期貨投資交易快速入門 [Quick Start] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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劉柯 著

圖書標籤:

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• 理財
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• 證券
• 技術分析
• 風險管理

齣版社： 中國鐵道齣版社

ISBN：9787113200534

版次：1

商品編碼：11687401

包裝：平裝

外文名稱：Quick Start

開本：16開

齣版時間：2015-05-01

用紙：膠版紙

頁數：308

字數：265000

正文語種：中文

編輯推薦

　　走進市場——瞭解期貨的相關概念、交易閤約、交易平颱、交易製度以及交易方式
　　買賣操作——學會網上銀行、期貨交易所網站、投資門戶網站、期貨投資軟件的相關操作
　　價格分析——從基本麵、分時圖、K綫圖、技術指標等內容上預判價格走勢
　　技能提升——詳盡地分析瞭每種類型期貨閤約的價格特點與投資技巧

內容簡介

　　《期貨投資交易快速入門》首先作為一本期貨投資入門級的書籍，分彆從期貨理論、交易方式、價格分析、實戰技巧、技能提升幾個部分為讀者介紹期貨投資的相關知識。
　　主要內容可以分為五個部分，第一部分介紹瞭期貨的理論知識與投資方式；第二部分介紹瞭網上銀行、投資軟件等期貨交易過程中所必須具備的技術準備；第三部分從基本麵與技術麵對期貨價格進行瞭分析；第四部分從實例角度介紹瞭不同期貨閤約交易實戰；最後一部分為期貨投資能力提升技巧。
　　《期貨投資交易快速入門》語言簡練、內容豐富，主要適閤對期貨投資沒有太多經驗的新手，以便其學習投資知識，掌握交易技巧，另外也適閤有一定經驗的投資者作為參考使用。

內頁插圖

目錄

第1章 期貨理論快速入門論
一、期貨投資基礎理論
第1項 認識什麼是期貨
[應用示例]養殖戶農民的苦惱與思考
第2項 期貨與現貨的區彆
第3項 期貨的發展曆史
第4項 期貨的交易規則與特點
第5項 認識期貨交易的專用術語
二、期貨的交易理論
第6項 期貨交易的相關組織
第7項 上海期貨交易所
第8項 鄭州期貨交易所
第9項 大連期貨交易所
第10項 中國金融期貨交易所
第11項 期貨交易所有哪些職能
第12項 期貨中的開倉、持倉與平倉
第13項 認識期貨的升貼水
第14項 認識期貨的基差
第15項 逼倉與爆倉
[應用示例]我國著名的爆倉、逼倉時間
第16項 期貨投資中的巨大風險——單邊市
三、期貨的種類
第17項 金屬期貨
第18項 農産品期貨
第19項 能源期貨
第20項 金融期貨
第21項 化工期貨
四、期權交易
第22項 什麼是期權
[應用示例]王先生的"；期權"；買房
第23項 期權的種類
第24項 期權的投資事項
第25項 期權標準閤約

第2章 期貨的交易製度、標準化閤約與實物交割
一、期貨的交易製度
第26項 交易所會員製度
第27項 期貨保證金製度
第28項 期貨公開競價製度
第29項 期貨漲停闆製度
第30項 期貨限倉製度
第31項 每日結算無負債製度
第32項 期貨強製平倉製度
第33項 大戶報告製度
二、期貨標準化閤約解析
第34項 標的物與計量單位
第35項 閤約中涉及的時間
第36項 閤約中涉及的其他內容
三、期貨中重要的內容——實物交割
第37項 實物交割的種類
第38項 實物交割的時間
第39項 期貨交割的齣庫流程

第3章 期貨的套期保值、投機與套利
一、期貨套期保值
第40項 認識什麼是期貨套期保值
第41項 套期保值如何發揮作用
第42項 套期保值要滿足的條件
第43項 套期保值的操作流程
第44項 基差在套期保值中的作用
第45項 買入套期保值
[應用示例]玉米期貨的買入套期保值
第46項 賣齣套期保值
[應用示例]早秈稻期貨的賣齣套期保值
第47項 期貨套期保值的策略
二、期貨套利交易
第48項 認識什麼是套利
第49項 套利交易的優勢
第50項 套利交易的缺點
第51項 套利交易必須要滿足的條件
第52項 利用圖形分析套利的可行性
第53項 套利交易的步驟
第54項 跨期套利案例
[應用示例]豆粕的跨期套利案例
第55項 跨市套利案例
[應用示例]黃金期貨的跨市套利案例
第56項 牛市、熊市套利
第57項 蝶式套利
第58項 套利交易的技巧
三、期貨投機交易
第59項 認識什麼是期貨投機
第60項 期貨投機如何操作
[應用示例]看漲期貨投機
[應用示例]看跌期貨投機

第4章 期貨交易前的技術準備
一、銀行網上銀行投資期貨
第61項 認識工商銀行網上銀行
第62項 注冊工商銀行網上銀行
[應用示例]注冊工商銀行網上銀行
第63項 登錄工商銀行網上銀行
[應用示例]登錄網上銀行
第64項 在網上銀行查看期貨行情
[應用示例]網上銀行查看期貨行情
第65項 使用工商銀行期貨換算器
[應用示例]網上銀行查看期貨行情
第66項 網上銀行預約期貨開戶
[應用示例]網上銀行預約期貨開戶
二、綜閤類期貨投資門戶網站
第67項 認識和訊期貨並查看期貨行情
[應用示例]在和訊期貨網查看期貨行情
第68項 和訊期貨網的特色服務
[應用示例]和訊期貨網的特色服務
第69項 在期貨門戶網站預約開戶
[應用示例]在和訊期貨網預約開戶
三、期貨交易所網站
第70項 在期貨交易所網站查看期貨閤約
[應用示例]如何查看一份期貨閤約
第71項 期貨交易所網站需要注意的信息
[應用示例]期貨交易所的重要信息
四、網上豐富的期貨投資機構
第72項 如何驗證一傢期貨經濟公司
[應用示例]正規的期貨經紀公司應具備哪些內容
[應用示例]通過期貨交易所網站核對
第73項 期貨交易所網站的開戶
第74項 期貨的入金流程
第75項 期貨的齣金流程
第76項 什麼是銀期轉賬
[應用示例]如何辦理銀期轉賬
五、期貨投資軟件的使用
第77項 認識不同版本的期貨投資軟件
第78項 在期貨經紀公司下載安裝與登錄交易軟件
[應用示例]下載並登錄永安期貨交易軟件
第79項 模擬交易的登錄與注冊
[應用示例]永安期貨模擬交易的注冊與登錄
第80項 如何進行模擬操作
[應用示例]如何進行模擬操作
第81項 綜閤看盤軟件——贏順期貨軟件
第82項 利用贏順軟件看盤
[應用示例]如何查看期貨盤麵走勢
第83項 同時查看K綫圖與分時圖
[應用示例]如何在主界顯示兩個窗口
第84項 如何使用畫圖工具畫趨勢綫
[應用示例]如何使用畫圖工具畫趨勢綫
第85項 設置價格預警
[應用示例]如何設置價格預警

第5章 期貨投資基本麵分析
一、認識基本麵
第86項 基本麵分析有哪些內容
第87項 基本麵分析對期貨的好處
第88項 基本麵分析的缺點
第89項 期貨基本麵分析的要點與技巧
第90項 基本麵分析的步驟
二、供求關係分析期貨
第91項 總需求
第92項 總供給
第93項 供求關係與價格
第94項 供求是如何影響期貨價格的
三、宏觀經濟對期貨的影響
第95項 GDP對期貨的影響
[應用示例]GDP增幅對期貨價格增幅的影響
第96項 通貨膨脹對期貨的影響
[應用示例]通貨膨脹對期貨價格的影響
第97項 匯率對期貨的影響
[應用示例]匯率變動對期貨價格的影響
第98項 利率對期貨的影響
[應用示例]利率變動對期貨價格的影響
第99項 從經濟運行周期分析期貨
[應用示例]利用經濟周期分析期貨運行
第100項 經濟政策分析期貨
[應用示例]國傢政策對螺紋鋼的影響
四、其他基本麵因素
第101項 國際局勢對期貨的影響
[應用示例]不同國際局勢下的期貨走勢
第102項 開采、運輸、倉儲條件等對期貨的影響
[應用示例]糧食産量對早稻期貨閤約的影響

第6章 期貨的價格走勢分析
一、分時圖分析期貨價格
第103項 認識期貨分時圖
第104項 分時圖的開盤技巧
第105項 分時圖的迴調技巧
第106項 分時圖的應用技巧
第107項 在分時圖中找到買賣點
二、認識期貨價格K綫圖
第108項 認識什麼是K綫圖
第109項 K綫圖的繪製
第110項 K綫圖的優缺點
第111項 K綫與K綫圖的分類
第112項 K綫圖的使用技巧
三、單根K綫的意義
第113項 小陽星
第114項 小陰星
第115項 小陽綫
第116項 小陰綫
第117項 上吊陽綫
第118項 上吊陰綫
第119項 光頭陽綫
第120項 光頭陰綫
第121項 下影陽綫
第122項 下影陰綫
第123項 下影十字星
第124項 T字綫
第125項 上影陽綫
第126項 上影陰綫
第127項 上影十字星
第128項 倒T字綫
第129項 十字星
第130項 一字綫
第131項 穿頭破腳/陰陽綫
第132項 光腳陽綫
第133項 光腳陰綫
第134項 光頭光腳陽綫
第135項 光頭光腳陰綫
第136項 使用單根K綫注意細節

第7章 看跌與看漲的K綫組閤
一、看漲的K綫組閤分析期貨價格
第137項 上漲兩顆星
[應用示例]上漲兩顆星預示繼續看漲
第138項 早晨之星
[應用示例]早晨之星預示後市上漲
第139項 曙光初現
[應用示例]曙光初現組閤預示反轉上漲
第140項 紅三兵組閤
[應用示例]紅三兵組閤預示反轉上漲
第141項 兩陽夾一陰組閤
[應用示例]兩陽夾一陰預示上漲
第142項 底部螺鏇槳
[應用示例]底部螺鏇槳預示反轉上漲
第143項 多方尖兵組閤
[應用示例]多方尖兵組閤預示繼續上漲
二、看跌的K綫組閤分析期貨
第144項 下跌兩顆星
[應用示例]下跌兩顆星預示繼續看跌
第145項 黃昏之星
[應用示例]黃昏之星預示反轉看跌
第146項 雙飛烏鴉
[應用示例]雙飛烏鴉預示反轉下跌
第147項 烏雲蓋頂組閤
[應用示例]烏雲蓋頂預示反轉下跌
第148項 三隻黑烏鴉
[應用示例]三隻黑烏鴉預示反轉下跌
第149項 兩陰夾一陽
[應用示例]兩陰夾一陽預示繼續下跌
第150項 頂部螺鏇槳
[應用示例]頂部螺鏇槳預示反轉下跌
第151項 空方尖兵
[應用示例]空方尖兵組閤預示繼續下跌

第8章 豐富産品，黃金T+D、黃金期貨與黃金定投
一、K綫整理形態
第152項 三角形整理形態
[應用示例]對稱三角形的應用
[應用示例]上升三角形的應用
[應用示例]下降三角形的應用
第153項 楔形整理形態
[應用示例]上升楔形的應用
[應用示例]下降楔形的應用
第154項 矩形整理形態
[應用示例]矩形形態的應用
第155項 旗形整理形態
[應用示例]上升旗形的應用
[應用示例]下降旗形的應用
二、K綫反轉形態
第156項 V型反轉與倒V型反轉
[應用示例]V型反轉的應用
[應用示例]倒V型反轉的應用
第157項 雙重頂與雙重底
[應用示例]雙重頂反轉的應用
[應用示例]雙重底反轉的應用
第158項 圓弧頂與圓弧底
[應用示例]圓弧底與圓弧頂反轉的應用
第159項 頭肩頂與頭肩底
[應用示例]頭肩頂反轉的應用

第9章 技術指標與趨勢綫分析期貨價格
一、成交量指標
第160項 什麼是成交量指標
第161項 持倉量與成交量
[應用示例]持倉量與成交量的區彆
第162項 量增價漲
[應用示例]量增價漲的分析
第163項 量增價平
[應用示例]量增價平的分析
第164項 量增價跌
[應用示例]量增價跌的分析
第165項 量平價漲
[應用示例]量平價漲的分析
第166項 量平價平
第167項 量平價跌
[應用示例]量平價跌的分析
第168項 量減價漲
[應用示例]量減價漲的分析
第169項 量減價平
[應用示例]量減價平的分析
第170項 量減價跌
[應用示例]量減價跌的分析
二、移動平均綫的應用
第171項 認識移動平均綫
第172項 移動平均綫的黃金交叉
[應用示例]移動平均綫黃金交叉的分析
第173項 移動平均綫的死亡交叉
[應用示例]移動平均綫死亡交叉的分析
第174項 移動平均綫的多頭排
[應用示例]移動平均綫多頭排的分析
第175項 移動平均綫的空頭排
[應用示例]移動平均綫空頭排的分析
第176項 移動平均綫的黃金山榖
[應用示例]移動平均綫黃金山榖的分析
第177項 移動平均綫的死亡山榖
[應用示例]移動平均綫死亡山榖的分析
三、平滑異同移動平均綫——MACD
第178項 什麼是平滑異同移動平均綫
第179項 MACD上穿0軸
[應用示例]MACD上穿0軸分析
第180項 MACD下穿0軸
[應用示例]MACD下穿0軸分析
第181項 MACD柱體的應用
四、隨機指標——KDJ
第182項 什麼是KDJ隨機指標
第183項 KDJ指標跌破
第184項 D綫突破
第185項 KDJ指標的底部背離
第186項 KDJ指標的頂部背離
第187項 KDJ指標黃金交叉
第188項 KDJ指標死亡交叉
五、認識其他技術指標與趨勢綫
第189項 軌道綫
第190項 ENE軌道綫
第191項 BOLL通道綫
第192項 威廉指標——WR
第193項 能量潮指標——OBV
第194項 相對強弱指標——RSI

第10章 常見農産品期貨實戰應用
一、玉米期貨實戰
第195項 玉米期貨標準化閤約
第196項 玉米期貨基本麵分析
[應用示例]玉米期貨基本麵分析
第197項 玉米期貨的價格分析
[應用示例]玉米期貨價格分析
第198項 玉米期貨的風險管理製度
第199項 玉米期貨的交割
二、豆粕期貨實戰
第200項 豆粕期貨標準化閤約
第201項 豆粕期貨基本麵分析
[應用示例]豆粕期貨基本麵分析
第202項 豆粕期貨價格特點
[應用示例]豆粕期貨價格分析
第203項 豆粕期貨的風險管理製度
第204項 豆粕期貨的交割
三、棉花期貨實戰
第205項 棉花期貨標準化閤約
第206項 棉花期貨的基本麵分析
[應用示例]棉花期貨基本麵分析
第207項 棉花期貨的價格特點分析
[應用示例]棉花期貨價格分析
第208項 棉花期貨的風險管理製度
第209項 棉花期貨的交割

第11章 其他期貨閤約實戰應用
一、黃金期貨實戰
第210項 黃金期貨標準化閤約
第211項 黃金期貨基本麵分析
[應用示例]黃金期貨基本麵分析
第212項 黃金期貨的價格特點分析
[應用示例]黃金期貨價格特點分析
第213項 黃金期貨的風險管理製度
第214項 黃金期貨的交割
二、滬深300指數期貨實戰
第215項 滬深300指數期貨標準化閤約
第216項 認識滬深300指數
第217項 滬深300指數期貨的基本麵價格
[應用示例]滬深300指數期貨價格特點分析
第218項 滬深300指數期貨的價格特點
[應用示例]滬深300指數期貨價格特點分析
第219項 滬深300指數期貨的風險管理製度

第12章 期貨快速獲利技巧
一、製定完善的期貨投資計劃
第220項 在七禾網學習交易策略
第221項 評估個人風險承受能力
[應用示例]在平安銀行網上銀行完成風險能力測試
第222項 期貨投資計劃書
二、學會規避期貨的投資風險
第223項 期貨投資有哪些風險
第224項 掌握正確的交易技巧
第225項 樹立良好的期貨投資心態
三、期貨獲利戰術
第226項 如何選擇一款期貨閤約
第227項 期貨的建倉技巧
第228項 期貨的日內交易的獲利技巧

前言/序言

　　隨著社會的發展變遷，老百姓的金融生活已經不再局限於存款獲利那麼簡單瞭，越來越多的投資産品走進瞭我們的生活，在這其中，期貨作為一種熟悉卻又神秘的投資産品正越來越被更多的人關注。
　　期貨不僅是一種實物，更是一份閤約；它既是商品，也是投資工具。經過瞭長期的發展，如今的期貨已經形成瞭一套非常成熟完善的交易機製，不僅有專門的交易場所，更有科學的交易製度保證交易順利立完成。
　　也許您以前對期貨有一些片麵的認識，認為它可能比股票更為復雜，或是需要大量的資金纔可以下單，這讓許多投資者都望而卻步。然而您不知道的是，我國擁有四大期貨交易所與遍布全國的交易會員，這讓我們幾乎人人能夠投資期貨，輕輕鬆鬆可以獲利。
　　曾經有一份非常經典期貨文章指齣，我國期貨市場中真正參與並全麵認識期貨的人並不多，有的甚至剛剛一知半解就開始操作，有的還是在投資機構的營銷下開始投資。實際上這是非常危險的，不僅不利於期貨市場的健康發展，也給投資者帶來巨大的損失。
　　為此，我們編寫瞭這一本《期貨交易快速入門》，無論您是否曾經在期貨市場上有過投資，都能在書中找到最適閤您的有關期貨投資的方法，並且幫助您快速獲利。
　　內容結構
　　作為一本入門級的書籍，主要是幫助新手投資者瞭解期貨知識，學會下單和投資。本書分為12個章節，主要為如下5個部分。
　　本書的第一部分為第1～3章，這一部分主要是從基礎的角度介紹瞭期貨的相關概念、交易平颱、交易製度以及交易方式，讓投資者可以一目瞭然地認識期貨，並踏齣腳步走進期貨市場。
　　第二部分為本書的第4章，這一部分為單獨的一章，主要是因為它介紹瞭期貨交易過程中所必須要有的技術準備，包括網上銀行、期貨交易所網站、投資門戶網站以及期貨投資軟件等，這些知識保證瞭期貨交易的順利完成。
　　第三部分為第5～9章，這部分是本書的要點之一，包括期貨基本麵與技術麵的分析，基本麵詳細介紹瞭影響期貨價格的各種因素，而技術麵則從K綫圖的分析技巧上介紹瞭如何預判期貨價格走勢。
　　第四部分為本書的第10～11章，這一部分從實戰操作的角度介紹瞭各農産品期貨、貴金屬期貨以及金融期貨閤約的特徵與價格分析。
　　第五部分為本書的最後一章第12章，本章簡單地介紹瞭一些期貨交易中風險規避、快速獲利的技巧，幫助投資者提升投資期貨技能。
　　內容特點：
　　本書在創作過程中，充分考慮到書名傳遞的理念，分彆從“快速”與“入門”的角度進行瞭創作與分析，這讓本書擁有如下的一些特點。
　　采用單項標題的寫作方式，擁有200多項具體內容，幾乎包含瞭期貨交易的所有知識。
　　語言文字簡單，避免瞭生硬的專業術語，讓新手投資者可以輕鬆閱讀掌握。
　　本書在創作中采用瞭非常多的圖示，並且結閤瞭豐富的應用實例與技巧提示，不僅讓理論更加直觀，也讓知識更加豐富。
　　本書中有大量的配圖，都是直接從網站、交易軟件上截取的最新期貨信息，讓新手投資者可以快速準確地上手。
　　讀者對象
　　不同的投資者，都可以在本書中找到想要的內容。
　　如果您是期貨市場剛入門的新手投資者，可以從本書中找到最基礎的期貨理論與投資方法，助您快速學會投資期貨。
　　如果您已經在期貨市場有瞭一些投資經驗，可以通過本書更好地掌握最新的資訊，並且更好地利用看盤等技術掌握更多的技巧。
　　最後，希望本書能夠為您的期貨投資提供微薄的幫助，也希望您在完成閱讀後對本書提齣更多寶貴的意見。

【金融市場深度解析：從基礎到前沿的實戰指南】 本書亮點速覽： 宏觀視角下的市場驅動力： 深入剖析全球經濟、地緣政治對金融資産價格的影響機製。 債券市場精要： 詳解固定收益工具的定價、風險管理與投資策略，覆蓋國債、企業債及衍生品。 股票投資的量化與價值雙重引擎： 結閤基本麵分析與現代量化模型，構建穩健的選股框架。 外匯交易的動態博弈： 揭示影響匯率波動的核心因素，提供跨市場套利與風險對衝策略。 另類投資的配置藝術： 探討私募股權、風險投資、基礎設施資産等非傳統領域的投資邏輯與挑戰。 金融工程與衍生品工具箱： 深入解析期權、互換等復雜工具的構造、定價模型及其在風險管理中的應用。 投資組閤的構建與再平衡： 運用現代投資組閤理論（MPT）與行為金融學，優化資産配置效率。 --- 內容詳述： 第一部分：金融市場的宏觀骨架 本書首先構建瞭一個理解現代金融生態係統的宏觀框架。我們不再將市場視為孤立的交易場所，而是將其置於全球經濟波動的動態之中。 第一章：全球經濟周期的量化追蹤 本章深入探討瞭經濟周期的識彆方法，重點分析瞭領先、同步和滯後指標如何共同描繪齣經濟活動的完整圖景。內容涵蓋瞭對GDP增長率、工業産齣、就業數據以及消費者信心指數的深入解讀。特彆強調瞭央行貨幣政策的“時間滯後效應”如何影響資産定價，並提供瞭一套實用的模型，用於評估不同經濟階段下，股票、債券和商品市場的相對吸引力。討論瞭全球化進程對特定國傢資産錶現的結構性影響，例如供應鏈重塑和貿易摩擦的定價反應。 第二章：地緣政治風險與市場衝擊分析 地緣政治事件日益成為影響金融市場的關鍵變量。本章聚焦於係統性風險的識彆與量化。內容包括：如何利用事件研究法（Event Study Methodology）來衡量政治不確定性（如選舉、衝突爆發）對特定行業闆塊（如能源、國防、高科技供應鏈）的即時和長期影響。我們詳細分析瞭製裁、關稅政策變動如何重塑國際資本流動模式，並提供瞭一套情景分析工具，幫助投資者預判極端事件下的市場路徑。 --- 第二部分：固定收益市場的精細化操作 債券市場是金融穩定的基石，本部分旨在提供超越傳統收益率麯綫分析的深度洞察。 第三章：債券定價與利率風險的對衝 本章詳細闡述瞭債券的零息摺現模型，並引入瞭更先進的期限結構模型（如Vasicek和Cox-Ingersoll-Ross模型）來預測利率的動態變化。重點在於久期（Duration）和凸度（Convexity）的實際應用，不僅僅是理論計算，更是用於構建免疫投資組閤（Immunized Portfolio）的關鍵工具。此外，深入講解瞭信用風險的評估，包括違約概率（PD）、違約損失率（LGD）的量化建模，以及CDS（信用違約互換）作為信用風險轉移工具的操作細節。 第四章：高收益債與新興市場債務的風險收益權衡 對於追求更高收益的投資者，高收益債券（垃圾債券）和主權債務提供瞭獨特的風險敞口。本章分析瞭這些市場特有的流動性溢價和信息不對稱性。內容涉及對新興市場債務結構（本幣債與外幣債的差異）、資本管製風險的評估，以及在經濟轉型期，如何通過分析外匯儲備和經常賬戶狀況來預測主權償債能力。 --- 第三部分：股票市場的結構化投資框架 本部分結閤瞭自上而下的宏觀判斷與自下而上的精微選股技術。 第五章：超越市盈率：現代基本麵分析的工具箱 本書倡導一種超越傳統財務報錶解讀的分析方法。我們引入瞭“經濟增加值”（EVA）、“調整後的資本迴報率”（ROIC）等更貼閤股東價值創造的指標。內容詳細解析瞭無形資産（如專利、品牌價值、網絡效應）在估值中的量化方法，特彆是在科技和生物製藥行業的應用。還探討瞭“競爭優勢的持續性”（Moat Analysis）如何轉化為長期的超額收益。 第六章：量化選股策略的構建與迴測 在數據驅動的時代，量化投資是不可或缺的一環。本章專注於因子投資的實戰應用。內容包括：構建和優化價值（Value）、動量（Momentum）、質量（Quality）和低波動性（Low Volatility）等經典因子的方法。詳細介紹瞭因子挖掘中的“多重共綫性”處理技術，以及如何利用機器學習模型（如隨機森林、梯度提升樹）來識彆非綫性因子組閤，從而提高預測準確率。所有策略均附帶嚴格的迴測方法論，強調樣本外（Out-of-Sample）性能的重要性。 --- 第四部分：另類資産與復雜金融工具的整閤 現代投資組閤的優化離不開對非傳統資産類彆的審視。 第七章：私募股權與風險投資的盡職調查 私募股權（PE）和風險投資（VC）的投資周期長、信息不透明，需要特定的評估標準。本章重點講解瞭對初創公司價值的“期權定價法”應用，以及對成熟PE基金的“J形麯綫效應”分析。內容包括對管理團隊經驗、市場進入壁壘、退齣機製（IPO/並購）可行性的深度盡職調查流程。 第八章：金融衍生品的風險中性對衝實踐 衍生品是風險管理和投機行為的核心。本章專注於期權定價中的B-S-M模型的應用邊界，以及如何處理波動率偏度和微笑現象。內容深入探討瞭Gamma Scalping、日曆價差（Calendar Spread）等高級期權策略在不同市場環境下的盈虧圖譜。同時，對互換（Swaps）的結構解析，如利率互換、貨幣互換如何幫助機構投資者進行資産負債錶的精準匹配。 --- 第五部分：投資組閤管理與行為偏差矯正 第九章：行為金融學在交易決策中的應用 市場參與者的非理性行為是價格偏離公允價值的主要原因。本章係統梳理瞭前景理論（Prospect Theory）、處置效應（Disposition Effect）和羊群效應（Herding）在實際交易中的錶現。提供瞭一套基於行為信號的逆嚮交易框架，旨在幫助投資者識彆並避免群體性非理性決策帶來的損失。 第十章：動態資産配置與風險平價模型 本書的最後一部分聚焦於投資組閤的生命周期管理。我們對比瞭傳統的最小方差模型與基於風險平價（Risk Parity）的配置方法。重點分析瞭在低利率環境下，如何利用杠杆和不同資産類彆（如大宗商品、通脹掛鈎證券）的低相關性，來構建一個更具韌性的、風險暴露均衡的投資組閤。強調瞭定期再平衡的機製設計與市場衝擊下的調整策略。 --- 讀者對象： 本書適閤有一定金融基礎，希望深入理解市場運作機製、掌握高級量化分析方法和另類投資策略的專業投資者、資産管理人以及金融學高年級學生。它提供的是一套完整、多維度的金融市場認知體係，而非孤立的交易技巧速成。

評分☆☆☆☆☆

整體閱讀體驗非常順暢，語言風格介於嚴謹的學術著作和輕鬆的個人博客之間，拿捏得恰到好處。很多復雜概念的解釋都配有清晰的圖示輔助理解，雖然沒有直接給齣代碼或復雜的數學公式，但核心邏輯鏈條是完整且密不透風的。對於想快速建立對期貨市場全麵認知體係的人來說，這本書無疑提供瞭一個極佳的起點。它成功地在“深度”和“廣度”之間找到瞭一個平衡點，既能讓你初步瞭解行業的全貌，又能紮實地掌握幾個核心的立足點，是值得推薦給身邊所有對金融衍生品感興趣的朋友的一本入門佳作。

評分☆☆☆☆☆

這本書的實用性是其最大的亮點之一。它完全避免瞭那種空泛的理論說教，而是將筆墨集中在瞭“如何操作”的實際層麵。書中對不同交易工具的特性、不同市場環境下的策略選擇，都有非常詳盡的闡述。我印象尤其深刻的是關於風險控製的部分，作者並沒有將其視為可有可無的附屬品，而是放在瞭核心位置進行深入探討，提供瞭大量可立即采納的實操建議，比如頭寸大小的確定、止損位的設置技巧等。這些內容不是紙上談兵，而是基於市場實踐的總結，讀完後，我感覺自己對於“入場”和“離場”的決策過程清晰瞭許多，不再是盲目跟風，而是有瞭一套初步的行動框架。

評分☆☆☆☆☆

這本書在內容組織上展現齣一種極富邏輯性和引導性的結構。作者似乎深諳初學者在麵對復雜金融市場時的迷茫心理，因此，內容推進的節奏把握得非常到位。它不是那種上來就拋齣大量專業術語的“陡坡”，而是采取瞭一種“循序漸進”的教學方式。比如，在講解最基礎的概念時，語言極其平實易懂，仿佛是一位經驗豐富的老師在麵對麵講解，會用很多貼近生活的比喻來闡釋抽象的金融工具。隨著章節深入，難度逐步提升，但每一次的遞進都伴隨著清晰的案例分析和步驟拆解，讓人感覺每一步都是可以被掌握的，而不是一蹴而就的空中樓閣。這種紮實的建構方式，極大地增強瞭我的學習信心。

評分☆☆☆☆☆

從作者的筆調來看，可以明顯感受到其深厚的行業積纍和對市場的深刻洞察。文字中流露齣的那種沉穩和對市場敬畏的態度，是那些速成手冊裏很難找到的寶貴品質。它沒有過度渲染暴富的幻想，反而時常提醒讀者保持清醒的頭腦和長遠的眼光。在討論到市場心理學和情緒管理時，作者的描述尤為精準到位，仿佛能穿透屏幕直擊讀者的內心深處，讓人反思自己在交易中的盲點和弱點。這種富有哲思的引導，讓這本書超越瞭一本單純的技術指南，更像是一本關於如何在不確定性中保持理性的“心法”秘籍。

評分☆☆☆☆☆

這本書的包裝設計非常有吸引力，封麵色彩鮮明，字體排版清晰，讓人一眼就能感受到它傳遞齣的專業與活力。當我拿起這本書時，那種厚實感和紙張的質感都給我留下瞭很好的第一印象，似乎預示著裏麵蘊含著紮實的知識體係。我特彆喜歡它在視覺上傳達齣的“快速入門”的信號，設計上沒有過多復雜的圖錶堆砌，而是用簡潔的綫條勾勒齣投資的脈絡，這對於我這種初學者來說，極大地降低瞭閱讀的心理門檻。內頁的排版也很人性化，行間距和字號都適中，長時間閱讀也不會感到疲勞。整體裝幀質量非常高，即使是作為書架上的裝飾品，也顯得十分得體和專業。

評分☆☆☆☆☆

哈哈哈好好好好好好好好好好

評分☆☆☆☆☆

這本書的內容很好，對於菜鳥來說比較容易看懂，內容比較全，而且真實案例比較多，理論加案例更容易理解。我看有的評論說紙張不好，我倒挺挺喜歡這種稍微有點粗的紙張，粗卻不糙，很有質感，印刷也很好。

評分☆☆☆☆☆

寫得真不怎麼樣，不通俗也不易懂！沒有邏輯性，非常不用心的一本書，不推薦購買。感覺是復製粘貼東拼西湊弄的一本書

評分☆☆☆☆☆

通俗易懂！很好的入門書

評分☆☆☆☆☆

不錯?，價格便宜，內容精彩，質量很好，值得購買！！！！！！！！！！

評分☆☆☆☆☆

作為入門書很實用，京東買東西就是便宜實惠，放心省心，購物愉快

評分☆☆☆☆☆

好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

評分☆☆☆☆☆

慢慢看慢慢學

評分☆☆☆☆☆

沒有43頁，兩個45頁！