原油期货交易的24堂精品课 顶级交易员的分析框架 套装共2册 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

魏强斌 著

图书标签:

• 原油期货
• 期货交易
• 商品期货
• 投资理财
• 金融投资
• 交易策略
• 技术分析
• 风险管理
• 投资入门
• 金融市场

店铺： 山西人民出版社图书旗舰店

出版社： 山西人民出版社

ISBN：9787203100164

商品编码：28370112093

品牌：山西人民出版社（SHANXI PEOPLE'S PLBLISHING HOUSE）

包装：平装

开本：16开

用纸：胶版纸

页数：438

套装数量：2

字数：65000000

产品特色

编辑

舵手正版 原油期货交易的24堂精品课 交易员的分析框架上下册

/魏强斌著/期货商品系列讲义之原油投资技术趋势国际形势期货书籍

内容简介

一分耕耘，一分收获，只有你全身心地投入到原油价格影响因素的系统研究之中，你才能持续赢得大部分的胜利。我们要静下心来，专心致志地沉浸在原油的分析过程中，心无旁骛，终定能水到渠成。成功交易是系统研究的副产品，你记住这句话，就不会那么浮躁了，就不会妄想用现象去预测现象，用几个指标和线条将市场的运动一览无余。

作者简介

魏强斌，长期从事股票、外汇、黄金、期货的一线交易，供职于Dina privately-owned investment and speculation fund，任首席策略师，该离岸对冲基金管理的私人信托资金超过1亿美元。现为独立交易者和投资人、财经作家，本着教学相长的目的将10多年来的经验总结和内训讲义出版成册。所著《外汇交易进阶》和《外汇交易》长期位居中文外汇类书籍总销量，合著的《黄金高胜算交易》和《黄金短线交易的14堂精品课》是国内早的黄金交易专著，专业人士广为推崇，获得广泛好评。

目录

课 一切交易成功的起点——客观思考的要旨和方法 1

第二课 格局——原油的两重属性 21

第三课 三大驱动力量：FED、OPEC 和G4 35

第四课 美元与原油的资产属性 51

第五课 产业链与原油的商品属性（1）：上游的分析 65

第六课 原油地缘政治学 83

第七课 原油供给的国别分析要点：基于地理和政经的角度 107

第八课 页岩油气革命 163

第九课 原油题材投机的典型驱动事件：战争与罢工 173

第十课 产业链与原油的商品属性（2）：中游的分析——库存和运输 189

第十一课 产业链与原油的商品属性（2）：中游的分析——价差 231

第十二课 产业链与原油的商品属性（3）：下游的分析 245

第十三课 原油走势的季节性 261

第十四课 原油金融市场的心理分析（1）：持仓与共识预期 273

第十五课 原油金融市场的心理分析（2）：风险偏好与跨市场分析 287

第十六课 原油与黄金 305

第十七课 原油与外汇市场 319

第十八课 原油与商品期货 335

第十九课 原油与证券市场 357

第二十课 对手盘：重量级玩家 373

第二十一课 原油市场行为研究（1）：宏观波动二元性 383

第二十二课 原油市场行为研究（2）：点位 403

第二十三课 原油市场行为研究（3）：态 415

第二十四课 原油分析的三部曲与交易的执行 427

《原油期货交易的24堂精品课》 深度解析原油市场脉搏，赋能交易者驭变求赢 在瞬息万变的全球经济浪潮中，原油作为最重要的战略性商品，其价格波动牵动着无数市场参与者的神经。无论是经验丰富的专业交易员，还是渴望踏足期货领域的初学者，都迫切需要一套系统、深入且实操性强的指南，来解读原油市场的复杂性，掌握有效的交易策略，最终实现资本的增值。 《原油期货交易的24堂精品课》正是一部为此而生的鸿篇巨制。本书以其独有的深度和广度，系统性地梳理了原油期货交易的每一个重要环节，从宏观经济的驱动因素到微观的技术分析技巧，从交易心理的修炼到风险管理的精髓，力求为读者构建一个全面、立体的原油交易知识体系。本书并非停留在概念的堆砌，而是以“精品课”的模式，将海量信息提炼成24个核心主题，每个主题都经过精心设计，环环相扣，层层递进，确保读者在吸收知识的同时，能够清晰地把握原油市场的逻辑脉络。 洞察宏观经济驱动，把握市场核心逻辑 原油价格的变动，往往是全球宏观经济脉搏最直接的反映。本书将带您深入探究影响原油供需的宏观因素，包括但不限于： 全球地缘政治格局： 中东地区的局势稳定性、主要产油国的政策调整、国际关系的变化，都可能引发原油市场的剧烈波动。我们将分析地缘政治事件如何传递到原油价格，以及如何解读这些信号。 全球经济增长与衰退： 工业生产、交通运输、能源消费等都与经济活动息息相关。本书将阐释经济周期的不同阶段如何影响原油需求，以及如何利用宏观经济指标预测市场走向。 主要经济体的货币政策： 美联储的加息与降息、各国央行的量化宽松政策，都会对全球流动性产生影响，进而间接影响原油价格。我们将剖析货币政策对大宗商品市场的传导机制。 能源转型与政策导向： 可再生能源的发展、各国对气候变化的承诺、以及对化石燃料的限制政策，正在深刻地改变着全球能源结构。本书将深入探讨这些长期趋势对原油市场未来供需格局的深远影响。 精通微观市场分析，构建多维度分析框架 在宏观大势的指引下，精密的微观分析是做出精准交易决策的关键。《原油期货交易的24堂精品课》将为您构建一个强大的分析工具箱，帮助您在复杂的市场数据中寻找到交易的“金矿”。 供需基本面深度剖析： 我们将详细讲解如何分析全球原油的产量、库存、消费量、季节性波动等基本面数据。从OPEC+的产量决策到美国页岩油的生产弹性，从炼厂开工率到成品油需求，每一个数据背后都蕴含着重要的市场信息。 技术分析的实战运用： 本书并非简单罗列技术指标，而是着重于如何在原油期货交易中将它们融会贯通。您将学习到如何运用趋势线、支撑阻力位、K线形态、移动平均线、MACD、RSI等经典技术工具，识别市场趋势，捕捉交易机会。更重要的是，我们将结合原油市场的特性，讲解如何利用技术分析进行不同时间周期的交易，从短线波段到长线趋势。 套利与价差交易策略： 原油期货市场存在着多样的套利机会，例如跨期套利、跨市场套利等。本书将引导您识别这些机会，理解不同合约之间的定价逻辑，并学习如何设计和执行套利交易，以较低的风险获取稳定的收益。 宏观与微观的融合： 最成功的交易者能够将宏观经济的大势与微观市场的数据分析巧妙结合。本书将为您示范如何构建一个整合性的分析框架，让您在做出交易决策时，能够同时考虑到宏观层面的驱动力与微观层面的市场信号。 修炼交易心理，驾驭风险，实现稳健盈利 即使拥有最精湛的分析技巧，缺乏良好的交易心态和风险管理能力，也难以在期货市场中长久立足。本书将帮助您修炼强大的交易心理，成为一个冷静、理智的交易者。 认识并克服交易中的心理陷阱： 贪婪、恐惧、侥幸心理、过度自信……这些心理弱点是大多数交易者亏损的根源。本书将深入剖析这些心理机制，并提供有效的应对策略，帮助您建立稳定、 disciplined 的交易纪律。 科学的风险管理体系： “保住本金比盈利更重要”。我们将详细讲解止损的设置、仓位管理的科学方法、以及如何根据市场波动性和个人风险承受能力来调整仓位。让您在享受交易带来的收益的同时，将潜在的风险降到最低。 制定并执行交易计划： 成功的交易者都有清晰的交易计划。本书将指导您如何根据自己的分析结果，制定一份完整的交易计划，包括入场点、出场点、止损点、止盈点以及备用方案。并强调严格执行计划的重要性，避免情绪化交易。 从失败中学习与成长： 市场波动是常态，亏损也无法完全避免。本书将引导您建立一套复盘和总结的机制，从每一次交易（无论盈亏）中吸取经验教训，不断优化您的交易系统和策略，实现持续的进步。 《原油期货交易的24堂精品课》不仅仅是一本书，更是一次深度学习和实战进阶的旅程。 它将以其清晰的逻辑、丰富的案例、以及实操性的指导，帮助您： 建立扎实的原油期货交易知识体系， 从宏观到微观，全面掌握市场运作规律。 掌握多种有效的分析工具和交易策略， 提升您的交易决策能力。 修炼强大的交易心理， 克服市场波动带来的情绪干扰。 构建科学的风险管理体系， 保护您的资本，实现稳健盈利。 最终成为一名更自信、更成熟、更有竞争力的原油期货交易者。 无论您是刚接触原油期货，还是希望在已有交易经验的基础上更上一层楼，《原油期货交易的24堂精品课》都将是您不可或缺的良师益友。翻开本书，您将开启一段通往原油期货交易成功之路的精彩旅程。 --- 《顶级交易员的分析框架》 洞悉市场本质，洞察投资逻辑，成就卓越交易 在波诡云谲的金融市场中，能够穿越周期，实现持续盈利的交易员，无一不拥有自己独特的分析框架。这个框架，是他们解读市场信息、识别交易机会、规避风险的“隐形指南针”，是他们应对复杂行情、保持冷静判断的“内在系统”。《顶级交易员的分析框架》一书，正是致力于为您揭示这些顶级交易员的核心秘密，帮助您构建一套属于自己的、行之有效的分析框架，从而在投资的道路上行稳致远，成就卓越。 本书并非堆砌零散的市场技巧，而是从更深层次的角度出发，探讨“如何思考”以及“如何分析”的本质。它将带领您超越表面的价格波动，深入到市场结构、驱动因素、以及人性博弈的本质，为您构建一个多维度、系统化的分析体系。 一、 理解市场的本质：从混沌中找寻秩序 金融市场表面上看似混乱无序，但其背后却存在着深刻的逻辑和规律。本书将引导您： 剖析市场参与者的行为模式： 市场是由人驱动的，理解不同类型市场参与者的动机、心理以及他们之间的相互作用，是解读市场行为的关键。我们将深入探讨机构投资者、散户投资者、量化交易者等不同群体的行为特征，以及他们如何共同塑造价格走势。 洞察供需背后的真实力量： 无论是股票、商品还是货币，其价格的根本驱动力都源于供需关系。本书将教您如何跳出单一的市场分析维度，从更宏观的视角去审视供需的动态平衡。例如，在分析股票时，不仅要看公司的财务报表，还要理解行业的发展趋势、宏观经济环境、以及社会消费习惯的变迁；在分析商品时，则需要关注地缘政治、气候变化、科技创新等影响生产和消费的深层因素。 理解信息传递与价格反应的机制： 市场对信息的反应并非总是线性的，有时信息的影响被过度放大，有时又被忽略。本书将帮助您理解不同类型信息的权重和市场反应的滞后性，以及如何辨别噪声，抓住真正有价值的市场信号。 二、 构建多元化的分析工具箱：让信息转化为洞察 拥有强大的分析工具，能够帮助交易员更有效地从海量信息中提炼出有价值的洞察。本书将为您梳理并讲解一系列被顶级交易员广泛应用的分析方法，并强调它们的组合与应用： 宏观经济分析的深度运用： 宏观经济指标是理解市场大势的基石。您将学习如何解读GDP、通胀率、就业数据、央行货币政策等关键指标，并理解它们如何通过不同的传导机制影响不同资产的价格。本书将侧重于分析这些宏观因素之间的相互联系，以及它们如何共同描绘出未来市场的轮廓。 行业与板块的深度研究： 并非所有行业都会同步发展。理解不同行业的生命周期、增长潜力、竞争格局以及面临的政策风险，是发掘投资机会的关键。我们将提供一套系统的行业研究方法，帮助您识别具有长期增长潜力的行业，以及在行业内部挖掘出被低估的优质公司。 基本面分析的精进： 无论何种资产，其内在价值是其价格的长期支撑。本书将超越传统的财务报表分析，教您如何深入研究公司的商业模式、竞争优势、管理团队、以及行业地位，从而做出更具前瞻性的基本面判断。 技术分析的升华： 技术分析并非简单的图表解读。我们将探讨如何结合不同时间周期、不同技术指标，构建一个有机的技术分析体系。更重要的是，我们将强调技术分析在识别市场情绪、捕捉交易时机、以及进行风险控制方面的作用，使其成为基本面分析的有力补充。 量化分析与数据挖掘： 在数据爆炸的时代，掌握量化分析工具，能够帮助交易员更客观、更系统地进行决策。本书将介绍一些基础的量化分析概念和方法，以及如何利用数据挖掘技术，发现隐藏的市场规律。 三、 提炼交易者的核心思维模式：理性、纪律与远见 仅仅掌握分析工具是远远不够的。真正卓越的交易员，往往拥有一套强大的思维模式，帮助他们在复杂多变的市场环境中保持稳定和高效。 概率思维与风险定价： 投资本质上是一场概率游戏。本书将引导您培养用概率思维来评估交易机会，并理解风险与回报之间的关系。您将学习如何进行科学的风险定价，确保每一次交易都在可控的风险范围内进行。 系统性思考与情景分析： 市场并非独立运行，各种因素之间相互影响，形成复杂的系统。本书将教您如何进行系统性思考，考虑各种可能的变量和相互作用，并运用情景分析，预设不同市场环境下可能出现的走向，从而为您的交易策略做好准备。 独立思考与反思能力： 顶级交易员不会盲从市场共识，而是拥有独立判断的能力。本书将鼓励您建立自己的思考体系，并强调复盘和反思的重要性。每一次交易，无论盈亏，都应成为学习和成长的契机。 耐心与长期视角： 成功的投资往往需要时间和耐心。本书将传递一种超越短期波动的长期投资理念，帮助您在市场波动中保持冷静，坚持自己的投资逻辑，并等待机会的成熟。 《顶级交易员的分析框架》 是一本为您量身打造的投资进阶指南。它将帮助您： 深刻理解市场运行的底层逻辑， 建立一套稳定、有效的分析体系。 掌握被顶级交易员广泛应用的分析工具和方法， 提升您的信息解读和决策能力。 培养出独立、理性的思维模式， 克服交易中的情绪化干扰。 构建科学的风险管理和投资策略， 从而在市场中实现持续、稳健的盈利。 翻开本书，您将踏上通往“思考”与“洞察”的进阶之路，逐步建立起属于自己的“顶级分析框架”，成为一名更具智慧和远见的投资决策者。

评分☆☆☆☆☆

之前我尝试过阅读一些关于金融市场的书籍，但往往读完后感觉依然是云里雾里，很多概念虽然听过，但真正理解透彻并应用于实际分析却很困难。尤其是在原油期货这样波动剧烈、影响因素众多的市场，感觉更是无从着手。而这套《原油期货交易的24堂精品课》给我的感觉是，它不像许多速成类的教材，而是真正以“精品课”的定位，试图构建一个扎实的知识体系。我更看重的是它提到的“分析框架”，这对于我来说至关重要。我希望通过学习，能够理解影响原油价格的宏观经济指标、地缘政治事件、供需关系等等是如何被专业交易员纳入考量的，并且他们是如何将这些信息转化为实际交易决策的。我相信，一套清晰、逻辑性强的分析框架，能帮助我建立起对市场的整体认知，避免盲目跟风，从而做出更理性的判断。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，想要在金融市场取得成功，最关键的因素之一是拥有一个成熟的交易心理和坚定的执行力。很多时候，即使掌握了再多的分析技巧，也可能因为情绪的波动而功亏一篑。因此，我特别关注那些能够探讨交易心理、风险管理以及交易纪律的书籍。这套《原油期货交易的24堂精品课》虽然名字主要强调分析框架，但我非常希望在它的内容中，也能触及到这些与交易者心态相关的议题。因为在我看来，一个完整的交易体系，离不开对风险的敬畏、对纪律的遵守以及对自身情绪的把控。如果这本书能够在这方面提供一些有价值的见解，那它无疑会是一套更具价值的交易读物。

评分☆☆☆☆☆

我接触过一些交易书籍，有些写得过于晦涩难懂，很多术语让人望而却步，读起来非常吃力，往往半途而废。而有些则过于浅显，感觉只是泛泛而谈，学不到真正有价值的东西。这套《原油期货交易的24堂精品课》在我的初步了解中，似乎能够在这两者之间找到一个很好的平衡点。我期待它能够用清晰易懂的语言，深入浅出地讲解原油期货交易的各个方面，并且能够提供一些实操性的案例和图表分析，帮助我更好地理解理论知识。尤其重要的是，它所提出的“分析框架”我希望能够真正具有普适性和实用性，能够让我自己去构建和完善自己的交易体系，而不是仅仅依赖书中的模型。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计就充满了专业感，沉甸甸的两本，摆在书架上就让人觉得分量十足。我本身对原油期货这个领域一直很好奇，但又觉得门槛很高，不知从何下手。市面上关于期货的书籍很多，但总感觉那些要么过于理论化，要么就是泛泛而谈，很难真正触及交易的精髓。这套书的名字《原油期货交易的24堂精品课 顶级交易员的分析框架》立刻吸引了我，尤其是“24堂精品课”和“顶级交易员的分析框架”这两个词，让我觉得它是有深度、有体系的学习内容，而不是简单的入门介绍。拿到手后，我迫不及待地翻阅了一下，纸质印刷都很好，看得出来是用心制作的。我特别期待的是，它能否提供一套行之有效的分析框架，帮助我理解原油市场的复杂性，并且能从经验丰富的交易员那里学到实战的技巧。现在正准备深入阅读，希望能真正掌握一些交易的奥秘。

评分☆☆☆☆☆

我是一名金融科班出身的学生，虽然学过一些经济学和金融学的理论知识，但在实际应用方面，尤其是在复杂多变的衍生品市场，还是觉得经验不足。原油期货市场对我来说，一直是一个充满挑战但又极具吸引力的领域。我特别希望这本书能够提供一些进阶的、更贴近实战的分析方法，而不仅仅是基础理论的复述。例如，我希望了解不同类型的技术分析在原油期货交易中的适用性，以及基本面分析如何与技术分析相结合，形成一个完整的交易决策闭环。这本书的“24堂精品课”形式，也让我觉得学习过程会更有条理，可以逐步深入，而“顶级交易员的分析框架”则给了我一个期待，希望能从中窥探到那些在市场中长期生存下来的交易者的思维模式和决策逻辑。