数学模型在经济学的应用及研究(5) pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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杨东方，黄新民著

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数学模型
经济学
应用研究
计量经济学
数理经济学
模型分析
经济预测
优化模型
博弈论
数据分析

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出版社：海洋出版社

ISBN：9787502799090

版次：1

商品编码：12315211

包装：平装

开本：16

出版时间：2017-12-01

用纸：胶版纸

页数：320

正文语种：中文

具体描述

编辑推荐

本书主要内容为：介绍各种各样的数学模型在经济不同领域的应用，如在均衡理论、效用论、生产理论、市场理论、分配理论、微观经济政策、国民收入核算、国民收入决定、失业与通货膨胀、开放经济理论、经济周期、经济增长理论和宏观经济政策等领域以及金融变化、商务变化和经济变化等领域的应用。详细阐述了数学模型建立的背景、数学模型的组成和结构以其数学模型应用的意义。

内容简介

阐述数学模型在经济学的应用和研究，定量化的展示经济系统中各种影响经济的指标因子和经济因子的变化过程，揭示经济系统的规律和机制，以及其稳定性、连续性的变化，使经济数学模型在经济系统中发挥巨大作用。在科学技术迅猛发展的今天，通过该书的学习，可以帮助读者了解经济数学模型的应用、发展和研究的过程；分析不同领域、不同学科的各种各样经济数学模型；探索采取何种数学模型应用于何种经济领域的研究；掌握建立数学模型的方法和技巧。此外，该书还有助于加深对经济系统的量化理解，培养定量化研究经济系统的思维。

宏观经济学前沿：理论、模型与政策分析本书聚焦于当代宏观经济学领域的核心议题、主流理论框架及其在实际经济政策制定中的应用与挑战。本书旨在为读者提供一个系统而深入的视角，理解驱动现代经济体运行的基本力量，剖析不同经济学流派的观点差异，并探讨如何利用严谨的经济学模型工具来分析和预测宏观经济现象。第一部分：现代宏观经济学基础理论的重构本部分致力于梳理和阐述支撑当代宏观经济分析的基石理论。我们将从古典经济学的基本假设出发，逐步过渡到新古典宏观经济学（Real Business Cycle Theory, RBC）的核心思想。重点分析理性预期假设如何彻底改变了对经济主体行为的刻画，以及动态随机一般均衡（DSGE）模型的建立逻辑和其在分析长期经济增长和短期波动中的作用。第一章：理性预期与经济主体行为本章深入探讨了理性预期的概念及其在宏观模型中的应用。我们不仅仅停留在理论层面，还将讨论预期如何影响消费决策、投资行为以及劳动力供给。通过具体的微观基础（Microfoundations）来构建宏观变量，是理解现代宏观经济学不可或缺的一环。我们将分析代理人（Agents）如何利用所有可得信息，以最优化的方式进行跨期决策，并讨论信息不对称在预期形成中的复杂作用。第二章：经济增长理论的深化：内生增长与知识经济本书不满足于传统的索洛（Solow）模型，而是将焦点放在内生增长理论（Endogenous Growth Theory）上。我们将详尽分析Romer和Lucas等人的关键贡献，探讨技术进步、人力资本积累和知识溢出效应如何成为驱动长期经济增长的核心要素。本章特别关注知识产权保护、研发投入（R&D）政策对经济增长路径的长期影响，并结合新兴市场的追赶效应（Catch-up Effect）进行案例分析。第三章：真实商业周期（RBC）模型的检验与局限本章详细剖析了RBC模型的构建框架，包括技术冲击（Technology Shocks）作为解释商业周期波动的核心驱动力。我们将通过计量经济学方法（如脉冲响应函数分析）来检验RBC模型的预测力。更重要的是，本章批判性地审视了RBC模型在解释货币和金融在宏观波动中的作用方面的局限性，为后续引入名义粘性要素做铺垫。第二部分：新凯恩斯主义模型与货币政策分析本部分转向对短期经济波动的刻画，特别是对价格粘性（Price Stickiness）和货币政策有效性的探讨。新凯恩斯主义（New Keynesian）框架是当前中央银行制定政策的主要理论基础，理解其模型结构至关重要。第四章：名义粘性和菲利普斯曲线的动态演变我们将考察粘性定价（如菜单成本、信息粘性）如何为货币政策干预提供空间。本章重点阐述了动态菲利普斯曲线（Dynamic Phillips Curve）的各种形式，包括基于优化行为的推导，以及通货膨胀预期在其中扮演的关键角色。我们还将对比分析凯恩斯乘数效应在不同模型设定下的差异。第五章：最优货币政策与泰勒规则的实证研究本章深入探讨中央银行面临的权衡取舍（Trade-offs），包括通货膨胀目标与产出平稳性之间的选择。我们将详细分析泰勒规则（Taylor Rule）的理论基础、参数估计及其在不同国家和时期的有效性。此外，本章还将引入最优化的动态时间不一致性（Time Inconsistency）问题，探讨承诺（Commitment）与迎向性（Discretion）货币政策的优劣。第六章：财政政策的有效性与代际公平传统的宏观模型对财政政策效果的预测往往存在争议。本章将分析在具有理性预期的动态模型中，政府支出、税收和赤字如何影响总需求和长期资本积累。我们还将讨论巴罗等效理（Ricardian Equivalence）的条件及其在现实中的适用性，并探讨代际转移支付（如养老金改革）对当前经济行为的跨期影响。第三部分：金融摩擦与宏观经济波动的溢出效应全球金融危机暴露了传统宏观模型中对金融部门处理不足的缺陷。本部分将重点关注金融摩擦（Financial Frictions）如何通过信贷渠道和资产负债表效应，放大或改变宏观经济冲击的传播路径。第七章：信贷约束与异质性主体模型（HANK）本章探讨了金融中介机构（如银行）的有效性与宏观结果之间的联系。我们将引入BGG模型（Bernanke, Gertler, Gilchrist）等考虑了金融加速器（Financial Accelerator）效应的模型，展示信贷供给的收缩如何不成比例地影响投资和消费。此外，我们还将介绍异质性主体宏观经济模型（HANK）的最新进展，讨论个体资产负债表状况对货币政策传导的影响。第八章：资产价格泡沫、风险溢价与宏观审慎监管本书将分析资产市场与实体经济的相互作用。我们探讨了资产价格泡沫的理性与非理性成因，以及当金融市场出现压力时，风险溢价（Risk Premium）如何急剧上升，进而影响企业的投资决策。本章还将详细介绍宏观审慎政策工具（如贷款价值比限制、资本缓冲要求）的设计理念及其在稳定金融周期中的作用。第四部分：全球宏观经济学与开放经济体动态在日益全球化的背景下，理解国际资本流动、汇率决定以及跨国溢出效应，是构建完整宏观分析框架的必要组成部分。第九章：开放经济体的IS-LM-FEER模型及超越本章从传统的Mundell-Fleming模型出发，逐步过渡到考虑了动态调整和价格粘性的开放经济动态随机一般均衡（DSGE）模型。我们将分析固定汇率制、浮动汇率制下货币政策和财政政策的相对有效性，并考察资本自由流动带来的潜在风险（如本国金融稳定的脆弱性）。第十章：国际收支失衡与全球储蓄失衡本书对长期存在的国际收支（BOP）失衡问题进行深入分析，特别是“特里芬难题”在当代背景下的新表现。我们探讨了经常账户失衡的驱动因素，包括储蓄-投资缺口、生产率差异以及汇率的长期趋势。本章还将审视跨境资本流动的“热钱”现象及其对目标国宏观经济稳定构成的挑战。结语：模型选择的哲学与未来挑战本书的最后一部分将回归到方法论层面。我们将总结不同理论流派的优势与局限，强调“没有完美的模型，只有合适的工具”这一理念。展望未来，本书将探讨人工智能、大数据在宏观经济预测中的潜力，以及气候变化、地缘政治风险等新型非传统冲击对传统宏观经济学框架提出的新挑战。读者将获得一套严谨的分析工具箱，用以评估复杂经济政策的潜在后果。

用户评价

评分☆☆☆☆☆

阅读这本书的过程，与其说是在学习，不如说是在经历一场思维的“洗礼”。我曾以为数学模型只是冰冷的数据和符号，但这本书让我看到了它们背后蕴含的经济智慧和逻辑之美。作者在探讨产业组织理论时，运用了一系列精妙的数学模型来分析企业的市场力量和定价策略。这些模型不仅揭示了市场竞争的内在动力，还帮助我理解了为什么有些行业会出现垄断，而有些行业则呈现出高度的竞争态势。让我印象深刻的是，作者在分析时，始终不忘追溯这些模型产生的历史背景和思想根源，这种“溯源”式的讲解，让读者能够更深刻地理解模型的精髓，而不是仅仅停留在表面。此外，书中还涉及了一些前沿的研究方向，比如关于行为经济学和机器学习在经济模型中的应用，这让我看到了数学模型在经济学领域的无限可能性。这本书不仅提升了我的理论认知，更激发了我对经济研究的兴趣，让我看到了用数学工具解决现实经济问题的巨大潜力。

评分☆☆☆☆☆

这本书实在是太出乎我的意料了！原本以为会是一本枯燥乏味的学术专著，没想到读起来却像是在读一本引人入胜的故事集。作者的叙述方式非常生动，将原本抽象的数学概念和复杂的经济模型，通过一个个鲜活的案例一一呈现在读者面前。我尤其喜欢其中关于金融危机预测的部分，作者运用多种数学工具，层层剥茧，不仅揭示了危机的成因，还展望了未来的发展趋势，让我对经济运行有了更深层次的理解。而且，书中还穿插了一些经济学家的思想碰撞和研究历程，这些“幕后花絮”让整个阅读体验更加立体和人性化。我以前总觉得经济学离我生活很远，但读完这本书，我才发现原来数学模型在其中扮演着如此重要的角色，它像一双慧眼，帮助我们洞察经济世界的规律。我是一个非经济学专业出身的读者，但这本书的语言风格和逻辑编排却让我毫无阅读障碍，甚至时常被其中的深刻见解所折服。它不仅仅是一本关于数学在经济学应用的教材，更是一本启发思考、拓宽视野的读物，强烈推荐给所有对经济现象感到好奇，并希望探究其深层机制的朋友们！

评分☆☆☆☆☆

这本书是一次令人惊叹的思想漫游，它将我从日常的经济观察引向了更深层次的理性探索。作者的叙述风格极其独特，他能够用一种近乎艺术化的语言，将复杂的数学模型描绘得栩栩如生，仿佛这些模型本身就拥有生命一般。书中关于国际贸易理论的讲解，我尤其觉得精彩。作者通过构建一系列不同复杂度层次的数学模型，从最基本的比较优势理论，到更复杂的引力模型，层层递进，让我看到了理论的演进和模型的不断完善。他不仅仅是展示了模型，更是在引导读者去理解模型背后的逻辑和假设，以及这些模型如何帮助我们理解全球经济的复杂互动。让我欣喜的是，书中对模型应用带来的社会影响和伦理考量的探讨，也十分到位。这让我意识到，数学模型不仅仅是工具，更需要被审慎地使用。这本书让我认识到，经济学研究的精髓在于对现实世界的深刻洞察，而数学模型则是实现这种洞察的强大助力。它是一本让我受益匪浅的读物，也让我对未来的经济学研究充满了期待。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我带来了前所未有的阅读冲击！我一直认为，经济学是一个充满不确定性和变数的领域，而数学模型似乎是对这种不确定性的一种“简化”甚至“扭曲”。但这本书的出现，让我看到了数学模型在捕捉和理解经济复杂性方面的强大力量。作者以一种非常哲学化的视角，探讨了数学模型如何帮助我们构建对经济世界的认知框架。书中关于博弈论在市场竞争中的应用，让我大开眼界。作者并没有简单地罗列公式，而是通过生动的场景模拟，展现了理性人在不同决策情境下的最优选择，以及这些选择如何影响整个市场的格局。这种“情景式”的讲解方式，极大地增强了阅读的代入感。而且，书中对于模型局限性的坦诚讨论，也让我觉得非常可贵。作者并没有神化数学模型，而是强调它们只是工具，需要在正确的理解和恰当的应用下才能发挥作用。这种辩证的视角，让我对数学模型有了更全面、更成熟的认识。这本书不仅仅是一本技术性的指南，更是一本引导读者思考经济学本质的哲学读物，它会让你对“理性”和“决策”这两个经济学核心概念产生全新的审视。

评分☆☆☆☆☆

说实话，当我拿到这本书时，内心是有几分忐忑的。毕竟，“数学模型”这几个字听起来就让不少人望而却步。然而，这本《数理经济学探索》彻底颠覆了我对这类书籍的刻板印象。作者的功力深厚，他不仅仅是掌握了高深的数学知识，更重要的是，他能将这些复杂的模型转化成清晰易懂的语言，并且与实际的经济问题巧妙地结合。书中关于宏观经济政策制定的案例分析，简直是教科书级别的精彩。通过引入不同的数学模型，作者展示了政策制定者是如何权衡利弊、预测影响的。我印象最深的是关于通货膨胀和失业率之间关系的讨论，作者用简洁的数学公式和直观的图表，将这一经典的“权衡”关系阐述得淋漓尽致，让我这种初学者也能恍然大悟。而且，作者并没有止步于理论的阐述，他还提供了大量的数据和实证研究，使得模型不再是空中楼阁，而是具有实际指导意义的工具。这本书不仅仅是教你“怎么用”数学模型，更重要的是让你理解“为什么用”以及“它能带来什么”。它是一座连接理论与实践的桥梁，让经济学研究变得更加科学和理性。