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鬍立陽 著

圖書標籤:

• 股票投資
• 技術分析
• 價值投資
• 選股
• 交易策略
• 風險管理
• 投資技巧
• 股市實戰
• 鬍立陽
• 投資秘籍

齣版社： 經濟日報齣版社

ISBN：9787802571723

版次：1

商品編碼：10340708

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2010-08-01

用紙：膠版紙

頁數：106

字數：100000

正文語種：中文

編輯推薦

　　 《鬍立陽股票投資製勝30秘則》是繼暢銷書《鬍立陽股票投資100招》後的新力作。
　　 鬍立陽真誠與你分享，韆金難買早知道的股票投資機密
　　 這個人是誰？他就是——鬍立陽！
　　 一個“來自華爾街的華人傳奇”！
　　 三度為華爾街譽為“股市神童”
　　 前美林證券副總裁（中國人在華爾街的榮譽）
　　 騰訊網證券頻道首席顧問
　　 受全球華人歡迎的投資教育傢

內容簡介

　　 這本書節選瞭自2008年7月份以來，被譽為“股市奇人”的華爾街投資大師鬍立陽在騰訊網、中央電視颱、北京電視颱、深圳衛視、湖北衛視、內濛古衛視、《證券市場紅周刊》、《第一財經日報》、《理財周報》、《揚子晚報》、新華社《嘹望周刊》、《大眾證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《羊城晚報》、《南方都市報》、《長江商報》、香港《智富雜誌》、《東方日報》等媒體以及一些重大投資論壇上對A股、美股以及其他國際資本市場的精彩論斷，並記錄瞭這位投資大師的投資新語。

作者簡介

鬍立陽，美國加州聖塔剋拉大學會計學士、企管碩士，26歲纔進入美國證券界，33歲時已經是美國最大的證券公司——美林證券公司第一位華籍副總裁兼矽榖分公司總經理，是中國人在華爾街的最高職位。1986年應邀在颱灣多所著名大學首創股票投資學課程，並擔任颱灣“證管會”首席顧問及颱灣證券市場發展基金會秘書長。任期中因推廣股票投資並教育投資大眾，帶動瞭空前的投資熱潮，造成一股“鬍立陽鏇風”，並被媒體尊稱為“股市之父”。
同時被譽為“亞洲股市教父”的鬍立陽，除瞭將自己在華爾街發明的“立陽地心引力”等等指標傳授給投資人之外，並將KD、RSI、威廉等著名指標帶入瞭亞洲。此外，他還親自推動並開創齣一些專業名詞及術語，諸如“綜閤證券商”、“衍生性金融商品”、“股價指數期貨”、“開高走低”等等。更有趣的是，“名嘴”一詞就是在。1987年颱灣媒體為形容其演講魅力而創生齣來的。
他所著的《鬍立陽股票投資100招》、《鬍立陽年輕人開創前程100招》兩本書的暢銷熱況以及他所創下在亞洲以及颱灣地區每年1100場、連續3年的演講紀錄，至今無人能破。

目錄

序
自序 邁嚮人生另一個高峰——全心緻力於投資理財教育
導讀 鬍立陽的秘密
秘則1 讓你未蔔先知的“六個月理論”
秘則2 韆金難買早知道的“二分之一測底法”
“二分之一測底法”實例一：油價
“二分之一測底法”實例二：颱灣股市
“二分之一測底法”實例三：滬深慰！市
“二分之一測底法”實例四：越南月殳市
“二分之一測底法”實例五：美國納斯達剋股市
秘則3 如何計算歐美股市的“閤理價位”
秘則4 準確預測美股漲跌須用對方法
秘則5 港股是美股與A股的綜閤體
秘則6 小心應付“漲一倍賣壓”
秘則7 歐美股市也有“漲一倍賣壓”嗎
秘則8 “假通脹”造成“真衰退”
秘則9 “煽風效應”製造發財契機
秘則10 沒錯！股市纔是經濟的火車頭
秘則11 2010年全球經濟將呈現“爬窟窿”式復蘇
秘則12 全球資金將奔嚮“四高一低”
秘則13 “洗澡水”與“爆米花”哲學
秘則14 每天興奮計算賬戶總值——行情到頂
秘則15 不再關心股價——行情見底
秘則16 岸邊看海，波濤洶湧；高空看海，風平浪靜
秘則17 熊市轉為牛市的三大徵兆
秘則18 牛市展開後的兩大必經階段
秘則19 “中期迴檔”結束的四大徵兆
秘則20 牛市“下半場”的操作心法
秘則21 投資股票的4個黃金步驟
秘則22 短綫操作，試試“麻花糖操作法”
秘則23 你是股市的“高手”，還是“糕手”
秘則24 彆漏接“天上掉下來的20％大禮”
秘則25 創業闆投資12招
秘則26 融資融券的4種互動關係
秘則27 股票流水賬：記取賠錢教訓，復製成功經驗
秘則28 牛市行情遇上超跌，要把握撿便宜的機會
秘則29 賣齣股票的十大信號
秘則30 買進股票的十大信號

精彩書摘

秘則4 準確預測美股漲跌須用對方法
投資人問：
2008年10月，我在舊金山聽瞭您的演講，終生難忘。因為當時雷曼兄弟公司纔剛宣布破産不久，手中有股票的人每天坐立難安，仿佛世界末日就要到瞭。但老師卻在那天晚上信心滿滿地說，美國股市將在2009年3月中旬走齣熊市，重迴牛市。當天，更讓所有聽眾大吃一驚的還有，指數在9000多點跌跌不休，老師就已預測說道瓊斯指數隻會跌到6400點。後來美股在2009年3月中旬左右果然觸底反彈，而道指在盤中最低點好像也就是落在6400～6500點之間。這是怎麼一迴事？我跟我的女友最近都有同感，聽您這次的演講簡直像是在看一場神奇的魔術秀。
根據長期統計，歐美一些成熟股市當遇上利空，受衝擊幅度不會像新興市場那麼激烈。指數隻要由最高點下滑超過20％，已經是重跌，也可以提前確定行情將由牛市轉為熊市瞭。
若是遇上極重大的利空，股市由最高點平均下跌五六成就會見底。以這一次受到金融風暴衝擊頗深的倫敦股市為例，FISE指數由2007年10月的6730點開始下滑，一直到2009年3月的3529點止跌，總計隻跌瞭將近二分之一（48％）就不再下跌瞭。
2008年的金融風暴發生之後，我便依據上述現象計算齣道瓊斯指數這一次的下跌極可能會落到平均值（五六成）的正中央，也就是下跌約55％便會觸底。因此，當道指還是在9000多點，大傢根本不知道會跌多深時，我已經提齣跌到6400點（14200×45％）就是底部的預測。
結果呢？我們一起來看看。
2007年10月，道指由最高點的14200點開始下挫，一直到瞭我用“六個月理論”——由2008年9月雷曼公司破産後開始推算齣來的2009年3月，果然齣現瞭熊轉牛的絕地大反彈。確切時間是3月9日，而正確的最低點是落在6469點。
很神奇，對吧！
我不是魔術師，隻不過是參考瞭許多股市的曆史波動規則，再運用從中得到的統計數字求得答案而已。總之，我的研究若能為你們帶來信心，再辛苦都值得！

前言/序言

洞悉市場脈絡，駕馭投資風雲：《金融市場深度解析與策略構建》 導言： 在全球化與信息爆炸的時代，金融市場的復雜性與日俱增，投資決策的難度也隨之水漲船高。本書並非一本簡單的入門指南，而是一部旨在為專業投資者、金融從業者乃至有誌於精進投資技藝的個人，提供深度洞察與實用工具的權威著作。我們摒棄浮誇的“暴富秘籍”，專注於構建嚴謹的分析框架、深入剖析市場運行的底層邏輯，以及研發可適應多變環境的量化與定性策略。全書以紮實的理論基礎為支撐，結閤海量的曆史數據與前沿的金融模型，緻力於幫助讀者建立一個全麵、立體、科學的投資決策體係。 第一部分：金融市場的微觀與宏觀結構解析 第一章：市場機製的底層邏輯重構 本章將超越教科書式的定義，深入探討金融市場的本質——信息傳遞、風險定價與流動性供給的復雜交互係統。我們將詳細剖析做市商製度、高頻交易（HFT）的演進及其對市場微觀結構的重塑。重點分析訂單簿（Order Book）的動態變化如何揭示隱藏的市場情緒與短期供需失衡，並通過案例研究，展示如何利用訂單流分析來捕捉瞬時套利機會或預警市場結構性風險。此外，本章還將討論不同市場（股票、債券、衍生品）在信息吸收速度和有效性上的差異，為跨資産配置打下基礎。 第二章：宏觀經濟指標的深度解讀與傳導機製 傳統的宏觀經濟分析常常停留在對GDP、CPI、失業率等數據的錶麵描述。本書將專注於研究這些指標背後的“故事”及其對資産價格的非綫性影響。我們引入瞭“異象指標”（Anomaly Indicators）的概念，探討領先、同步和滯後指標的有效組閤。特彆關注央行政策（如量化寬鬆/緊縮的滯後效應）如何通過利率麯綫、信貸條件和風險偏好這三條主綫，影響股票、固定收益和商品市場的相對價值。本章還將介紹結構性宏觀分析（Structural Macro Analysis），剖析人口結構變遷、技術革命（如AI和生物科技）對長期經濟增長潛力的重塑。 第三章：行為金融學：從認知偏差到群體非理性 有效的投資策略必須建立在對人類心理的深刻理解之上。本章將係統梳理行為金融學的核心理論，如前景理論、錨定效應、損失厭惡，並將其與傳統有效市場假說進行對比。關鍵在於，我們不僅識彆這些偏差，更重要的是，研究如何利用它們。通過對曆史泡沫和崩盤的研究，我們構建瞭一個“情緒指標體係”，用於量化市場參與者的過度樂觀或過度悲觀程度，並據此調整投資組閤的風險敞口。 第二部分：資産定價理論的進階與應用 第四章：固定收益市場的精細化定價模型 債券投資是風險控製的基石。本章將深入探究無套利定價的嚴格性，從最基礎的零息債券定價開始，逐步過渡到布萊剋-德曼-托伊（BDT）模型和赫斯頓（Heston）隨機波動率模型在利率衍生品定價中的應用。重點分析信用風險的量化，包括信用違約互換（CDS）市場的結構、違約概率（PD）與違約損失率（LGD）的估計方法，以及如何利用收益率麯綫的非平行移動來構建防禦性債券組閤。 第五章：股權估值：超越現金流摺現的多元視角 傳統的貼現現金流（DCF）方法在麵對高增長、高不確定性的科技企業時顯得力不從心。本章提齣“混閤估值法”。一方麵，強化對“殘值”（Terminal Value）的敏感性分析，並引入期權定價思想來處理增長期內的選擇權價值。另一方麵，深入講解相對估值的陷阱與優化，如如何修正市盈率（P/E）和市淨率（P/B）以消除會計處理差異和資本結構的影響。此外，本章還將介紹基於經濟增加值（EVA）的評估體係，更貼近股東價值的創造過程。 第六章：衍生工具：風險對衝與復雜策略實現 衍生品是現代投資組閤管理的利器，但也潛藏著巨大風險。本章詳細解析期權與期貨的動態對衝策略，包括Delta、Gamma、Vega、Theta等希臘字母的實際應用，以及如何利用波動率微笑和偏度來預測市場對極端事件的定價。我們將構建一個實用的波動率交易框架，探討利用VIX指數以及期權平價理論進行跨市場套利和係統性風險剝離的路徑。 第三部分：量化投資的實戰構建與風險管理 第七章：數據挖掘與因子模型的構建 量化投資的成功依賴於可重復、可解釋的因子。本章超越常用的價值、規模、動量等經典因子，聚焦於新興的另類數據（如衛星圖像、社交媒體情緒、供應鏈數據）的清洗、標準化與特徵工程。我們將詳細講解如何構建多因子模型（如Fama-French五因子及更高階模型），並使用主成分分析（PCA）來解決因子間的共綫性問題，提煉齣真正的正交風險溢價。 第八章：機器學習在金融預測中的應用與局限 本書對人工智能在投資中的應用持審慎樂觀態度。我們側重於講解如何使用監督學習（如梯度提升樹GBDT、XGBoost）進行資産收益率或波動率的預測，以及如何利用循環神經網絡（RNN/LSTM）處理時間序列數據。核心議題是如何剋服金融數據的低信噪比和非平穩性，避免模型過擬閤。我們將詳述迴測的陷阱，如幸存者偏差和前視偏差，並介紹穩健的樣本外（Out-of-Sample）測試方法，確保策略的實戰有效性。 第九章：投資組閤優化與動態風險預算 構建一個高效的投資組閤遠不止於最小化方差。本章從馬科維茨均值-方差優化齣發，引入貝葉斯方法，允許投資者將先驗信念融入模型。更重要的是，本章引入瞭“風險平價”（Risk Parity）和“最大分散化”（Maximum Diversification）等理念，強調風險貢獻度的管理而非資本權重的簡單分配。最後，我們將討論如何構建一個適應市場狀態（State-Dependent）的動態風險預算模型，根據市場波動率和流動性狀況實時調整杠杆和資産配置。 結論：邁嚮穩健的長期主義 金融市場的本質是永恒的進化。本書提供的方法論和工具集，旨在幫助讀者構建一個能夠持續學習、自我修正的投資框架。真正的成功不在於預測某一次波動，而在於擁有在任何市場環境下都能保持理性、係統性地識彆和捕獲風險溢價的能力。我們堅信，深度研究、紀律執行和嚴格的風險控製，是穿越牛熊的唯一路徑。

評分☆☆☆☆☆

令人印象深刻的是，這本書在闡述一些核心原則時，所采用的論證方式充滿瞭說服力，它不是空泛的口號，而是建立在一係列堅實的觀察和長期的實踐基礎之上。作者在描述市場波動中的“噪音”與“信號”時，那種抽絲剝繭的能力，堪稱一絕。他清晰地劃分瞭哪些是市場為瞭吸引眼球而製造的幻象，哪些纔是真正預示著結構性變化的關鍵信息。這種對信息篩選能力的強調，對於信息爆炸時代的我們來說，無疑是當頭棒喝。它教會我們如何建立起一道堅固的認知防火牆，抵禦外界不必要的乾擾。看完之後，感覺自己的“信息過濾器”得到瞭極大的優化，看待新聞和分析報告的視角都變得更加銳利和聚焦，不再容易被一時的熱點所裹挾。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，這本書的結構布局處理得相當巧妙，它沒有讓人感到閱讀疲勞。作者似乎深諳讀者的心理承受能力，總能在關鍵的知識點之後，設置一些引人深思的過渡，將讀者的思緒從具體的技巧拉迴到宏觀的哲學層麵，然後再帶著新的感悟重新投入到實操的細節中去。這種高低起伏的節奏感，使得閱讀過程張弛有度，既保持瞭學習的動力，又不至於因為信息量過大而感到窒息。特彆是對於那些追求穩定性和長期價值的投資者而言，書中反復強調的“風險控製”和“底層邏輯”的構建，其重要性被提升到瞭一個前所未有的高度。這已經超越瞭單純的投資指南，更像是一部關於如何建立個人係統化思維的範本，其價值的延展性遠遠超齣瞭書本本身所限定的範疇。

評分☆☆☆☆☆

這本書的文字風格，我個人認為非常具有辨識度，它不像那種教科書式的刻闆說教，反而充滿瞭生活化的哲思。作者似乎非常懂得如何抓住人性的弱點，然後用一種溫和卻有力的筆觸去矯正。書中穿插的那些小故事或者案例分析，雖然篇幅不長，但每一個都像是經過精心打磨的寶石，摺射齣不同的光芒。我尤其喜歡其中幾段關於“耐心”與“時機”的論述，那種對時間價值的深刻理解，讓我反思瞭自己在日常生活中對“等待”這件事的態度。它不僅僅是關於金錢的增值，更是關於生命節奏的把控。讀著讀著，我甚至産生瞭一種錯覺，仿佛作者就坐在我的對麵，用他那略帶沙啞卻充滿洞察力的聲音，與我進行著一場深度的對話。這種沉浸式的閱讀體驗，是很多同類書籍難以企及的。

評分☆☆☆☆☆

說實話，一開始我對這類題材的書是抱持著一絲懷疑態度的，總覺得市場上同質化的內容太多，很難再有能讓人眼前一亮的佳作。然而，這本書卻以其獨特的敘事節奏和對細節的精準把握，徹底顛覆瞭我的固有印象。作者在構建理論框架時，那種層層遞進的邏輯推演，猶如精密的鍾錶結構，每一個齒輪都咬閤得天衣無縫，讓人不得不佩服其構建體係的嚴謹性。更難能可貴的是，他並沒有將復雜的理論包裝得高深莫測，反而用一種近乎口語化的方式，將那些深奧的金融概念娓娓道來，使得即便是初涉此道的讀者，也能輕鬆跟上其思路。這種化繁為簡的藝術，本身就是一種極高的智慧體現。讀這本書的過程，就像在跟隨一位經驗豐富的老船長學習航海，他不僅教你如何識彆風暴，更重要的是，教會你如何在暴風雨中保持船體的穩定和方嚮的正確。

評分☆☆☆☆☆

這本書的閱讀體驗簡直是趟趟驚心動魄的探險，作者的敘事功力著實瞭得，仿佛帶著你親自走進瞭那風雲變幻的金融市場深處。每一次對市場脈絡的剖析，都像是在迷霧中點亮瞭一盞指路的明燈，盡管方嚮昭然若揭，但其中的凶險與機遇卻被描繪得栩栩如生。尤其是一些關於市場情緒波動的描寫，簡直是神來之筆，讓人不禁拍案叫絕，原來那些看似隨機的漲跌背後，竟然隱藏著如此復雜的人性博弈。我特彆欣賞作者在描述那些關鍵決策點時的那種冷靜與果決，那種曆經韆帆後的沉澱感，讓人在閱讀時也仿佛被注入瞭一劑鎮靜劑，學會瞭在喧囂中保持一份清醒的頭腦。這種文字的力量，遠超齣瞭單純的知識傳授，更像是一場關於心性的修煉，讓人在跟隨文字起伏的同時，也審視著自己內心的貪婪與恐懼。讀完之後，感覺自己不僅僅是學到瞭“術”，更是在某種程度上領悟瞭“道”的皮毛，對於理解資本的本質，有瞭更深一層的體悟。

評分☆☆☆☆☆

道理很簡單，可真的要做到可不簡單。

評分☆☆☆☆☆

這本是100招的濃縮版，不錯。

評分☆☆☆☆☆

秘則配閤100招一起看，效果更好。

評分☆☆☆☆☆

還不錯，值得一看

評分☆☆☆☆☆

非常好老公愛不釋手，寫的簡單實在，超級棒

評分☆☆☆☆☆

還在虧本，還要學習

評分☆☆☆☆☆

如果送貨與往常一樣快就更好瞭。

評分☆☆☆☆☆

比某貓強多瞭！早上下單下午就到瞭。收到瞭還不錯，是正品，老婆很喜歡。

評分☆☆☆☆☆

還在虧本，還要學習