投資決策分析係列教材：投資風險管理 pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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硃平輝，黃長全編

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齣版社：廈門大學齣版社

ISBN：9787561528723

版次：1

商品編碼：10429180

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2007-12-01

用紙：膠版紙

頁數：210

字數：240000

正文語種：中文

具體描述

內容簡介

在學習投資風險管理之前，讀者如果已學習過投資經濟學、證券投資學、項目評估等課程，並有定的數理基礎，會給學習《投資決策分析係列教材：投資風險管理》帶來一定的方便。但是，即使沒有學習過以上課程，隻要有足夠的耐心，讀者也能閱讀《投資決策分析係列教材：投資風險管理》並且大體上掌握《投資決策分析係列教材：投資風險管理》的內容。因為風除管理理論與技術都是人們生活中處置風險事件的經總結，一般人都有類似的生活閱曆，它並不是高深莫測的抽象道理。熟練掌握風險管理的技術，當然需要相應的數量分析，我們在附錄中羅列瞭直接相關的數學知識，就是為瞭方便讀者隨時翻閱。“投資組閤保險”主要是機構投資者在投資風險管理中使用的策略，它涉及較為復雜的數學模型，該章我們加瞭星號，作為選學內容。

總序
前言
第一章誌論
第一節投資風除及其分類
第二節風險管理思想的演變
第三節風險管理的新觀念

第二章預期收益與風險
第一節投資者的風險態度與無差異麯綫
第二節有效邊界與最優組閤
第三節預期收益與風險的關係

第三章傳統投資風險管理與套期保值
第一節傳統投資風險管理方法概述
第二節套期保值的原理
第三節套期保值方法的應用

第四章 VaR技術簡介
第一節 VaR法的基本原理
第二節 VaR的估計方法
第三節 VaR的應用

第五章投資組閤的VaR
第一節投資組閤的VaR
第二節利用EXCEL計算VaR組閤與分解
第三節巴林銀行為什麼會突然破産？

第六章債券投資風險與控製
第一節債券市場、利率和類型
第二節債券的收益與風險
第三節債券投資風險的管理與控製

第七章外匯投資風險與控製
第一節外匯與外匯市場
第二節外匯匯率
第三節外匯抽資收益與風險管理

第八章股票投資風險及其管理
第一節股票投資
第二節股票投資的風險分析
第三節股票投資管理策略與風險控製

第九章期貨投資風險及其控製
第一節期貨投資基礎知識
第二節期貨的定價及風險評估
第三節期貨投資及其風險管理
第四節股指期貨及其在股票市場風險管理中的應用

第十章投資組閤保險的理論與應用
第一節投資組閤保險的基本概念
第二節投資組閤保險策略
第三節投資組閤保險策略的應用

第十二章項目投資風險的評估
第一節項目投資及其評價
第二節投資風險評估

第十三章項目投資風險的管理與控製
第一節項目風險管理的基本問題
第二節投資前時期的風險管理
第三節投資執行期的風險管理
第四節生産運行期的風險管理

附錄相關基礎知識
第一節函數的導數
第二節嚮量與矩陣
第三節統計學基礎
參考文獻