何處理政府乾預與市場機製的關係，以及在日益復雜的全球經濟格局下，如何構建更具韌性的經濟體係。

評分☆☆☆☆☆

購買《美國宏觀調控演進及啓示》這本書，我主要看重的是它能否提供一個多角度的審視視角。我理解宏觀調控的決策者，往往需要在錯綜復雜的經濟環境、政治壓力以及社會期望之間進行艱難的權衡。因此，我希望這本書不僅能從經濟學理論層麵進行剖析，更能深入到政策製定背後的政治博弈、利益集團的影響，以及社會思潮的變遷。例如，在不同的曆史時期，共和黨和民主黨在宏觀調控的理念和實踐上存在哪些根本性的差異？這些差異又是如何影響瞭總統和國會的政策選擇？書中是否會探討一些具體的立法過程，以及這些立法如何體現瞭當時的社會共識或者政治妥協？我個人對金融危機和貨幣政策的演變尤為感興趣，比如美聯儲在不同時期扮演的角色是如何變化的？它是在獨立性上受到挑戰，還是在工具箱裏不斷豐富？這本書會不會對量化寬鬆（QE）等非常規貨幣政策的齣現及其影響進行深入的討論，並從中提煉齣一些關於央行在現代經濟中角色的深刻見解？我希望能夠看到一種超越純粹學術的分析，能夠觸及宏觀調控決策的“人性”和“權力”層麵，讓我能更全麵地理解這個復雜而又至關重要的領域。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字叫《美國宏觀調控演進及啓示》，光看書名，就覺得是一本頗有分量、能引人深思的著作。我是一個對經濟學理論和曆史發展脈絡都十分感興趣的普通讀者，一直以來，我對“宏觀調控”這個概念既熟悉又陌生。熟悉，是因為它時不時就會齣現在新聞報道和政策解讀中，但陌生，是因為我總覺得它是一個非常宏大且復雜的係統，很難真正理解其運作的內在邏輯以及它在不同曆史時期所扮演的角色。所以，當看到這本書的題目時，我立刻被吸引住瞭。我腦海中浮現的，是關於美國經濟如何在不同的危機和挑戰麵前，通過一係列宏觀政策的調整，一步步摸索前進的曆程。我猜測，這本書可能會深入剖析從大蕭條時期羅斯福新政的凱恩斯主義實踐，到戰後黃金時代的經濟增長與政策管理，再到70年代的滯脹危機及其應對，以及進入21世紀後，麵對全球金融危機和疫情衝擊時，美聯儲和財政部所采取的一係列措施。我尤其期待書中能夠對這些政策的有效性、局限性以及它們所帶來的長期影響進行細緻的分析，並且能夠跳齣單純的理論框架，結閤真實的經濟數據和社會背景，來展現宏觀調控的“演進”過程，就像看一部經濟史的紀錄片一樣，讓我能夠更直觀地感受到政策選擇如何塑造瞭美國的經濟命運。

評分☆☆☆☆☆

讀這本書《美國宏觀調控演進及啓示》，我期待能有一個深入淺齣的敘事方式，讓那些對經濟學不是特彆專業的讀者也能輕鬆理解。我知道宏觀調控涉及到很多專業術語和復雜的模型，但如果這本書能夠用生動的語言，結閤曆史事件和人物故事來解讀這些概念，那將是非常棒的。我想象中的內容，可能是從某個標誌性的經濟事件開篇，比如1929年的股市崩盤，然後順理成章地引齣羅斯福總統如何運用凱恩斯主義的理念來推行新政，並分析新政的成效與不足。接著，可能又會轉嚮戰後美國經濟的蓬勃發展，以及在那個時代，宏觀調控是如何服務於穩定增長的目標的。然後，必然會觸及70年代的石油危機和高通脹，這本書會不會詳細描述當時學者和政策製定者們是如何思考和應對這場挑戰的？弗裏德曼和貨幣主義的興起，以及裏根政府的“裏根經濟學”，這些重要的轉摺點在書中會不會有精彩的呈現？我希望它能像一部精心製作的紀錄片，每一集都聚焦於一個特定的曆史時期，用詳實的史料和清晰的邏輯，為我展現美國宏觀調控政策的演變圖景，讓我能夠清晰地看到不同政策思想是如何碰撞、融閤、發展，最終塑造瞭今天的美國經濟格局。