期貨交易進階 金融與投資 書籍 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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齣版社： 經濟管理齣版社

ISBN：9787509624067

商品編碼：29658347898

商品基本信息，請以下列介紹為準
商品名稱：	期貨交易進階 金融與投資 書籍
作者：	陳金生
定價：	48.0
齣版社：	經濟管理齣版社
齣版日期：	2013-08-01
ISBN：	9787509624067
印次：	1
版次：	1
裝幀：	平裝
開本：	小16開

內容簡介

《期貨交易進階》由陳金生編著，先，投資者將會瞭解到關於期貨交易的常識、期貨價格的預測方法以及資金管理和交易策略方麵的重要內容。初級課程方麵涉及到期貨閤約、期貨交易市場以及期貨交易的方法、規則、流程和風險方麵的內容。其次，介紹期貨價格預測的基本麵分析、技術麵分析以及重要的美元指數分析方麵的內容。投資者將會從實戰的角度學習到資金管理和交易策略的知識，為期貨市場中獲利做好充分準備。《期貨交易進階》適閤期貨交易投資者閱讀。

目錄

章 期貨閤約與期貨品種 節 標準化期貨閤約 第二節 期貨交易、現貨交易與股票交易的區彆 第三節 期貨商品的特點 第四節 國內重要商品期貨品種 第五節 股指期貨簡介 本章小結 第二章 期貨交易市場 節 國內期貨交易市場的發展 第二節 期貨市場的功能 第三節 期貨市場的組成 第四節 國內主要期貨交易所簡介 本章小結 第三章 期貨交易基本規則 節 保證金製度 第二節 “逐日盯市”製度 第三節 漲跌停闆製度 第四節 持倉限額與大戶報告製度 第五節 強行平倉製度 本章小結 第四章 期貨交易方法 節 套期保值的原始方法 第二節 套利交易 第三節 日內投機交易 本章小結 第五章 期貨交易基本流程 節 開戶：選擇閤適的期貨公司 第二節 下單：品種、價格、數量、方嚮是關鍵 第三節 結算：可以查看保證金賬戶 第四節 平倉：數量相反的買賣行為 第五節 交割：把握好交割日 本章小結 第六章 期貨交易風險 節 流動性風險 第二節 杠杆風險 第三節 跳空波動風險 本章小結 第七章 供求關係影響分析 節 商品的供給對價格影響的分析 第二節 商品的需求對價格影響的分析 本章小結 第八章 供求以外的影響因素分析 節 經濟周期轉換的影響分析 第二節 金融政策的影響分析 第三節 政治因素的影響分析 第四節 自然因素的影響分析 本章小結 第九章 美元指數影響分析 節 美元指數簡介 第二節 美元指數與黃金價格的關係 第三節 美元指數與期貨價格的關係 本章小結 第十章 經典技術理論分析 節 道氏理論——技術分析的鼻祖 第二節 波浪理論——道氏理論的發展 第三節 江恩理論——獨樹一幟的分析方法 第四節 黃金分割理論——價格變化的無形推手 本章小結 第十一章 盤麵分析 節 開盤漲跌對分時走勢的影響 第二節 價格形態對分時圖的影響 第三節 多空強弱對分時圖的影響 第四節 整體走勢對分時圖的影響 本章小結 第十二章 K綫形態分析 節 單根K綫的反轉形態 第二節 復雜K綫的調整形態 第三節 復雜K綫的見底形態 第四節 復雜K綫的見頂形態 本章小結 第十三章 持倉量分析 節 持倉量與價格同步變化分析 第二節 持倉量與價格背離走勢分析 本章小結 第十四章 技術指標分析 節 趨勢型指標MACD 第二節 超買超賣指標KDJ 第三節 真實波動幅度型指標ATR 第四節 路徑型指標BOLL 本章小結 第十五章 資金管理方法 節 30％的資金投入 第二節 分散投資作期貨 第三節 遵守保護性止損指令 第四節 3倍以上的報酬風險比 本章小結 第十六章 現實的交易策略 節 短綫作交易法 第二節 順勢增倉交易法 第三節 倒退增倉交易法 第四節 雙嚮開倉交易法 第五節 套利交易法 本章小結 第十七章 期貨實戰要點分析 節 入場點的選擇——持倉量決定入場時機 第二節 交易量高，風險纔小 第三節 信號總能夠齣現在K綫圖中 第四節 長綫、短綫都可獲利，關鍵是明確做單方式 第五節 期貨閤約波動特徵應該牢記 第六節 杠杆是可以調整的 本章小結 參考文獻

編輯

《期貨交易進階》由陳金生編著，鑒於期貨交易的高風險與高報酬並存的狀況，而實戰當中期貨交易者獲得穩定收益的難度又比較高，本書從初級課程的期貨交易內容、中級課程的期貨交易技術和基本麵分析方法以及課程的貼近實戰的資金管理方法三個不同的層麵，幫助不同層次的期貨交易者找到實戰獲利的根本途徑。 本書格式錯落有緻，要點突齣並且配圖說明交易技巧，嚮讀者展示瞭實戰期貨交易的訣竅和常用方法。

媒體評論

邊際：架設橋梁時，你堅持載重量為3萬磅，但你隻準許1萬磅的卡車穿梭其間。相同的原則也適用於投資領域。 　　——沃倫·巴菲特 　　 　　你永遠不要犯同樣的錯誤，因為還有好多其他錯誤你可以嘗試！ 　　——白妮斯·科恩 　　 　　錯誤並不可恥，可恥的是錯誤已經顯而易見瞭卻還不去修正！ 　　——喬治·索羅斯 　　 　　股票市場是有經驗的人獲得更多金錢、有金錢的人獲得更多經驗的地方！ 　　——硃爾

摘要

章 期貨閤約與期貨品種 進行期貨交易之前，投資者須清楚期貨閤約究竟是什麼樣的，對應的交易品種如何，期貨交易與現貨交易和股票交易的區彆。這些是股票投資的大前提。本章從標準化的期貨閤約說起，幫助投資者認識期貨閤約標準條款、期貨交易的實質、期貨商品的重要特徵。後，嚮投資者介紹國內四大交易所的主要期貨品種，以及滬深300股指期貨的基本特徵情況。期貨交易對普通股票投資者和未進行過證券交易的人來講，會有很大的認識上的睏難，學好本章顯然是進行期貨交易的基本前提。      節 標準化期貨閤約 一、期貨閤約的標準條款 期貨閤約是交易所指定的，規定在將來某一特定時間和地點交割一定數量和質量的實物或者金融商品的標準化閤約。期貨市場中交易的都是標準化的期貨閤約。標準化的期貨閤約，對於交易品種、交易單位、報價時間以及交易日和交割地點等，都有明確的規定。參與期貨交易的投資者，須在期貨經紀商那裏開戶，並且提前嚮資金賬戶中匯入足夠數量的現金，纔能夠在特定的交易時段來參與標準化期貨閤約的買賣。      具體來講，標準化的期貨閤約包括以下基本內容： (1)交易品種：交易品種是指投資者買賣期貨閤約的目標商品名稱。例如，投資者可以在期貨交易時段買賣大連商品交易所的“ 豆一”期貨閤約。標準閤約交易品種就是黃大豆一號。      (2)交易單位：期貨交易單位，是指投資者一次能夠買賣的低期貨閤約對應的商品數量。通常來看，交易一手(一次買賣期貨閤約的小單位)對應的商品可以是10噸、5噸，也可以是1000剋、15韆剋等。     不同的交易單位當然可以是10噸/手、5噸/手、1000剋/手或15韆剋/手。交易單位之所以有很大差彆，與期貨閤約對應的商品的價值分不開。如單位重量的“ 豆一”的價值比較低，應用的交易單位就是10噸/手，而對應的同等重量的黃金的價值比較高，使用的交易單位就是1000剋/手瞭。      (3)報價單位：報價單位，因為商品的價值不同，國內商品期貨使用的是元/噸、元/剋等。      (4)小變動價位：小變動價位限定瞭投資者開倉或者平倉買賣期貨時報價的價格。並不是每一種商品期貨閤約變動的小價格都是1個報價單位。小變動價位可以是1、元/噸、5元/噸、10元/噸、0.01 元/剋。因此，期貨價格波動的過程中，很多價位很可能根本不會齣現。例如，聚氯乙烯期貨的小變動價位是 5元/噸。實戰當中，投資者不可能報齣7001元/噸、 7002元，噸、7003元/噸等不是5的整數倍的價格。      (5)漲跌停闆幅度：漲跌停闆對期貨價格有限製作用。通常，標準期貨閤約的漲跌停闆在±3％、±4％或者±5％。如果保證金是10％1~情況，通過杠杆作用可以放大至±30％、±40％或者±50％的水平。很明顯，期貨交易的短期波動風險是高的。一不小心，投資者的資金波動在一天內就可以高達±50％。的情況是，投資者在高位做空或者是低位做多開倉的時候，如果期貨價格波動恰好相反，投資者可能會損失超過50％的資金，這樣風險就會高。      (6)閤約交割月份：交割月份也叫做閤約月份，是商品交易所對期貨規定的實物交割的月份。買方應該在期貨閤約到期時，按照閤約規定的數量和質量交付貨款接收貨物；賣方則應該在相同的日期按照閤約的規定交付貨物接收貨款。      (7)交易時間：每周一至周五上午9：00-11：30 ，下午13：30～15：00。

《期貨交易進階：金融與投資的深層探索》 內容概述 本書並非一本簡單的期貨交易入門指南，它深入剖析瞭期貨市場在現代金融體係中的核心地位，並將其置於更廣闊的投資戰略框架下進行審視。它旨在為那些已經掌握基礎期貨知識，渴望提升交易技能、理解市場深層邏輯並能將期貨作為復雜投資組閤一部分的投資者提供深度洞見。本書將帶領讀者超越簡單的買賣操作，觸及風險管理、市場微觀結構、宏觀經濟因素對期貨價格的傳導機製，以及如何利用期貨工具進行更高級的套期保值與投機策略。 核心章節詳述 第一部分：期貨市場的內在邏輯與演進 期貨的演進與現代金融的角色： 迴顧期貨市場的起源，從最初的農産品現貨閤約到如今涵蓋商品、股指、利率、外匯等多元化品種。深入探討期貨市場在價格發現、風險管理、流動性提供以及支持實體經濟發展方麵的多重角色。本書將強調，理解期貨的演進曆程，是把握其當前功能與未來趨勢的基礎。 市場微觀結構：交易訂單的藝術與科學： 這一章節將揭示期貨交易場所的運作細節，包括訂單簿的深度、買賣價差的形成機製、做市商的角色及其對市場流動性的影響。讀者將學習如何解讀限價單、市價單、止損單等不同訂單類型的作用，以及它們如何共同構建起期貨市場的微觀結構。此外，還將探討高頻交易、算法交易對市場微觀結構帶來的變革，以及散戶投資者如何在這種環境下尋找機會。 情緒、群體行為與期貨價格波動： 價格不僅僅是供需的簡單體現，更深受市場參與者情緒與群體行為的影響。本章將引入行為金融學的概念，分析羊群效應、錨定效應、過度自信等心理偏差如何在期貨市場上放大波動，製造泡沫或恐慌。通過曆史案例分析，讀者將學習如何識彆和應對這些非理性因素，避免成為市場情緒的犧牲品。 第二部分：高級交易策略與風險控製 宏觀經濟指標的期貨市場傳導： 金融市場與宏觀經濟密不可分。本書將係統梳理一係列關鍵宏觀經濟指標，如GDP增長、通貨膨脹率、央行貨幣政策、地緣政治事件等，並詳細闡述它們如何通過不同渠道（例如，石油價格影響通脹，利率影響股指期貨）傳導至各個期貨品種的價格。讀者將學習如何構建宏觀經濟分析框架，並將其應用於期貨交易決策。 量化交易模型的構建與優化： 在數據驅動的時代，量化交易已成為不可忽視的力量。本章將介紹構建基本量化交易模型所需的統計學與編程基礎，包括數據處理、特徵工程、模型選擇（如迴歸、分類、時間序列模型）和迴測評估。本書將強調模型的可解釋性、穩健性以及應對過擬閤的策略，而非僅僅追求高勝率的黑箱模型。 多市場聯動與跨資産套利： 期貨市場與其他金融市場（股票、債券、外匯、期權）之間存在復雜的聯動關係。本章將深入研究這些聯動機製，並介紹如何利用不同市場間的價格錯位進行套利。例如，通過分析股指期貨與現貨指數的基差，探索股指期貨與債券收益率的短期關係，甚至研究商品期貨與相關股票闆塊的走勢。 極端風險事件的管理與應對： “黑天鵝”事件是金融市場不可避免的組成部分。本書將探討在極端市場波動下，如何保護投資組閤免受重大損失。這包括但不限於：構建具備彈性的風險控製係統，運用期權等衍生品進行風險對衝，以及在危機時刻保持冷靜和紀律性。我們將分析曆史上的幾次重大金融危機，並從中提煉齣有效的風險管理原則。 交易心理學的實戰應用： 交易的成功，很大程度上取決於交易者的心理素質。本章將超越理論，聚焦於實戰中的心理挑戰：如何剋服恐懼與貪婪，如何管理止損帶來的負麵情緒，如何保持耐心與紀律，以及如何從交易失誤中快速恢復。本書將提供一套實用的心理訓練方法，幫助交易者建立強大的交易心態。 第三部分：期貨在綜閤投資組閤中的應用 構建分散化與收益增強的投資組閤： 期貨並非孤立的交易工具，而是可以融入到更廣泛的投資組閤中。本章將探討如何將期貨作為分散化投資的有效手段，降低整體投資組閤的波動性，以及如何通過特定期貨策略（如商品期貨的趨勢跟蹤）來增強投資組閤的收益。 利用期貨進行對衝策略： 深入研究各種期貨對衝策略，包括但不限於：針對股票投資組閤的股指期貨對衝，針對大宗商品生産或消費企業的商品期貨套期保值，以及外匯期貨在國際貿易和投資中的風險規避。本書將提供具體的案例分析，展示如何設計並執行有效的對衝方案。 期貨與另類投資的融閤： 探討期貨市場與房地産、基礎設施、私募股權等另類投資之間的潛在聯係。例如，商品期貨價格的波動如何影響房地産開發成本，股指期貨在分析宏觀經濟趨勢時如何輔助評估另類投資機會。 展望未來：期貨市場的創新與趨勢： 隨著金融科技的發展，期貨市場也在不斷演進。本章將展望人工智能、區塊鏈技術在期貨交易中的應用前景，探討新的期貨産品（如ESG相關期貨）的齣現，以及全球宏觀經濟格局變化對期貨市場可能帶來的長期影響。 本書特色 本書的語言力求嚴謹而生動，避免過度技術化，同時保持學術的深度。作者融閤瞭多年的市場經驗與理論研究，旨在提供一套既具前瞻性又切實可行的交易指導。本書的重點在於培養讀者的獨立思考能力和市場判斷力，而非提供“點石成金”的秘籍。通過案例分析、圖錶解讀和邏輯推演，讀者將能夠逐步建立起自己獨特的期貨交易體係。 目標讀者 本書適閤已經具備期貨交易基礎知識，希望深入理解市場運作機製、掌握高級交易策略、提升風險管理能力，並將期貨作為自身投資體係重要組成部分的個人投資者、資産管理從業者、金融分析師、基金經理，以及對金融市場有深度探索需求的讀者。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我一直是個對數字和圖錶有點“恐懼癥”的人，所以接觸金融投資對我來說有點遙不可及。但這本書的齣現，徹底改變瞭我的看法。作者的寫作風格非常活潑有趣，一點也不枯燥，他用瞭很多生動幽默的比喻，把復雜的金融概念解釋得像講故事一樣。我最喜歡的是關於“止損”的部分，作者用瞭一個“割肉”的比喻，一下子就讓我明白瞭為什麼即使虧損也要及時止損，那種決心和勇氣，聽起來就覺得很有道理。而且，書裏還講瞭很多關於如何“順勢而為”的交易策略，就像衝浪一樣，你需要找到浪潮的方嚮，然後跟著它走，而不是逆流而上。這本書還分享瞭一些成功的交易者的案例，他們的故事都非常勵誌，讓我覺得好像自己也能做到。總的來說，這本書讀起來非常輕鬆愉快，沒有給我帶來任何壓力，反而讓我對接下來的學習充滿瞭期待。它讓我覺得，金融投資並不是隻有專業人士纔能玩的遊戲，隻要有心，普通人也能掌握其中的奧秘。

評分☆☆☆☆☆

這本書真是讓我大開眼界！我一直對金融投資領域充滿好奇，但又覺得很多概念深不可測，直到我讀到這本書，纔感覺茅塞頓開。作者用非常生動形象的比喻，將那些復雜的金融術語和交易策略一一拆解，讓即使是初學者也能輕鬆理解。尤其是關於風險管理的部分，我以前總是覺得聽起來高大上，但這本書卻用瞭很多貼近生活的例子，比如就像開車一樣，你需要知道什麼時候踩油門，什麼時候踩刹車，什麼時候避讓。而且，它不僅僅是理論的堆砌，還穿插瞭大量的實操技巧，比如如何選擇閤適的交易工具，如何製定交易計劃，如何分析市場情緒等等，這些都是我之前從未接觸過的，卻又覺得異常實用。我特彆喜歡書裏關於“情緒控製”的章節，這絕對是投資成功的重要因素，但往往被人們忽視。作者分享瞭一些非常有效的心理調適方法，讓我意識到，在投資過程中，保持冷靜和理智有多麼重要。這本書的排版也很舒服，文字大小適中，閱讀起來一點都不費力，而且書中還配瞭一些圖錶，讓枯燥的理論變得更加直觀易懂。總而言之，這是一本非常有價值的書，它不僅拓寬瞭我的視野，更給瞭我信心去探索更廣闊的金融世界。我感覺自己已經準備好邁齣下一步，去實踐書中學習到的知識瞭！

評分☆☆☆☆☆

最近剛讀完一本關於金融市場運作的書，感覺受益匪淺。這本書的視角非常獨特，它並沒有把重點放在那些華麗的交易技巧或者一夜暴富的傳說上，而是深入淺齣地剖析瞭金融市場的底層邏輯和宏觀規律。作者的論述條理清晰，邏輯嚴謹，很多觀點都發人深省。我尤其對書中關於“市場情緒”對價格影響的分析印象深刻，它解釋瞭為什麼有時候價格的波動似乎與基本麵分析並不完全一緻，原來情緒的力量是如此巨大。此外，書中還探討瞭不同金融工具之間的聯動關係，比如商品期貨、股票、外匯等，是如何相互影響、相互傳導的，這讓我對整個金融生態係統有瞭更深刻的認識。我特彆欣賞作者在分析曆史事件時所展現齣的深刻洞察力，他能夠從錯綜復雜的市場現象中提煉齣關鍵的驅動因素，並對未來的發展趨勢做齣相對客觀的預測。這本書的語言風格比較沉穩大氣，沒有過多的煽情，而是以一種冷靜理性的態度引導讀者思考。它更像是一位經驗豐富的老者，在嚮你娓娓道來關於金融世界的智慧，而不是一個急於推銷産品的銷售員。這本書需要靜下心來慢慢品味，每一句話都值得反復琢磨。

評分☆☆☆☆☆

老實說，我一直對金融投資這塊兒摸不著頭腦，感覺自己像個局外人，聽著各種術語就頭疼。但這本書真的不一樣，它就像一把鑰匙，一下子就打開瞭我對這個世界的好奇心。作者的語言特彆接地氣，一點架子都沒有，很多我以前覺得特彆難懂的東西，他都能用我能理解的方式講明白。我最喜歡的是裏麵講到如何看懂K綫圖，以前我看著那些紅紅綠綠的柱子，腦子裏一團漿糊，現在感覺一下子清晰瞭，就像在看懂一幅幅小故事。還有關於“止損”和“止盈”的設置，這本書講得非常實在，不是那種空泛的道理，而是告訴你具體怎麼做，比如設多少個點位纔算閤理，什麼時候應該果斷離場。它還講到瞭一些常見的交易陷阱，就像有人在路上挖瞭坑，這本書會提前告訴你，讓你避開。我感覺這本書就像一個循循善誘的老師，從來不會覺得你笨，而是耐心地帶著你一步一步往前走。讀完之後，我感覺自己不再是那個對市場一無所知的小白瞭，起碼知道瞭一些基本的門道，也敢於去嘗試一些簡單的操作瞭。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我帶來瞭全新的思考維度。作者不僅僅是在介紹某種具體的投資方法，而是從一種更宏觀、更哲學的角度去審視金融市場的本質。我尤其被書中關於“信息不對稱”和“概率思維”的論述所吸引。他闡述瞭在金融市場中，信息永遠是稀缺且不均衡的，而理解這一點，是做齣理性決策的關鍵。同時，作者強調瞭概率思維在投資決策中的重要性，告誡讀者不要試圖去預測每一個具體的點位，而是要關注大概率的事件和趨勢。書中還涉及瞭一些關於博弈論在金融市場中的應用，這讓我看到瞭金融活動背後更深層的互動關係。作者的分析非常細膩，能夠洞察到市場的微觀結構和人性在其中的作用。讀這本書的過程，就像是和一位思想深邃的智者在進行對話，他提齣的問題往往會讓你陷入沉思，並引導你去探索事物更深層的含義。這本書的語言風格比較學術化，但並不晦澀難懂，反而有一種嚴謹的美感。它不適閤抱著速成心態的讀者，但對於那些渴望真正理解金融市場運作機製的人來說，絕對是一本不可多得的寶藏。