內容簡介
應該如何理解金融投資的本質?應該用怎樣的心態參與市場?應該如何分析宏觀環境和具體品種?怎樣纔能抓住曆史性的漲跌機會?現在的價格到底是高還是低?後續的價格將會往哪個方嚮發展?供求關係如何用一個“天平”去有效衡量?哪些時候要先下手為強?那些時候要“走為上策”?怎樣的分析模式、操作模式纔是投資正道?——《一個農民的億萬傳奇》將為您——解答。
作者簡介
傅海棠,農民齣身,曾養過六年豬,做過小販,種過棉花、大蒜等。海通期貨笑傲江湖大賽明星獲奬選手。2000年開始做期貨,2009年到2010年18個月時間從5萬起步做到1.2億,是國內期貨界的傳奇人物。不看任何技術圖錶、不做任何技術分析,用“天道”思想理解分析市場、指導操作方嚮和節奏,擁有最純粹最樸素的投資思想,有“農民哲學傢”的稱謂。
瀋良,金融作傢,財經評論傢,七禾網(期貨中國網,期貨之傢)創辦人,頂尖文案網創始人。蘇州人,畢業於廈門大學,《時間財富》、《裸奔的錢》、《期貨兵法》、《誰能幫你盈利》等6本書的作者,《期貨英雄》、《投資高手訪談錄》等5本書的主編。
內頁插圖
精彩書評
★做期貨投資,對現貨市場的理解和把握非常重要。傅海棠把大量時間用在對現貨市場的考察和分析上,這是他成功預測價格走勢的關鍵。
——國傢糧油信息中心分析預測部處長 張立偉 ★傅海棠在海通期貨笑做江湖大賽的交易錶現展示齣他運作大資金遊刀有餘的實力,備受廣大投資者關注,成為大賽耳目一新的亮點。
——海通期貨總經理 徐淩 ★傅海棠是期貨行業的傳奇人物。他的期貨經曆和人生經曆十分勵誌,是我們這個行業的榜樣。
——全國期貸實盤冠軍杭州朔陽投資創辦人 李永強 ★期貨行業不缺明星,隻缺壽星。傅海棠既是明星,又是壽星。有勇有謀者,恰如傅海棠。
——全國期貨實盤冠軍上海睿福投資創辦人 付愛民 ★學會幾招小技巧,在期貨市場最多隻能賺點小錢。隻有像傅海棠那樣充分理解期貨市場的本質,纔可能成為大贏傢。
——全國期貨實盤冠軍杭州尚澤投資創辦人 丁洪波 目錄
第一章 1967~1991年少年懷大誌心想辦大事
生於山東農村從小木訥但愛學習
父親對我的影響
父親口中的韓信給我很多啓發
人小膽大收黃金
買賣銀器比年長者做得好
一心想著辦大事、賺大錢
每個人都可以打破局限
販賣皮毛辛苦不賺錢
放在大巴上托運賺錢不辛苦
病中生意成
欲擒故縱買狗皮
選人流必經處賣塑料桌布
第二章 1991-2001年種大蒜感悟土地魅力養豬認識周期之美
種植大蒜暗恨本小賺太少
養鵪鶉擱淺逃亡5個月第一次破産
煎熬中發現機會生豬要大漲
舉債養豬翻身之戰
彆人跟風養豬我果斷退齣
彆人不養豬瞭我再次入市
第三章 2000-2009年結識期貨煎熬十年
初識期貨美好的想象
進入期貨主動開戶
賺賺虧虧很不服氣
身邊做期貨的人幾乎都是虧的
判斷大豆要漲
看對行情賺不到錢
持續虧損第二次破産
失敗中總結
急著突破但成效不大
已經能賺錢但守不住利潤
2007年10-11月做多大豆又沒賺到錢
2008年金融危機做空銅還是沒賺到錢
2008年年底2009年年初價格物極必反
總結2007年、2008年為什麼拿不住利潤
確信自己已經掌握瞭正確的方法,確信自己能賺大錢
絕大部分人做期貨虧錢的原因
期貨是對抗需要有博弈的智慧和手法
莊傢有莊傢的優勢散戶有散戶的優勢
強烈預感自己在2009年能成
第四章 2009年打贏大蒜戰役實現人生反轉(從5萬到600萬)
磨難不夠大錢不來
大蒜價格連續兩年下跌
物極必反大蒜具備瞭上漲條件
行內人比行外人清楚,但也未必清楚
再次調研,確認大蒜要漲
大蒜暴漲空頭崩盤
我為什麼100%確定大蒜要漲
規律的識彆和規律的變化
……
第五章 2009-2010年鏖戰棉花期貨悟透市場天道(從600萬到1.2億)
第六章 2011-2012年運作豆粕大豆僅是繼續戰鬥(盈利6000萬)
精彩書摘
因此曆史可以參考,曆史也會在一定意義上重演,但曆史必然不會簡單重演。不能讓曆史成為包袱,成為束縛,成為乾擾我們對未來判斷的因素。得諾貝爾經濟學奬的經濟學傢,其理論知識是對今天之前的經驗總結,即對曆史事件的思考、分析和總結,但未來必然會有變化,如果要指導未來,就必須把變化也考慮進去,否則就不能用來指導未來。長期資本管理公司的倒閉,就是因為隻注重曆史總結而不注重未來變化。對曆史上從未發生過的事情,能有提前的發現或預判,那纔是大智慧。
哪怕是做套利,也是應該用基本麵分析的方法。若是用技術分析,統計曆史平均價差、“極限”價差,並在價差到曆史“極限”區域時做價差迴歸的套利,這是不閤理的做法,因為曆史是曆史,現在是現在,曆史上的“極限”價差放在今天或許就是正常價差,不能因為曆史上價差到瞭“極限”區域每次都迴歸就推導齣今天也必然迴歸。今天的環境和曆史的環境必然有很多不同點,如果不同點足夠多,分量足夠重,那麼價差突破曆史“極限”,再發展一些甚至發展很多都是有可能的。用技術分析的方法做套利,可能十次可以對九次.因為超越曆史的情況畢竟少發生,但一旦發生瞭,錯誤的那一次就能讓套利者徹底失敗,這完全是小贏大虧的操作模式,不可取。用基本麵分析做套利則不拘泥於曆史價差,而是著重分析目前這個價差産生的原因有哪些,根據現在作用於價差的因素來看,價差會擴大還是縮小,如果價差會擴大,那就做擴大的套利,如果價差會縮小則做縮小的套利。用基本麵分析的方法,做不做一項套利,取決於推動價差往一個方嚮運動的供求關係因素還在不在,作用力有多大,而不是曆史價差是多少、現在價差是多少。2010年用技術分析做套利,棉花拋9月買1月的人虧大瞭,2012年用技術分析做套利,豆粕拋1月買5月的人也虧大瞭。
說到底,市場為什麼漲為什麼跌,不是K綫、不是圖形說瞭算的,漲是該漲,跌是該跌,漲跌是由市場的本質力量決定的。什麼是市場的本質力量,一是供求雙方的能量對比,二是所有參與者各種想法的錶現。價格是市場本質力量博弈齣來的結果,中長期價格主要由供求力量博弈而來,短期價格則主要由參與者想法的錶現博弈而來。做期貨是做未來。看著一天行情的漲跌用處不大。
……
前言/序言
作為一個農民,我本不想齣書,也不奢望齣書。但從2011年以來,越來越多的朋友建議我把自己的投資經曆、投資感悟、期貨故事用齣書的方式寫齣來和大傢分享。我推托好幾次,但似乎越是推托,建議的人越多。
於是,我就想,如果自己的投資經曆、投資理念、分析方法、操作方法,能給大傢帶來一些幫助,那麼齣一本書就有個落腳點,有一點價值,也算是給朋友們一個交代。
但我自己文化水平有限,不善寫作,如何纔能成書呢?說來也巧,剛好在我齣書的念頭定下來之時,在普陀山認識瞭金融作傢、期貨中國網的總編瀋良。我和他算是有緣分的,我的很多觀點他都認同,我有一些話說齣來大傢都聽不懂但他就能聽懂,他關於投資和宇宙的觀點我也十分欣賞,所以我們之間互相有點相見恨晚的感覺。
2012年4月底,我去杭州辦事,瀋良先生送給我一本他新齣版的《時間財富》,看著他寫的書,又從朋友處得悉他已經齣過十來本書,我突然覺得或許他能幫我完成齣書一事,便和他提及此事,沒想到他也有此意,於是我們決定用“傅海棠口述、瀋良主編”方式完成此書。我們商量後,決定用第一人稱的方式書寫,以此錶明該書記錄的事件和觀點源於“傅海棠本人”的經曆和總結。
在全書創作的過程中,我隻是負責把自己有代錶性的經曆和主要的投資觀點說齣來,而瀋良先生則進行瞭後續的大量工作,從記錄到整理,到邏輯梳理,再到編輯成書,工作量很大,但卻在較短的時間內完成瞭,真是難為瞭他,在此我真要由衷感謝瀋良先生!做期貨是很難的事情。行情韆變萬化,我曾被它那漲漲跌跌的圖形所迷惑,也被它的“高杠杆賺大錢”、“炒短綫賺快錢”所誘惑,在期貨市場足足煎熬近十年,多次感受從天堂直接墜落到地獄的極大痛苦,直到滿心傷痕、暗自流淚卻依然無法成功。
做期貨又是很簡單的事情。行情縱使韆變萬化,我卻能透過它的現象看價格波動的本質動力。一個品種上漲或下跌,不是畫綫畫齣來的,而是其基本麵供求力量推動的,供求力量的博弈和動態平衡的實現是價格運行的本源所在,全麵深入研究供求關係就是期貨交易的成功路徑。期貨市場是人類的金融遊戲,人類生活在地球上,地球存在於宇宙中,期貨市場的運行必然受宇宙規律的支配,明白瞭宇宙的核心規律便能解開期貨之謎。
期貨市場的魅力極大。我就是一個沉迷其中不能自拔的交易者,它給瞭我其他行業不可能給予的自由,而且它所給予的自由是全方位的,財務自由隻是常人的說法,我更多感受到的是思想的自由和時間的自由。我想這個市場還將繼續吸引眾多嚮往自由的人群進來參與,我希望越來越多的參與者能夠洞悉期貨市場的本質規律,價格運行的本源動力。
在2009年、2010年,我仍認為自己做期貨的方法是“獨傢秘密”,不打算說給任何人聽,後來齣來和朋友們交流多瞭,自己也學到瞭很多東西,也就慢慢改變瞭原有的想法。而如今,既然要把“秘密”說齣來瞭,我就希望能說透,不然對不起彆人,也對不起自己。
本人始終是一個農民,語言錶達能力不太好,有些事情雖然心裏非常明白,但就是說不太清楚,另外經曆過的某些事情、場景、地點等,也可能因為時隔太久而記憶模糊瞭,因此在書中有些不周全、不清晰,甚至是錯誤的地方,還請各位讀者諒解,同時,也希望大傢能指齣我的錯誤。
我個人的經曆未必給每個投資者帶來啓發,我的個人觀點亦有較多值得商榷之處,該書的齣版,應有不盡人意的地方。但它若能給讀者在投資方麵、處事方麵一點參考,便是我莫大的開心。總之,齣書已是冒昧之事,希望大傢多多批評指正。
傅海棠
2013年1月
一個農民的億萬傳奇 第一章:泥土的芬芳與夢的種子 故事的開端,總是籠罩著一層樸實而厚重的泥土氣息。在遠離喧囂都市的某個寜靜鄉村,矗立著一座並不起眼的農傢小院。院子裏,炊煙裊裊,雞犬相聞,一派生機勃勃的田園景象。而我們故事的主人公,一個名叫李強的年輕農民,就齣生在這片土地上。 李強的童年,是在麥浪翻滾的金黃色、稻榖低垂的翠綠色以及田埂邊野花爛漫的色彩中度過的。他從小就和父母一起耕種著這片並不算肥沃的土地,日齣而作,日落而息。農活的辛勞,他早已習以為常。烈日下汗水浸透脊背,寒風中雙手凍裂齣深深的口子,這些都曾是他成長記憶裏最深刻的烙印。然而,在辛勤勞作的同時,李強的心中卻埋藏著一顆與眾不同的種子——夢想的種子。 他不像村裏的大多數年輕人那樣,滿足於日復一日的農耕生活,對外界的繁華世界充滿好奇。每當趕集時,看到鎮上形形色色的商品,聽到商販們高聲的吆喝,他都會駐足良久,眼神裏閃爍著思索的光芒。他偷偷攢下辛苦錢,買來瞭幾本泛黃的舊書,裏麵講述著關於商業、關於財富、關於成功的故事。夜深人靜時,當父母早已進入夢鄉,他會藉著一盞昏黃的油燈,貪婪地閱讀這些來自遙遠世界的文字,那些波瀾壯闊的商海沉浮、跌宕起伏的創業傳奇,在他心中激蕩起陣陣漣漪。 他開始嘗試著在自己的農活中加入一些新的想法。他觀察著土壤的特性,研究著不同作物的生長周期,思考著如何纔能讓土地産齣更多的價值。他會利用課餘時間,去鄰近的鄉鎮學習一些新的種植技術,甚至花費重金購買一些改良過的種子。起初,村裏的人們對此議論紛紛,認為他“不務正業”,把精力浪費在一些“不著邊際”的事情上。但李強卻固執地相信,這片承載瞭他生命根基的土地,也同樣能夠孕育齣超乎想象的輝煌。 他深知,僅憑一畝三分地,是無法實現心中那宏大的抱負的。他需要更多的知識,更廣闊的視野,以及,改變命運的勇氣。他常常望著遠方的地平綫,那裏似乎隱藏著一個截然不同的世界,一個充滿機遇和挑戰的未知領域。他知道,自己遲早有一天,要踏齣這片熟悉的土地,去追尋那屬於自己的“億萬傳奇”。 第二章:初試啼聲,汗水澆灌的希望 李強並沒有急於離開傢鄉,他明白“基礎”的重要性。他決定先從改良自傢的小農場開始。他花費瞭大量的時間和精力,研究當地的氣候、土壤和水源,嘗試著引進一些經濟效益更高、適應性更強的新品種。他學習如何科學施肥,如何精準灌溉,如何有效地防治病蟲害。這些知識,很多都是他通過自學和嚮經驗豐富的農技專傢請教得來的。 他的辛勤付齣,並沒有立刻得到豐厚的迴報。第一個試驗新品種的季節,遭遇瞭罕見的旱情,雖然他采用瞭節水灌溉的技術,但收成依然不盡如人意。鄰居們幸災樂禍地議論著,說他“摺騰”,說他“不像個本分農民”。然而,李強並沒有因此氣餒。他仔細地記錄下瞭這次失敗的教訓,分析瞭原因,並決心在下一次做得更好。 他開始更加深入地研究農作物種植的科學原理,閱讀瞭大量農業科技方麵的書籍和期刊。他意識到,傳統的粗放式耕作已經無法滿足現代農業發展的需求,科技纔是提升産量和品質的關鍵。他開始利用一切可能的機會,去接觸和學習最前沿的農業技術。他參加瞭當地農業技術推廣站組織的培訓班,甚至自費前往其他省份,參觀先進的農業示範基地,嚮那裏的農場主請教經驗。 他逐漸摸索齣瞭一套適閤當地情況的精耕細作的種植模式。他改進瞭播種方式,優化瞭田間管理,並且開始嘗試發展綠色、有機農産品。他知道,在日益激烈的市場競爭中,質量和特色纔是取勝的關鍵。他拒絕使用化肥和農藥,而是采用天然的有機肥料,並利用生物防治技術來控製病蟲害。這不僅提高瞭農産品的品質,更重要的是,為他的農産品贏得瞭良好的聲譽。 起初,有機農産品的價格比普通農産品要高,這讓一些村民感到不解。但李強用事實說話。他的蔬菜更加鮮嫩,水果更加甘甜,雜糧更加純正。漸漸地,他的農産品開始吸引瞭周邊城鎮的消費者。一些注重健康的市民,開始慕名而來,直接從他這裏購買。他甚至開始和一些有機食品店閤作,將自己的産品推嚮更廣闊的市場。 他明白,這隻是他“億萬傳奇”的起點。眼下的成功,如同在貧瘠土地上艱難萌發的一點綠意,需要他用更多的汗水去澆灌,用更堅定的信念去嗬護。他開始考慮如何擴大規模,如何建立自己的品牌,如何讓自己的優質農産品走嚮全國,甚至走嚮世界。泥土的芬芳,依然是他最熟悉的味道,但此刻,這芬芳中,已經開始彌漫著希望的味道,以及,屬於他的未來傳奇的雛形。 第三章:視野拓展,商業浪潮中的探索者 隨著農場規模的逐漸擴大和産品品質的不斷提升,李強敏銳地意識到,僅憑種植業,難以實現他心中的“億萬”目標。他需要將視野拓展到更廣闊的商業領域,將農産品的價值最大化。他開始思考,如何將自己的優質農産品,從簡單的“農産品”提升到“品牌産品”,再到“産業鏈産品”。 他開始研究市場營銷和品牌建設。他為自己的農産品設計瞭簡潔而富有親和力的包裝,並在包裝上強調産品的有機、綠色、健康等特點。他利用一切可以利用的平颱,包括鄉鎮集市、本地商超,甚至開始嘗試在互聯網上建立自己的銷售渠道。他學習如何撰寫吸引人的産品描述,如何拍攝精美的産品圖片,如何在社交媒體上與消費者互動。 他發現,互聯網的齣現,徹底改變瞭商業的形態。他開始投入時間和金錢,學習電子商務的知識。他建立瞭自己的品牌網站,並入駐瞭幾個大型的電商平颱。起初,過程充滿瞭挑戰,他需要麵對復雜的平颱規則,激烈的市場競爭,以及各種各樣層齣不窮的網絡營銷手段。但他憑藉著一股不服輸的勁頭,不斷地學習、嘗試、調整。 他不再僅僅滿足於銷售初級農産品,而是開始思考産品的深加工。他注意到,市場對農産品深加工産品的需求日益增長,例如果醬、果乾、榖物粉、植物蛋白飲品等等。他開始投入資金,引進瞭一些小型的農産品加工設備,並且聘請瞭有經驗的技術人員。他親自參與到産品的研發和生産過程中,確保産品的質量和口感都能夠達到市場的要求。 他深知,單打獨鬥的力量是有限的。他開始積極地與其他農戶閤作,建立閤作社,抱團發展。他分享自己的種植和營銷經驗,帶動其他農戶共同緻富。他組織大傢一起采購優質的農資,統一品牌形象,共同開拓市場。通過閤作社,他們能夠獲得更強的議價能力,降低生産成本,並共同應對市場風險。 在這個過程中,李強展現齣瞭超乎尋常的商業天賦。他善於抓住市場機遇,敢於打破常規,並且擁有極強的學習能力和執行力。他不再是那個隻懂耕種的農民,而是一位敢於探索、勇於創新的商業領袖。他將傳統農業的樸實與現代商業的精明巧妙地結閤在一起,走齣瞭一條獨具特色的發展道路。 他依然會時常迴到自己的農田,感受泥土的溫度,但他心中的視野,早已超越瞭這片土地的邊界。他看到瞭更廣闊的市場,更復雜的商業格局,以及,更加輝煌的可能性。每一次的商業探索,每一次的閤作共贏,都為他“億萬傳奇”的宏圖,添磚加瓦,積蓄著更加磅礴的力量。 第四章:巨輪啓航,打造屬於自己的商業帝國 隨著商業版圖的不斷擴張,李強已經從一個普通的農民,蛻變成一位經驗豐富的企業傢。他的農産品品牌,在市場上逐漸打響瞭知名度,贏得瞭消費者的廣泛認可。然而,他的野心並未止步於此。他開始謀劃著,將自己的商業帝國,推嚮一個全新的高度。 他不再滿足於僅僅生産和銷售農産品,而是開始嚮上遊和下遊進行延伸,構建一個完整的産業鏈。在上遊,他投入巨資,建立瞭現代化的育種基地和有機肥料生産廠,確保瞭原材料的品質和供應的穩定性。在下遊,他投資建設瞭大型的農産品加工中心,引進瞭國際先進的生産綫,生産各種高附加值的農産品深加工産品。他還涉足瞭冷鏈物流和第三方倉儲,為自己的産品提供瞭高效、可靠的供應鏈保障。 為瞭實現更宏大的目標,李強開始尋求資本的支持。他通過不懈的努力和精彩的商業規劃,吸引瞭多傢風險投資機構的青睞,為公司的快速發展注入瞭強大的資金動力。他組建瞭一支高素質的管理團隊,匯聚瞭農業、營銷、金融、管理等領域的專業人纔,共同為公司的發展齣謀劃策。 他深諳“創新驅動”的重要性。他成立瞭專門的研發中心,投入大量資金進行科技創新和産品研發。他關注行業的前沿技術,積極探索智能化農業、精準農業、智慧農業等新的發展模式,並將其融入到公司的運營中。他積極與國內外知名科研機構閤作,不斷推齣具有市場競爭力的新産品和新技術。 李強的故事,已經遠遠超齣瞭“一個農民”的範疇。他以驚人的毅力和過人的智慧,將一片片泥土,澆築成瞭財富的沃土,將最初的夢想,變成瞭影響行業的商業巨擘。他所建立的商業帝國,不僅僅是經濟上的成功,更是對傳統農業的革新,是對鄉村振興的貢獻。 他的企業,不僅為當地提供瞭大量的就業機會,還積極履行社會責任,投身公益事業,迴饋社會。他用自己的行動證明,即使是齣身於最普通的農民傢庭,隻要心懷夢想,腳踏實地,勇於創新,同樣能夠創造齣屬於自己的“億萬傳奇”,書寫一段令人敬仰的商業史詩。他站在宏偉的商業航母上,迎風而立,他的目光,已經投嚮瞭更遙遠的未來,那個充滿無限可能的世界,正等待著他去徵服。