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欧立奇 著

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• 现货
• 黄金
• 原油
• 农产品
• 风险管理

店铺： 赏心悦目图书专营店

出版社： 电子工业出版社

ISBN：9787121283574

商品编码：28872899643

包装：平装

出版时间：2016-04-01

基本信息

书名：大宗商品投资宝典

定价：49.00元

作者：欧立奇

出版社：电子工业出版社

出版日期：2016-04-01

ISBN：9787121283574

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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畅销书《原油投资宝典》作者新作！以小白 大鸟对话的趣味情景模式，为读者解读大宗商品交易技巧！轻松易懂！本书解决如下问题：美联储的目标、政策是什么？你能读懂美联储发布的报告吗？什么是QE、加息、降息、扭转操作？与大宗商品价格又有什么关系？美国、中国、日本、欧元区GDP公布对大宗商品价格的影响是什么呢？铜矿企业宣布减产、铜出产国地震与铜价有什么关系？EIA和API报告是什么？和天然气、原油价格有何关系？希腊*危机、苏格兰独立公投、希腊大选对大宗商品价格都有哪些方面的影响？USDA月度报告、种植面积报告、种植意向报告和大豆、棉花、小麦价格的关系是什么？库存和需求的关系是什么？K线有何玄机？如何看透由少数几根K线组成的反转形态和由多根K线组成的反转形态？为何K线出现反转形态，却没有真的反转？均线的作用是什么？如何看穿EMA指标的规律？MACD金叉、死叉、纠缠、背离是如何影响趋势逆转的？如何精准计算点位？如何看黄金分割点？如何计算盘整形态的上下边？如何计算出场点和止损点？如何确立趋势？如何拿单影响大宗商品价格涨跌的重要的因素到底是什么？

内容提要

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《大宗商品投资宝典》是一本炒大宗商品的实用工具书，本书以铜、天然气、大豆、棉花、糖为例，全面透彻地介绍了大宗商品投资的专业技巧，力求揭开大宗商品涨跌背后的真实面目。让新手能够快速入门，从入门到精通。本书按照趋势、技巧、心态的知识体系介绍大宗商品相关专业知识，全书共7部分18章。部分介绍大宗商品投资基础知识，；本书第2-4部分着重讲消息面对趋势的影响（包括会议与政策；数据统计与发布；以及国际局势变化），本书特别对USDA月报、EIA、API报告、非农、降息、降准、QE、美联储政策等与市场非常紧密消息面解读非常仔细，紧扣市场脉搏、更加与时俱进。本书第5-6部分讲对技术面的分析。包括K线、均线、MACD、趋势线、黄金分割等等指标。'工欲善其事，必先利其器”。本书深入分析大宗商品投资操盘技巧以及大宗商品涨跌背后的秘密。投资者熟练掌握这些经典技术指标后，才能在大宗商品市场上风生水起。第7部分属于大宗商品投资的执行面，分别从作单原则、投资心理学、交易系统、投资者的心理误区和常见投资问题等角度阐述交易成功的法宝。本书通篇都是对话式结构，通过小白与大鸟的趣味情景对话形式，用超过200个真实案例、漫画来组织讲解大宗商品投资技巧，语言生动直白，把复杂的问题简单化。让读者容易理解大宗商品投资过程中蕴藏的大智慧。

目录

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作者介绍

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欧立奇：国际商业机器有限公司大中华区高级软件工程师，从事多年金融行业软件产品开发工作，精通大宗商品、股票、期货和外汇的买卖和运作流程，运用大数据、云计算分析软件成功分析多起全球重要的政策与会议、欧美数据统计、地缘局势以及国际大事对大宗商品后期走势的影响，并作出了精准的预测。陆益兰：网名：陆秋晓高级金融分析师，中金在线、新浪财经、腾迅财经等知名财经网站博主、撰稿人。对外大宗商品、贵金属、外汇等主流交易方式有着深刻的理解，对中短期大宗商品趋势行情分析方面造诣尤为深湛。形成自己独特的操作手法和稳中求胜的操作理念，并创造1年翻仓14倍的优异战绩。常年活跃在及海外各大金融讲坛，深为投资者喜爱。

文摘

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序言

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《大宗商品投资宝典》 引言 在瞬息万变的全球经济格局中，大宗商品作为国民经济的基石，其价格波动深刻影响着全球贸易、通货膨胀乃至地缘政治。从黄金、白银等贵金属的避险属性，到原油、天然气的能源价值，再到铜、铝等工业金属的经济晴雨表功能，以及农产品、软商品对民生和工业生产的直接支撑，大宗商品市场蕴含着巨大的投资机遇与挑战。《大宗商品投资宝典》旨在为投资者提供一个全面、深入、实用的投资指南，助您在错综复杂的大宗商品市场中 navigate，实现资产的稳健增值。 本书并非一本陈旧的理论堆砌，而是一本紧贴市场脉搏、实操性极强的指南。我们深入剖析了影响大宗商品价格的核心驱动因素，从宏观经济指标、地缘政治事件，到供需关系、技术进步，力求为读者勾勒出清晰的市场图景。我们将带领您穿越各个主要大宗商品类别，探究其独特的市场逻辑和投资价值。 第一部分：大宗商品投资基础 1. 认识大宗商品： 定义与分类： 本章将详细介绍大宗商品的定义，并对其进行科学的分类。我们将探讨各类商品的性质、用途及其在全球经济中的重要性。 能源品： 原油（WTI, Brent）、天然气、煤炭等。分析其作为全球经济“血液”的角色，石油产量的地理分布、OPEC+的决策影响，以及地缘政治冲突如何撼动能源市场。天然气的定价机制、页岩气革命的深远影响，以及可再生能源发展趋势对传统能源的挑战。 金属品： 贵金属： 黄金、白银。深入挖掘其作为“避险天堂”的内在逻辑，历史上的货币功能，以及在通胀、利率、美元指数等宏观变量下的价格联动。探讨实物黄金与黄金ETF、期货的区别。 工业金属（贱金属）： 铜、铝、锌、镍、铅等。分析其与全球经济增长、制造业景气度、基建投资的强关联性。剖析铜作为“铜博士”的经济指示器作用，铝的生产成本与能源价格的关系，以及镍在电池材料领域的战略价值。 农产品： 玉米、大豆、小麦、稻米、糖、咖啡、可可、棉花等。考察其对人口增长、气候变化、农业技术、政府补贴政策的敏感性。分析主要粮食出口国的生产状况，以及天气对作物产量的直接影响。探讨软商品（如咖啡、糖）的生产国集中度带来的价格波动风险。 其他： 橡胶、木材等。简要介绍这些商品的特殊性及其市场特点。 大宗商品的交易方式： 现货市场： 实际商品的买卖，涉及仓储、运输、质量检验等环节。 期货市场： 标准化合约的交易，提供套期保值和投机的功能。详细讲解期货合约要素（标的物、合约单位、到期月份、交割地点等）、保证金制度、强制平仓机制。 期权市场： 赋予买方在未来某个时间以特定价格买卖标的物的权利，而非义务。分析期权策略（买入看涨/看跌期权，卖出看涨/看跌期权）及其风险收益特征。 差价合约（CFDs）： 基于标的物价格变动的金融衍生品，无需实际持有标的物。 交易所交易基金（ETFs）和交易所交易票据（ETNs）： 跟踪大宗商品价格或一篮子商品指数的投资工具。分析其流动性、交易便利性以及与直接持有商品期货的区别。 股票： 投资于生产、加工或运输大宗商品的上市公司。分析其与商品价格的相关性，以及公司经营风险的影响。 大宗商品投资的优势与风险： 优势： 潜在的高回报、分散投资组合风险、对冲通胀的工具。 风险： 高波动性、杠杆风险、地缘政治风险、政策风险、流动性风险。 2. 影响大宗商品价格的核心因素： 供需关系： 这是最基本也是最重要的驱动因素。我们将深入分析如何识别供需缺口，解读官方和市场机构的供需报告，理解季节性因素、生产中断、库存水平等对供需平衡的影响。 宏观经济环境： 全球经济增长： GDP增长、工业产出、PMI等指标如何影响工业金属和能源的需求。 通货膨胀： 通胀预期如何推动黄金等贵金属价格，以及高通胀如何影响商品的需求和生产成本。 利率政策： 央行的加息/降息政策如何影响商品市场的融资成本、美元汇率以及投资者的风险偏好。 美元指数： 美元作为主要定价货币，其强弱如何影响以美元计价的商品价格。 地缘政治事件： 战争、地区冲突、国际制裁、贸易争端如何影响特定商品的供应和价格（例如，中东冲突对原油价格的影响）。 气候与自然灾害： 极端天气（干旱、洪水、飓风）如何影响农产品的产量和价格，以及对能源基础设施的破坏。 技术进步与创新： 新的开采技术、能源储存技术、替代材料的出现如何改变供需结构。 政策与法规： 政府的贸易政策、关税、补贴、环保法规、能源转型政策如何影响商品生产和消费。 金融市场情绪与投机： 市场参与者的预期、资金流向、量化交易等如何放大价格波动。 第二部分：主要大宗商品类别深度解析 1. 能源市场： 原油： 全球最重要的大宗商品之一。 市场细分： WTI（西德克萨斯中质原油）、Brent（布伦特原油）的定价差异与联系。 供应端分析： OPEC+的产量政策、非OPEC国家的生产情况（如美国页岩油）、地缘政治对供应的干扰、产能过剩与不足的循环。 需求端分析： 全球经济增长对原油需求的拉动，交通运输、工业生产、取暖等关键需求领域的分析，新能源替代的长期影响。 库存水平： EIA（美国能源信息署）、IEA（国际能源署）等机构发布的库存数据解读。 价差分析： 近月合约与远月合约的价差（Contango/Backwardation）及其含义。 天然气： 市场特点： 地域性较强、季节性明显、储存成本高。 驱动因素： 工业需求、发电需求、冬季取暖需求、LNG（液化天然气）的全球贸易。 重要产区与出口国： 美国、俄罗斯、卡塔尔等。 煤炭： 地位与挑战： 传统能源，但面临环保压力。 价格影响因素： 供需、港口库存、替代能源竞争、碳排放政策。 2. 金属市场： 贵金属： 黄金： 避险功能： 在经济不确定性、通胀飙升、地缘政治紧张时如何表现。 货币属性： 与法定货币、央行储备的关系。 投资工具： 黄金ETF、黄金期货、实物金条、金币。 影响因素： 实际利率、美元指数、通胀预期、央行购金行为。 白银： 双重属性： 既是贵金属，也是工业金属。 工业需求： 太阳能电池板、电子产品、医疗器械等。 投资吸引力： 相较于黄金的低价位吸引大量投机资金。 工业金属： 铜： “铜博士”： 全球经济的晴雨表。 需求端： 电力传输、建筑、汽车制造、电子产品。 供应端： 主要生产国（智利、秘鲁），矿山生产、罢工、政治风险。 电子交易： LME（伦敦金属交易所）、COMEX（纽约商品交易所）。 铝： 能源密集型产业： 生产成本受电力价格影响大。 应用领域： 汽车、航空航天、包装、建筑。 其他金属： 镍（电动汽车电池）、锌（镀锌）、铅（电池）等的市场特点与投资机会。 3. 农产品与软商品： 谷物（玉米、大豆、小麦）： 主食与饲料： 对全球粮食安全至关重要。 气候影响： 干旱、洪水、霜冻等天气事件对产量的直接冲击。 生产与出口国： 美国、巴西、阿根廷、俄罗斯、澳大利亚等。 库存水平： 供需平衡的重要指标。 软商品（糖、咖啡、可可、棉花）： 生产国集中： 少数国家产量占比较高，易受单一因素影响。 消费模式： 随着新兴经济体消费能力的提升而变化。 天气与病虫害： 对产量的重大威胁。 期货交易所： ICE（洲际交易所）等。 第三部分：大宗商品投资策略与风险管理 1. 投资策略： 长期趋势投资： 基于宏观经济周期、技术发展、结构性供需变化进行长线布局。 短期波段交易： 捕捉价格短期波动，利用技术分析和事件驱动。 套期保值策略： 生产者和消费者利用期货市场锁定成本或售价，规避价格风险。 组合投资： 将大宗商品纳入多元化投资组合，分散风险，对冲通胀。 商品指数投资： 投资于跟踪不同商品篮子表现的指数。 个股投资： 选择在产业链中有竞争优势的上市公司。 量化交易策略： 利用算法和模型进行交易。 2. 风险管理： 仓位控制： 合理规划单笔交易和总头寸占总资产的比例。 止损策略： 预设最大可接受亏损，及时退出亏损头寸，保护本金。 止盈策略： 锁定利润，避免利润回吐。 杠杆使用： 理解并审慎使用杠杆，避免过度放大风险。 信息过滤： 辨别市场噪音，关注关键信息，避免情绪化交易。 多空对冲： 在投资组合中同时持有多头和空头头寸，降低市场整体风险。 学习与适应： 持续学习市场知识，根据市场变化调整策略。 3. 技术分析与基本面分析的结合： 基本面分析： 深入研究影响商品价格的供需、宏观经济、地缘政治等内在因素。 技术分析： 利用图表、指标、模式等工具预测价格走势，识别交易信号。 如何有效结合： 用基本面确定大方向，用技术分析寻找入场和出场点。 第四部分：实操指南与案例分析 1. 如何选择交易平台与经纪商： 平台资质与监管： 选择受监管、信誉良好的交易平台。 交易产品与费用： 了解平台提供的商品种类、佣金、点差、隔夜利息等成本。 技术支持与服务： 考察平台的交易软件、客户服务质量。 2. 交易执行技巧： 挂单交易： 限价单、市价单、止损单、止盈单等。 盯盘与盘感： 保持对市场的关注，培养对价格波动的敏锐度。 情绪管理： 克服贪婪与恐惧，保持理性决策。 3. 经典案例分析： 2008年金融危机期间的商品暴跌与反弹。 2010-2013年左右的“超级周期”及其终结。 近年来原油价格的剧烈波动及其原因（OPEC+减产、页岩油产量、地缘政治）。 黄金在特定宏观环境下（如负利率时期）的表现。 主要农产品因天气灾害引发的价格大幅上涨案例。 结论 《大宗商品投资宝典》并非一本提供“包赚不赔”秘籍的书籍，而是希望为您提供一个系统性的框架，帮助您理解大宗商品市场的复杂性，掌握分析方法，运用成熟的策略，并以审慎的态度进行风险管理。市场的每一次波动都可能蕴藏着机遇，也伴随着风险。唯有不断学习、实践，并保持敬畏之心，才能在大宗商品投资的道路上行稳致远。愿本书成为您探索大宗商品投资世界的可靠向导，助您在机遇与挑战并存的市场中，做出明智的决策，实现投资目标。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我对大宗商品投资的了解几乎为零，但一直以来，它在我心中都蒙着一层神秘的面纱。我经常看到新闻里关于“黑色系”、“有色金属”、“农产品”等等名词的报道，但对我而言，这些都像是遥不可及的抽象概念。我尤其好奇，为什么有些商品的价格波动如此之大，而有些则相对稳定？它们背后到底有哪些不为人知的逻辑？我希望这本书能够为我揭开这些谜团，让我能够从零开始，系统地学习大宗商品投资的基础知识。我希望它能清晰地介绍各种主要大宗商品的特点、产地、交易方式，以及影响它们价格的各种因素。我期待它能给我一些关于如何识别市场趋势、如何分析供需关系、如何评估宏观经济对商品市场影响的入门级指导。我不是一个追求一夜暴富的人，我更希望通过学习，能够建立起一个稳健的投资理念，并且能够在大宗商品市场中找到属于自己的、风险可控的投资路径。我希望这本书能给我一个清晰的学习路线图，让我能够一步一个脚印地去探索这个充满魅力的领域。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计非常吸引人，金色的背景搭配深邃的蓝色字体，让人一看就觉得沉甸甸的，充满了价值感。我当初在书店里被它“大宗商品投资宝典”这个名字深深吸引，脑海中立刻浮现出那些关于石油、黄金、农产品价格波动，以及它们如何影响全球经济的宏大叙事。我一直对金融市场有着浓厚的兴趣，但对于大宗商品这个领域，总感觉隔着一层神秘的面纱。很多时候，看到新闻里提到“原油价格暴涨”，或者“粮食产量丰收导致价格下跌”，总觉得这些信息离我的生活很远，又似乎息息相关。我希望通过这本书，能够真正理解大宗商品在全球经济中的角色，学习如何分析影响其价格的各种因素，比如地缘政治、供需关系、天气变化等等。我特别想知道，作为一个普通的投资者，有没有可能在复杂的商品市场中找到属于自己的投资机会，以及如何去评估这些机会的风险。我渴望了解那些成功的投资者是如何凭借对大宗商品的敏锐洞察，做出明智决策的。这本书能否为我揭示这些秘密，让我从一个门外汉变成一个对大宗商品有一定了解的爱好者，甚至是一个能够独立思考的投资者，这对我来说至关重要。我期待它能提供清晰的框架和实用的方法，让我能够逐步建立起自己的投资知识体系。

评分☆☆☆☆☆

我是一个对金融市场有着强烈好奇心的人，尤其是那些不那么容易被大众理解的领域。大宗商品投资，在我看来，就是这样一个充满挑战和魅力的存在。我经常在思考，究竟是什么样的力量，能够让黄金、石油、铜这些看似普通的商品，在全球经济中扮演如此重要的角色，并且它们的价值还会不断地波动？我希望这本书能够为我提供一个清晰的视角，让我能够深入了解大宗商品市场的运作规律。我渴望学习如何去分析这些市场的基本面，比如全球的生产和消费情况，宏观经济的走向，以及地缘政治事件的影响。我希望这本书能够为我提供一些实用的工具和方法，让我能够更好地理解市场信号，并且能够做出更明智的投资决策。我不是一个专业的交易员，但我希望通过阅读这本书，能够为我打开一个全新的投资领域，让我能够对大宗商品投资有一个更深刻的理解，并且能够有机会在这个市场中进行一些低风险的尝试。我期待它能够成为我探索大宗商品世界的启蒙之作。

评分☆☆☆☆☆

老实说，在拿到这本书之前，我对“大宗商品”这个词的理解仅限于教科书上的模糊概念，知道它指的是那些大量交易的、非加工或初加工的商品，比如金属、能源、农产品等等。但具体到它们是如何被交易的，市场又是什么样的运作机制，我一无所知。我经常在想，那些掌握了石油价格走势的人，他们是如何做到的？是不是真的有某种“内幕消息”或者“秘密公式”？我希望这本书能够解答我的这些疑问，并且不仅仅是停留在理论层面。我希望它能告诉我，除了大家熟知的股票和债券，大宗商品是不是一个同样值得关注，甚至可能回报率更高的投资领域。我尤其好奇，在当前全球经济形势复杂多变的背景下，大宗商品投资的吸引力究竟在哪里？它是否能成为一种对冲通胀的有效工具？我期待这本书能够像一位经验丰富的导师，循序渐进地引导我进入这个领域，让我能够理解其中的逻辑，并且能够识别出潜在的投资机会。我希望它能教会我如何进行市场分析，如何评估风险，以及如何制定一个切实可行的投资策略，而不是仅仅停留在“买入”和“卖出”的简单层面。

评分☆☆☆☆☆

翻开这本书，我首先被它厚实的篇幅所震撼，这说明它一定涵盖了非常丰富的内容。我一直觉得，投资的世界博大精深，而大宗商品这个领域，在我看来更是充满了挑战和机遇。我是一个对宏观经济有着浓厚兴趣的人，经常关注国际新闻，了解全球政治经济格局的变化。我总觉得，大宗商品的价格波动，往往是这些宏观因素最直接、最敏感的反映。比如，中东的局势紧张，原油价格就会飙升；某个国家遭受自然灾害，粮食价格就会上涨。我希望这本书能够帮助我把这些宏观经济的知识，与具体的大宗商品投资结合起来。我渴望了解，如何从全球的经济数据、政治事件中提炼出对大宗商品市场有用的信息，并且能够将这些信息转化为实际的投资决策。我希望它能不仅仅教我“是什么”，更能教我“为什么”和“怎么做”。我想要理解那些驱动商品价格变动的根本力量，并且学会如何利用这些力量来规避风险，抓住机遇。我期待这本书能够为我打开一扇新的投资视野，让我能够在一个更广阔的平台上进行思考和操作。