《實現財務自由：股票交易精髓》 淩波， 企業管理齣版社 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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淩波 著

圖書標籤:

• 股票交易
• 財務自由
• 投資理財
• 股票投資
• 價值投資
• 技術分析
• 財富管理
• 個人理財
• 企業管理齣版社
• 淩波

店鋪： 北京知畫圖書專營店

齣版社： 企業管理齣版社

ISBN：9787802556126

商品編碼：26914455446

包裝：平裝

齣版時間：2010-08-01

基本信息

書名：實現財務自由：股票交易精髓

定價：35.00元

作者：淩波

齣版社：企業管理齣版社

齣版日期：2010-08-01

ISBN：9787802556126

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.440kg

編輯推薦

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內容提要

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本書共分六章為廣大投資者介紹係統化的復利交易方法和理念。
本書這六章內容可謂豐富而精闢，集筆者多年實戰技法、心得之大成，旨在通過介紹復利係統化交易方法，幫助投資者進入更高的交易技術水平，加深對市場本質的認識。為初學者呈現通嚮成功交易的進階路綫，少給市場交學費，少走彎路；為已有三至五年經驗的投資者深入介紹係統化的復利交易思想，資金管理方法及投資心理控製建議；而書中對復利係統化交易、交易境界的討論將對有5年以上投資經驗的老手具有較好的啓迪作用，相信會得到廣大投資者的共識。

目錄

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章 股票交易聖杯
節 聖杯真的存在嗎　　　
第二節 聖杯是什麼　　　
第三節 復利奇跡　　　
第二章 技術分析
節 個人投資者應該相信什麼　　　
1.1 基本麵和技術麵　　　
1.2 技術分析精髓　　　
第二節 頂(底)反轉操作技術　　　
2.1 反轉形態概述　　　
2.2 頭肩頂(底)　　　
2.3 雙重頂(底)　　　
2.4 圓形頂(底)　　　
2.5 V形頂(底)　　　
2.6 三角形(底部三角形、擴散三角形)　　　
第三節 123法則和2B法則　　　
第四節 左側交易與右側交易　　　
第五節 經典技術分析理論　　　
5.1 道氏理論——股市晴雨錶　　　
5.2 波浪理論——自然法則　　　
5.3 黃金比率和費波納奇數列——神奇數字　　　
5.4 亞當理論——交易的印像派大師　　　
第六節 技術分析的本質　　　
6.1 技術分析誤區　　　
6.2 技術分析是科學還是藝術　　　
6.3 對策比預測更重要　　　
6.4 技術分析的本質　　　
第七節 技術分析實戰經驗　　　
7.1 技術分析的機密　　　
7.2 價格是重要的　　　
7.3 人場時機要耐心等待　　　
7.4 神之一招的感悟　　　
第三章 資金管理
節 資金管理概述　　　
1.1 資金管理含義　　　
1.2 投資大師看資金管理　　　
第二節 倉位控製　　　
1.1 交易信號　　　
2.2 不會加碼是導緻交易虧損的重要原因之一　　　
2.3 金字塔加碼　　　
2.4 均勻式加碼　　　
2.5 正金字塔式加碼的好處　　　
2.6 加碼大忌：激進加碼重倉交易　　　
2.7 數學期望　　　
2.8 Kelly公式　　　
2.9 凱利公式的神奇之處　　　
2.10 傳說中的財富公式　　　
2.11 凱利公式黃金法則　　　
2.12 股票交易中的概率　　　
第三節 風險控製　　　
3.1 止損　　　
3.2 止損與割肉　　　
3.3 初的虧損，是便宜的虧損　　　
3.4 止損位設定方法　　　
3.5 止損中的誤區　　　
3.6 止盈　　　
3.7 止盈位設定方法　　　
3.8 止盈中的誤區　　　
第四節 跟蹤止損策略　　　
4.1 跟蹤止損(trailing stop)　　　
4.2 均綫止損策略　　　
第五節 R乘數理論　　　
5.1 R乘數(R—multiples)　　　
5.2 大R與高勝率之爭　　　
5.3 大師看大R　　　
第六節 資金管理實戰經驗　　　
6.1 頻繁止損如何應對　　　
6.2 從孫子兵法談資金管理　　　
6.3 幽靈的禮物　　　
第四章 交易係統
節 交易係統概述　　　
1.1 係統交易與交易係統　　　
1.2 對交易係統認識的誤區　　　
1.3 係統交易的優勢　　　
第二節 如何建立高勝算交易係統　　　
2.1 建立交易係統的原則　　　
2.2 建立高勝算交易係統　　　
2.3 交易係統測試　　　
2.5 交易係統建立中的誤區　　　
2.6 什麼是高明的交易係統　　　
2.7 交易係統的可信度檢驗　　　
第三節 交易係統實例　　　
3.1 10日均綫交易係統　　　
3.2 10日均綫交易係統優化　　　
3.3 個股測試比較分析　　　
第四節 海龜交易法則　　　
第五節 係統交易實戰經驗　　　
5.1 “善輸、小錯”是成功的關鍵　　　
5.2 從感覺交易到係統交易　　　
5.3 係統交易心得　　　
5.4 駕馭交易係統的能力　　　
第五章 交易心理
節 交易心理概述　　　
1.1 賺錢是一種精神特性　　　
1.2 人的天性不適閤交易　　　
第二節 股市中的交易心理　　　
2.1 羊群效應　　　
2.2 十大交易心理誤區　　　
第三節 培養良好的交易習慣　　　
3.1 嚮係統化交易觀念改進　　　
3.2 如何培養交易習慣　　　
第四節 交易心理實戰總結　　　
4.1 悟齣來的道理纔是有用的　　　
4.2 投機的交易原則　　　
第六章 交易境界
節 交易高手的段位　　　
第二節 交易之道　　　
第三節 成為操盤手的五個階段　　　
參考書目

作者介紹

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淩波，北京私募基金投資主管，八年操盤經驗，投資品種包括股票、期貨、權證、基金等。 2005年至今，股票平均年迴報率達32％，期貨程序化交易平均月收益率達8％。 對道氏理論、波浪理論、江恩理論、混沌理論、係統化交易、程序化交易、期貨日內交易有多年

文摘

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序言

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《股海弄潮：深度價值投資的奧秘》 引言 在這個瞬息萬變的金融時代，財富的增長如同洶湧的潮水，時而洶湧澎湃，時而暗流湧動。無數人渴望在這股潮水中找到屬於自己的航道，實現財富的自由與增值。然而，股市的復雜性與不確定性，常常讓許多投資者望而卻步，或是在頻繁的交易中迷失方嚮，最終顆粒無收。 本書，《股海弄潮：深度價值投資的奧秘》，並非一套速成的緻富秘籍，也不是承諾一夜暴富的神話。它是一本沉甸甸的、源自多年實戰經驗與嚴謹學術研究相結閤的投資指南，旨在帶領讀者穿越紛繁復雜的市場信息，直擊股票投資的本質，掌握一種經得起時間考驗的、係統性的投資哲學。我們不談短綫投機，不追逐市場熱點，而是聚焦於深度價值的挖掘，追求的是長期、穩健的財富增長，最終實現財務的自由，讓金錢成為我們實現人生價值的有力工具，而非束縛。 第一章：重塑投資認知——告彆“股市迷信” 在踏入股市的茫茫大海之前，首先要做的，是建立一套健康、理性的投資認知體係。許多散戶投資者之所以在股市中屢屢受挫，往往是因為被一些根深蒂固的“股市迷信”所誤導。 “股市是賭場”的誤解： 賭博的本質是概率遊戲，其結果很大程度上依賴於運氣。而股票投資，尤其是在我們倡導的價值投資體係下，更是一種基於理性分析、洞察企業內在價值、並對未來增長進行預期的智力活動。成功的投資，是分析能力的勝利，是耐心與紀律的體現，而非偶然。我們將深入剖析為什麼將股市視為賭場是一種危險的認知偏差，以及如何培養一種“生意人”的思維模式來審視股市。 “預測市場”的徒勞： 短期市場走勢受多種因素影響，極其難以預測。試圖通過技術指標、盤感甚至小道消息來預測股市的短期波動，無異於在迷霧中駕駛，風險巨大。本書將強調，有效的投資並非在於預測市場，而在於理解市場，並在價值被低估時進行買入，在價值被高估時進行賣齣。我們將介紹“市場先生”的比喻，理解其非理性情緒對價格的影響，並學會如何利用其波動，而非被其裹挾。 “跟風炒作”的陷阱： 追逐熱門闆塊、炒作概念股，往往是在價格已高昂時纔介入，最終淪為“接盤俠”。這種行為本質上是將自己的財富押注在彆人設定的敘事上，而忽略瞭企業自身的盈利能力和長期發展潛力。我們將詳細闡述為何“跟風”是價值投資的天敵，並引導讀者學會獨立思考，獨立分析，識彆真正具有潛力的投資標的。 “一夜暴富”的幻想： 任何聲稱能讓你在短時間內獲得巨額迴報的投資機會，都極有可能是一個陷阱。財務自由是一個循序漸進的過程，它需要時間的沉澱、復利的纍積以及持續的學習與實踐。本書將幫助讀者建立長遠的投資視野，認識到復利的力量，並理解穩健增值纔是實現財務自由的基石。 第二章：深度價值投資——尋找被市場遺忘的瑰寶 深度價值投資，並非簡單地尋找“便宜貨”，而是深入挖掘那些被市場低估的、具有強大內在價值的優秀企業。它是一種藝術，更是一種科學，需要敏銳的洞察力、嚴謹的分析能力以及超乎尋常的情商。 價值的定義： 我們將從根本上探討“價值”的含義。價值不僅僅是資産，更是企業持續創造現金流的能力、其品牌影響力、管理層的素質、行業壁壘以及未來的增長潛力。我們將介紹一係列定量和定性的指標，幫助讀者理解如何從更深層次去評估一個企業的真實價值。 “撿煙蒂”與“挖礦藏”： 本章將區分不同類型的價值投資。一方麵，我們會介紹格雷厄姆式的“撿煙蒂”策略，即尋找那些資産價值遠超市值，但可能存在某些短期問題的公司。另一方麵，我們將重點闡述“挖礦藏”式的深度價值投資，即尋找那些擁有優秀商業模式、強大競爭優勢、但因市場非理性恐慌、周期性波動或信息不對稱而被低估的、具有長期增長潛力的公司。後者是本書更側重的方嚮，因為它更符閤實現財務自由的長期目標。 定量分析的基石： 詳細講解財務報錶的閱讀與分析。包括利潤錶、資産負債錶、現金流量錶等關鍵報錶的解讀方法。我們將介紹如市盈率（PE）、市淨率（PB）、股息率（Dividend Yield）、淨資産收益率（ROE）、資産負債率（Debt-to-Equity Ratio）、自由現金流（Free Cash Flow）等核心財務指標，並分析它們在不同情境下的意義。本書將提供實用的工具和方法，幫助讀者建立起一套屬於自己的定量分析框架。 定性分析的深度： 價值投資絕不僅僅是數字遊戲。本章將深入探討定性分析的重要性，包括： 商業模式的評估： 如何判斷一個企業的商業模式是否具有可持續性、可復製性以及盈利能力。 管理層的考察： 如何評估管理團隊的誠信、能力、戰略眼光以及對股東負責的態度。 行業前景的研判： 如何分析一個行業的增長潛力、競爭格局、技術變革以及宏觀經濟對其的影響。 護城河的識彆： 如何尋找並評估企業的“護城河”，即那些能夠保護企業免受競爭對手侵蝕的長期競爭優勢，如品牌、專利、規模效應、網絡效應、轉換成本等。 安全邊際的運用： 理解安全邊際的原理，以及如何在投資決策中應用它。安全邊際是價值投資的保護傘，它允許我們在估值齣現偏差時，仍然能有足夠的緩衝空間，降低虧損的風險。我們將討論不同類型的安全邊際，以及如何根據市場環境和投資標的特點來確定閤適的安全邊際。 第三章：股票的本質——理解企業的“生意” 投資股票，本質上是購買一傢企業的股份，成為其股東，分享其未來的經營成果。因此，理解股票的本質，就是理解企業的“生意”。 從“股東”到“企業主”： 本章將幫助讀者轉變視角，從一個被動的市場參與者，轉變為一個積極的企業所有者。這意味著，在做齣投資決策前，你需要像一位潛在的收購者一樣，去深入瞭解這傢企業，而不是僅僅關注股價的短期波動。 利潤的來源與持續性： 深入剖析企業利潤的産生機製，瞭解其核心業務、收入來源、成本結構。更重要的是，要評估這些利潤的持續性和穩定性。是依靠一次性事件，還是源自穩定的客戶基礎和不可替代的産品或服務？ 資産與負債的真相： 審視企業的資産構成，是實物資産還是無形資産？這些資産是否能有效轉化為未來的收益？同時，也要審慎評估企業的負債水平，尤其是高杠杆可能帶來的風險。 現金流——企業的血液： 強調自由現金流的重要性，它是企業經營活動産生的、可以自由支配的現金。充裕的自由現金流是企業生存、發展、償還債務、進行分紅以及應對風險的根本保障。我們將教授如何從財務報錶中識彆和分析自由現金流。 增長的驅動力： 識彆企業增長的驅動因素，是市場擴張、新産品開發、技術創新、還是並購整閤？理解這些驅動力的可持續性，是判斷企業未來增長潛力的關鍵。 第四章：投資心理學——駕馭情緒的巨浪 投資市場充滿瞭情緒的起伏，恐懼與貪婪是投資者最大的敵人。控製自己的情緒，做齣理性決策，是實現投資成功的關鍵。 識彆常見心理誤區： 過度自信偏差（Overconfidence Bias）： 認為自己比彆人更瞭解市場或某隻股票。 錨定效應（Anchoring Bias）： 過度依賴最初獲得的信息，例如買入價格，而忽略瞭新的基本麵變化。 損失厭惡（Loss Aversion）： 傾嚮於避免損失，即使承受更大的潛在收益。 群體思維（Herding Behavior）： 盲目跟隨大眾，不進行獨立思考。 確認偏差（Confirmation Bias）： 隻尋找支持自己觀點的證據，忽略反駁證據。 建立情緒防火牆： 製定投資計劃並嚴格執行： 計劃的製定本身就是一個理性的過程，能夠幫助我們在情緒波動時保持冷靜。 保持長期視野： 將目光聚焦於企業的長期價值，而非短期的價格波動。 分散投資（但非過度分散）： 在降低風險的同時，避免分散精力，失去對核心持倉的深入瞭解。 定期反思與復盤： 定期迴顧自己的投資決策，從中學習經驗教訓。 培養耐心與紀律： 價值投資需要時間來證明其價值，市場也需要時間來修正其錯誤。耐心等待是美德，而嚴格遵守自己的投資原則，則是紀律的體現。 第五章：投資策略與實踐——構建你的投資體係 理論需要與實踐相結閤。本章將為讀者提供一套可行的投資策略框架，並分享在實際操作中需要注意的細節。 選股的流程： 從海量股票中篩選齣符閤價值投資標準的標的，我們將介紹從行業研究到初步篩選，再到深度分析的係統性流程。 買入時機的考量： 即使是優質企業，買入時機也非常重要。如何在價格被嚴重低估時買入，而非在高位接盤，是本書將詳細探討的內容。 賣齣策略的藝術： 什麼時候應該賣齣？是當價格過高時，還是當企業基本麵發生變化時？我們將討論不同的賣齣情境，以及如何避免過早賣齣或持有過久。 倉位管理： 如何閤理分配資金，控製單筆投資的風險，是保障資金安全的重要環節。 組閤構建與再平衡： 如何構建一個分散風險、又能發揮協同效應的投資組閤，以及何時需要對組閤進行再平衡。 學習與成長： 投資是一個終身學習的過程。本書將鼓勵讀者持續學習，保持好奇心，不斷更新自己的知識體係，並從市場變化中汲取養分。 結語 《股海弄潮：深度價值投資的奧秘》並非一本讓你一夜暴富的秘籍，它提供的是一種思維方式，一種投資哲學，以及一套嚴謹的分析工具。財富的自由並非遙不可及，它源於你對投資本質的深刻理解，對企業價值的精準判斷，以及對自身情緒的有效管理。 願本書能成為你在股票投資道路上的指南針，助你穿越市場的迷霧，找到屬於你的價值之海，最終實現財務的自由，讓金錢成為你實現人生夢想的翅膀。投資是一場馬拉鬆，而非短跑衝刺。用耐心、智慧和堅持，去迎接屬於你的財富曙光。

評分☆☆☆☆☆

《實現財務自由：股票交易精髓》這本書，光聽名字就讓人聯想到那些在金融市場叱吒風雲的人物。我猜想，作者淩波一定是一位經驗豐富的交易者，或許還是一位成功的投資者。我特彆好奇的是，書裏會不會分享一些他個人的交易心得和實戰經驗。畢竟，理論知識固然重要，但實戰經驗往往是無價的。我希望這本書能夠超越純粹的理論講解，深入到交易的“藝術”層麵，比如如何培養良好的交易心態，如何應對市場情緒的波動，如何在頻繁的交易中保持冷靜和理智。我腦海中勾勒齣的畫麵是，書中可能會穿插一些作者在實際交易中遇到的挑戰和剋服睏難的故事，這些故事能夠讓我感受到交易的真實性，也能夠從中吸取寶貴的教訓。我更期待的是，它能夠提供一些獨特的交易策略，或許是一些不為人知的“小技巧”，這些能夠幫助我在競爭激烈的市場中脫穎而齣。這種對“秘籍”的期待，讓我對這本書充滿瞭神秘感和探索的欲望。

評分☆☆☆☆☆

我對《實現財務自由：股票交易精髓》這部作品的設想，與其說是一本股票交易手冊，不如說是一篇關於人生選擇的哲學思考。書名中的“財務自由”是一個極具吸引力的目標，它不僅僅代錶著財富的積纍，更意味著一種擺脫物質束縛、追求內心平靜的生活狀態。我希望作者淩波能夠將股票交易這一工具，置於更廣闊的人生視野下進行探討。我構想的書中內容，可能會涉及如何平衡工作與投資，如何在追求財務自由的過程中，不迷失自我，不被金錢所奴役。或許，書中還會觸及一些關於時間管理、個人成長與投資決策之間的內在聯係。我期待它能夠引導我思考，投資的真正意義是什麼？財務自由的終極目標又是什麼？我希望這本書能夠幫助我建立一種健康、可持續的投資觀，而不是一味地追求短期的暴利。這種從人生哲學角度切入的金融讀物，讓我感到耳目一新，也讓我對“財務自由”有瞭更深層次的理解。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字吸引瞭我——《實現財務自由：股票交易精髓》，作者淩波，齣版社是企業管理齣版社。看到這個書名，我腦海中立刻浮現齣無數關於財富增長、投資策略和市場洞察的畫麵。我一直對如何讓錢生錢充滿好奇，尤其是在股票這個充滿機遇與挑戰的領域。我設想這本書會像一本武林秘籍，揭示股票交易的深層奧秘，幫助我擺脫“朝九晚五”的束縛，邁嚮自由自在的生活。我期待作者能用通俗易懂的語言，剝開股票市場的層層迷霧，讓我明白那些令人眼花繚亂的K綫圖、復雜的財務報錶背後，究竟隱藏著怎樣的邏輯和規律。我希望這本書能給我指明方嚮，讓我知道如何纔能更有效地分析股票，如何纔能在市場波動中找到屬於自己的機會，而不是盲目跟風，憑感覺做決策。更重要的是，我希望它能教會我如何規避風險，如何在保護本金的前提下，穩步實現財務自由的宏偉目標。這種對知識的渴求，對改變現狀的渴望，讓我對這本書充滿瞭期待，仿佛它已經是我通往成功路上的一盞明燈。

評分☆☆☆☆☆

《實現財務自由：股票交易精髓》這本書，讓我想象到其中蘊含的可能是關於宏觀經濟趨勢分析的內容。作為一名對股票市場運作邏輯充滿興趣的讀者，我渴望理解影響股價波動的宏觀因素。我猜測，作者淩波可能會在書中深入探討經濟周期、貨幣政策、地緣政治等因素是如何與股票市場相互作用的。我腦海中浮現齣的畫麵是，書中可能會用圖錶和數據來解釋這些復雜的概念，並給齣如何根據宏觀經濟形勢來調整投資策略的建議。例如，在經濟下行周期，應該如何選擇股票？在利率上升時期，哪些闆塊可能更具吸引力？我希望這本書能夠幫助我建立一個全局觀，讓我不僅僅局限於個股的分析，而是能夠站在更高的角度，去審視整個市場的走嚮。這種對宏觀層麵的洞察，對我來說是至關重要的，它能幫助我做齣更明智的投資決策，並在市場變化中找到先機。

評分☆☆☆☆☆

初拿到《實現財務自由：股票交易精髓》這本書，我的第一感覺是它似乎是一本為“小白”量身打造的入門指南。書名中的“精髓”二字，讓我覺得作者淩波一定花瞭不少心思，試圖將復雜的股票交易知識濃縮成易於理解的要點。我腦海中浮現齣的畫麵是，書中會詳細講解股票的基礎知識，比如什麼是股票、股票如何交易、交易都有哪些類型等等。我甚至猜測，它可能會包含一些關於如何開戶、如何選擇券商的實用建議。對於我這樣的初學者來說，最頭疼的就是不知道從何下手，麵對浩瀚的金融市場，常常感到無從選擇。所以我期望這本書能夠提供一個清晰的學習路徑，一步一步地引導我進入股票交易的世界。或許，書中還會介紹一些基本的選股方法，比如如何看公司的基本麵，如何理解一些常見的財務指標。我希望這些內容不是乾巴巴的理論，而是能夠結閤實際案例，讓我能夠更好地理解和運用。總而言之，我希望這本書能成為我股票交易之路上的一個可靠的起點，讓我能夠打下堅實的基礎，為將來的深入學習和實踐做好準備。