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编辑推荐
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内容简介
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本书可作为金融专业学生必读的教科书和参考书。对于从事固定收益证券的定价且涉及证券交易、套利、对冲风险和风险控管的专业人士，本书也是必备必读的好书。
作者简介
陈松男，博士，上海高级金融学院，上海交通大学，陈松男教授曾是美国马里兰大学资深教授，在该校执教近20年，并兼任金融学系博士研究所主任7年，由于教学和研究成果突出，连续多次荣获杰出教授奖。之后，转任中国台湾政治大学金融学教授；金融工程研究中心主任；台湾金融工程师学会理事长；台湾财政部门顾问；台湾期货交易所新产品开发设计主持人；台湾宝来金融集团衍生品首席顾问；台湾中国信托银行理财产品研发顾问；台湾证券公会开发新金融产品主持人。陈松男教授的教学课程包括金融工程、金融风险管理、衍生证券、金融创新、投资组合管理与资产配置、固定收益证券和利率衍生品。
陈松男教授学术造诣颇深，已发表70多篇研究论文，其中十多篇在JournalofFinance等世界一流顶级学术刊物发表，还应邀担任AdvancesinInvestmentAnalysis等刊物的编辑，并出版了多本金融学相关的专业书籍。
同时，陈松男教授是美国金融协会、金融管理协会等国际学术协会的成员，曾受邀到中国商务部、复旦大学、北京大学等重要的国家金融商业机构和知名学府进行演讲。
精彩书评
★作者的系列丛书已满足三个标准：理论有深度、实践可操作和超前要适当。我极力向学术界和相关证券及衍生品从业人员推荐！相信读者精读之后必能获得极大的收益。
——章飚
国泰君安证券资产管理公司首席执行官
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——徐凌
海通期货公司总经理
★作者结合自身逾十年的实务经验，为实务界和金融专业学生提供有实战意义的固定收益证券和衍生品的好书，很值得拥有。通过此书，你可获得丰富的前沿知识。
——熊锋
《中国证券报》衍生品记者
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——李谷
交通银行外汇交易资深交易经理
目录
赞誉总序
序言
第一篇 国内与国际债券市场篇
第1章 债券市场概念
1.1 简介
1.2 债券的种类与特征
1.3 外国债券与外币债券
1.4 投资外币计价国际债券的风险与优点
1.5 发行人发行债券的一般审查程序
1.6 国内外交易所的一般款项交割流程
1.7 债券应计利息的计算
1.8 国际主要债券市场
第2章 离岸债券市场与国际债券市场
2.1 离岸债券
2.2 国际债券市场的结构
2.3 离岸债券市场的交易规范与清算制度
2.4 债券的计息期
2.5 预扣利息所得税
2.6 二级离岸债券市场
2.7 国内与离岸债券二级市场的联系
2.8 结论
第二篇 利率期限结构篇
第3章 利率期限结构的实务意义与建构
3.1 简介
3.2 建立利率期限结构的重要性：实务意义
3.3 零息债券利率期限结构的建立
3.4 公司债利率期限结构
3.5 远期利率的计算
3.6 结论
第4章 人民币利率与美元Libor利率期限结构的建立
4.1 简介
4.2 人民币到期收益率曲线的计算
4.3 美元Libor利率曲线
4.4 建构到期收益率曲线的Matlab程序代码
4.5 结论
第5章 利率期限结构理论
5.1 市场期望论
5.2 流动性偏好理论
5.3 市场区隔论
5.4 经济循环与未来通货膨胀对利率期限结构及价格的影响
5.5 利率期限结构的补充要点
5.6 结论
第三篇 债券风险、评价与信用评级篇
第6章 债券的投资风险与评价
6.1 简介
6.2 债券投资的风险
6.3 债券的评价：评价日与利息支付日相同
6.4 在非利息支付日的债券评价
6.5 可赎回债券的评价
6.6 债券价格与债券应得收益率的关系
6.7 应得收益率与债券利率对债券价格的影响
6.8 债券价格与到期日的关系
6.9 债券的通货膨胀风险与规避策略
6.10 结论
第7章 债券应得收益率的决定与经济意义
7.1 债券收益率的不同评估方法
7.2 税后债券到期收益率的计算
7.3 债券总收益率的组成部分与计算
7.4 债券应得收益率的经济意义
7.5 结论82第8章 债券信用等级的评级与倒闭预测模型
8.1 债券信用质量等级的评级
8.2 债券信用质量等级的评鉴方法
8.3 倒闭预测模型
8.4 CAPM的Beta是否可解释信用风险
8.5 结论
附录8A 国内信用评级与内涵
附录8B 区别分析：以财务比率衡量信用风险
第9章 预测财务不健全公司的区别模型与默顿及KMV模型：中国台湾公司实证分析
9.1 台湾区别模型：预测财务不健全公司
9.2 区别模型验证的准确度
9.3 默顿与KMV信用违约概率的预测模型
9.4 结论
第四篇 利率敏感度分析与债券利率风险免疫篇
第10章 债券价格的利率敏感度分析：久期与凸性风险
10.1 简介
10.2 债券价格敏感度的衡量
10.3 麦考利久期
10.4 Fisher�瞁eil久期
10.5 修正后的久期
10.6 修正后的久期(D)与麦考利久期Dm的关系
10.7 债券的凸性风险与特性
10.8 债券投资组合的久期与凸性风险
10.9 可赎回债券的久期与凸性
10.10 久期的相关性质
10.11 结论
第11章 利率风险免疫策略与债券组合管理
11.1 简介
11.2 利率风险免疫策略的意义
11.3 以债券投资收入为目的的利率风险免疫
11.4 应付未来负债偿还或应达到目标金额的利率风险免疫
11.5 现金配对免疫策略
11.6 利率风险免疫策略
11.7 条件免疫法
11.8 积极性的债券投资管理策略
11.9 结论
第五篇 可转换公司债篇
第12章 可转换公司债的价格行为与评价
12.1 可转换债券的定义与特征
12.2 可转换债券的价格行为
12.3 传统评价方法
12.4 可转换债券的基本评价
12.5 可转换债券评价对债券利息的处理
12.6 可转换债券评价对股息的处理
12.7 可转换债券评价与赎回权
12.8 CB价格与回售条款
12.9 CB价格与重设转换价格条款
12.10 CB价格与平均价格条款
12.11 结论
第13章 可转换公司债套利及对冲策略
13.1 简介
13.2 长期投资与资产配置策略
13.3 Delta对冲套利
13.4 股价前景与CB交易策略
13.5 可转债的一般套利
13.6 结论
第14章 可转换公司债资产互换
14.1 可转债资产互换的定义
14.2 资产互换的风险
14.3 资产互换重要条款范例
14.4 资产互换的过程
14.5 结论
第六篇 利率互换篇
第15章 利率互换与远期利率协议
15.1 利率互换的功能
15.2 利率互换的定义
15.3 互换利率的评价
15.4 互换率的意义与决定
15.5 远期利率协议
15.6 利率互换与远期利率协议的关系
15.7 利率互换的另一拆解
15.8 结论
第16章 利率互换与外汇互换的国际套利策略
16.1 简介
16.2 对换率与换汇的基本认识
16.3 换汇或利率互换的基本程序
16.4 4种常见的换汇(换率)与换汇净值的决定
16.5 换汇利率与公司债券利率的关系
16.6 换汇与换率市场的相关事项
16.7 互换期权
16.8 结论
第17章 以换率与换汇降低债券融资成本
17.1 简介
17.2 换汇与换率的相对利益
17.3 促成换汇(换率)的经济理由：国际金融市场的不完全因素
17.4 利用换汇及换率寻求最低融资成本的案例
17.5 结论
第18章 固定期限互换与互换期权
18.1 简介
18.2 固定期限互换合约
18.3 利率互换期权
18.4 结论
第七篇 利率二叉树债券评价篇
第19章 BDT利率二叉树模型
19.1 简介
19.2 决定即期利率
19.3 利率二叉树模型的建构
19.4 结论
第20章 纯债券、可赎回与可回售债券的评价：二叉树模型的应用
20.1 简介
20.2 纯债券的评价
20.3 可赎回债券的评价
20.4 有回售权债券的评价
20.5 有效久期及有效凸性风险
20.6 利率二叉树建构的计算机程序：Quick Basic
20.7 结论
第八篇 利率期权与利率风险对冲篇
第21章 利率期权与利率风险的规避
21.1 简介
21.2 利率看涨期权
21.3 利率看跌期权
21.4 利率风险的规避
21.5 利率看跌/看涨期权平价关系
21.6 欧式利率期权的评价
21.7 结论
第22章 利率上下限期权
22.1 简介
22.2 上限期权的特征、现金流量及最高有效利率
22.3 下限期权的特征、现金流量及最低有效利率
22.4 上下限期权平价关系
22.5 利率上下限期权评价
22.6 结论
第九篇 短期利率期货篇
第23章 短期利率期货的特征、损益与规避利率风险策略
23.1 简介
23.2 经济效益
23.3 票据期货的特征及损益结算
23.4 买进利率期货：锁住投资收益率
23.5 出售利率期货：锁住未来的借款利率
23.6 缩短票据的到期日
23.7 延长票据的到期日
23.8 合成利率票据
23.9 多期对冲--系列策略
23.10 多期对冲--堆集策略
23.11 作为利率互换的工具
23.12 结论
第24章 短期利率期货的套利策略
24.1 简介
24.2 以商业票据进行套利
24.3 以利率互换进行套利
24.4 价差交易
24.5 结论
第25章 离岸美元利率期货与利率风险的规避
25.1 离岸美元定期存单市场(现货市场)
25.2 离岸美元TD期货市场
25.3 离岸美元期货的隐含远期利率
25.4 FRA及隐含远期利率风险的规避
25.5 结论
第十篇 利率结构式产品篇
第26章 抵押担保债权凭证
26.1 简介
26.2 常见信用衍生商品的介绍
26.3 抵押担保债权凭证
26.4 传统型抵押担保债权凭证对参与者的影响
26.5 合成型抵押担保债权凭证架构分析
26.6 信用增强的方式
第27章 玉山银行债券资产证券化产品
27.1 简介
27.2 产品个案条款
27.3 商品的票面利率与发行价格
27.4 资产池的相关内容
27.5 数值分析结果
27.6 结论
第28章 价差型保本票据
28.1 价差型保本票据介绍
28.2 设计与操作概念
28.3 票据的特性
28.4 价差型保本票据商品实例
28.5 结论
第29章 逆浮动Libor利率挂钩债券
29.1 产品说明书：计息与风险预告
29.2 产品的特色与优点
29.3 计息方式分析
第30章 美元区间保本票据
30.1 前言
30.2 产品介绍
30.3 产品重要特征
30.4 产品的收益与风险
30.5 产品拆解
30.6 投资人收益分析
30.7 发行商对冲策略
第31章 固定期限利率互换利差挂钩债券
31.1 产品介绍与分析
31.2 各种不同情况下的收益率
31.3 投资人面临的风险
31.4 发行商的策略分析
31.5 投资人的投资策略分析
第32章 可赎回雪球型结构债券
32.1 雪球型结构债券的简介
32.2 产品介绍
32.3 产品收益分析
32.4 投资人的风险
32.5 发行者对冲策略
32.6 结论
第33章 逆浮动利率挂钩式债券
33.1 产品介绍
33.2 产品风险分析
33.3 产品特色解析
33.4 计息分析
33.5 收益分析
33.6 收益率情境分析
第34章 每日利率区间型挂钩式债券
34.1 商品内容说明
34.2 计息方式
34.3 发行银行的风险
34.4 发行银行的对冲方法
34.5 投资人收益情境分析
34.6 结论
第35章 "金葵花"中国行业领袖港币理财计划
35.1 平均式产品条款说明书
35.2 产品重要特征
35.3 产品特色分析
35.4 到期收益分析
35.5 投资人风险分析
第36章 美元日进斗金：汇率挂钩债券
36.1 产品简介
36.2 产品展示表
36.3 产品特色
36.4 发行情境分析
36.5 收益情境分析
36.6 产品拆解
36.7 投资人风险分析
36.8 发行商风险分析
36.9 结论
参考文献
前言/序言
总序
国内衍生品市场现状、展望及高端技术
一、国内结构式产品的现状和改革的重要事项
虽然目前结构式产品或理财产品在我国市场引起热销，但当下也面临一定程度的发展困难，主要体现在以下几个方面。
1.产品同质化和产品设计开发能力不足
目前市场上的理财产品种类众多，但实质却大同小异、互相仿效，甚至有的产品在名称上极为相似，连承诺的收益率都极为相同。因此，在产品同质化的大背景下，产品设计和开发能力不足，无法创新具有竞争力的产品和建立自主品牌的形象。投资人不能依据自身需求选择合适的产品进行投资，理财专员也无法为客户构建有效的资产配置策略从而优化其投资组合。
2.同业激烈竞争
2005年以前，中国银行发行外汇理财产品的目的是争夺外币存款，现在则是以理财产品作为竞争手段，以增加业务收入。面对同业的激烈竞争，不论是中高端客户还是基层客户，银行皆想承做，眼光只放在夺取客户上，易产生目标客户定位模糊的问题，从而使产品设计缺乏个性化与差异化。
3.营销手段急需改革和优化
基本上国内的投资者对结构式产品的风险收益特征只有略微了解甚或不了解，所谓的理财专员也不例外。因为销售竞争激烈，有的理财专员会有意或无意地误导投资者，使其忽略了投资风险。况且，有的银行在进行产品营销时，没有详尽地解释结构式产品的风险，其大部分的宣传单与产品规格的说明书描述简单，有误导投资者的可能。此外，各家银行的销售渠道单一，皆通过分行进行办理，这使得相关产品的运营成本过高，销售手续不够简化。这种落后不完善的营销手法，有可能对客户造成伤害，甚至可能进一步地摧毁原本热销的理财产品，破坏努力经营的商誉。
4.金融工程技术落后，隐藏日后金融危机
负责相关产品发行的金融机构必须对自己发行的每一种产品有详细的产品成本分析和自身面临的产品风险介绍，并在发行产品之前建立对冲产品风险的策略，而不是以投资组合“资金池”的现货观念，来对冲衍生品的非线性风险，后者是非常危险的做法。在我国利率和汇率日渐放开的经济环境背景下，这种不正确的对冲产品风险方法是颗不定时的金融炸弹。
5.金融工程科技是竞争利器
金融机构一旦拥有金融工程的高端技术，就能够自主地进行金融创新，设计多样且有一定差异化的金融产品，提升自身竞争力，并对产品风险有一个系统的对冲策略，这样获利自然会稳定，投资者也会获得资产配置的优化。
二、金融工程理论和广泛的实务应用
1.金融工程理论与实务接轨
金融工程提供高端衍生品原理的基础和专业知识。它是将工程思维引入金融科学研究，融现代金融学、信息技术与工程方法于一体，运用工程技术的方法设计、开发和试验各种不同类型的金融产品，创造并解决各种金融问题，满足各种市场需求，研发各种不同的风险对冲策略，对投资银行、信托公司、商业银行、保险公司、基金管理公司和证券公司等各类金融机构、金融监管部门甚至大中型企业等单位在资本市场的资金运作和分析控管产生关键作用。图0��1详细介绍了金融工程的应用范围，几乎涉及金融的各个领域。
2.金融工程师与传统金融分析师的不同之处
金融工程师与传统的金融理论研究和市场分析人员不同，他更注重金融市场交易与金融工具的可操作性，将最新的科技手段、规模化处理方法（工程方法）应用到金融市场，创造出新的金融产品和交易方式，从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。
图0��1金融工程所涉及的应用范围三、现在和未来的发展：庞大商机和就业人口
1.金融法规松绑创造商机
随着国内金融法规的逐步松绑，顺应金融市场的各种需求，新型金融产品将会陆续出现。各金融机构（银行、证券公司、共同基金、对冲基金、股权基金、信托及保险公司）定会积极争取新金融产品所带来的庞大商机。因此未来的十几年将是国内衍生品市场和金融工程蓬勃发展的黄金时代。这是必然的趋势。每一个金融从业人员和金融机构都要及时做好准备，以把握住未来的商机、盈利和工作岗位向上提升的黄金十年。
2.创新金融产品可以满足金融市场的不同要求
金融产品不断创新才能帮助金融机构在激烈的国际竞争中立于主导地位。同时，能够及时争取并满足各类客户及投资者的不同需求，这些不同需求包括融资、对冲、套利、收益率增加及降低税赋等。
（1）在融资需求方面，客户要求能以低成本的证券募集所需的资金。金融工程能够替客户设计并成功促销所要求的低成本融资工具，可用于击败对手的竞价，获取利润。
（2）在利息支付方面，能够善用利率互换、外汇互换、总收益率互换并创造合成证券、募集国际资金及降低融资利息成本。因此，容易取得客源和提高银行的收入。
（3）为客户量身定做有效的风险对冲方法，包括股价风险、债券价格风险、汇率风险及原料商品价格风险的对冲。
（4）为投资人设计股价挂钩定期存款、股价挂钩债券、保证最低收益或保本型证券等不同类型的结构式理财产品。
这些金融产品能吸引投资人的兴趣，增加金融机构相关业务的收入，并可创造出资产配置和理财产品的优质产品系列，可降低客户投资组合的风险并获得稳定甚至潜在的高收益。
（5）为客户设计新颖挂钩的衍生产品，降低信用风险并提高收益率。当今国外投资银行、证券公司和大型商业银行能够创新的金融产品不只限于上述四种情况，尚有其他不胜枚举的新金融产品，可以满足不同经济环境下不同客户及投资人的不同需求。毫无疑问，这些新金融产品创新的成功都应归功于金融工程理论的发展及实务应用。
3.创造超额利润和规划控管风险
学会金融衍生品的金融工程技术不但可以彻底掌握金融衍生品的分析技巧，而且可以创造适合投资者需求的各种新金融产品，分析金融产品的价格风险进而研究规划控管价格风险及信用风险的有效方法，同时，借助金融工程技术来复制现有的金融产品（或合成证券），金融机构得以进行对冲分析和套利操作，以获取超额利润。此外，借助金融工程的复制技巧还能创新现有金融产品无法实现的理想收益与风险关系（较高收益与低风险）。因此，金融工程技术是当今及未来金融从业人员和金融机构不可或缺的必备技术，必须终身学习，才能保证自身不致因竞争而被淘汰。
四、未来需要大量的金融工程人才
1.十大高薪职位之一：懂得高端衍生品原理的金融人才
根据以前北京市统计局公布的未来十大高薪职位，懂得高端衍生品原理的金融人才（简称金融工程师）以较高的社会地位和收入榜上有名。在欧美，小有名气的金融工程师年薪至少在50万美元以上，即使在一般的银行、保险和理财公司，金融工程师年薪也在40万美元以上。在我国金融市场逐步开放与自由化背景之下，金融工程师的重要性和年薪将会比今日有大幅度的提升。
2.需要大量与金融衍生品相关的专业人才
目前，在中国从事金融行业的人员，距离百万以上的金融人才储备要求显然缺口巨大。未来能够掌握金融创新与风险管理专业知识和技术的金融人才，尤其是金融工程师，将成为市场的急需。
3.金融从业人员的素质与培训
中国银行业监督管理委员会的一号令已经要求：金融机构中从事衍生品交易和风险管理业务的人员必须接受相关专门培训半年以上，才具有相应资质。随着国内金融市场开放与自由化的脚步加快，必须继续提升金融从业人员在衍生品领域的专业知识和素质。因此，从初级、中级到高级的培训极为重要。
五、“衍生品设计与金融创新实务丛书”阅读指南
正如章飚博士（国泰君安证券资产管理公司首席执行官）的推荐语，一本好的专业书籍有三个标准：理论有深度，实践可操作，超前要适当。他认为这套丛书已经完全满足这三个标准，因此极力向学术界和相关证券及衍生品从业人员推荐，相信读者精读之后必然能获得极大的收益和启发。另外还有其他金融界知名人士也极力推荐该系列丛书。陈松男教授“衍生品设计与金融创新实务丛书”的精彩内容和适用人群简介如下。
1.《结构式金融产品设计与应用：案例分析》（一）（二）
两本书共包含38个结构式金融产品的实际案例，每一个案例都有全面、完整且真实的数据，以最直观的方式介绍并分析每一个金融产品创新的结构和理念、风险收益特征、对冲产品风险和定价，展现了金融工程技术的实务应用全貌。其中包括股权挂钩、利率挂钩、股指、高收益债券、挂钩彩虹期权、挂钩浮动（或逆浮动）利率产品、路径相依产品、挂钩黄金价格产品等。书中运用金融工程技术完整地捕捉了产品的全貌。
必读和精读的对象适用于任何涉及结构式理财产品设计的金融机构的从业人员，产品风险控管人员；欲提升专业知识和销售素质的理财专员；欲了解并提升自身结构式产品风险收益的投资者，可阅读本书以优化自身的理财和资产配置能力。
2.《固定收益证券与衍生品：原理与应用》
对于希望更多了解债券市场的人来说，本书是一本全面、细致的教程，详细介绍了许多固定收益证券的定价原理，并提供债券交易、套利、对冲利率风险与风险控管的各种策略。该书足以让你从基础出发，充分了解市场运作的各个环节；对于正在从事债券市场相关工作的人来说，这不但是一本不可或缺的工具书，它还从实际交易的层面出发，提供了多视角的交易策略。此书从最基础的概念入手，逐层深入，详细介绍了债券市场上主流产品的特性及其定价模型，同时辅以大量翔实的案例，能够让不具备深厚数学功底的你“知其然，并知其所以然”，轻而易举地理解复杂金融衍生品的定价基础。没有路透、彭博等专业金融工具的帮助，它也能让你对较复杂的金融产品进行定价计算。
必读和精读的对象本书是所有从事固定收益证券定价且涉及债权交易、套利、对冲利率风险和风险控管的专业人士必备必读的好书，他们定能从中获得极大的收益和启发。
3.《利率衍生品设计原理与应用：案例分析》
本书侧重于理论与实务的结合，注重利率衍生品设计的原理和应用实例。作者将自己充分理解并在实践中得到印证的理论，按照一个新的框架撰写而成。其主要内容包括概率测度转换理论及应用、利率模型理论、利率期权、汇率挂钩利率产品、Libor市场模型及蒙特卡洛模拟定价等，覆盖了实务界最常涉及的利率衍生品设计方法。
必读和精读的对象此书适用于进行利率衍生品设计的实务界高阶人士，是实务界人士不可或缺的工具书籍。
用户评价
我对金融市场的理解，总是在探索和学习中不断深化。那些能够深刻影响市场走向，并且充满智慧的金融工具，总是能激起我的探索欲。《衍生品设计与金融创新实务丛书·固定收益证券与衍生品：原理与应用》这个标题，无疑正中我的红心。 我非常看重“固定收益证券”的“原理”部分。我希望能够更深入地理解，不同种类的固定收益证券，例如国债、公司债、可转换债券、零息债券等，它们各自的风险收益特征以及定价模型。例如，久期（Duration）和凸度（Convexity）是如何衡量债券对利率变动的敏感性的？信用评级在债券定价中扮演着怎样的角色？我希望书中能够提供详细的解释，并附带一些实际的案例，让我能够更好地掌握如何评估和管理固定收益资产的风险。 “衍生品”部分更是我期待的重头戏。我希望这本书能像一个百科全书，清晰地介绍各种衍生品，包括远期、期货、期权、互换等。我希望能理解它们各自的交易机制、定价方法（例如，Black-Scholes模型在期权定价中的应用及其局限性），以及它们在风险管理、套利和投机等方面的功能。例如，期权的“内在价值”和“时间价值”是如何构成的？利率互换又是如何帮助企业进行风险对冲的？ “衍生品设计”和“金融创新”这两个概念，让我看到了这本书的独特性。我渴望了解，当市场出现新的需求或新的风险时，金融工程师们是如何“创造”出新的金融工具的。这其中是否存在一套系统性的设计流程？例如，如何根据客户特定的风险敞口或收益期望，来定制设计一款结构性产品？我希望能学习到一些经典的金融创新案例，并分析其背后的驱动因素和关键成功要素。 “实务”二字更是让我看到了这本书的实用性。我期待书中能包含大量的实际应用案例，展示衍生品如何在现实的交易环境中发挥作用。例如，基金经理如何利用股指期货来对冲投资组合的系统性风险？企业如何通过利率互换来锁定融资成本？如果书中能提供一些关于构建不同投资策略的指导，例如利用期权组合来实现特定的收益回报曲线，那我将受益匪浅。 我对书中关于“风险管理”的部分尤其感兴趣。例如，如何利用衍生品来对冲利率风险、汇率风险、信用风险以及商品价格风险？是否存在一些有效的风险度量指标，如VaR（Value at Risk），并在衍生品交易中进行应用？ 总而言之，我期望这本书能够为我提供一个全面而深入的知识体系，让我能够深刻理解固定收益证券和衍生品的原理，掌握它们在实际市场中的应用，并启发我思考金融创新的可能性。它将是我在金融领域不断学习和探索的宝贵指南。
评分我一直以来都对金融市场的深度和广度着迷，尤其是那些能够驱动市场变革的金融工具和创新。这本书的名称，《衍生品设计与金融创新实务丛书·固定收益证券与衍生品：原理与应用》，正是这种兴趣的完美结合。 我非常重视“固定收益证券”的“原理”部分。在理解了基础的债券概念后，我希望更深入地探究固定收益证券的内在价值是如何被确定的，它们的价格是如何受到宏观经济因素、货币政策以及市场情绪等多种变量的影响而波动的。这本书是否会深入讲解利率曲线的形成和解读？它是否会探讨不同久期债券在面临利率变动时的敏感性差异？这些对我来说至关重要。 “衍生品”部分更是我期待的核心。我希望这本书能够清晰地解释各种衍生品，如期权、期货、互换等，它们各自的结构、交易机制以及在风险管理和投资增值方面的作用。特别是，“期权”这个概念，我希望能深入理解其“内在价值”与“时间价值”的区别，以及“价内”、“价平”、“价外”期权的实际意义。此外，对于“波动率”在期权定价中的重要性，我也希望能有更深刻的认识。 “衍生品设计”和“金融创新”更是让这本书的价值倍增。我非常好奇，当市场出现新的需求或新的风险时，金融工程师们是如何“设计”出新的衍生品来应对的。这其中是否存在一套系统性的方法论？例如，针对特定行业的风险对冲需求，或者为满足某些特定的收益目标，可以设计出哪些具有创意的结构性产品？我希望书中能提供一些经典的金融创新案例，让我能够一窥其中奥妙。 “实务”这个词，则暗示着这本书的实用性和操作性。我期待书中能够包含大量的实例分析，最好是能够覆盖从简单到复杂的不同应用场景。例如，企业如何利用利率互换来锁定融资成本？基金经理如何利用股指期货来对冲投资组合的系统性风险？如果书中能提供一些交易策略的构建思路，并附带一些模拟交易的指导，那将是极大的帮助。 在当前快速变化的金融环境中，对衍生品的深入理解和巧妙运用，无疑是提升个人和机构竞争力的关键。我希望这本书能够成为我学习和实践的坚实后盾，帮助我更有效地管理风险，发现投资机会，并最终实现我的财务目标。 如果书中能提及一些关于衍生品交易的监管政策和合规要求，以及如何识别和防范衍生品交易中的欺诈行为，那将是让我感到非常安心的。
评分作为一个热衷于金融市场深度研究的学习者，我对那些能够揭示市场运行内在机制的著作总是充满期待。这本书的标题，《衍生品设计与金融创新实务丛书·固定收益证券与衍生品：原理与应用》，恰恰满足了我对深度和广度的追求。 我尤其看重“固定收益证券”的“原理”。我希望能够超越基本的债券知识，去理解不同类型的固定收益产品，例如国债、公司债、市政债、抵押贷款支持证券（MBS）等，它们各自的特点、风险收益特征以及定价机制。例如，利率风险、信用风险、流动性风险和通胀风险是如何影响固定收益证券价值的？我期望书中能提供对这些风险进行量化和管理的方法，以及如何构建一个稳健的固定收益投资组合。 “衍生品”部分是我学习的重点。我希望这本书能清晰地阐述各种衍生品的概念，包括远期、期货、期权、互换等。我希望能深入理解它们的交易机制、定价模型（例如，Black-Scholes模型在期权定价中的应用和局限性），以及它们在风险对冲、套利和投机等方面的功能。例如，期权的“到期日”、“行权价”和“波动率”是如何影响期权价格的？利率互换又是如何帮助企业管理利率风险的？ “衍生品设计”和“金融创新”更是让我看到了这本书的独特价值。我希望了解，当市场出现新的需求或新的风险时，金融工程师们是如何“创造”出新的金融工具的。这其中是否存在一套系统性的设计流程？例如，如何根据客户特定的风险敞口或收益期望，来定制设计一款结构性产品？我希望能学习到一些经典的金融创新案例，并分析其背后的驱动因素和关键成功要素。 “实务”二字意味着这本书将是具有实践指导意义的。我期待书中能包含大量的实际应用案例，展示衍生品如何在现实的交易环境中发挥作用。例如，基金经理如何利用股指期货来对冲投资组合的系统性风险？企业如何通过利率互换来锁定融资成本？如果书中能提供一些关于构建不同投资策略的指导，例如利用期权组合来实现特定的收益回报曲线，那我将受益匪浅。 我对书中关于“交易策略”的介绍尤其感兴趣。例如，如何利用期权和期货的组合来构建各种市场风险偏好下的交易策略？如何识别和利用衍生品市场的套利机会？ 总而言之，我期望这本书能够为我提供一个全面而深入的知识体系，让我能够深刻理解固定收益证券和衍生品的原理，掌握它们在实际市场中的应用，并启发我思考金融创新的可能性。我希望它能成为我在金融领域不断学习和探索的宝贵财富。
评分我是一名对金融市场有着强烈探索欲的投资者，尤其对那些能够带来高回报但同时也伴随着高风险的金融工具充满了好奇。这本书的标题，《衍生品设计与金融创新实务丛书·固定收益证券与衍生品：原理与应用》，恰好满足了我对“深度”和“实用性”的双重需求。 我非常关注“固定收益证券”部分。虽然我经常接触到债券，但我对它们的内部运作机制、信用风险评估以及不同类型的债券（如可转换债券、零息债券等）之间的细微差别了解得还不够深入。我希望这本书能提供清晰的讲解，让我能够更准确地理解不同固定收益证券的价值驱动因素以及它们在投资组合中的作用。 “衍生品”这个词更是让我感到兴奋。我听说过各种各样的衍生品，比如远期、期货、期权、互换等等，但我对它们是如何构建的、如何定价的以及如何发挥作用的，还有很多模糊的地方。我期望这本书能够详细阐述这些衍生品的原理，用直观的例子来解释复杂的数学模型，例如Black-Scholes期权定价模型，它的假设条件是什么？在实际应用中，这些假设是否总是成立？ 更让我期待的是“衍生品设计”和“金融创新”。这意味着这本书不仅仅是介绍现有工具，而是会教导读者如何创造和优化这些工具，以适应不断变化的市场需求。我希望能从中学习到，在设计一个新的衍生品时，需要考虑哪些关键要素？例如，如何平衡风险与收益？如何确保产品的流动性？是否存在一些经典的衍生品设计案例，可以让我学习到其背后的逻辑和创新思维？ “实务”二字更是让我看到了这本书的落地性。我非常希望书中能包含大量的真实案例，展示衍生品如何在实际交易中被使用，如何帮助投资者规避风险、锁定利润，或者如何通过结构性产品实现特定的投资目标。例如，如何利用期货合约对冲股票投资的下跌风险？如何通过期权组合来构建具有特定收益曲线的投资策略？ 在当今高度复杂和相互关联的金融市场中，理解并掌握这些工具的重要性不言而喻。我希望这本书能够帮助我建立起一套完整的知识体系，让我能够更自信地参与到市场中，并能够识别出潜在的投资机会。 如果这本书能提供一些关于量化交易和算法交易中如何应用衍生品的洞见，那对我来说将是极大的加分项。我对通过数学模型和计算机程序来执行交易策略非常感兴趣，而衍生品在其中扮演着关键角色。 我期待这本书能够成为我的“秘密武器”，让我能够在金融市场中脱颖而出，更好地管理我的投资，并为我的财富增长保驾护航。
评分我对金融市场的复杂性和其内在的逻辑之美一直有着浓厚的兴趣。当我看到《衍生品设计与金融创新实务丛书·固定收益证券与衍生品：原理与应用》这个标题时，我立刻被它所吸引。这本书似乎承诺着一次深入探究金融市场核心机制的旅程。 我非常渴望了解“固定收益证券”的“原理”部分。我希望能够超越简单的债券收益率计算，去理解不同类型固定收益证券（如期限不同的国债、不同评级的公司债、抵押贷款支持证券 Mbs 等）的内在风险与收益结构。例如，为什么长期债券对利率变动的敏感性更高？信用评级是如何影响债券的收益率的？是否存在一些关于债券定价和风险度量的经典模型，例如久期（Duration）和凸度（Convexity）等概念，我希望能在这本书中得到清晰的解释和应用指导。 “衍生品”是我尤为关注的部分。我希望这本书能像一位经验丰富的向导，带领我穿越衍生品的世界。我希望理解远期、期货、期权、互换等不同衍生品的定义、交易方式以及它们各自的功能。例如，期货合约和远期合约在交易时间和标准化程度上有何不同？期权的“杠杆效应”是如何产生的？利率互换又是如何实现风险转移的？我希望书中能提供一些图表和实例，让这些抽象的概念变得直观易懂。 “衍生品设计”和“金融创新”这两个词让我看到了这本书的前瞻性和创造性。我渴望了解，当市场出现新的需求时，金融工程师们是如何“发明”出新的金融工具的。这其中是否有一套系统性的设计流程？例如，如何根据客户特定的风险敞口或收益期望，来定制设计一款结构性产品？我希望书中能分享一些成功的金融创新案例，并分析其背后的驱动因素和关键成功要素。 “实务”二字更是让我看到了这本书的落地性。我希望书中能包含大量的实际应用案例，展示衍生品如何在现实的交易环境中发挥作用。例如，投资组合经理如何利用股指期货来对冲市场风险？企业如何通过利率互换来管理其浮动利率债务的风险？如果书中能提供一些关于构建不同投资策略的指导，例如利用期权组合来实现特定的收益回报曲线，那我将受益匪浅。 总而言之，我期望这本书能够为我提供一个全面而深入的知识体系，让我能够深刻理解固定收益证券和衍生品的原理，掌握它们在实际市场中的应用，并启发我思考金融创新的可能性。我希望它能成为我在金融领域不断学习和探索的宝贵财富。
评分我一直对金融市场的内在逻辑和工具的演变充满着好奇。当看到《衍生品设计与金融创新实务丛书·固定收益证券与衍生品：原理与应用》这本书时，我仿佛看到了一个能带领我深入金融核心的罗盘。 我特别关注“固定收益证券”的“原理”部分。我希望能够超越对债券基本概念的理解，去深入探究其定价模型，例如收益率曲线的构成、期限结构理论、以及不同的利率风险衡量指标（如久期和凸度）。我还想了解，不同类型的固定收益证券，例如抗通胀债券（TIPS）、抵押贷款支持证券（MBS）等，它们是如何运作的，以及它们各自的风险和收益特征。 “衍生品”对我来说是一个既熟悉又陌生的领域。我希望这本书能够以清晰易懂的方式，解释远期、期货、期权、互换等基本衍生品的定义、交易机制和在风险管理中的作用。我尤其希望能理解期权定价模型（如Black-Scholes模型）背后的逻辑，以及如何在实际交易中应用这些模型。我对“波动率”在期权定价中的重要性也充满好奇。 “衍生品设计”和“金融创新”这两个词汇，让我对这本书充满了期待。这表明它不仅仅是介绍现有工具，更会引导我思考如何创造新的工具来满足市场需求。我希望了解，在设计一个衍生品时，需要考虑哪些关键因素？例如，流动性、可交易性、监管合规性以及对底层资产的依赖性。书中能否提供一些经典的金融创新案例，让我能够从中学习到设计思路和方法？ “实务”二字更是让我看到了这本书的落地性。我期望书中能包含大量的实际案例，展示衍生品如何在不同的市场环境下被运用。例如，企业如何利用利率互换来对冲利率风险？投资者如何利用股指期货来管理投资组合的风险？如果书中能提供一些关于构建不同投资策略的指导，例如利用期权组合来实现特定的收益回报曲线，那我将受益匪浅。 我希望这本书能够提供一种系统性的学习路径，从基础原理到复杂应用，帮助我逐步建立起对固定收益证券和衍生品的深刻理解。我期待它能成为我在金融领域不断进阶的阶梯。
评分作为一名刚入行不久的金融分析师，我对市场上的各种金融工具都充满了好奇和学习的热情。这本书的标题《衍生品设计与金融创新实务丛书·固定收益证券与衍生品：原理与应用》立刻吸引了我。我对固定收益证券的理解还停留在基础的债券发行、评级和收益率计算层面，而衍生品对我来说更是个相对陌生的领域。 这本书的“原理与应用”字样让我看到了它能够帮助我建立扎实的理论基础，并且能够学习到如何在实际操作中运用这些知识。我特别希望能够了解到不同类型的固定收益证券，比如不同期限的国债、公司债、抵押贷款支持证券（MBS）等等，它们各自的特点、风险和收益是如何构成的。 对于衍生品，我了解到有期货、期权、互换等多种形式，但具体它们是如何运作的，又如何与固定收益证券产生联系，我还没有一个清晰的认识。我期望这本书能够像一位经验丰富的老师，一步一步地引导我理解这些复杂的概念。比如，期权定价模型，如Black-Scholes模型，它背后的逻辑是什么？如何根据市场变量进行调整？这些都是我想深入了解的内容。 而且，我非常好奇“衍生品设计”的部分。这意味着这本书不仅仅是介绍现有的衍生品，还会涉及如何根据市场需求和风险偏好去创造新的金融工具。这听起来非常具有挑战性，但也充满了吸引力。我想知道，设计师在设计一个衍生品时，会考虑哪些因素？他们的设计过程是怎样的？是否存在一些经典的案例，可以让我学习到其中的智慧？ “金融创新”这个词更是让我看到了这本书的前瞻性。金融市场总是在不断变化，新的产品、新的交易策略层出不穷。我希望这本书能够帮助我理解，为什么会有这些创新，它们解决了市场上的哪些痛点，又带来了哪些新的机会和风险。 总的来说，我期望这本书能够成为我学习固定收益证券和衍生品领域的“入门圣经”，让我能够从零开始，逐步建立起全面的知识体系，并为我今后的职业发展打下坚实的基础。我希望它能够用通俗易懂的语言，结合丰富的实例，让我这个金融新手也能轻松上手，快速成长。
评分我对金融市场的理解，一直以来都带着一种探索的冲动。特别是当涉及到那些能够显著影响市场格局和投资回报的工具时，我更是会投入极大的精力去钻研。这本书的名称，《衍生品设计与金融创新实务丛书·固定收益证券与衍生品：原理与应用》，毫无疑问地戳中了我的兴趣点。 我尤其看重“实务”二字。很多时候，书本上的理论虽然精妙，但一旦脱离了实际市场环境，就显得有些空中楼阁。因此，我非常期待这本书能够提供大量的案例分析，最好是能涵盖不同市场环境下的实际应用。例如，在加息周期中，如何利用利率互换来对冲固定收益资产的利率风险？在经济衰退时期，信用违约互换（CDS）是否能有效降低投资组合的信用暴露？这些都是我在实际工作中可能会遇到的问题，而这本书能否提供切实可行的解决方案，将是我衡量其价值的重要标准。 “衍生品设计”这个概念更是让我眼前一亮。它意味着这本书不会止步于对现有工具的介绍，而是会深入到更本质的层面，去探讨金融工具的创造过程。我希望能够从中学习到，一个成功的衍生品设计需要具备哪些要素？市场需求是如何驱动衍生品创新的？在设计过程中，有哪些关键的风险需要被识别和管理？能否有一些关于“成功”和“失败”的衍生品设计案例，让我能从中吸取教训？ 固定收益证券本身是一个非常庞大的领域，从最基础的国债到复杂的结构性产品，种类繁多。我希望这本书能够对不同类型的固定收益证券进行清晰的分类和阐述，并着重强调它们与衍生品的联动性。例如，不同期限的债券在面临利率变动时，其价格弹性有何差异？而这些差异又会如何影响到利用期权或期货进行对冲的策略？ 我一直认为，金融创新是推动金融市场发展的核心动力。衍生品无疑是金融创新的重要载体。我希望这本书能够深入剖析金融创新背后的逻辑，揭示衍生品在其中扮演的关键角色，并帮助我理解如何识别和抓住金融创新的机遇。 如果这本书能够详细介绍一些前沿的衍生品应用，例如在 ESG 投资领域的衍生品应用，或者在加密货币等新兴资产上的衍生品设计，那将是锦上添花。我期待这本书能够提供一些超越传统框架的思考，帮助我拓展对金融世界的认知边界。 总而言之，我期待这本书能够成为一本兼具深度和广度的专业指南，不仅能让我扎实地掌握固定收益证券和衍生品的基础知识，更能启迪我进行金融创新和设计，为我在瞬息万变的金融市场中提供强大的理论支持和实践指导。
评分我对金融市场的理解，总是带着一种不断深入的渴望。那些能够深刻影响市场走向，并且充满智慧的金融工具，总是能激起我的探索欲。因此，《衍生品设计与金融创新实务丛书·固定收益证券与衍生品：原理与应用》这个书名，无疑正中我的红心。 我非常看重“固定收益证券”的“原理”部分。我希望能够更深入地理解，不同种类的固定收益证券，例如国债、公司债、可转换债券、零息债券等，它们各自的风险收益特征以及定价模型。例如，久期（Duration）和凸度（Convexity）是如何衡量债券对利率变动的敏感性的？信用评级在债券定价中扮演着怎样的角色？我希望书中能够提供详细的解释，并附带一些实际的案例，让我能够更好地掌握如何评估和管理固定收益资产的风险。 “衍生品”部分更是我期待的重头戏。我希望这本书能像一个百科全书，清晰地介绍各种衍生品，包括远期、期货、期权、互换等。我希望能理解它们各自的交易机制、定价方法（例如，Black-Scholes模型在期权定价中的应用及其局限性），以及它们在风险管理、套利和投机等方面的功能。例如，期权的“内在价值”和“时间价值”是如何构成的？利率互换又是如何帮助企业进行风险对冲的？ “衍生品设计”和“金融创新”这两个概念，让我看到了这本书的独特性。我渴望了解，当市场出现新的需求或新的风险时，金融工程师们是如何“创造”出新的金融工具的。这其中是否存在一套系统性的设计流程？例如，如何根据客户特定的风险敞口或收益期望，来定制设计一款结构性产品？我希望能学习到一些经典的金融创新案例，并分析其背后的驱动因素和关键成功要素。 “实务”二字更是让我看到了这本书的实用性。我期待书中能包含大量的实际应用案例，展示衍生品如何在现实的交易环境中发挥作用。例如，基金经理如何利用股指期货来对冲投资组合的系统性风险？企业如何通过利率互换来锁定融资成本？如果书中能提供一些关于构建不同投资策略的指导，例如利用期权组合来实现特定的收益回报曲线，那我将受益匪浅。 我对书中关于“风险管理”的部分尤其感兴趣。例如，如何利用衍生品来对冲利率风险、汇率风险、信用风险以及商品价格风险？是否存在一些有效的风险度量指标，如VaR（Value at Risk），并在衍生品交易中进行应用？ 总而言之，我期望这本书能够为我提供一个全面而深入的知识体系，让我能够深刻理解固定收益证券和衍生品的原理，掌握它们在实际市场中的应用，并启发我思考金融创新的可能性。它将是我在金融领域不断学习和探索的宝贵指南。
评分作为一名金融领域的从业者，我一直对衍生品及其在金融创新中的作用抱有浓厚的兴趣。这本书的标题《衍生品设计与金融创新实务丛书·固定收益证券与衍生品：原理与应用》无疑吸引了我。虽然我尚未有机会深入阅读全书，但从其清晰的定位和宏大的主题来看，它很有可能成为一本具有重要参考价值的著作。 固定收益证券作为金融市场的重要组成部分，其基础理论和实际操作一直是许多人关注的焦点。这本书将其与衍生品紧密结合，预示着它将不仅仅停留在基础概念的讲解，而是会深入探讨两者之间的互动关系，以及如何通过衍生品的设计来优化固定收益资产的管理和风险对冲。这一点尤其令我期待，因为在实际工作中，理解和运用这些工具至关重要。 金融创新是推动金融市场发展的核心动力。衍生品作为金融创新的重要载体，其设计和应用往往能够带来新的机遇和挑战。我希望这本书能够提供一些前沿的视角，帮助我了解最新的金融创新趋势，并从中学习到如何在实践中运用衍生品来创造价值，解决现实中的金融问题。 在固定收益领域，风险管理是一个永恒的主题。利率风险、信用风险等都是需要认真对待的。衍生品，特别是利率互换、债券期货、期权等，是管理这些风险的有力工具。我希望这本书能够详细阐述这些工具的原理，并提供具体的应用案例，让我能够更好地掌握如何利用它们来构建稳健的投资组合，并有效规避潜在的风险。 此外，对于衍生品的设计本身，我也有着浓厚的兴趣。理解不同类型衍生品的结构、定价模型以及它们如何根据市场需求进行定制，是提升金融专业能力的关键。这本书如果能在这方面有所建树，无疑会极大地提升其价值。我希望能够从中学习到如何根据特定的投资目标或风险偏好，设计出最适合的衍生品解决方案。 这本书的“实务”二字也让我看到了它的落地性。理论固然重要，但更重要的是如何在实际操作中应用。我期望书中能够包含大量的案例分析，从真实的市场交易中提炼出有价值的经验和教训，让读者能够更好地将理论知识转化为实际操作能力。 在当前复杂多变的金融环境下，金融市场的波动性日益增加。固定收益证券的表现也会受到各种因素的影响。因此，对衍生品的深入理解和灵活运用，对于在不确定的市场中抓住机遇，规避风险显得尤为重要。这本书的出现，可能为我们提供了一个系统学习和提升相关能力的平台。 我特别关注书中是否会涉及一些更复杂的衍生品，例如信用违约互换（CDS）或结构性产品的设计。这些产品在风险转移和资产管理方面扮演着越来越重要的角色。如果本书能够对这些产品进行深入的讲解，并提供一些相关的实务操作指导，那将是极大的福音。 总而言之，这本书的标题所涵盖的范围之广，以及“实务”和“创新”的字眼，都预示着它将是一本内容丰富、贴近市场、具有实际指导意义的专业书籍。我期待它能够为我，以及更多金融从业者，在固定收益证券和衍生品领域提供深刻的见解和实用的方法。 虽然我还没有亲身体验这本书的内容，但仅凭其涵盖的主题和“实务”二字的承诺，我便对其充满了期待。在金融市场日新月异的今天，对于固定收益证券和衍生品的深入理解，以及如何巧妙地运用它们进行金融创新，已成为每一个资深金融人士必备的核心竞争力。我希望这本书能够成为一本“工具箱”，为我提供应对各种市场挑战的利器，帮助我在复杂多变的金融环境中保持敏锐的洞察力，并做出明智的决策。
评分【译文】
评分单位采购还不错。
评分好，不错，有用，实用
评分书很好，可以提高不少知识
评分金融风险管理实务丛书：
评分值得一读的专业书籍
评分送得快，包装细致，好书
评分东西非常不错，感觉太棒了！
评分好书，速度快，喜欢。
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